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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/12 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 29.8715 台幣 306.33 298.53 319.63 233.73 293.82 6.2641
11/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.5439 台幣 1.58 0.72 46.79 44.32 21.03 0.8922
11/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.5440 台幣 1.58 0.72 46.79 44.31 21.03 0.8922
11/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.0645 人民幣 1.42 -0.36 44.14 39.83 22.32 1.1515
11/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.0658 人民幣 1.42 -0.36 44.14 39.83 22.32 1.1514
11/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.0953 美元 -0.31 -0.14 42.44 23.48 21.62 1.3534
11/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.0947 美元 -0.31 -0.14 42.44 23.47 21.62 1.3534
11/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.3297 台幣 1.77 -0.45 34.67 13.40 11.45 0.5490
11/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.1925 台幣 1.77 -0.46 34.66 13.42 11.45 0.5488
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6637 南非幣 23.60 26.65 36.72 18.70 20.90 -0.1822
11/27 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.1106 台幣 6.42 8.09 28.86 N/A 7.30 0.3401
11/27 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.1108 台幣 6.42 8.09 28.86 N/A 7.30 0.3401
11/27 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1201 台幣 6.41 8.09 28.85 N/A 7.30 0.3407
11/27 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1196 台幣 6.41 8.09 28.85 N/A 7.30 0.3406
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6800 台幣 4.65 8.57 30.97 6.28 5.91 0.4236
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6800 台幣 4.65 8.42 30.97 6.28 5.89 0.4319
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8800 台幣 4.66 8.45 30.86 6.24 5.95 0.4276
11/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.7221 人民幣 1.57 -1.60 32.48 10.02 12.85 0.8435
11/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.7310 人民幣 1.57 -1.61 32.46 10.04 12.85 0.8434
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4900 台幣 9.98 10.34 29.66 N/A 6.84 0.5779
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4900 台幣 9.98 10.34 29.66 N/A 6.85 0.5810
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1600 澳幣 7.45 14.63 27.20 -5.08 5.93 0.1566
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.1600 台幣 9.94 10.31 29.66 N/A 6.82 0.5809
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.1600 台幣 9.94 10.31 29.66 N/A 6.84 0.5845
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.4800 澳幣 7.36 14.49 27.25 -3.95 6.01 0.1627
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8966 南非幣 10.49 14.62 29.90 N/A 8.24 0.6467
11/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8964 南非幣 10.49 14.63 29.90 N/A 8.24 0.6469
11/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8405 南非幣 10.50 14.61 29.93 N/A 8.25 0.6486
11/27 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.8967 台幣 1.16 4.43 29.50 N/A 9.53 0.0969
11/27 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9072 台幣 1.16 4.43 29.50 N/A 9.53 0.0970
11/27 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9072 台幣 1.16 4.43 29.50 N/A 9.53 0.0970
11/27 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.8967 台幣 1.16 4.43 29.50 N/A 9.53 0.0969
11/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.8169 美元 -0.12 -1.51 30.68 -2.99 12.40 1.0209
11/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.5024 美元 -0.12 -1.51 30.67 -2.95 12.40 1.0208
11/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2726 台幣 5.42 8.62 25.03 25.84 5.64 0.2540
11/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9974 台幣 5.42 8.62 25.03 25.83 5.64 0.1996
11/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.2210 台幣 5.42 8.62 25.03 25.89 5.64 0.2543
11/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.9744 台幣 5.41 8.62 25.02 25.88 5.63 0.1995
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2800 南非幣 3.39 13.55 29.18 -0.17 7.45 0.5490
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.0300 南非幣 3.30 13.59 28.92 0.91 7.39 0.5458
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1100 人民幣 5.00 12.56 27.81 4.26 6.35 0.3489
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0100 台幣 5.17 9.48 24.95 30.60 5.19 0.2872
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7100 台幣 5.23 13.19 26.26 1.49 6.01 0.2802
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7100 台幣 5.10 13.19 26.26 1.49 5.93 0.2875
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.8700 台幣 5.11 13.19 26.21 1.65 6.04 0.2903
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.7000 台幣 5.22 9.51 25.00 30.60 5.14 0.2879
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.2100 人民幣 4.93 12.44 27.63 4.08 6.31 0.3484
11/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.7618 台幣 9.32 13.59 25.37 N/A 7.11 0.6174
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.7615 台幣 9.32 13.59 25.37 N/A 7.11 0.6174
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2279 台幣 9.31 13.59 25.37 N/A 7.11 0.6174
11/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2279 台幣 9.31 13.59 25.37 N/A 7.11 0.6173
11/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6121 美元 8.98 13.97 26.76 N/A 7.64 0.6933
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6116 美元 9.02 13.99 26.76 N/A 7.64 0.6939
11/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.3208 美元 8.92 13.84 26.56 N/A 7.64 0.6940
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.3090 美元 8.91 13.82 26.51 N/A 7.64 0.6935
11/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.5900 台幣 5.44 8.72 23.07 N/A 4.78 0.2715
11/27 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.9555 美元 4.44 7.18 25.05 N/A 7.75 0.7961
11/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1900 台幣 5.39 8.63 22.93 N/A 4.73 0.2608
11/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1900 台幣 5.39 8.73 23.06 N/A 4.75 0.2624
11/27 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.9551 美元 4.44 7.18 25.05 N/A 7.75 0.7961
11/27 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.9518 美元 4.44 7.18 25.04 N/A 7.75 0.7964
