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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 15.4200 台幣 5.11 8.59 30.24 N/A 6.85 0.3744
11/27 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 15.2800 台幣 4.95 8.37 29.60 N/A 6.91 0.3696
11/26 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.6900 台幣 12.42 8.90 28.74 -27.10 12.00 0.2101
11/27 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6600 美元 2.44 15.35 28.05 12.50 11.79 0.4369
11/26 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.6700 人民幣 12.14 7.99 28.37 -20.78 13.20 0.1788
11/26 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8100 人民幣 12.02 7.99 28.23 -20.75 13.18 0.1774
11/27 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.8500 台幣 3.60 6.21 23.52 18.58 8.23 0.3360
11/27 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.4500 台幣 3.63 6.19 23.53 18.54 8.18 0.3331
11/27 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 16.4300 台幣 4.45 7.95 22.52 24.94 6.20 0.1064
11/27 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7100 台幣 4.43 7.92 22.53 24.19 6.26 0.0997
11/27 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.0200 台幣 4.45 7.85 22.57 24.90 6.17 0.1059
11/27 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 19.3200 台幣 7.15 8.48 23.14 -3.11 8.60 0.3303
11/27 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 14.2860 美元 3.14 7.69 26.32 N/A 8.60 0.5011
11/27 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 14.2140 美元 3.00 7.39 25.69 N/A 8.61 0.8285
11/27 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2866 台幣 3.52 6.71 21.80 18.95 5.01 0.2552
11/27 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5003 台幣 3.52 6.70 21.80 18.93 5.01 0.2550
11/27 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3794 台幣 3.52 6.70 21.80 18.93 5.01 0.2549
11/27 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.7384 台幣 3.52 6.71 21.80 18.95 5.01 0.2552
11/27 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6300 台幣 5.71 13.16 21.13 6.88 6.62 0.3633
11/27 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.6439 台幣 0.48 -0.78 22.17 2.37 12.50 0.7094
11/27 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.1361 台幣 0.48 -0.78 22.17 2.37 12.50 0.7094
11/27 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1800 台幣 0.18 2.66 20.60 0.54 8.50 0.3819
11/27 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6201 澳幣 3.11 0.52 20.55 -3.98 12.35 0.4580
11/27 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0800 台幣 0.15 2.56 20.41 0.49 8.64 0.3898
11/27 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8700 美元 1.65 5.37 19.83 1.40 9.21 0.7881
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7425 澳幣 7.05 9.27 18.19 13.95 6.63 0.1708
11/27 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.3773 台幣 4.33 3.92 18.19 12.87 7.10 0.4610
11/27 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.7000 美元 2.48 6.95 18.94 6.95 6.25 0.5574
11/27 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3542 台幣 4.25 3.86 18.13 12.90 7.12 0.4636
11/27 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.3000 人民幣 5.51 11.77 18.95 N/A 6.36 0.3904
11/27 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.5200 美元 2.47 6.94 18.81 6.82 6.25 0.5527
11/27 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.0800 美元 1.33 4.95 19.40 1.38 9.13 0.7810
11/27 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 15.2705 人民幣 3.15 5.79 18.49 9.32 6.16 0.5156
11/27 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4351 人民幣 3.15 5.79 18.48 9.30 6.16 0.5153
11/27 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6192 人民幣 3.15 5.79 18.48 9.30 6.16 0.5154
11/27 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.7483 美元 1.88 6.11 19.10 6.35 6.24 0.6639
11/27 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7630 美元 1.88 6.11 19.10 6.33 6.24 0.6637
11/27 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9008 美元 1.88 6.11 19.10 6.33 6.24 0.6637
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 14.2800 台幣 3.93 7.53 18.02 15.07 5.41 0.5345
11/27 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.2622 台幣 6.17 1.95 12.38 -7.17 11.89 0.5883
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5322 台幣 2.80 6.28 17.71 14.80 4.65 0.3499
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5214 台幣 2.80 6.28 17.71 14.80 4.64 0.3498
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6783 台幣 2.80 6.28 17.70 14.68 4.64 0.3498
11/27 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1452 台幣 6.18 1.95 12.27 -7.28 11.89 0.5889
