| 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
9.8300 |
-0.0800 |
-0.81 |
10.1200 |
9.8300 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
9.8300 |
-0.0900 |
-0.91 |
10.1200 |
9.8300 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
9.7215 |
-0.0893 |
-0.91 |
10.1007 |
9.7215 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
9.7232 |
-0.0893 |
-0.91 |
10.1018 |
9.7232 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
9.8687 |
-0.1083 |
-1.09 |
10.1847 |
9.8451 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
9.8718 |
-0.1084 |
-1.09 |
10.1859 |
9.8479 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
日圓 |
9.8153 |
-0.2212 |
-2.20 |
10.3922 |
9.8153 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
日圓 |
9.8085 |
-0.2211 |
-2.20 |
10.3871 |
9.8085 |
| 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
8.1200 |
0.1000 |
1.25 |
10.0100 |
7.9400 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
13.3500 |
0.2200 |
1.68 |
16.2300 |
12.3700 |
| 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
15.6900 |
0.0695 |
0.44 |
16.4611 |
14.9546 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
人民幣 |
6.9778 |
0.0331 |
0.48 |
6.9778 |
5.7698 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
人民幣 |
3.4007 |
0.0161 |
0.48 |
3.4253 |
2.9652 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
30.2700 |
0.2000 |
0.67 |
30.2700 |
25.3300 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
美元 |
0.9361 |
0.0053 |
0.57 |
0.9443 |
0.7853 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
人民幣 |
6.9579 |
0.0330 |
0.48 |
6.9579 |
5.7698 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
人民幣 |
3.3927 |
0.0161 |
0.48 |
3.4266 |
2.9652 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.6798 |
0.0040 |
0.04 |
10.6798 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.1317 |
0.0038 |
0.04 |
10.3452 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.6798 |
0.0039 |
0.04 |
10.6798 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.1318 |
0.0038 |
0.04 |
10.3453 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
10.6185 |
0.0073 |
0.07 |
10.6191 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
10.0641 |
0.0070 |
0.07 |
10.2109 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
10.6209 |
0.0073 |
0.07 |
10.6209 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
10.0712 |
0.0069 |
0.07 |
10.2073 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
10.3515 |
0.0073 |
0.07 |
10.3515 |
9.9809 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
10.3287 |
0.0067 |
0.06 |
10.3561 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
9.8006 |
0.0063 |
0.06 |
10.1776 |
9.7415 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
10.3379 |
0.0066 |
0.06 |
10.3668 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
9.8038 |
0.0063 |
0.06 |
10.1736 |
9.7447 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
10.7634 |
0.0104 |
0.10 |
10.7634 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
10.0497 |
0.0097 |
0.10 |
10.2677 |
9.9868 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
10.7916 |
0.0104 |
0.10 |
10.7916 |
9.9969 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
10.0223 |
0.0096 |
0.10 |
10.2539 |
9.9592 |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型中小型 |
11/29 |
台幣 |
15.64 |
0.03 |
0.19 |
18.61 |
15.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
10.7900 |
0.1200 |
1.12 |
11.8500 |
9.3300 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
10.7900 |
0.1200 |
1.12 |
11.8500 |
9.3300 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.5036 |
0.1082 |
1.04 |
11.7380 |
9.1734 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.5172 |
0.1084 |
1.04 |
11.7526 |
9.1816 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
10.6685 |
0.0912 |
0.86 |
11.7132 |
9.3466 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
10.7608 |
0.0919 |
0.86 |
11.8103 |
9.4479 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
澳幣 |
10.2928 |
0.0724 |
0.71 |
11.0370 |
9.1930 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
澳幣 |
10.2965 |
0.0724 |
0.71 |
11.0447 |
9.1841 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
11.07520 |
0.02110 |
0.19 |
11.07520 |
9.77530 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
11.35770 |
0.01760 |
0.16 |
11.40580 |
9.73910 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
10.73280 |
0.01510 |
0.14 |
10.81010 |
9.71750 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
11.14890 |
0.01670 |
0.15 |
11.34820 |
9.79530 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
11.90030 |
0.01820 |
0.15 |
11.90030 |
9.79330 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
9.49510 |
0.01810 |
0.19 |
10.23790 |
9.23470 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
9.73900 |
0.01500 |
0.15 |
10.47630 |
9.31730 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
9.22120 |
0.01290 |
0.14 |
10.23620 |
9.09870 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
9.53750 |
0.01430 |
0.15 |
10.33790 |
9.38590 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
9.74840 |
0.01490 |
0.15 |
10.53780 |
9.44890 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
11.07600 |
0.02110 |
0.19 |
11.07600 |
9.77560 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
11.32130 |
0.01750 |
0.15 |
11.36940 |
9.73570 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
10.76220 |
0.01510 |
0.14 |
10.83890 |
9.73430 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
11.05830 |
0.01660 |
0.15 |
11.25700 |
