| 第一金全球大趨勢基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
10.5400 |
-0.0600 |
-0.57 |
10.6100 |
9.8000 |
| 第一金量化日本基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
9.8300 |
0.0400 |
0.41 |
10.2000 |
9.4100 |
| 第一金量化日本基金(日圓) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
日圓 |
99.7900 |
0.7200 |
0.73 |
100.7500 |
97.6300 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
10.4638 |
0.0127 |
0.12 |
10.8093 |
9.9465 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
10.2558 |
0.0124 |
0.12 |
10.7371 |
9.9465 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
10.3676 |
0.0166 |
0.16 |
10.8456 |
10.0008 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
10.1609 |
0.0162 |
0.16 |
10.7009 |
10.0008 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
07/01 |
台幣 |
10.4720 |
-0.0116 |
-0.11 |
10.6940 |
9.9700 |
| 第一金太空衛星ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
28.2700 |
-0.0400 |
-0.14 |
28.4300 |
13.6500 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
14.63 |
0.23 |
1.60 |
16.39 |
8.37 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
12.79 |
0.20 |
1.59 |
14.71 |
8.31 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
14.63 |
0.23 |
1.60 |
16.39 |
8.37 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
12.83 |
0.20 |
1.58 |
14.76 |
8.31 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
9.5853 |
-0.0027 |
-0.03 |
10.0025 |
7.9696 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
8.2685 |
-0.0023 |
-0.03 |
10.0025 |
7.5726 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
8.7793 |
0.0010 |
0.01 |
10.0095 |
7.2235 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
7.5185 |
0.0009 |
0.01 |
10.0443 |
6.8740 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
8.6175 |
0.0008 |
0.01 |
10.0441 |
7.4705 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
7.2008 |
0.0007 |
0.01 |
10.0432 |
7.0063 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
9.9516 |
-0.0015 |
-0.02 |
10.0237 |
7.6182 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
南非幣 |
7.8750 |
-0.0012 |
-0.02 |
10.0237 |
7.0433 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
16.4100 |
0.0100 |
0.06 |
16.4100 |
8.5300 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
14.7817 |
0.0015 |
0.01 |
14.7918 |
7.8392 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
16.4100 |
0.0100 |
0.06 |
16.4100 |
8.5300 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
14.7820 |
0.0016 |
0.01 |
14.7921 |
7.8390 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0200 |
0.20 |
12.0800 |
7.8200 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
9.0044 |
0.0135 |
0.15 |
12.7575 |
7.1516 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
9.9900 |
0.0200 |
0.20 |
12.0800 |
7.8200 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
9.0047 |
0.0135 |
0.15 |
12.7572 |
7.1516 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
11.5800 |
-0.0600 |
-0.52 |
12.1100 |
9.2000 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.4289 |
-0.0647 |
-0.62 |
11.8110 |
8.4937 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
11.5800 |
-0.0600 |
-0.52 |
12.1100 |
9.2000 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
10.4292 |
-0.0647 |
-0.62 |
11.8113 |
8.4938 |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
17.4600 |
-0.1300 |
-0.74 |
22.2400 |
12.8700 |
| 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.0300 |
-0.0025 |
-0.02 |
10.2785 |
8.5007 |
| 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
8.5415 |
-0.0021 |
-0.02 |
10.2785 |
7.9181 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
10.0076 |
-0.0027 |
-0.03 |
10.2788 |
8.5012 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
8.5430 |
-0.0021 |
-0.02 |
10.2785 |
7.9193 |
| 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
9.1708 |
0.0012 |
0.01 |
10.6815 |
7.7635 |
| 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
7.7972 |
0.0010 |
0.01 |
10.3510 |
7.2208 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
9.1713 |
0.0011 |
0.01 |
10.6821 |
7.7639 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
7.8090 |
0.0010 |
0.01 |
10.3521 |
7.2309 |
| 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
9.2189 |
0.0034 |
0.04 |
10.8531 |
8.0771 |
| 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
7.6520 |
0.0028 |
0.04 |
10.3425 |
7.2792 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
9.2238 |
0.0034 |
0.04 |
10.8532 |
8.0794 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
7.6521 |
0.0028 |
0.04 |
10.3423 |
7.2791 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
15.93310 |
0.03260 |
0.21 |
15.93310 |
11.87240 |
| 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
10.0223 |
0.0366 |
0.37 |
10.4841 |
8.5440 |
| 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
8.4686 |
0.0309 |
0.37 |
10.4842 |
7.8256 |
| 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
10.0223 |
0.0366 |
0.37 |
10.4841 |
8.5440 |
| 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
8.4682 |
0.0309 |
0.37 |
10.4841 |
7.8253 |
| 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
9.7894 |
0.0313 |
0.32 |
11.1474 |
8.5221 |
| 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
8.2786 |
0.0264 |
0.32 |
10.7770 |
7.6826 |
| 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
9.7895 |
0.0312 |
0.32 |
11.1477 |
8.5224 |
| 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
8.2867 |
0.0265 |
0.32 |
10.7808 |
7.6897 |
| 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
