| 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
11.4110 |
0.0483 |
0.43 |
11.4997 |
10.1478 |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
11.3758 |
0.0314 |
0.28 |
11.3758 |
10.0008 |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
10.7066 |
0.0070 |
0.07 |
10.7130 |
9.7861 |
| 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.4487 |
0.0252 |
0.22 |
11.4598 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.4487 |
0.0252 |
0.22 |
11.4598 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.4478 |
0.0252 |
0.22 |
11.4590 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
台幣 |
11.4083 |
0.0250 |
0.22 |
11.4194 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.8480 |
0.0018 |
0.02 |
11.0403 |
9.4112 |
| 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.8115 |
0.0019 |
0.02 |
11.0027 |
9.3779 |
| 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.8379 |
0.0018 |
0.02 |
11.0300 |
9.4013 |
| 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
11/27 |
美元 |
10.7939 |
0.0018 |
0.02 |
10.9844 |
9.3674 |
| 新光標普電動車ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
17.9600 |
0.1600 |
0.90 |
19.4700 |
13.9900 |
| 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
14.12 |
0.10 |
0.71 |
14.59 |
8.90 |
| 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
12.83 |
0.09 |
0.71 |
13.60 |
8.90 |
| 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
11/29 |
台幣 |
17.2200 |
0.1000 |
0.58 |
20.6400 |
8.8300 |
| 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
8.9055 |
-0.0023 |
-0.03 |
10.0180 |
7.4840 |
| 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
7.5444 |
-0.0019 |
-0.03 |
9.9996 |
6.9571 |
| 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
8.6432 |
-0.0022 |
-0.03 |
9.9996 |
7.4548 |
| 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
台幣 |
7.3223 |
-0.0019 |
-0.03 |
9.9996 |
6.7515 |
| 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
7.8878 |
0.0008 |
0.01 |
10.0807 |
7.0664 |
| 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
6.6701 |
0.0007 |
0.01 |
10.0805 |
6.3407 |
| 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
7.9089 |
0.0008 |
0.01 |
10.0807 |
7.0860 |
| 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
美元 |
6.6738 |
0.0007 |
0.01 |
10.0807 |
6.3438 |
| 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
7.9264 |
-0.0007 |
-0.01 |
10.0318 |
7.2066 |
| 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
6.7102 |
-0.0007 |
-0.01 |
10.0200 |
6.4714 |
| 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
7.9275 |
-0.0008 |
-0.01 |
10.0320 |
7.2067 |
| 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/28 |
人民幣 |
6.7233 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.0200 |
6.4821 |
| 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
人民幣 |
9.9208 |
0.0136 |
0.14 |
11.1482 |
9.4070 |
| 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
人民幣 |
11.3308 |
0.0156 |
0.14 |
11.3501 |
9.6047 |
| 新光恒生科技指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
台幣 |
4.9700 |
-0.0800 |
-1.58 |
11.0300 |
3.3000 |
| 新光恒生科技指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
美元 |
4.2800 |
-0.0600 |
-1.38 |
11.0300 |
2.8600 |
| 新光恒生科技指數基金(人民幣) |
跨國投資指數型 |
11/28 |
人民幣 |
4.7900 |
-0.0700 |
-1.44 |
11.0000 |
3.2100 |
| 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
9.7381 |
-0.0023 |
-0.02 |
10.7726 |
8.0911 |
| 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
9.0110 |
0.0013 |
0.01 |
10.9718 |
7.4678 |
| 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
台幣 |
7.3779 |
-0.0022 |
-0.03 |
10.5709 |
6.6705 |
| 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/28 |
美元 |
6.9417 |
0.0011 |
0.02 |
10.7660 |
6.2877 |
| 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
人民幣 |
11.6600 |
0.0200 |
0.17 |
11.6600 |
9.0200 |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
33.9515 |
0.1766 |
0.52 |
44.9510 |
28.5974 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
11.6500 |
-0.0200 |
-0.17 |
11.7800 |
7.6800 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
11.1100 |
-0.0300 |
-0.27 |
12.1800 |
7.8700 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
8.6900 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.1600 |
7.5000 |
| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
33.6681 |
0.1833 |
0.55 |
45.7564 |
28.5645 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
跨國投資指數型 |
11/27 |
台幣 |
34.4405 |
0.1455 |
0.42 |
48.4533 |
30.3701 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
19.6600 |
-0.3100 |
-1.55 |
20.8000 |
8.5100 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
18.5200 |
-0.3400 |
-1.80 |
20.5300 |
8.6400 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
人民幣 |
19.6800 |
-0.3800 |
-1.89 |
20.8700 |
8.8700 |
| 新光中國成長基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
美元 |
4.9300 |
-0.0500 |
-1.00 |
14.7200 |
4.3600 |
| 新光中國成長基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
人民幣 |
5.1700 |
-0.0600 |
-1.15 |
14.1800 |
4.4900 |
| 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
11.3816 |
0.0480 |
0.42 |
11.4776 |
9.1954 |
| 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
台幣 |
8.9645 |
0.0379 |
0.42 |
10.5547 |
8.4624 |
| 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
11.0275 |
0.0242 |
0.22 |
12.2604 |
9.8509 |
| 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/27 |
美元 |
8.7152 |
0.0192 |
0.22 |
11.3118 |
8.3629 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
美元 |
15.2300 |
0.0400 |
0.26 |
17.9000 |
9.1700 |
| 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
11.9700 |
0.0500 |
0.42 |
11.9700 |
8.8000 |
| 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
台幣 |
9.2600 |
0.0400 |
0.43 |
10.3100 |
7.8800 |
| 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
11.9200 |
0.0300 |
0.25 |
12.9700 |
9.3900 |
| 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11/27 |
美元 |
9.2400 |
0.0300 |
0.33 |
11.2500 |
8.4200 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
11/27 |
台幣 |
15.6700 |
0.0800 |
0.51 |
17.5300 |
8.7900 |
| 新光中國成長基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
11/28 |
台幣 |
5.1800 |
-0.0600 |
-1.15 |
14.7100 |
4.5200 |
| 新光大三通基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
58.68 |
1.69 |
2.97 |
66.03 |
7.78 |
| 新光店頭基金 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
11/29 |
台幣 |
70.99 |
1.95 |
2.82 |
77.93 |
8.63 |
| 新光創新科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
11/29 |
台幣 |
40.28 |
1.19 |
3.04 |
45.34 |
4.44 |
| 新光吉星貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
11/29 |
台幣 |
16.1019 |
0.0007 |
0.00 |
16.1019 |
10.0036 |
| 新光台灣富貴基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
11/29 |
台幣 |
67.71 |
2.04 |
3.11 |
74.16 |
7.54 |
| 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
11/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