11/27 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.9526 美元 4.44 7.18 25.05 N/A 7.75 0.7969
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4300 美元 2.97 12.54 25.89 1.13 7.30 0.5280
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.8400 美元 2.82 12.46 25.83 1.13 7.32 0.5335
11/26 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4200 美元 2.97 12.55 25.92 1.01 7.30 0.5288
11/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9272 人民幣 9.26 13.01 25.37 N/A 7.91 0.6729
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9264 人民幣 9.26 13.01 25.37 N/A 7.92 0.6729
11/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.0917 人民幣 9.26 13.01 25.37 N/A 7.92 0.6731
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.9700 美元 2.51 7.68 27.41 -8.93 7.60 0.9197
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.9700 美元 2.55 7.69 27.48 -8.75 7.55 0.9151
11/27 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.5599 人民幣 1.01 3.31 27.17 N/A 11.26 0.2707
11/27 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6150 人民幣 1.01 3.31 27.16 N/A 11.26 0.2707
11/27 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6150 人民幣 1.01 3.31 27.16 N/A 11.26 0.2707
11/27 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.5599 人民幣 1.01 3.31 27.16 N/A 11.26 0.2707
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.9900 美元 2.40 7.68 27.39 -8.52 7.61 0.9169
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.4000 台幣 4.93 12.42 26.30 9.66 9.18 0.5686
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7700 台幣 4.94 12.40 26.30 9.78 9.29 0.5728
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7700 台幣 4.84 12.40 26.29 9.77 9.26 0.5666
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.4100 台幣 4.93 12.41 26.39 9.74 9.35 0.5773
11/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.7907 台幣 5.67 10.09 22.69 16.13 5.60 0.4259
11/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4478 台幣 5.67 10.09 22.70 16.14 5.60 0.4260
11/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4049 台幣 5.67 10.09 22.65 16.08 5.59 0.4238
11/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.6722 台幣 5.67 10.09 22.70 16.12 5.60 0.4260
11/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8836 南非幣 6.88 10.76 23.76 34.66 7.30 0.5089
11/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0892 南非幣 6.88 10.76 23.76 32.65 7.30 0.5088
11/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.1961 人民幣 5.27 7.68 23.04 22.40 7.46 0.5342
11/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.1963 人民幣 5.27 7.68 23.04 22.40 7.46 0.5342
11/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1451 人民幣 5.28 7.67 23.04 22.35 7.46 0.5341
11/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1450 人民幣 5.28 7.67 23.04 22.35 7.46 0.5339
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2000 美元 7.56 9.47 26.13 N/A 8.68 1.0723
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2000 美元 7.56 9.37 26.13 N/A 8.72 1.0725
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.8700 美元 7.52 9.44 26.18 N/A 8.76 1.0792
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.8700 美元 7.52 9.44 26.18 N/A 8.76 1.0792
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1700 南非幣 6.18 12.35 26.32 21.05 10.97 0.6619
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1700 南非幣 6.08 12.35 26.32 20.94 11.04 0.6559
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 16.0400 南非幣 6.15 12.32 26.30 20.87 11.02 0.6672
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 16.0400 南非幣 6.15 12.32 26.30 20.87 10.99 0.6645
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7600 美元 4.49 13.08 27.22 9.95 11.04 0.6525
11/26 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 11.8933 台幣 9.88 -2.69 20.26 N/A 21.99 1.1938
11/26 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.5708 台幣 9.88 -2.69 20.26 N/A 21.99 1.1938
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7800 美元 4.48 13.06 27.16 10.13 11.03 0.6607
11/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7152 美元 4.93 10.44 23.49 17.81 6.50 0.6609
11/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7150 美元 4.90 10.44 23.45 17.89 6.49 0.6584
11/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6517 美元 4.94 10.46 23.43 17.41 6.51 0.6612
11/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6487 美元 4.94 10.46 23.43 17.40 6.50 0.6611
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.4800 美元 4.33 12.71 26.69 9.15 11.04 0.6561
11/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1971 人民幣 5.59 9.62 22.69 19.82 6.79 0.5474
11/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4119 人民幣 5.59 9.62 22.69 19.83 6.78 0.5472
11/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.9201 人民幣 5.60 9.62 22.68 19.70 6.79 0.5478
11/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6663 人民幣 5.60 9.62 22.72 19.72 6.80 0.5502
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.4700 美元 4.26 12.72 26.60 9.07 10.98 0.6535
11/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7387 台幣 3.66 4.99 20.74 N/A 6.22 0.3878
11/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7208 台幣 3.65 4.99 20.73 N/A 6.22 0.3879
11/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.3416 台幣 3.66 4.99 20.72 N/A 6.22 0.3880
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6500 南非幣 4.52 5.68 22.77 1.24 8.59 0.6008
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6600 南非幣 4.52 5.82 22.75 1.37 8.62 0.5895
11/26 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8500 南非幣 4.56 5.80 22.67 1.13 8.64 0.5994
11/27 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.0287 美元 -0.71 3.55 25.66 N/A 11.28 0.3092
11/27 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1780 美元 -0.71 3.55 25.66 N/A 11.28 0.3093
11/27 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1780 美元 -0.71 3.55 25.66 N/A 11.28 0.3093
11/27 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.0287 美元 -0.71 3.55 25.66 N/A 11.28 0.3092
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8200 人民幣 4.62 11.54 25.29 10.12 10.76 0.6400
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6500 人民幣 4.59 11.63 25.34 10.21 10.69 0.6357
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.9400 人民幣 5.06 8.26 22.76 26.61 7.12 0.5561
