| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
日圓 |
981.98000 |
-14.12000 |
-1.42 |
1,005.74000 |
981.98000 |
| 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
16.4700 |
0.0100 |
0.06 |
16.4700 |
14.7000 |
| 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
15.3300 |
0.0100 |
0.07 |
15.3500 |
14.6100 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
台幣 |
11.5600 |
-0.0500 |
-0.43 |
11.7100 |
7.6700 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
美元 |
14.8100 |
-0.0800 |
-0.54 |
16.9000 |
10.1700 |
| 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
11.10000 |
0.02000 |
0.18 |
15.10000 |
10.55000 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
南非幣 |
10.8600 |
0.0000 |
0.00 |
15.1400 |
9.8400 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
美元 |
15.7100 |
-0.0800 |
-0.51 |
17.9200 |
10.7800 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
人民幣 |
15.0500 |
-0.0700 |
-0.46 |
18.0100 |
10.6100 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.9400 |
0.0000 |
0.00 |
11.9400 |
8.7700 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
10.1700 |
0.0000 |
0.00 |
10.6800 |
8.0900 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.4700 |
7.3500 |
| 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.4700 |
7.3400 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
17.9100 |
-0.0100 |
-0.06 |
17.9200 |
12.7600 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
14.8700 |
-0.0100 |
-0.07 |
16.3200 |
11.7600 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
12.5000 |
-0.0100 |
-0.08 |
16.0000 |
10.7300 |
| 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
12.5000 |
-0.0100 |
-0.08 |
16.0000 |
10.7300 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
人民幣 |
12.0200 |
0.0000 |
0.00 |
16.0600 |
10.3700 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
台幣 |
16.6600 |
-0.0700 |
-0.42 |
16.8000 |
9.0500 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
台幣 |
12.0500 |
-0.0500 |
-0.41 |
12.2100 |
7.9900 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/27 |
美元 |
21.7900 |
-0.1100 |
-0.50 |
22.0900 |
12.5600 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
人民幣 |
10.9900 |
-0.0100 |
-0.09 |
15.7800 |
10.0300 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
澳幣 |
10.8400 |
-0.0100 |
-0.09 |
15.4200 |
9.9000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
10.72000 |
0.02000 |
0.19 |
15.10000 |
10.29000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
10.87000 |
0.01000 |
0.09 |
15.02000 |
10.42000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
18.61000 |
0.02000 |
0.11 |
18.61000 |
14.37000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
9.71000 |
0.02000 |
0.21 |
11.39000 |
8.92000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
14.21000 |
0.02000 |
0.14 |
17.40000 |
12.97000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
13.76000 |
0.02000 |
0.15 |
17.57000 |
12.77000 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
9.2400 |
0.0000 |
0.00 |
11.5800 |
8.3500 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
13.1900 |
-0.0100 |
-0.08 |
18.1600 |
11.9600 |
| 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
8.66000 |
0.01000 |
0.12 |
11.25000 |
8.30000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
12.69000 |
0.02000 |
0.16 |
17.24000 |
12.11000 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
南非幣 |
10.6100 |
-0.0100 |
-0.09 |
15.3700 |
9.6100 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
7.0100 |
0.0000 |
0.00 |
10.3100 |
6.3100 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
11.2700 |
-0.0200 |
-0.18 |
15.7900 |
10.1700 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
台幣 |
13.4400 |
-0.1400 |
-1.03 |
17.4100 |
9.0400 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
美元 |
19.2800 |
-0.2000 |
-1.03 |
28.6700 |
13.6600 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
11/28 |
人民幣 |
20.2100 |
-0.2100 |
-1.03 |
26.6900 |
13.5800 |
| 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
歐元 |
15.6100 |
-0.0200 |
-0.13 |
17.0700 |
9.9900 |
| 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
美元 |
18.3500 |
-0.0500 |
-0.27 |
19.6900 |
12.4200 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
澳幣 |
9.0600 |
0.0000 |
0.00 |
15.2100 |
8.2600 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
