| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
9.2200 |
-0.0800 |
-0.86 |
10.0900 |
9.2200 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
9.2200 |
-0.0800 |
-0.86 |
10.0900 |
9.2200 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
8.9700 |
-0.0800 |
-0.88 |
10.0000 |
8.9700 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
8.9700 |
-0.0800 |
-0.88 |
10.0000 |
8.9700 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
9.2900 |
-0.0700 |
-0.75 |
10.1300 |
9.2900 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
9.2900 |
-0.0700 |
-0.75 |
10.1300 |
9.2900 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
美元 |
10.3458 |
0.0038 |
0.04 |
10.5234 |
9.7896 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
日圓 |
104.1300 |
0.2900 |
0.28 |
109.0400 |
97.9900 |
| 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
11.7900 |
0.0000 |
0.00 |
12.4300 |
10.0000 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
10.2200 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
9.6900 |
| 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
台幣 |
17.2100 |
-0.3300 |
-1.88 |
19.0200 |
9.3000 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
南非幣 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
10.1700 |
7.5300 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
美元 |
14.4400 |
-0.2900 |
-1.97 |
15.9300 |
6.3500 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
10.6111 |
-0.0299 |
-0.28 |
10.6869 |
8.1320 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
9.7028 |
-0.0274 |
-0.28 |
10.4782 |
7.8335 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) |
多重資產型 |
11/28 |
人民幣 |
10.4253 |
-0.0298 |
-0.29 |
10.7812 |
8.4185 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
人民幣 |
9.1899 |
-0.0263 |
-0.29 |
10.5635 |
7.9826 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
9.7458 |
-0.0022 |
-0.02 |
9.9877 |
8.0888 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
9.8193 |
0.0008 |
0.01 |
10.0520 |
7.8584 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
8.7784 |
0.0008 |
0.01 |
10.0520 |
7.4973 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
9.7848 |
0.0035 |
0.04 |
10.0582 |
8.1191 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
8.7332 |
0.0031 |
0.04 |
10.0582 |
7.7171 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
11.1194 |
-0.0040 |
-0.04 |
11.1246 |
8.3310 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
8.8599 |
-0.0032 |
-0.04 |
10.0591 |
7.4926 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
澳幣 |
8.8164 |
-0.0004 |
-0.00 |
10.0719 |
7.7302 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
美元 |
12.3800 |
-0.0600 |
-0.48 |
12.9700 |
9.8300 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
7.9700 |
-0.0700 |
-0.87 |
13.2900 |
6.7700 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
9.5678 |
0.0010 |
0.01 |
10.7903 |
8.8897 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
8.7165 |
0.0010 |
0.01 |
10.4826 |
8.4014 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
10.5839 |
0.0032 |
0.03 |
10.8180 |
9.0413 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
9.2655 |
0.0028 |
0.03 |
10.4548 |
8.4258 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
南非幣 |
8.6074 |
0.0005 |
0.01 |
10.3647 |
7.9889 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
保本型 |
11/27 |
美元 |
9.5870 |
0.0299 |
0.31 |
9.7040 |
8.2400 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
保本型 |
11/28 |
南非幣 |
12.0361 |
0.0308 |
0.26 |
12.6678 |
8.8549 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
美元 |
10.0738 |
0.0037 |
0.04 |
11.9837 |
9.2947 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
9.2661 |
0.0007 |
0.01 |
10.0471 |
7.9128 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
8.1172 |
0.0007 |
0.01 |
10.0471 |
7.4051 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
9.2121 |
0.0008 |
0.01 |
10.0632 |
8.2041 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
8.1155 |
0.0008 |
0.01 |
10.1192 |
7.7210 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
人民幣 |
12.4500 |
0.0100 |
0.08 |
12.4700 |
8.6100 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
南非幣 |
14.7400 |
-0.0100 |
-0.07 |
14.7700 |
8.9800 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
澳幣 |
11.9500 |
-0.0100 |
-0.08 |
11.9900 |
9.4600 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
7.2803 |
0.0009 |
0.01 |
10.3324 |
7.2480 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
7.0690 |
-0.0023 |
-0.03 |
10.3320 |
7.0277 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
11.23130 |
0.01230 |
0.11 |
11.23130 |
7.95280 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
9.6880 |
-0.0020 |
-0.02 |
10.1797 |
8.4242 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
10.1199 |
0.0008 |
0.01 |
10.6883 |
8.6622 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
10.2080 |
0.0033 |
0.03 |
10.4070 |
8.8262 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
12.0074 |
-0.0033 |
-0.03 |
12.0107 |
8.8863 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
8.2502 |
-0.0015 |
-0.02 |
10.1999 |
7.7895 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
