基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
日盛台灣優質多重資產基金	多重資產型	11/29	台幣	10.0000	0.0000	0.00	10.0000	10.0000
日盛全球關鍵半導體基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	11/27	台幣	10.5000	-0.2100	-1.96	10.8800	9.2500
日盛全球關鍵半導體基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	11/27	美元	10.4900	-0.2200	-2.05	10.9500	9.4200
日盛台灣多重資產基金	多重資產型	11/29	台幣	12.1700	0.0500	0.41	12.7100	9.9900
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	人民幣	10.67350	0.00180	0.02	10.67350	9.48510
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	人民幣	9.78420	0.00170	0.02	10.03650	9.17790
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	美元	11.19360	0.00590	0.05	11.22750	9.69130
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	美元	10.25980	0.00540	0.05	10.37650	9.37840
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	美元	11.18310	0.00590	0.05	11.21730	9.68760
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	美元	10.25990	0.00540	0.05	10.37650	9.37840
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	台幣	10.04960	0.00580	0.06	10.04960	8.90050
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	台幣	9.21010	0.00530	0.06	10.00770	8.61260
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	台幣	10.04960	0.00580	0.06	10.04960	8.90050
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	台幣	9.21020	0.00530	0.06	10.00770	8.61260
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	人民幣	10.67590	0.00190	0.02	10.67590	9.48490
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/27	人民幣	9.78490	0.00170	0.02	10.03660	9.17840
日盛越南機會基金(台幣)	跨國投資股票型單一國家	11/28	台幣	9.0900	0.0100	0.11	10.5900	6.1400
日盛越南機會基金-N類型(台幣)	跨國投資股票型單一國家	11/28	台幣	9.0900	0.0200	0.22	10.5900	6.1400
日盛越南機會基金(美元)	跨國投資股票型單一國家	11/28	美元	7.7400	0.0100	0.13	10.2100	5.4700
日盛越南機會基金-N類型(美元)	跨國投資股票型單一國家	11/28	美元	7.7400	0.0100	0.13	10.2100	5.4700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	台幣	11.3200	0.0100	0.09	11.3200	7.2700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	台幣	10.0400	0.0000	0.00	10.0800	6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	台幣	11.3200	0.0000	0.00	11.3200	7.2800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	台幣	10.0500	0.0100	0.10	10.0800	6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	美元	10.0100	-0.0100	-0.10	10.1300	6.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	美元	8.9000	0.0000	0.00	10.0400	6.4400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	美元	10.0100	-0.0100	-0.10	10.1300	6.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	11/27	美元	8.9000	0.0000	0.00	10.0400	6.4400
日盛台灣永續成長股息基金	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	19.06	0.51	2.75	20.31	7.26
日盛上選基金-N類型	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	105.85	3.09	3.01	113.36	41.27
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)	跨國投資股票型全球市場	11/27	台幣	18.6600	-0.0800	-0.43	20.5100	11.8800
日盛全球智能車基金-N類型(美元)	跨國投資股票型全球市場	11/27	美元	17.7200	-0.0900	-0.51	20.0800	11.7000
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	台幣	9.36040	0.00300	0.03	12.62530	8.35820
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	台幣	4.65680	0.00150	0.03	7.61090	4.39220
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	美元	0.29660	0.00020	0.07	0.40030	0.24990
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	美元	0.18080	0.00010	0.06	0.24480	0.15270
日盛全球智能車基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	11/27	台幣	18.6900	-0.0900	-0.48	20.5500	8.4900
日盛全球智能車基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	11/27	美元	17.7300	-0.0900	-0.51	20.0900	8.6100
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	全球組合型平衡型	11/27	台幣	10.4300	-0.0400	-0.38	10.5600	8.3200
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	全球組合型平衡型	11/27	美元	11.0700	-0.0400	-0.36	11.2100	8.5700
日盛中國戰略A股基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	11/28	台幣	8.5000	-0.0600	-0.70	18.3900	7.2100
日盛中國戰略A股基金(美元)	跨國投資股票型區域型	11/28	美元	7.8000	-0.0600	-0.76	19.3800	6.8900
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	跨國投資股票型區域型	11/28	人民幣	8.6500	-0.0600	-0.69	19.1200	7.5700
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	人民幣	2.09380	0.00110	0.05	2.64470	1.84500
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	人民幣	0.99570	0.00050	0.05	1.98820	0.94730
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	美元	0.29660	0.00020	0.07	0.40030	0.24990
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	美元	0.14160	0.00010	0.07	0.30980	0.13140
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	台幣	9.36040	0.00300	0.03	13.06290	8.35820
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	11/28	台幣	4.39110	0.00130	0.03	10.66020	4.18500
日盛中國內需動力基金	跨國投資股票型區域型	11/28	台幣	8.2100	-0.0800	-0.97	16.7800	6.7600
日盛MIT主流基金	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	54.57	1.56	2.94	58.17	7.74
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	跨國投資股票型全球市場	11/27	台幣	18.9700	-0.0700	-0.37	21.2700	6.0700
日盛首選基金	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	38.55	0.99	2.64	43.16	4.78
日盛亞洲機會基金	跨國投資股票型區域型	11/28	台幣	8.0700	-0.0400	-0.49	10.6600	4.1200
日盛新台商基金	國內股票開放型中概股型	11/29	台幣	122.70	1.62	1.34	135.63	9.99
日盛高科技基金	國內股票開放型科技類	11/29	台幣	38.24	0.69	1.84	43.40	3.26
日盛精選五虎基金	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	96.49	0.91	0.95	105.84	4.97
日盛小而美基金	國內股票開放型中小型	11/29	台幣	43.36	0.96	2.26	46.91	3.52
日盛上選基金-A類型	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	105.84	3.09	3.01	113.34	6.32
日盛貨幣市場基金	國內貨幣市場型	11/29	台幣	15.4504	0.0007	0.00	15.4504	10.0000
日盛日盛基金	國內股票開放型一般股票型	11/29	台幣	14.45	0.17	1.19	16.31	4.26

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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