6.4400 |
0.0000 |
0.00 |
10.0900 |
5.8200 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
9.3000 |
0.0000 |
0.00 |
15.2300 |
8.4300 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
人民幣 |
8.8800 |
-0.0100 |
-0.11 |
15.2400 |
8.1000 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
7.69000 |
0.01000 |
0.13 |
10.01000 |
7.25000 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
11.74000 |
0.02000 |
0.17 |
15.16000 |
11.01000 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
11.24000 |
0.01000 |
0.09 |
15.19000 |
10.62000 |
| 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
12.06000 |
0.02000 |
0.17 |
12.06000 |
8.43000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
18.01000 |
0.02000 |
0.11 |
18.08000 |
12.73000 |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
美元 |
18.4700 |
0.0400 |
0.22 |
19.7300 |
14.8500 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
人民幣 |
11.7000 |
-0.0200 |
-0.17 |
16.0700 |
9.6700 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
12.1800 |
-0.0100 |
-0.08 |
15.9600 |
9.7100 |
| 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
05/29 |
美元 |
15.0000 |
0.0000 |
0.00 |
15.0980 |
15.0000 |
| 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
10.6093 |
0.0004 |
0.00 |
15.1064 |
9.6179 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
8.13000 |
0.01000 |
0.12 |
15.09000 |
7.75000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
人民幣 |
7.89000 |
0.01000 |
0.13 |
15.11000 |
7.58000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
澳幣 |
7.46000 |
0.00000 |
0.00 |
15.04000 |
7.14000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
南非幣 |
8.58000 |
0.01000 |
0.12 |
15.14000 |
8.16000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
11.61000 |
0.01000 |
0.09 |
11.61000 |
8.19000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
台幣 |
5.13000 |
0.00000 |
0.00 |
10.02000 |
4.92000 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
南非幣 |
10.1100 |
0.0300 |
0.30 |
15.4900 |
9.6400 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
澳幣 |
9.1100 |
0.0200 |
0.22 |
15.2000 |
8.6900 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
南非幣 |
14.6800 |
-0.0100 |
-0.07 |
17.4600 |
12.0100 |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
人民幣 |
19.3800 |
0.0400 |
0.21 |
21.7300 |
14.9000 |
| 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
24.1900 |
-0.0200 |
-0.08 |
24.3300 |
14.2000 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
澳幣 |
13.2800 |
-0.0100 |
-0.08 |
16.7700 |
11.1200 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
美元 |
14.1200 |
-0.0100 |
-0.07 |
16.5000 |
11.3000 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
人民幣 |
13.6900 |
0.0000 |
0.00 |
16.7600 |
11.3300 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
美元 |
9.4500 |
0.0300 |
0.32 |
15.1300 |
8.9900 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
人民幣 |
9.1600 |
0.0200 |
0.22 |
15.1300 |
8.7700 |
| 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
人民幣 |
26.1800 |
-0.0100 |
-0.04 |
27.1200 |
14.6800 |
| 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
12.4500 |
-0.0100 |
-0.08 |
13.3300 |
7.8000 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
7.5800 |
0.0000 |
0.00 |
10.6100 |
6.0500 |
| 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
12.8900 |
-0.0400 |
-0.31 |
13.4300 |
8.7600 |
| 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/28 |
台幣 |
7.9100 |
-0.0300 |
-0.38 |
10.9100 |
6.7200 |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
台幣 |
10.7800 |
0.0300 |
0.28 |
11.5500 |
9.2600 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
11/27 |
台幣 |
5.5000 |
0.0100 |
0.18 |
10.1600 |
5.2900 |
| 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
16.4700 |
0.0000 |
0.00 |
16.4800 |
9.8600 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/27 |
台幣 |
9.4000 |
0.0000 |
0.00 |
10.8000 |
7.3000 |
| 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
11.2975 |
-0.0022 |
-0.02 |
11.6057 |
9.1429 |
| 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
5.3649 |
-0.0011 |
-0.02 |
10.0010 |
4.9544 |
| 聯博大利基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
87.61 |
0.97 |
1.12 |
97.59 |
8.75 |
| 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/27 |
美元 |
N/A |
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N/A |