36.0221 |
0.1794 |
0.50 |
48.3565 |
30.3106 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
10.59320 |
0.01590 |
0.15 |
10.94540 |
8.23620 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
24.8200 |
-0.1700 |
-0.68 |
25.2200 |
8.3700 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
23.5780 |
-0.1818 |
-0.77 |
23.9592 |
8.5387 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
24.8300 |
-0.1800 |
-0.72 |
25.2400 |
8.3700 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
23.5743 |
-0.1818 |
-0.77 |
23.9555 |
8.5370 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
5.67430 |
0.00850 |
0.15 |
7.83140 |
5.28640 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
12.5400 |
0.0600 |
0.48 |
17.5100 |
8.1900 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
11.6777 |
0.0552 |
0.47 |
18.6851 |
8.0525 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
12.5400 |
0.0700 |
0.56 |
17.5100 |
8.1900 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
11.6769 |
0.0552 |
0.48 |
18.6845 |
8.0525 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
6.46310 |
0.00170 |
0.03 |
9.77770 |
6.18090 |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
10.3057 |
-0.0784 |
-0.76 |
13.5494 |
6.6842 |
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
31.6100 |
0.1100 |
0.35 |
34.7700 |
14.3700 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
6.42980 |
0.01310 |
0.20 |
8.97010 |
5.97140 |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
12.8000 |
-0.1000 |
-0.78 |
15.6400 |
7.8700 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
23.5719 |
-0.0714 |
-0.30 |
24.1736 |
10.3996 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
24.6837 |
0.2042 |
0.83 |
24.6837 |
11.7420 |
| 第一金中國世紀基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
10.3024 |
-0.0785 |
-0.76 |
14.6934 |
6.6839 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
12.13950 |
0.00320 |
0.03 |
12.23700 |
9.44500 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
25.0400 |
0.2200 |
0.89 |
25.0400 |
11.2800 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
23.4900 |
-0.0500 |
-0.21 |
23.8200 |
9.6800 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
台幣 |
16.3200 |
0.0000 |
0.00 |
16.9300 |
8.8000 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
美元 |
16.0611 |
0.0063 |
0.04 |
16.9297 |
9.1462 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
台幣 |
16.3200 |
0.0000 |
0.00 |
16.9300 |
8.8100 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
美元 |
16.0634 |
0.0063 |
0.04 |
16.9321 |
9.1474 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
台幣 |
11.4200 |
0.0000 |
0.00 |
11.9600 |
7.8300 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
美元 |
11.2282 |
0.0044 |
0.04 |
12.3427 |
8.3606 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
台幣 |
11.4300 |
0.0000 |
0.00 |
11.9600 |
7.8300 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/28 |
美元 |
11.2366 |
0.0044 |
0.04 |
12.3504 |
8.3606 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
25.0300 |
0.2200 |
0.89 |
25.0300 |
9.9100 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
24.7113 |
0.2045 |
0.83 |
24.7113 |
9.9413 |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
12.14130 |
0.00320 |
0.03 |
12.23830 |
9.44450 |
| 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
6.45420 |
0.00170 |
0.03 |
10.37750 |
6.17310 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
23.4400 |
-0.0600 |
-0.26 |
23.7800 |
9.6600 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
23.5525 |
-0.0714 |
-0.30 |
24.1519 |
9.9410 |
| 第一金中國世紀基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
17.3900 |
-0.1200 |
-0.69 |
22.1300 |
9.6100 |
| 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
5.68030 |
0.00850 |
0.15 |
9.99170 |
5.29030 |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
10.59270 |
0.01590 |
0.15 |
10.94500 |
8.23560 |
| 第一金創新趨勢基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
50.28 |
0.58 |
1.17 |
55.50 |
8.18 |
| 第一金亞洲新興市場基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
16.1700 |
-0.1300 |
-0.80 |
17.4200 |
8.3300 |
| 第一金中國世紀基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
12.7700 |
-0.1100 |
-0.85 |
15.7300 |
6.3200 |
| 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
6.40240 |
0.01310 |
0.21 |
11.57330 |
5.94910 |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
15.90780 |
0.03240 |
0.20 |
15.90780 |
9.94630 |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
50.3500 |
-0.1400 |
-0.28 |
50.5200 |
9.4000 |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
不動產證券化型 |
11/28 |
台幣 |
10.7701 |
-0.0190 |
-0.18 |
11.1950 |
3.5865 |
| 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/28 |
台幣 |
6.6421 |
-0.0117 |
-0.18 |
10.0417 |
3.3886 |
| 第一金中概平衡基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
55.7400 |
0.8900 |
1.62 |
62.5000 |
9.1400 |
| 第一金亞洲科技基金 |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
33.1800 |
-0.1800 |
-0.54 |
39.2000 |
6.2000 |
| 第一金電子基金 |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
86.63 |
1.21 |
1.42 |
95.93 |
4.86 |
| 第一金小型精選基金 |
國內股票開放型中小型 |
11/29 |
台幣 |
80.71 |
1.65 |
2.09 |
90.82 |
8.73 |
| 第一金店頭市場基金 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
11/29 |
台幣 |
17.80 |
0.39 |
2.24 |
19.82 |
3.18 |
| 第一金台灣貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
15.9453 |
0.0007 |
0.00 |
15.9453 |
10.0031 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
185.4870 |
0.0080 |
0.00 |
185.4870 |
100.0100 |