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6600 人民幣 4.69 11.62 25.32 10.29 10.65 0.6360
11/26 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5400 台幣 3.38 6.72 20.25 19.85 4.35 0.4770
11/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8400 人民幣 4.61 11.61 25.36 10.37 10.68 0.6394
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1500 人民幣 4.99 8.29 22.78 26.49 7.15 0.5639
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.8019 台幣 5.81 8.18 20.79 N/A 5.51 0.4745
11/26 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.4400 台幣 3.41 6.69 20.19 19.85 4.35 0.4857
11/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2191 南非幣 7.44 16.17 22.27 N/A 8.42 0.7263
11/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2187 南非幣 7.44 16.17 22.27 N/A 8.42 0.7262
11/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1007 南非幣 7.45 16.16 22.24 N/A 8.42 0.7257
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6387 台幣 5.68 7.92 20.22 N/A 5.51 0.4742
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8559 台幣 5.68 7.92 20.22 N/A 5.51 0.4741
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6382 台幣 5.68 7.92 20.22 N/A 5.51 0.4741
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8556 台幣 5.68 7.92 20.22 N/A 5.51 0.4742
11/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.2048 美元 3.46 7.70 21.33 7.89 6.59 0.7105
11/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.2031 美元 3.46 7.70 21.32 7.87 6.58 0.7104
11/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4833 美元 3.46 7.70 21.32 7.83 6.58 0.7102
11/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4825 美元 3.46 7.70 21.32 7.83 6.58 0.7102
11/26 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 11.9908 台幣 2.43 6.52 17.90 20.75 4.66 0.0927
11/26 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 11.9908 台幣 2.43 6.52 17.90 20.75 4.66 0.0927
11/26 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2577 台幣 5.24 6.48 20.27 12.58 5.83 0.5185
11/27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1439 台幣 5.41 7.65 19.15 N/A 5.44 0.3347
11/27 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1445 台幣 5.41 7.65 19.15 N/A 5.44 0.3348
11/27 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8164 台幣 5.41 7.64 19.14 N/A 5.44 0.3347
11/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8548 台幣 5.46 14.13 19.58 N/A 7.72 0.5719
11/27 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5866 台幣 5.46 14.13 19.58 N/A 7.72 0.5720
11/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5866 台幣 5.46 14.13 19.58 N/A 7.72 0.5720
11/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8547 台幣 5.46 14.13 19.58 N/A 7.72 0.5720
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9100 人民幣 6.62 7.59 22.50 N/A 8.58 1.0505
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8900 人民幣 6.62 7.60 22.29 N/A 8.60 1.0567
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4300 人民幣 6.60 7.62 22.10 N/A 8.47 1.0392
11/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1700 台幣 4.40 7.21 19.55 11.17 5.81 0.3999
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.7900 美元 3.22 8.50 21.28 11.75 6.75 0.7576
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0800 美元 3.18 8.46 21.23 11.76 6.84 0.7614
11/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9400 台幣 4.37 7.18 19.52 11.17 5.79 0.3952
11/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5500 台幣 4.35 7.13 19.40 11.06 5.70 0.3895
11/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5500 台幣 4.35 7.13 19.40 11.06 5.70 0.3895
11/26 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8738 台幣 5.07 6.12 19.45 11.31 5.82 0.5189
11/26 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8158 台幣 5.05 6.11 19.45 11.36 5.81 0.5204
11/26 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.6785 台幣 5.04 6.10 19.42 11.36 5.81 0.5217
11/26 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.4462 台幣 5.04 6.10 19.39 11.15 5.82 0.5240
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4419 台幣 4.58 6.73 17.35 N/A 5.45 0.3143
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.0452 台幣 4.58 6.73 17.34 N/A 5.45 0.3141
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4372 台幣 4.58 6.73 17.34 N/A 5.45 0.3141
11/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0011 美元 6.08 15.47 20.67 N/A 9.03 0.7076
11/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0009 美元 6.08 15.46 20.66 N/A 9.03 0.7076
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.0447 台幣 4.57 6.73 17.33 N/A 5.45 0.3141
11/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7650 美元 6.07 15.47 20.66 N/A 9.04 0.7085
11/27 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7615 美元 6.05 15.44 20.63 N/A 9.04 0.7069
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.8283 台幣 4.92 5.56 19.94 N/A 6.62 0.2526
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7392 台幣 4.92 5.56 19.93 N/A 6.62 0.2526
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7379 台幣 4.92 5.56 19.93 N/A 6.62 0.2525
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.8280 台幣 4.92 5.56 19.93 N/A 6.62 0.2526
11/26 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4000 人民幣 6.71 7.17 21.93 N/A 8.55 1.0465
11/26 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.2364 台幣 1.47 -0.14 19.76 -3.71 10.76 0.4179
11/26 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6405 台幣 1.43 -0.16 19.69 -3.90 10.78 0.4224
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.1200 南非幣 2.54 5.67 21.69 N/A 9.59 0.4408
11/26 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.7163 台幣 4.97 1.72 20.31 2.50 10.71 0.9310
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9310 台幣 4.15 6.93 17.30 N/A 4.16 0.2908
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1363 台幣 4.15 6.93 17.30 N/A 4.16 0.2911
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9308 台幣 4.15 6.93 17.30 N/A 4.16 0.2911
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1352 台幣 4.15 6.93 17.29 N/A 4.16 0.2905
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 19.7700 南非幣 5.84 7.15 18.17 24.65 8.87 0.3396
11/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7900 南非幣 5.73 7.09 18.05 24.85 8.85 0.3427