7.7881 |
0.0007 |
0.01 |
10.4062 |
7.4466 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
7.8408 |
0.0024 |
0.03 |
10.4284 |
7.6364 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
8.3919 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.6835 |
7.9190 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
台幣 |
8.1890 |
0.0000 |
0.00 |
10.1479 |
7.8612 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
人民幣 |
8.7237 |
0.0069 |
0.08 |
10.5031 |
8.1249 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
10.7663 |
-0.0018 |
-0.02 |
10.7720 |
8.8583 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
11.3467 |
0.0006 |
0.01 |
11.3467 |
9.0390 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
11.1253 |
0.0020 |
0.02 |
11.1926 |
9.1671 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
14.0069 |
-0.0074 |
-0.05 |
14.0146 |
9.5021 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
13.8600 |
-0.0100 |
-0.07 |
13.8700 |
8.7700 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
9.5700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0300 |
8.0600 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
9.5400 |
0.0000 |
0.00 |
10.0300 |
8.0600 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
美元 |
12.9800 |
0.0000 |
0.00 |
12.9900 |
8.9400 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
美元 |
8.3600 |
0.0000 |
0.00 |
10.4300 |
7.6800 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
美元 |
8.3700 |
0.0000 |
0.00 |
10.4300 |
7.6900 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
人民幣 |
8.3700 |
0.0100 |
0.12 |
10.0300 |
7.5900 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
人民幣 |
8.3500 |
0.0000 |
0.00 |
10.0400 |
7.5800 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
紐幣 |
9.3800 |
0.0100 |
0.11 |
10.4000 |
8.2900 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
澳幣 |
9.2600 |
0.0000 |
0.00 |
10.9200 |
8.2500 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
澳幣 |
9.2100 |
0.0000 |
0.00 |
10.9000 |
8.2300 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
南非幣 |
7.5600 |
0.0000 |
0.00 |
10.1000 |
7.3100 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.1548 |
-0.0033 |
-0.03 |
10.7144 |
9.5582 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
6.5538 |
-0.0001 |
-0.00 |
9.9995 |
6.5408 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
6.5686 |
0.0007 |
0.01 |
10.0958 |
6.5393 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
6.3298 |
-0.0021 |
-0.03 |
10.0075 |
6.2928 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
台幣 |
10.0200 |
0.0000 |
0.00 |
10.1600 |
9.9700 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
台幣 |
7.8300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0200 |
7.7000 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
台幣 |
6.2300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0200 |
6.1800 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
美元 |
6.1800 |
0.0000 |
0.00 |
10.1100 |
6.1600 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
6.0800 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
6.0600 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
台幣 |
7.2100 |
-0.0400 |
-0.55 |
10.0700 |
6.8100 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
美元 |
7.2600 |
-0.0300 |
-0.41 |
10.1700 |
6.8100 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
人民幣 |
7.0700 |
-0.0300 |
-0.42 |
10.1200 |
7.0000 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
7.07600 |
0.00760 |
0.11 |
10.00000 |
6.67540 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
7.54520 |
0.00480 |
0.06 |
10.00000 |
6.93800 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
5.96090 |
-0.00070 |
-0.01 |
10.00840 |
5.86890 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
台幣 |
11.8200 |
-0.0600 |
-0.51 |
12.3100 |
8.0600 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
台幣 |
7.2100 |
-0.0300 |
-0.41 |
10.1200 |
6.8000 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
美元 |
7.2200 |
-0.0300 |
-0.41 |
10.1800 |
6.7800 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
人民幣 |
7.1000 |
-0.0300 |
-0.42 |
10.2400 |
7.0400 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
台幣 |
10.2000 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
9.0800 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
台幣 |
6.1800 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.0100 |
6.1300 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
美元 |
6.0900 |
0.0000 |
0.00 |
10.0400 |
6.0800 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
人民幣 |
6.0900 |
0.0000 |
0.00 |
10.0600 |
6.0600 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
11/28 |
美元 |
10.0600 |
0.0000 |
0.00 |
10.6500 |
8.8900 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
美元 |
8.5351 |
0.0032 |
0.04 |
10.5788 |
7.8823 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
人民幣 |
9.3626 |
0.0075 |
0.08 |
11.0255 |
8.7128 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
人民幣 |
12.4674 |
-0.0024 |
-0.02 |
12.5285 |
8.7421 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
人民幣 |
15.6500 |
-0.1400 |
-0.89 |
