| 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
10.1300 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.2200 |
10.0000 |
| 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
10.0200 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.2100 |
9.9400 |
| 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
10.0500 |
0.0100 |
0.10 |
10.1800 |
9.6700 |
| 中國信託日本半導體ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
8.5600 |
0.1000 |
1.18 |
10.0000 |
8.4500 |
| 中國信託日本商社及批發ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
9.4700 |
0.1000 |
1.07 |
10.4600 |
9.3600 |
| 中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
9.7200 |
0.1000 |
1.04 |
10.2400 |
9.3900 |
| 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
10.3078 |
0.0575 |
0.56 |
10.5391 |
9.8319 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
10.2013 |
0.0368 |
0.36 |
10.2856 |
9.9229 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
10.1004 |
0.0365 |
0.36 |
10.2856 |
9.8740 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
10.1004 |
0.0365 |
0.36 |
10.2856 |
9.8740 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.2126 |
0.0311 |
0.31 |
10.4290 |
9.9429 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.1123 |
0.0309 |
0.31 |
10.4290 |
9.9429 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.1123 |
0.0308 |
0.31 |
10.4290 |
9.9429 |
| 中國信託上游半導體ETF基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
13.4800 |
-0.0800 |
-0.59 |
16.3700 |
13.3500 |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
18.0600 |
0.1600 |
0.89 |
20.9600 |
14.9700 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.8164 |
-0.0475 |
-0.40 |
11.8872 |
9.7121 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.1439 |
-0.0449 |
-0.40 |
11.3332 |
9.7121 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.1445 |
-0.0449 |
-0.40 |
11.3337 |
9.7121 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.7910 |
-0.0552 |
-0.47 |
11.9544 |
9.6182 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.1251 |
-0.0521 |
-0.47 |
11.3320 |
9.6182 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.1251 |
-0.0521 |
-0.47 |
11.3320 |
9.6182 |
| 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
16.2000 |
0.2900 |
1.82 |
19.2200 |
14.4700 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.9535 |
0.0187 |
0.16 |
11.9535 |
9.8236 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
10.8762 |
0.0170 |
0.16 |
10.9042 |
9.8236 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
10.8762 |
0.0170 |
0.16 |
10.9042 |
9.8236 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.1521 |
0.0092 |
0.08 |
11.1690 |
9.7478 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.0971 |
0.0083 |
0.08 |
10.1918 |
9.4443 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.0972 |
0.0083 |
0.08 |
10.1918 |
9.4443 |
| 中國信託特選金融及數據ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
24.2000 |
0.0200 |
0.08 |
24.2000 |
13.3800 |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
18.4900 |
-0.0700 |
-0.38 |
21.0400 |
11.8200 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
12.5900 |
-0.0500 |
-0.40 |
12.6500 |
9.2700 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.1900 |
-0.0500 |
-0.44 |
11.2600 |
9.2500 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.1900 |
-0.0500 |
-0.44 |
11.2600 |
9.2500 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.4200 |
-0.0600 |
-0.52 |
11.4800 |
8.5900 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.0800 |
-0.0500 |
-0.49 |
10.4200 |
8.4500 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.0700 |
-0.0600 |
-0.59 |
10.4200 |
8.4500 |
| 中國信託電池及儲能科技ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
10.4300 |
0.0000 |
0.00 |
15.3700 |
8.3100 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
13.3416 |
-0.0447 |
-0.33 |
13.5273 |
9.0072 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.7208 |
-0.0393 |
-0.33 |
12.2035 |
8.9402 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.7387 |
-0.0394 |
-0.33 |
12.2208 |
8.9403 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.3780 |
-0.0466 |
-0.41 |
11.5972 |
8.1601 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
9.8508 |
-0.0404 |
-0.41 |
10.2811 |
8.0390 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
9.8602 |
-0.0403 |
-0.41 |
10.2931 |
8.0396 |
| 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
17.4900 |
0.0400 |
0.23 |
19.4000 |
11.8400 |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
19.9500 |
0.1200 |
0.61 |
23.3200 |
9.5700 |
| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
16.9800 |
0.1400 |
0.83 |
21.1600 |
9.3900 |
| 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
12.3200 |
-0.1900 |
-1.52 |
16.4800 |
9.2200 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
33.4449 |
0.1943 |
0.58 |
40.4820 |
28.6430 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
31.3206 |
0.1839 |
0.59 |
39.9896 |
27.3988 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
11.6600 |
-0.0400 |
-0.34 |
11.7000 |
8.5000 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
11.7100 |
-0.0300 |
-0.26 |
11.7400 |
8.7300 |
| 中國信託越南機會基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
13.7800 |
0.0100 |
0.07 |
16.7900 |
9.5400 |
| 中國信託越南機會基金(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
12.5100 |
0.0200 |
0.16 |
17.2200 |
9.0500 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
10.6500 |
0.0000 |
0.00 |
11.2000 |
9.3100 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
8.5700 |
0.0000 |
0.00 |
10.5200 |
7.9100 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
8.5700 |
0.0000 |
0.00 |
10.5300 |
7.9100 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
9.7700 |
0.0000 |
0.00 |
11.4800 |
8.5700 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
11.0500 |
7.2800 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
11.0500 |
7.2800 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
澳幣 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
10.1200 |
7.4700 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
澳幣 |
7.8600 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.1200 |
7.4800 |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
台幣 |
10.3226 |
0.0089 |
0.09 |
10.3299 |
8.1569 |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
美元 |
9.7002 |
0.0024 |
0.02 |
10.0445 |
8.1087 |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
人民幣 |
9.5884 |
0.0081 |
0.08 |
10.1471 |
8.0814 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
34.4266 |
0.2011 |
0.59 |
43.9500 |
28.8402 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
35.0274 |
0.1993 |
0.57 |
44.7221 |
29.3446 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
46.8575 |
0.0097 |
0.02 |
46.9258 |
36.2447 |
| 中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
28.2213 |
0.1670 |
0.60 |
47.1888 |
25.0555 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
35.9626 |
0.1364 |
0.38 |
42.2988 |
31.1626 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
37.8255 |
0.0262 |
0.07 |
40.8348 |
33.5458 |
| 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
30.1805 |
0.2726 |
0.91 |
54.4753 |
27.2388 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
36.3523 |
0.2156 |
0.60 |
51.2952 |
31.8515 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
38.0128 |
0.2147 |
0.57 |
51.8325 |
32.3217 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
20.4400 |
0.4700 |
2.35 |
36.0500 |
13.5200 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 |
跨國投資指數型做多型 |
11/27 |
台幣 |
8.4700 |
0.3600 |
4.44 |
53.9400 |
5.5700 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
18.3000 |
-0.1600 |
-0.87 |
19.1100 |
8.0100 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
17.1000 |
-0.1600 |
-0.93 |
17.8200 |
7.8900 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
16.4300 |
-0.0400 |
-0.24 |
16.4700 |
9.5000 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
14.0200 |
-0.0400 |
-0.28 |
14.0600 |
8.9000 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
15.7000 |
-0.0600 |
-0.38 |
15.7600 |
9.7700 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
13.5200 |
-0.0500 |
-0.37 |
14.0600 |
9.2000 |
| 中國信託台灣活力基金 |
國內股票開放型中小型 |
11/29 |
台幣 |
21.38 |
0.30 |
1.42 |
24.01 |
3.50 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
11.4602 |
0.0005 |
0.00 |
11.4602 |
10.0000 |
| 中國信託越南機會基金-N類型(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託越南機會基金-I類型(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