11/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9015 人民幣 5.76 13.89 19.06 N/A 8.42 0.6890
11/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9014 人民幣 5.76 13.89 19.05 N/A 8.42 0.6890
11/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5022 人民幣 5.77 13.89 19.05 N/A 8.42 0.6889
11/27 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5023 人民幣 5.77 13.89 19.05 N/A 8.42 0.6890
11/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8700 美元 3.86 7.75 19.93 9.15 7.09 0.5109
11/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5000 美元 3.78 7.78 19.98 9.12 7.10 0.5088
11/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5000 美元 3.78 7.78 19.98 9.12 7.10 0.5088
11/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.9100 美元 3.83 7.76 19.96 9.14 7.09 0.5094
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0100 台幣 3.89 5.44 17.17 N/A 5.57 0.3602
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0100 台幣 3.89 5.44 17.17 N/A 5.54 0.3645
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 台幣 3.89 5.38 17.09 N/A 5.50 0.3568
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 台幣 3.89 5.38 17.09 N/A 5.50 0.3568
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7200 台幣 3.17 5.30 15.58 18.74 3.74 0.2343
11/26 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3689 台幣 4.80 1.38 19.51 0.45 10.71 0.9304
11/26 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.8753 台幣 4.80 1.38 19.51 0.46 10.71 0.9304
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 台幣 3.09 5.23 15.60 18.79 3.61 0.2371
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 台幣 3.09 5.23 15.60 18.66 3.70 0.2542
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7100 台幣 3.08 5.21 15.60 18.64 3.67 0.2448
11/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4200 美元 3.44 7.84 19.46 N/A 6.52 0.7334
11/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0700 美元 3.43 7.69 19.38 N/A 6.57 0.7395
11/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0800 美元 3.42 7.80 19.36 N/A 6.48 0.7285
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7000 澳幣 6.62 7.79 15.79 N/A 6.25 0.1141
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.8100 澳幣 6.49 7.76 15.78 N/A 6.18 0.1109
11/26 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.7200 台幣 2.63 5.68 14.90 11.20 4.64 0.1468
11/26 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8000 台幣 2.67 5.69 14.93 11.25 4.80 0.1422
11/26 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8000 台幣 2.56 5.69 14.93 11.25 4.69 0.1530
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3822 台幣 3.66 5.67 15.82 N/A 3.66 0.3010
11/26 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.4600 美元 2.23 6.41 18.27 8.11 6.16 0.8599
11/26 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6900 美元 2.16 6.30 18.06 8.02 6.05 0.8446
11/26 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 114.5300 日圓 7.47 -3.08 17.21 N/A 21.75 1.1879
11/26 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.0534 美元 3.69 6.17 18.75 2.16 6.79 0.8758
11/26 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2638 美元 3.69 6.17 18.75 2.15 6.78 0.8756
11/26 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 111.4200 日圓 7.47 -3.09 17.21 N/A 21.74 1.1875
11/26 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.7019 美元 3.69 6.16 18.72 2.17 6.78 0.8753
11/26 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2866 美元 3.68 6.16 18.73 2.19 6.78 0.8761
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0764 南非幣 4.43 6.03 19.05 N/A 8.08 0.3089
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.9956 南非幣 4.43 6.03 19.05 N/A 8.08 0.3089
11/27 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 12.0800 美元 2.63 5.04 15.38 10.52 6.20 0.5856
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.1800 南非幣 2.70 7.69 18.60 N/A 6.34 0.8656
11/26 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.8041 美元 0.35 0.03 19.24 -10.14 11.59 0.6046
11/26 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4028 美元 0.35 0.02 19.23 -10.09 11.59 0.6040
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3815 台幣 3.51 5.35 15.12 12.46 3.66 0.3007
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5342 台幣 3.51 5.35 15.12 12.45 3.66 0.3008
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.1589 台幣 4.19 4.24 16.19 1.14 5.55 0.6057
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3816 台幣 3.51 5.35 15.12 12.45 3.66 0.3008
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5342 台幣 3.51 5.35 15.12 12.45 3.66 0.3008
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.5693 台幣 4.18 4.22 16.17 1.27 5.55 0.6067
11/26 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 11.4375 美元 7.49 -3.51 16.90 N/A 21.80 1.1916
11/26 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.1271 美元 7.49 -3.51 16.90 N/A 21.80 1.1916
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7900 南非幣 2.64 7.60 18.42 N/A 6.45 0.8755
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0708 美元 3.89 7.64 18.18 N/A 7.10 0.9199
11/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.4346 台幣 13.73 6.36 12.36 -38.28 22.00 0.0740
11/27 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.7713 台幣 13.73 6.35 12.36 -38.28 22.01 0.0739
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3684 人民幣 4.75 4.66 18.31 N/A 8.34 0.3194
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.5182 人民幣 4.75 4.66 18.31 N/A 8.34 0.3194
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6689 澳幣 4.17 7.17 16.58 N/A 6.41 0.7970
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1078 澳幣 4.17 7.17 16.58 N/A 6.41 0.7968
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1078 澳幣 4.17 7.17 16.59 N/A 6.41 0.7969
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6688 澳幣 4.17 7.17 16.58 N/A 6.41 0.7969
11/27 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1251 美元 3.84 7.14 17.45 N/A 7.42 0.7144
11/27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1251 美元 3.84 7.14 17.45 N/A 7.42 0.7144
11/27 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7910 美元 3.84 7.13 17.43 N/A 7.41 0.7139
11/26 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3833 台幣 1.88 3.89 11.71 N/A 4.56 0.1117