23.2700 |
8.6100 |
| 瀚亞印度基金(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
25.9300 |
-0.2300 |
-0.88 |
28.4600 |
8.3800 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
人民幣 |
28.7500 |
-0.2500 |
-0.86 |
30.6400 |
8.5800 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
人民幣 |
12.8665 |
0.0214 |
0.17 |
13.9970 |
9.2235 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
人民幣 |
7.2949 |
0.0121 |
0.17 |
10.3902 |
6.5633 |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
13.1000 |
-0.0700 |
-0.53 |
14.7500 |
8.1400 |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
7.9000 |
-0.0400 |
-0.50 |
10.8200 |
6.1800 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
11.3861 |
0.0512 |
0.45 |
12.2115 |
9.1831 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
7.0833 |
0.0319 |
0.45 |
10.3263 |
6.2863 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
10.8847 |
0.0410 |
0.38 |
13.2138 |
8.8715 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
6.7689 |
0.0255 |
0.38 |
10.2607 |
6.0766 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
澳幣 |
12.5465 |
-0.0282 |
-0.22 |
13.9149 |
9.5885 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
澳幣 |
7.1440 |
-0.0161 |
-0.22 |
10.6083 |
6.4734 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
南非幣 |
17.0263 |
0.0307 |
0.18 |
17.6914 |
9.7382 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
南非幣 |
7.8557 |
0.0142 |
0.18 |
11.2186 |
7.4354 |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
6.0500 |
-0.0400 |
-0.66 |
11.0400 |
4.6700 |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
7.8800 |
-0.0500 |
-0.63 |
10.7600 |
6.0500 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
12.45650 |
-0.00150 |
-0.01 |
12.45800 |
8.24590 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
4.84160 |
-0.00060 |
-0.01 |
10.00000 |
4.77460 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
12.11720 |
0.00760 |
0.06 |
12.11720 |
8.26570 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
6.44460 |
0.00410 |
0.06 |
10.39220 |
5.92920 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
12.14650 |
-0.04180 |
-0.34 |
12.18830 |
7.96910 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
5.28460 |
-0.01820 |
-0.34 |
10.29990 |
5.08650 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
南非幣 |
12.9000 |
-0.0200 |
-0.15 |
14.3400 |
7.2000 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
14.9589 |
-0.0150 |
-0.10 |
15.0026 |
9.9758 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
20.4982 |
0.0635 |
0.31 |
20.5203 |
9.7488 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
9.2424 |
0.0286 |
0.31 |
10.5439 |
7.7147 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
6.81130 |
0.00730 |
0.11 |
12.47190 |
6.41850 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
台幣 |
9.6292 |
0.0018 |
0.02 |
13.1061 |
9.0486 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
16.3000 |
-0.1500 |
-0.91 |
23.3200 |
9.5000 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
14.08750 |
0.01510 |
0.11 |
14.08750 |
9.37770 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
7.41860 |
0.00800 |
0.11 |
10.60300 |
6.36400 |
| 瀚亞巴西基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
5.1300 |
-0.2200 |
-4.11 |
10.2600 |
2.2700 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
24.0300 |
0.0400 |
0.17 |
25.3100 |
9.1300 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
11.9600 |
-0.0800 |
-0.66 |
12.9800 |
6.0200 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
不動產證券化型 |
11/28 |
台幣 |
10.5000 |
0.0200 |
0.19 |
14.0500 |
4.0000 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/28 |
台幣 |
6.9000 |
0.0100 |
0.15 |
11.6500 |
3.9200 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
台幣 |
13.8124 |
0.0025 |
0.02 |
14.4608 |
9.4523 |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
16.5000 |
-0.1000 |
-0.60 |
18.0500 |
6.9600 |
| 瀚亞印度基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
60.6600 |
-0.5700 |
-0.93 |
65.3900 |
9.2700 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
20.6147 |
-0.0206 |
-0.10 |
20.6748 |
9.2409 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
台幣 |
80.6500 |
-1.5800 |
-1.92 |
89.1600 |
6.4100 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
44.3300 |
-0.0200 |
-0.05 |
46.1500 |
8.0000 |
| 瀚亞歐洲基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
15.9200 |
0.0100 |
0.06 |
17.2900 |
4.6000 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
14.1299 |
0.0005 |
0.00 |
14.1299 |
10.0014 |
| 瀚亞中小型股基金 |
國內股票開放型中小型 |
11/29 |
台幣 |
52.50 |
1.07 |
2.08 |
59.09 |
4.45 |
| 瀚亞菁華基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
54.39 |
1.11 |
2.08 |
64.65 |
9.82 |
| 瀚亞外銷基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
99.53 |
1.59 |
1.62 |
111.17 |
6.91 |
| 瀚亞高科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
216.98 |
3.16 |
1.48 |
229.38 |
7.37 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/28 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) |
多重資產型 |
11/28 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) |
多重資產型 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
