| 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/29 |
台幣 |
15.1200 |
0.0200 |
0.13 |
16.0700 |
12.8400 |
| 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
9.50 |
0.10 |
1.06 |
10.63 |
8.60 |
| 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
9.21 |
0.09 |
0.99 |
10.63 |
8.55 |
| 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.5660 |
0.0181 |
0.17 |
10.7492 |
9.9710 |
| 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.6515 |
0.0251 |
0.24 |
10.9681 |
9.9853 |
| 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
10.7417 |
0.0326 |
0.30 |
10.9411 |
9.9458 |
| 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
17.8200 |
0.0800 |
0.45 |
21.4800 |
14.9700 |
| 復華美國標普500成長ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
24.5600 |
-0.1300 |
-0.53 |
24.7600 |
14.7600 |
| 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.6010 |
0.0050 |
0.05 |
10.8154 |
9.7636 |
| 復華台灣好收益基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
10.98 |
0.24 |
2.23 |
12.62 |
6.62 |
| 復華中國5G通信ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/29 |
台幣 |
12.4000 |
0.2100 |
1.72 |
15.4800 |
7.9300 |
| 復華美國標普500低波動指數基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
14.7700 |
0.0400 |
0.27 |
14.7700 |
7.0500 |
| 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
10.2200 |
0.0400 |
0.39 |
10.3000 |
8.1800 |
| 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
美元 |
9.5500 |
0.0300 |
0.32 |
10.5100 |
7.8700 |
| 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
9.9500 |
0.0300 |
0.30 |
10.0200 |
8.3500 |
| 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
美元 |
9.2800 |
0.0200 |
0.22 |
10.1600 |
7.9000 |
| 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
9.5200 |
0.0400 |
0.42 |
10.1700 |
8.2300 |
| 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
美元 |
9.1600 |
0.0400 |
0.44 |
10.6600 |
8.2700 |
| 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
11.9400 |
0.0200 |
0.17 |
11.9400 |
7.7600 |
| 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
10.0300 |
0.0100 |
0.10 |
10.0300 |
7.5800 |
| 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
美元 |
11.5200 |
0.0100 |
0.09 |
11.5300 |
8.0100 |
| 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
20.8200 |
-0.0500 |
-0.24 |
20.8700 |
7.4800 |
| 復華已開發國家300股票指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
美元 |
20.0800 |
-0.0700 |
-0.35 |
20.1600 |
7.7200 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
台幣 |
10.6700 |
0.0200 |
0.19 |
10.6700 |
8.1600 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
美元 |
10.1900 |
0.0000 |
0.00 |
10.6800 |
8.3600 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
人民幣 |
10.1800 |
0.0000 |
0.00 |
11.0600 |
8.3600 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
台幣 |
8.0000 |
0.0200 |
0.25 |
10.3700 |
7.0000 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
美元 |
7.7000 |
0.0200 |
0.26 |
10.6000 |
6.8800 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
人民幣 |
7.7000 |
0.0100 |
0.13 |
10.7500 |
7.2100 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
台幣 |
8.0700 |
0.0200 |
0.25 |
10.8000 |
7.0200 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
美元 |
7.7100 |
0.0200 |
0.26 |
10.9500 |
7.1800 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
人民幣 |
7.7700 |
0.0100 |
0.13 |
11.0100 |
7.4200 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
53.2814 |
0.3321 |
0.63 |
75.9754 |
46.7462 |
| 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
56.8821 |
0.2768 |
0.49 |
71.1753 |
48.3227 |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
57.1655 |
0.1551 |
0.27 |
63.4167 |
48.5455 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
56.6894 |
0.5020 |
0.89 |
88.2138 |
48.1057 |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
54.4700 |
0.3600 |
0.67 |
72.2700 |
46.6100 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
58.1800 |
0.3600 |
0.62 |
81.9200 |
51.1600 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
56.2400 |
0.3100 |
0.55 |
74.0700 |
48.3300 |
| 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
13.1100 |
-0.1100 |
-0.83 |
15.0200 |
8.0300 |
| 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
67.2800 |
-0.2700 |
-0.40 |
81.6400 |
36.5800 |
| 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
12.7600 |
-0.0500 |
-0.39 |
12.9600 |
8.1800 |
| 復華亞太神龍科技基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/27 |
台幣 |
20.4700 |
-0.3400 |
-1.63 |
21.9300 |
7.7200 |
| 復華亞太神龍科技基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/27 |
美元 |
18.3000 |
-0.3200 |
-1.72 |
22.9500 |
7.3000 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
10.1800 |
0.0000 |
0.00 |
10.4000 |
7.4000 |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
20.0200 |
0.0500 |
0.25 |
21.1500 |
16.5200 |
| 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
16.7200 |
0.1100 |
0.66 |
23.7400 |
14.5800 |
| 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
9.8900 |
0.0800 |
0.82 |
20.4900 |
6.6000 |
| 復華台灣智能基金 |
國內組合型 |
11/29 |
台幣 |
22.8600 |
0.2300 |
1.02 |
24.0900 |
10.0000 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
32.1800 |
-0.2100 |
-0.65 |
32.6900 |
9.7100 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
31.7500 |
-0.2300 |
-0.72 |
33.7600 |
9.9200 |
| 復華美國新星基金(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
美元 |
23.5300 |
-0.1700 |
-0.72 |
24.6900 |
9.6500 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
15.7800 |
-0.0300 |
-0.19 |
15.9200 |
9.6900 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
23.9800 |