11/26 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4235 台幣 1.88 3.88 11.71 N/A 4.56 0.1118
11/26 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4235 台幣 1.88 3.88 11.71 N/A 4.56 0.1118
11/26 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4226 台幣 1.87 3.88 11.70 N/A 4.56 0.1118
11/26 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6486 台幣 0.74 7.58 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2965 台幣 0.74 7.58 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6484 台幣 0.74 7.58 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2961 台幣 0.74 7.57 N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8508 美元 1.80 4.18 17.25 N/A 8.18 0.8452
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2156 美元 3.76 7.37 17.62 N/A 7.10 0.9195
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2154 美元 3.76 7.37 17.62 N/A 7.10 0.9194
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6319 美元 3.76 7.37 17.62 N/A 7.10 0.9195
11/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8602 美元 1.78 4.15 17.22 N/A 8.18 0.8451
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6316 美元 3.76 7.37 17.61 N/A 7.10 0.9195
11/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3780 美元 1.73 4.10 17.15 N/A 8.19 0.8449
11/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0200 人民幣 3.01 6.06 16.74 3.43 7.07 0.5157
11/26 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9400 美元 4.22 7.18 16.19 4.38 5.08 0.4138
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3535 人民幣 4.37 5.90 15.47 N/A 6.67 0.5173
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.9536 人民幣 4.36 5.89 15.46 N/A 6.67 0.5174
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.9528 人民幣 4.36 5.89 15.46 N/A 6.67 0.5175
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9859 台幣 2.10 3.47 16.12 N/A 6.81 0.7557
11/26 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9800 美元 4.20 7.27 16.12 4.37 4.99 0.4075
11/26 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.7300 美元 4.17 7.27 16.16 4.25 5.08 0.4111
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3461 人民幣 4.29 5.82 15.37 N/A 6.65 0.5138
11/26 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.2600 美元 4.16 7.24 16.08 4.26 4.98 0.4057
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.6637 台幣 2.09 3.40 16.06 N/A 6.83 0.7629
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.6476 台幣 2.06 3.40 16.01 N/A 6.77 0.7567
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9635 台幣 2.03 3.41 16.06 N/A 6.78 0.7572
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.3300 南非幣 2.58 6.02 17.77 N/A 8.85 0.5601
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6636 美元 2.67 6.98 16.25 N/A 5.36 0.7014
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.3744 美元 3.34 5.05 17.74 N/A 8.83 0.3347
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1838 美元 3.34 5.05 17.74 N/A 8.82 0.3347
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.3745 美元 3.34 5.05 17.74 N/A 8.83 0.3347
11/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1837 美元 3.34 5.05 17.74 N/A 8.82 0.3347
11/27 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9400 台幣 -0.44 5.10 14.90 4.01 6.78 0.4356
11/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9535 台幣 3.12 5.81 14.10 N/A 4.48 0.2147
11/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8762 台幣 3.12 5.81 14.10 N/A 4.48 0.2148
11/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8762 台幣 3.12 5.81 14.10 N/A 4.48 0.2149
11/26 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9787 人民幣 3.31 4.78 16.19 0.03 6.72 0.8255
11/26 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1723 南非幣 4.33 1.43 18.84 -2.45 12.19 1.2011
11/26 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1295 人民幣 3.32 4.78 16.15 -0.02 6.72 0.8249
11/26 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9918 人民幣 3.29 4.78 16.15 -0.20 6.72 0.8281
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.9800 人民幣 4.17 5.92 16.20 N/A 6.71 0.6488
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1500 人民幣 4.15 5.87 16.18 N/A 6.67 0.6582
11/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9300 台幣 -0.39 5.04 14.83 3.94 6.80 0.4429
11/27 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8967 人民幣 0.79 4.23 15.57 N/A 7.44 0.2727
11/26 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7567 台幣 4.16 4.84 13.96 N/A 5.24 0.5245
11/26 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4551 台幣 4.11 4.82 13.96 N/A 5.21 0.5320
11/26 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7566 台幣 4.11 4.82 13.97 N/A 5.22 0.5315
11/26 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4560 台幣 4.11 4.83 13.97 N/A 5.22 0.5328
11/26 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 22.7493 南非幣 4.31 1.30 18.44 -2.50 12.32 1.2110
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5384 美元 2.48 6.57 15.39 N/A 5.36 0.7009
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5380 美元 2.48 6.57 15.38 N/A 5.36 0.7009
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7690 美元 2.48 6.57 15.37 N/A 5.36 0.7010
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7687 美元 2.48 6.57 15.37 N/A 5.36 0.7011
11/26 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 10.2615 美元 0.25 5.70 14.71 3.39 6.49 0.4871
11/26 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 10.2615 美元 0.25 5.70 14.71 3.39 6.49 0.4871
11/26 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4678 澳幣 4.50 1.66 17.28 -12.95 11.92 1.1532
11/26 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1404 澳幣 4.54 1.69 17.26 -12.97 11.92 1.1471
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4939 人民幣 3.44 6.07 15.26 N/A 7.06 0.8793
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4938 人民幣 3.44 6.07 15.26 N/A 7.06 0.8791
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0356 人民幣 3.44 6.06 15.26 N/A 7.06 0.8791
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0354 人民幣 3.44 6.06 15.26 N/A 7.06 0.8793
11/26 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.5516 人民幣 -0.20 -1.24 16.31 -13.89 11.46 0.5600
11/26 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2353 人民幣 -0.20 -1.25 16.30 -13.78 11.46 0.5595