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1400 台幣 3.82 7.35 17.65 14.36 5.40 0.5309
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 14.1500 台幣 3.82 7.36 17.72 14.11 5.47 0.5461
11/27 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.9133 人民幣 0.33 -2.03 19.97 -0.82 13.63 0.7379
11/27 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.3630 美元 3.78 12.02 17.61 -8.48 9.55 0.6302
11/27 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8500 美元 -1.13 1.75 18.11 -10.83 10.15 0.6000
11/27 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0500 美元 -1.07 1.84 18.06 -10.82 10.09 0.5950
11/27 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4035 美元 -1.37 -1.85 18.57 -12.43 14.82 0.9754
11/27 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2655 美元 -1.41 -1.86 18.57 -12.42 14.86 0.9789
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 7.1951 南非幣 3.52 6.11 16.41 17.04 6.18 0.4216
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5672 台幣 2.05 1.50 11.75 N/A 5.45 0.0547
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1601 澳幣 3.99 5.80 12.50 -3.10 4.58 -0.0422
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3565 美元 2.00 6.62 17.41 9.62 6.48 0.4767
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9148 台幣 2.04 1.48 11.73 N/A 5.46 0.0545
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.5747 澳幣 3.99 5.79 12.49 -2.90 4.58 -0.0419
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3560 美元 1.97 6.60 17.39 9.62 6.52 0.4765
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4286 美元 1.97 6.59 17.36 9.59 6.49 0.4763
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0514 台幣 1.13 3.82 13.27 5.66 4.69 -0.0687
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3349 台幣 1.13 3.82 13.26 5.65 4.68 -0.0683
11/27 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.4383 美元 2.84 3.53 16.32 2.17 9.01 0.6910
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5889 美元 2.56 7.46 16.96 5.90 7.59 0.8897
11/27 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.8114 美元 4.93 1.60 11.07 -13.97 11.97 0.5565
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.7361 人民幣 2.08 5.34 15.76 16.44 6.09 0.4515
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4252 美元 2.39 7.11 16.23 3.93 7.57 0.8873
11/27 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5335 美元 2.38 7.11 16.23 3.92 7.59 0.8902
11/26 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9100 台幣 2.97 5.46 13.61 N/A 4.48 0.5198
11/26 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.9200 台幣 2.94 5.39 13.63 N/A 4.47 0.5228
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.4812 台幣 1.28 1.26 10.80 8.05 4.71 0.1427
11/27 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6900 人民幣 -1.75 0.18 15.07 -14.73 9.94 0.5742
11/26 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9100 台幣 2.97 5.46 13.61 N/A 4.40 0.5071
11/27 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9011 人民幣 2.50 2.24 14.11 1.29 8.44 0.6345
11/26 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1400 南非幣 3.14 6.80 15.10 N/A 5.26 0.6824
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.1294 台幣 1.19 1.12 10.58 6.91 4.68 0.1502
11/26 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.7600 南非幣 3.07 6.69 14.96 N/A 5.27 0.6862
11/26 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1300 南非幣 3.04 6.71 14.99 N/A 5.26 0.6804
11/27 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.5833 人民幣 4.87 0.59 9.16 -15.01 11.27 0.5402
11/27 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2536 人民幣 4.87 0.55 9.12 -14.99 11.26 0.5404
11/27 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2600 台幣 2.15 5.27 11.04 9.02 4.53 0.3189
11/27 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 16.5800 台幣 -1.37 0.24 12.33 -13.19 11.35 0.5322
11/26 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9500 人民幣 2.96 5.15 13.44 N/A 5.05 0.6417
11/26 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.9200 台幣 1.36 4.84 10.88 8.56 4.28 0.2915
11/26 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.9400 人民幣 2.93 5.11 13.50 N/A 5.12 0.6502
11/26 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9400 人民幣 2.96 5.16 13.45 N/A 5.13 0.6507
11/27 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 15.4445 台幣 0.58 2.87 11.02 7.31 4.85 0.3326
11/27 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8192 台幣 0.58 2.87 11.02 7.32 4.85 0.3327
11/26 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.2600 美元 2.17 5.86 13.73 N/A 5.84 0.7854