9.84990 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
12.05060 |
0.01840 |
0.15 |
12.05060 |
9.78400 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
9.49510 |
0.01810 |
0.19 |
10.23800 |
9.23480 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
9.72960 |
0.01500 |
0.15 |
10.46290 |
9.31280 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
9.22330 |
0.01300 |
0.14 |
10.24410 |
9.10150 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
9.52230 |
0.01420 |
0.15 |
10.35840 |
9.39530 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
9.73540 |
0.01490 |
0.15 |
10.51990 |
9.44710 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
10.00000 |
0.00000 |
0.00 |
10.00000 |
10.00000 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
10.00000 |
0.00000 |
0.00 |
10.00000 |
10.00000 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
5.4800 |
-0.0400 |
-0.72 |
10.1500 |
4.7100 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
4.6661 |
-0.0320 |
-0.68 |
10.1246 |
4.1340 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
人民幣 |
5.2401 |
-0.0323 |
-0.61 |
10.0223 |
4.6239 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
5.4800 |
-0.0400 |
-0.72 |
10.1500 |
4.7100 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
4.6736 |
-0.0321 |
-0.68 |
10.1265 |
4.1372 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
人民幣 |
5.2730 |
-0.0325 |
-0.61 |
10.0230 |
4.6540 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
9.3200 |
-0.0300 |
-0.32 |
10.3200 |
7.0500 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
9.3200 |
-0.0300 |
-0.32 |
10.3200 |
7.0500 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
7.9682 |
-0.0327 |
-0.41 |
10.3157 |
6.0530 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
7.9762 |
-0.0327 |
-0.41 |
10.3169 |
6.0559 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
8.9336 |
-0.0526 |
-0.59 |
10.2188 |
6.8631 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
8.9264 |
-0.0526 |
-0.59 |
10.2208 |
6.8687 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
澳幣 |
9.0499 |
-0.0672 |
-0.74 |
10.4035 |
7.0084 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
澳幣 |
9.0082 |
-0.0669 |
-0.74 |
10.3971 |
6.9904 |
| 台新高股息平衡基金-B配息 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
76.8407 |
0.8074 |
1.06 |
83.0506 |
39.7851 |
| 台新高股息平衡基金-NA不配息 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
87.3802 |
0.9182 |
1.06 |
89.1629 |
39.8006 |
| 台新高股息平衡基金-NB配息 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
79.8455 |
0.8390 |
1.06 |
83.0478 |
39.7843 |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
9.1392 |
0.0008 |
0.01 |
9.7876 |
7.9356 |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
8.7913 |
0.0037 |
0.04 |
9.9099 |
7.4636 |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
9.1222 |
0.0065 |
0.07 |
9.9490 |
7.9898 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
17.2870 |
-0.1410 |
-0.81 |
30.8470 |
14.1590 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
美元 |
0.5320 |
-0.0041 |
-0.76 |
1.1070 |
0.4471 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
11.07020 |
-0.00010 |
-0.00 |
11.22730 |
9.19020 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
10.51180 |
0.00020 |
0.00 |
10.52280 |
9.31340 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
10.90410 |
0.00310 |
0.03 |
10.90920 |
9.44080 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
11.53810 |
-0.00310 |
-0.03 |
11.54120 |
9.49130 |
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
7.3637 |
0.0031 |
0.04 |
10.0325 |
6.9408 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
9.1222 |
0.0065 |
0.07 |
10.0195 |
7.9898 |
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
7.6449 |
0.0055 |
0.07 |
10.0173 |
7.3805 |
| 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
7.3602 |
0.0031 |
0.04 |
10.0325 |
6.9400 |
| 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
7.6378 |
0.0055 |
0.07 |
10.0181 |
7.3728 |
| 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
10.8451 |
0.0048 |
0.04 |
11.0287 |
9.7499 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
9.1374 |
0.0008 |
0.01 |
10.0018 |
7.9350 |
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
7.6349 |
0.0006 |
0.01 |
10.0018 |
7.2766 |
| 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
7.6352 |
0.0007 |
0.01 |
10.0018 |
7.2769 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
8.8096 |
0.0037 |
0.04 |
10.0324 |
7.4809 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
11.31480 |
-0.00330 |
-0.03 |
11.31910 |
9.49130 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
8.80820 |
-0.00260 |
-0.03 |
10.22710 |
8.58500 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
8.80840 |
-0.00260 |
-0.03 |
10.22710 |
8.58500 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
11.07020 |
-0.00010 |
-0.00 |
11.07030 |
9.19020 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
8.63020 |
0.00000 |
0.00 |
10.33170 |
8.31020 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
8.62730 |
-0.00010 |
-0.00 |
10.33260 |
8.30910 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
人民幣 |
11.41790 |
0.00440 |
0.04 |
11.42480 |
9.54320 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
人民幣 |
8.89440 |
0.00350 |
0.04 |
10.26210 |
8.71210 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
人民幣 |
8.89700 |
0.00340 |
0.04 |
10.26310 |
8.70730 |
| 台新2000高科技基金-I不配息 |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
95.08 |
2.91 |
3.16 |
99.32 |
38.14 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
19.5700 |
-0.2000 |