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 南非幣 1.98 5.47 16.74 N/A 8.72 0.5306
11/26 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8207 美元 3.26 1.17 17.96 -10.45 12.34 1.3195
11/26 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.4689 美元 3.25 1.17 17.95 -10.44 12.34 1.3194
11/27 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 12.2100 台幣 -0.08 0.66 12.33 N/A 6.25 0.3884
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5303 澳幣 2.88 6.39 14.09 N/A 4.74 0.6158
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5302 澳幣 2.88 6.39 14.09 N/A 4.74 0.6160
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8297 澳幣 2.88 6.39 14.09 N/A 4.74 0.6163
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8297 澳幣 2.88 6.39 14.09 N/A 4.74 0.6162
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7898 南非幣 2.65 5.60 15.04 13.40 4.58 0.5779
11/26 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4371 台幣 4.88 5.79 12.62 N/A 4.06 0.3478
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7897 南非幣 2.65 5.60 15.04 13.40 4.58 0.5785
11/26 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0625 台幣 4.88 5.78 12.60 N/A 4.07 0.3487
11/26 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4332 台幣 4.82 5.77 12.58 N/A 4.04 0.3533
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2500 南非幣 2.27 6.19 15.90 N/A 8.91 0.5437
11/26 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0573 台幣 4.84 5.75 12.56 N/A 4.06 0.3535
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.6300 台幣 3.10 5.63 13.69 N/A 5.13 0.6094
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6300 台幣 3.06 5.58 13.65 N/A 5.12 0.6175
11/26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0015 南非幣 1.86 8.34 15.87 11.48 6.50 0.6628
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2900 南非幣 -1.23 2.31 17.75 N/A 10.35 0.5217
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.8222 美元 2.91 4.24 15.32 -6.42 7.44 0.9524
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.5265 美元 2.91 4.23 15.31 -6.42 7.44 0.9524
11/27 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6600 台幣 0.17 -1.35 13.87 N/A 6.87 0.4106
11/27 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6600 台幣 0.17 -1.44 13.87 N/A 6.86 0.4080
11/27 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0900 台幣 0.18 -1.32 13.89 N/A 6.87 0.4099
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9705 美元 2.65 5.89 14.02 N/A 6.32 0.5234
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9743 美元 2.65 5.89 14.02 N/A 6.32 0.5234
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.4973 美元 2.64 5.89 14.01 N/A 6.32 0.5234
11/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.4969 美元 2.64 5.89 14.01 N/A 6.32 0.5233
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.0300 南非幣 -1.34 2.13 17.34 N/A 10.34 0.5064
11/27 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0800 台幣 0.09 -1.41 13.90 N/A 6.88 0.4104
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.0864 台幣 -5.65 -0.62 10.72 -0.26 7.41 0.5922
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.4898 台幣 -5.65 -0.68 10.69 -0.11 7.40 0.5929
11/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.4000 美元 -1.13 5.26 14.86 -1.02 8.87 0.5966
11/26 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.6600 人民幣 3.57 5.74 13.31 0.32 5.17 0.4161
11/26 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2400 人民幣 3.51 5.71 13.23 0.42 5.23 0.4151
11/26 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5300 台幣 4.80 5.97 12.94 -3.13 5.12 0.4360
11/26 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6800 人民幣 3.67 5.82 13.38 0.47 5.26 0.4222
11/26 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5229 南非幣 2.12 8.13 15.02 12.46 5.96 0.5548
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9100 南非幣 1.94 6.78 13.74 9.48 5.68 0.7201
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9100 南非幣 1.94 6.78 13.74 9.61 5.57 0.7031
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.7700 南非幣 1.92 6.74 13.61 9.46 5.57 0.7015
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.7700 南非幣 1.92 6.74 13.61 9.55 5.60 0.7059
11/26 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1600 台幣 4.79 6.03 12.86 -3.14 5.08 0.4305
11/26 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.2400 台幣 4.70 5.89 12.78 -3.21 5.15 0.4343
11/26 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.8000 台幣 4.70 5.91 12.84 -3.23 5.10 0.4341
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3722 台幣 1.60 1.12 10.66 -1.44 6.85 0.4764
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3715 台幣 1.60 1.12 10.65 -1.45 6.85 0.4764
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9103 台幣 1.60 1.12 10.65 -1.42 6.85 0.4763
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8700 美元 2.15 5.79 14.46 N/A 6.42 0.8686
11/26 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6300 美元 2.06 5.80 14.45 N/A 6.56 0.8865
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7273 澳幣 2.34 4.93 12.71 2.25 4.46 0.5793
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7278 澳幣 2.34 4.93 12.71 2.25 4.46 0.5793
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8587 澳幣 2.34 4.92 12.70 2.22 4.46 0.5798
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8580 澳幣 2.34 4.92 12.70 2.22 4.46 0.5796
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9380 美元 2.02 5.14 13.60 4.12 5.19 0.6864
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9372 美元 2.02 5.14 13.60 4.12 5.19 0.6866
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8565 美元 2.01 5.14 13.58 4.09 5.19 0.6865
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8569 美元 2.01 5.14 13.58 4.09 5.19 0.6867
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2063 人民幣 2.04 5.15 12.88 N/A 5.28 0.6716
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5559 人民幣 2.03 5.15 12.88 N/A 5.28 0.6718
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2059 人民幣 2.03 5.15 12.88 N/A 5.28 0.6718
11/26 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5553 人民幣 2.03 5.15 12.87 N/A 5.28 0.6724
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5915 美元 0.84 3.48 15.32 N/A 8.68 1.0982
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5898 美元 0.83 3.48 15.31 N/A 8.68 1.0981