11/26 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.4800 美元 2.13 5.85 13.66 N/A 5.84 0.7862
11/26 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.2700 美元 2.17 5.85 13.60 N/A 5.78 0.7779
11/27 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 29.3200 台幣 -0.27 -0.74 12.47 4.86 10.95 0.8044
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2828 人民幣 0.89 3.01 11.93 5.52 4.22 0.0803
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.8451 人民幣 0.89 3.00 11.91 4.76 4.22 0.0806
11/27 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3878 台幣 4.04 2.41 5.63 -4.26 6.16 0.2228
11/27 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1227 台幣 4.04 2.41 5.62 -4.28 6.16 0.2229
11/27 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5754 台幣 4.33 2.36 3.52 -13.53 8.41 0.4040
11/27 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6419 台幣 4.33 2.36 3.52 -13.53 8.41 0.4039
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.8700 台幣 -1.25 0.59 8.01 14.46 6.20 0.2533
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2300 台幣 -1.28 0.53 7.96 14.49 6.16 0.2671
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2400 台幣 -1.28 0.53 8.11 14.49 6.17 0.2511
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.1887 美元 -0.14 0.70 8.72 -4.24 4.79 0.3194
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0086 美元 -0.15 0.68 8.70 N/A 4.79 0.3197
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.9335 美元 -0.16 0.66 8.67 -4.32 4.79 0.3197
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9707 美元 -0.16 0.66 8.66 N/A 4.79 0.3198
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7434 美元 -1.03 3.01 10.19 -7.56 6.11 0.0861
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8437 美元 -1.03 3.01 10.19 -7.55 6.11 0.0862
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8415 南非幣 1.80 1.88 6.43 3.60 5.53 0.2211
11/26 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.9956 南非幣 1.79 1.86 6.43 3.63 5.53 0.2212
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2500 美元 -1.95 1.21 8.55 8.54 6.44 0.6012
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.4300 美元 -1.97 1.14 8.56 8.46 6.37 0.6000
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2800 美元 -1.94 1.07 8.51 8.42 6.42 0.6106
11/26 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6400 人民幣 1.39 4.30 9.50 5.63 5.64 0.4829
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3887 人民幣 -0.29 -0.50 6.76 -1.33 4.29 0.2449
11/27 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 48.8236 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.3406 台幣 -1.03 1.05 5.51 -4.65 5.22 0.4391
11/27 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9299 人民幣 3.90 1.31 3.95 -7.05 5.37 0.1415
11/27 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1798 人民幣 3.90 1.30 3.95 -7.06 5.38 0.1415
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.0714 人民幣 -0.70 -0.61 6.38 -2.36 4.67 0.2966
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1000 人民幣 -2.07 0.07 6.86 7.22 5.85 0.5121
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1300 人民幣 -2.06 -0.07 6.83 7.11 5.70 0.5086
11/27 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3229 人民幣 3.15 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1605 人民幣 4.17 1.11 1.64 -16.17 6.25 0.3280
11/27 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2400 美元 0.29 4.36 7.74 -6.64 7.13 0.5459
11/26 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.8900 美元 -0.25 4.12 7.89 -6.89 6.16 0.4462
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 0.64 3.03 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 0.62 3.02 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 0.59 3.02 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 0.59 3.02 N/A N/A N/A N/A
11/27 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.1100 美元 -2.09 -1.58 8.98 -10.45 13.73 1.2647
11/27 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4995 美元 2.11 1.32 2.50 -18.09 5.63 0.1731
11/27 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1990 美元 2.11 1.32 2.49 -18.10 5.63 0.1729
11/27 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0838 美元 2.40 1.27 0.46 -26.02 7.96 0.3548
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 -0.49 2.95 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 -0.49 2.95 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 -0.52 2.90 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 -0.53 2.89 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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