-0.1600 |
-0.66 |
26.4200 |
9.4300 |
| 復華恒生單日正向二倍基金 |
跨國投資指數型做多型 |
11/29 |
台幣 |
11.5200 |
0.1200 |
1.05 |
43.2500 |
7.1500 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 |
跨國投資指數型反向型 |
11/29 |
台幣 |
7.7200 |
-0.0500 |
-0.64 |
15.3100 |
6.5500 |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
7.2900 |
-0.0500 |
-0.68 |
17.6700 |
5.8200 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
人民幣 |
8.1800 |
-0.0500 |
-0.61 |
20.2800 |
5.7900 |
| 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
8.5600 |
-0.1300 |
-1.50 |
14.7200 |
6.5100 |
| 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
人民幣 |
10.6300 |
-0.1800 |
-1.67 |
16.8400 |
8.1400 |
| 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
人民幣 |
8.5200 |
-0.1500 |
-1.73 |
14.6400 |
6.6400 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
8.93000 |
0.03000 |
0.34 |
15.17000 |
8.04000 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
8.89000 |
0.02000 |
0.23 |
15.32000 |
8.13000 |
| 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
14.3100 |
-0.0500 |
-0.35 |
14.4000 |
9.0300 |
| 復華全球消費基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
20.2700 |
-0.0600 |
-0.30 |
21.3100 |
9.0800 |
| 復華美國新星基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
台幣 |
25.1000 |
-0.1600 |
-0.63 |
25.2600 |
9.5300 |
| 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
人民幣 |
13.5800 |
0.0000 |
0.00 |
13.6900 |
9.8300 |
| 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
人民幣 |
8.2600 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.1700 |
| 復華南非幣長期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
22.1000 |
0.0800 |
0.36 |
22.1600 |
9.3100 |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
南非幣 |
8.0700 |
0.0300 |
0.37 |
10.3400 |
6.4000 |
| 復華南非幣短期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
20.8100 |
0.0300 |
0.14 |
20.8100 |
9.9700 |
| 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
9.4000 |
0.0100 |
0.11 |
10.1400 |
8.4800 |
| 復華滬深300A股基金 |
跨國投資指數型 |
11/29 |
台幣 |
25.4700 |
0.3400 |
1.35 |
34.8800 |
12.4600 |
| 復華東協世紀基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
16.6400 |
0.0100 |
0.06 |
17.0700 |
8.5300 |
| 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/27 |
台幣 |
11.7800 |
0.0200 |
0.17 |
11.8900 |
9.7600 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
9.09000 |
0.04000 |
0.44 |
11.21000 |
7.91000 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
3.88000 |
0.02000 |
0.52 |
10.33000 |
3.51000 |
| 復華大中華中小策略基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
8.8000 |
-0.0700 |
-0.79 |
20.3800 |
6.5200 |
| 復華新興債股動力組合基金(台幣) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
10.3800 |
-0.0300 |
-0.29 |
11.3400 |
7.7600 |
| 復華全球原物料基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
12.0200 |
-0.1100 |
-0.91 |
13.2900 |
5.7500 |
| 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
14.0500 |
0.0000 |
0.00 |
14.2800 |
9.9600 |
| 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
12.8008 |
0.0126 |
0.10 |
13.0557 |
10.0000 |
| 復華華人世紀基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
27.2000 |
-0.4600 |
-1.66 |
38.6800 |
9.9100 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
39.6600 |
-0.2300 |
-0.58 |
39.9600 |
6.2500 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
20.0400 |
-0.0200 |
-0.10 |
20.0600 |
9.2100 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
19.2700 |
0.1100 |
0.57 |
19.2700 |
8.6100 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/27 |
台幣 |
11.2800 |
0.0700 |
0.62 |
11.8200 |
7.8400 |
| 復華亞太成長基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/27 |
台幣 |
18.9000 |
-0.1400 |
-0.74 |
26.5800 |
6.6200 |
| 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型債券型 |
11/28 |
台幣 |
15.8000 |
0.0000 |
0.00 |
15.8000 |
9.9200 |
| 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
16.5800 |
-0.0400 |
-0.24 |
21.3700 |
8.2000 |
| 復華全方位基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
69.36 |
1.34 |
1.97 |
73.53 |
8.35 |
| 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
11/28 |
台幣 |
18.1800 |
0.0100 |
0.06 |
18.1800 |
9.9800 |
| 復華神盾基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
47.2726 |
0.7027 |
1.51 |
53.6891 |
9.6415 |
| 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
29.3200 |
-0.2200 |
-0.74 |
32.0900 |
9.6300 |
| 復華人生目標基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
64.8871 |
0.9489 |
1.48 |
70.8378 |
9.9286 |
| 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
15.2496 |
0.0518 |
0.34 |
16.0681 |
9.9832 |
| 復華中小精選基金 |
國內股票開放型中小型 |
11/29 |
台幣 |
158.46 |
3.14 |
2.02 |
174.73 |
8.39 |
| 復華傳家二號基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
58.3479 |
0.8770 |
1.53 |
63.6072 |
7.7250 |
| 復華數位經濟基金 |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
89.28 |
1.75 |
2.00 |
98.37 |
4.47 |
| 復華有利貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
13.9779 |
0.0005 |
0.00 |
13.9779 |
10.0000 |
| 復華傳家基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
37.1326 |
0.5904 |
1.62 |
40.9949 |
10.0000 |
| 復華高成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
156.84 |
3.40 |
2.22 |
174.40 |
8.67 |
| 復華貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
14.9689 |
0.0006 |
0.00 |
14.9689 |
10.0000 |
| 復華復華基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
42.97 |
0.84 |
1.99 |
45.63 |
3.54 |
| 復華新興債股動力組合基金(美元) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 復華全球消費基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) |
不動產證券化型 |
11/29 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