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.3105 美元 0.83 3.47 15.30 N/A 8.68 1.0979
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.3105 美元 0.82 3.46 15.29 N/A 8.68 1.0979
11/27 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.4100 台幣 -0.72 0.65 10.12 12.41 4.78 0.3021
11/26 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7269 美元 0.78 3.69 12.54 1.31 5.32 0.6813
11/26 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.6374 美元 0.78 3.68 12.54 1.30 5.32 0.6811
11/27 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.5900 台幣 -0.71 0.64 10.15 12.41 4.77 0.3020
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8800 美元 1.63 4.58 14.01 N/A 8.60 0.5318
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 美元 1.64 4.61 14.00 N/A 8.70 0.5435
11/26 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4000 美元 0.46 4.88 12.29 -3.41 5.93 0.5739
11/26 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4100 美元 0.46 4.88 12.42 -3.31 6.00 0.5942
11/26 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8100 美元 0.46 4.85 12.37 -3.40 5.98 0.5850
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8800 美元 1.63 4.58 14.01 N/A 8.62 0.5397
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1600 美元 0.99 4.42 12.51 1.70 5.21 0.7206
11/26 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3800 台幣 1.88 5.08 10.59 N/A 4.10 0.4914
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 美元 1.64 4.61 14.00 N/A 8.65 0.5356
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6000 美元 0.84 4.36 12.42 1.62 5.33 0.7338
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1500 美元 0.79 4.32 12.28 1.60 5.27 0.7258
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6000 美元 0.84 4.36 12.42 1.61 5.33 0.7337
11/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3973 人民幣 13.55 5.00 10.29 -40.22 21.21 0.3348
11/27 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.5960 人民幣 13.55 5.00 10.29 -40.23 21.21 0.3344
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6122 台幣 1.69 3.47 8.97 10.01 2.76 0.2960
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0729 台幣 1.69 3.47 8.97 10.01 2.76 0.2961
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0933 台幣 1.69 3.47 8.97 10.01 2.76 0.2963
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6108 台幣 1.69 3.47 8.97 10.01 2.76 0.2963
11/26 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9724 人民幣 2.73 -0.16 15.09 -13.24 12.56 1.3040
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5400 台幣 1.73 4.76 9.91 3.52 4.18 0.4942
11/26 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7701 台幣 2.54 6.98 11.27 5.03 4.97 0.4062
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7900 台幣 1.79 4.86 9.99 3.55 4.07 0.4749
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7900 台幣 1.79 4.86 9.99 3.55 4.11 0.4855
11/26 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.6515 人民幣 2.72 -0.18 15.06 -13.25 12.62 1.3099
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5400 台幣 1.73 4.76 9.91 3.51 4.15 0.4998
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0039 南非幣 0.95 3.90 12.13 -2.45 5.59 0.4503
11/26 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4260 美元 2.76 4.87 12.97 N/A 6.91 0.9114
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3000 澳幣 1.44 3.96 12.77 N/A 8.37 0.5076
11/26 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1257 美元 2.73 4.84 12.89 N/A 6.88 0.9090
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6003 南非幣 1.43 5.33 10.77 8.54 3.57 0.4046
11/26 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1252 美元 2.72 4.83 12.90 N/A 6.89 0.9104
11/26 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4178 美元 2.72 4.83 12.87 N/A 6.88 0.9090
11/26 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3308 台幣 1.78 6.38 10.74 5.26 4.91 0.4280
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7200 台幣 0.51 0.80 8.62 17.82 6.58 -0.0017
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4900 台幣 0.52 0.79 8.70 17.85 6.70 0.0205
11/26 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7180 南非幣 1.96 8.40 13.62 7.01 7.40 0.7408
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4800 台幣 0.53 0.70 8.61 17.74 6.73 0.0164
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7200 台幣 0.51 0.80 8.62 17.81 6.58 -0.0017
11/26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7562 台幣 1.82 6.42 10.58 4.82 4.94 0.4428
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 澳幣 1.40 4.03 12.36 N/A 8.62 0.5379
11/26 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0288 美元 -1.02 7.05 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0288 美元 -1.02 7.05 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3865 美元 -1.03 7.05 N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2575 台幣 1.91 6.52 10.58 4.47 4.99 0.4316
11/26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3864 美元 -1.03 7.05 N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8640 南非幣 0.78 3.13 11.59 -5.09 5.73 0.4702
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5169 南非幣 0.88 3.35 11.54 -2.87 5.65 0.4602
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4499 人民幣 1.16 3.67 11.15 1.95 5.04 0.6694
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8416 人民幣 1.16 3.66 11.15 1.97 5.05 0.6694
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4495 人民幣 1.16 3.67 11.15 1.95 5.05 0.6695
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8418 人民幣 1.16 3.66 11.15 1.97 5.05 0.6696
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1133 南非幣 1.44 4.53 9.98 15.63 3.16 0.5911
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2692 南非幣 1.44 4.53 9.98 15.63 3.16 0.5914
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 澳幣 1.43 3.84 11.92 N/A 8.67 0.5404
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 澳幣 1.41 3.98 11.86 N/A 8.50 0.5406
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3800 美元 1.34 5.49 10.57 0.68 5.56 0.7012
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3800 美元 1.34 5.32 10.56 0.67 5.70 0.7271
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3100 美元 1.34 5.41 10.56 0.62 5.62 0.7113
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.7485 美元 -6.78 -0.56 10.00 -7.68 8.91 0.9340