-1.01 |
19.9300 |
10.9500 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
18.1437 |
-0.2025 |
-1.10 |
18.4980 |
10.3007 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
17.2840 |
-0.1410 |
-0.81 |
33.9730 |
14.2900 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
美元 |
0.5327 |
-0.0041 |
-0.76 |
1.1974 |
0.4477 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
11.26660 |
0.00940 |
0.08 |
11.26660 |
9.23660 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
11.18010 |
0.00360 |
0.03 |
11.18010 |
9.24910 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
15.2200 |
0.0900 |
0.59 |
19.6400 |
13.0100 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
美元 |
0.4640 |
0.0026 |
0.56 |
0.6975 |
0.3981 |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
31.2500 |
0.2100 |
0.68 |
32.5100 |
22.2600 |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
美元 |
0.9517 |
0.0055 |
0.58 |
1.1333 |
0.7503 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
10.51180 |
0.00020 |
0.00 |
10.52280 |
9.31340 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
10.90410 |
0.00310 |
0.03 |
10.90920 |
9.44080 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
人民幣 |
10.92000 |
0.00630 |
0.06 |
10.92330 |
9.61580 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
8.17040 |
0.00020 |
0.00 |
10.16400 |
8.14450 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
8.48610 |
0.00240 |
0.03 |
10.44200 |
8.31090 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
人民幣 |
8.50340 |
0.00490 |
0.06 |
10.19930 |
8.43690 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
台幣 |
8.16960 |
0.00020 |
0.00 |
10.16410 |
8.14370 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
美元 |
8.47810 |
0.00250 |
0.03 |
10.43660 |
8.30660 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/28 |
人民幣 |
8.50880 |
0.00490 |
0.06 |
10.20100 |
8.44220 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
8.25440 |
0.00660 |
0.08 |
10.04410 |
7.89200 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
8.23320 |
0.00250 |
0.03 |
10.10900 |
7.77380 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
8.27750 |
-0.00690 |
-0.08 |
10.03250 |
7.97690 |
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
49.8800 |
-0.7500 |
-1.48 |
50.7200 |
16.7200 |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
34.1500 |
0.1200 |
0.35 |
45.8400 |
28.8800 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
11.00960 |
0.00890 |
0.08 |
11.00960 |
8.52660 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
11.02870 |
0.00330 |
0.03 |
11.02870 |
8.56670 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
11.55340 |
-0.00970 |
-0.08 |
11.56310 |
8.97490 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
8.20430 |
0.00660 |
0.08 |
10.26230 |
7.84390 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
8.22360 |
0.00250 |
0.03 |
10.14110 |
7.76410 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
8.62350 |
-0.00770 |
-0.09 |
10.77010 |
8.31050 |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
15.9800 |
0.0500 |
0.31 |
23.5000 |
14.4800 |
| 台新中國精選中小基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
0.2885 |
-0.0034 |
-1.16 |
0.7058 |
0.2554 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
美元 |
0.5327 |
-0.0041 |
-0.76 |
1.1974 |
0.4014 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
19.5700 |
-0.2000 |
-1.01 |
19.9300 |
8.5900 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
18.0406 |
-0.2018 |
-1.11 |
18.3966 |
8.3524 |
| 台新MSCI中國基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
16.9400 |
0.3700 |
2.23 |
30.3000 |
12.1200 |
| 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
14.2200 |
-0.0300 |
-0.21 |
14.2600 |
8.9700 |
| 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
美元 |
14.0780 |
-0.0209 |
-0.15 |
14.1909 |
9.4971 |
| 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
10.2600 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.3000 |
7.8000 |
| 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
美元 |
10.1677 |
-0.0151 |
-0.15 |
11.6903 |
8.2781 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
美元 |
0.9352 |
0.0054 |
0.58 |
1.1333 |
0.5380 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
美元 |
0.4650 |
0.0026 |
0.56 |
0.6992 |
0.3903 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
17.2840 |
-0.1410 |
-0.81 |
33.8620 |
9.7880 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
15.1600 |
0.0900 |
0.60 |
19.5600 |
11.8300 |
| 台新印度基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
28.5800 |
-0.3500 |
-1.21 |
32.0700 |
7.3900 |
| 台新新興市場機會股票基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
6.1700 |
0.0200 |
0.33 |
10.0000 |
4.2200 |
| 台新中國精選中小基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
9.1500 |
-0.1100 |
-1.19 |
19.4700 |
6.3600 |
| 台新主流基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
60.65 |
1.81 |
3.08 |
62.27 |
3.81 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
30.2700 |
0.1900 |
0.63 |
32.1500 |
7.6400 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
87.3470 |
0.9179 |
1.06 |
89.1290 |
9.4680 |
| 台新中國通基金 |
國內股票開放型中概股型 |
11/29 |
台幣 |
139.63 |
3.17 |
2.32 |
149.22 |
9.71 |
| 台新2000高科技基金-A不配息 |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
93.74 |
2.87 |
3.16 |
98.00 |
3.70 |
| 台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
14.1282 |
0.0006 |
0.00 |
14.1282 |
10.0000 |
| 台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
14.7993 |
0.0007 |
0.00 |
14.7993 |
10.0000 |
| 台新台灣中小基金 |
國內股票開放型中小型 |
11/29 |
台幣 |
104.14 |
3.16 |
3.13 |
109.13 |
7.31 |