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.4651 美元 -6.78 -0.57 9.98 -7.68 8.91 0.9347
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3000 美元 1.25 5.31 10.57 0.53 5.66 0.7173
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9789 人民幣 0.11 1.96 12.43 N/A 8.50 1.0703
11/26 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3924 南非幣 2.52 8.60 12.24 12.38 6.67 0.5748
11/26 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2600 人民幣 -0.37 3.32 9.65 -5.61 5.63 0.5508
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.7608 人民幣 0.09 1.91 12.37 N/A 8.50 1.0699
11/26 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8200 人民幣 -0.37 3.24 9.63 -5.58 5.64 0.5557
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.7811 人民幣 0.10 1.92 12.36 N/A 8.50 1.0695
11/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.7328 美元 11.60 5.13 8.90 -47.27 21.80 0.5496
11/27 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.1879 美元 11.60 5.12 8.89 -47.28 21.80 0.5498
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6884 台幣 -0.03 5.83 9.78 N/A 6.57 0.5578
11/26 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2700 人民幣 -0.49 3.19 9.49 -5.61 5.68 0.5532
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7339 台幣 -0.07 5.88 9.80 N/A 6.58 0.5656
11/26 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9473 人民幣 -0.06 1.80 12.49 N/A 8.54 1.0798
11/26 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2132 人民幣 -0.29 1.90 9.47 -2.08 5.37 0.6814
11/26 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.4518 人民幣 -0.29 1.90 9.47 -2.02 5.37 0.6811
11/26 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8361 美元 -0.18 3.17 8.81 N/A 5.71 0.2741
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2400 人民幣 0.15 2.76 9.36 -2.77 5.11 0.7039
11/26 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8096 美元 -0.17 3.17 8.81 N/A 5.70 0.2737
11/26 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7921 美元 -0.61 3.18 8.76 N/A 5.86 0.2732
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8800 人民幣 0.10 2.81 9.29 -2.85 5.14 0.7090
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8800 人民幣 0.10 2.81 9.41 -2.85 5.12 0.7096
11/26 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3408 美元 1.17 7.03 11.11 -0.15 6.95 0.7166
11/26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3406 美元 1.17 7.03 11.11 -0.15 6.95 0.7164
11/26 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8088 美元 1.17 7.03 11.11 -0.15 6.94 0.7164
11/26 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8087 美元 1.17 7.03 11.11 -0.16 6.95 0.7165
11/26 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2400 人民幣 0.03 2.76 9.35 -2.78 5.21 0.7171
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7327 台幣 -0.16 5.64 9.51 N/A 6.77 0.5729
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8900 人民幣 1.23 0.41 11.75 N/A 8.68 0.6566
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7800 人民幣 1.25 0.33 11.73 N/A 8.82 0.6723
11/26 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3980 澳幣 1.24 6.87 10.57 -4.13 6.73 0.6924
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 人民幣 0.73 2.77 10.53 N/A 8.51 0.5292
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6573 台幣 -0.09 5.68 9.38 N/A 6.76 0.5880
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5981 澳幣 1.28 3.65 7.75 3.29 3.22 0.5886
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5972 澳幣 1.28 3.65 7.75 3.29 3.22 0.5887
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4575 澳幣 1.29 3.64 7.75 3.26 3.22 0.5886
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4561 澳幣 1.29 3.64 7.74 3.26 3.22 0.5885
11/26 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8462 美元 -0.18 3.17 8.79 N/A 5.72 0.2747
11/26 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3700 台幣 -0.17 2.94 8.54 -9.08 5.40 0.5170
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1800 人民幣 0.72 2.76 10.47 N/A 8.57 0.5284
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2000 人民幣 0.81 2.85 10.45 N/A 8.48 0.5257
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 澳幣 0.97 4.83 9.23 -4.23 5.75 0.7306
11/26 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2100 人民幣 0.73 2.78 10.42 N/A 8.52 0.5302
11/26 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0400 台幣 -0.20 2.97 8.42 -9.22 5.49 0.5112
11/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1521 美元 1.33 5.04 10.86 N/A 6.78 0.6599
11/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0972 美元 1.33 5.04 10.86 N/A 6.79 0.6608
11/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0971 美元 1.33 5.04 10.86 N/A 6.79 0.6607
11/26 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9786 美元 3.60 4.28 9.94 N/A 6.05 0.6816
11/26 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5940 美元 3.60 4.28 9.93 N/A 6.05 0.6816
11/26 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5948 美元 3.59 4.27 9.94 N/A 6.05 0.6822
11/26 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9785 美元 3.59 4.27 9.94 N/A 6.05 0.6825
11/26 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3600 台幣 -0.29 2.94 8.41 -9.18 5.52 0.5304
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 澳幣 0.97 4.84 9.13 -4.24 5.66 0.7121
11/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1800 美元 -2.59 -3.36 9.84 3.54 7.93 0.5575
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7300 澳幣 0.88 4.83 9.08 -4.32 5.84 0.7448
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7300 澳幣 0.88 4.82 9.08 -4.32 5.69 0.7217
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9347 美元 0.46 3.59 8.35 4.73 4.02 0.7840
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9336 美元 0.46 3.59 8.35 4.73 4.02 0.7837
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5145 美元 0.46 3.58 8.34 4.70 4.01 0.7832
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5149 美元 0.46 3.58 8.34 4.71 4.01 0.7834
11/26 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1291 日圓 2.43 3.41 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1290 日圓 2.43 3.41 N/A N/A N/A N/A
07/01 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4720 台幣 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2392 人民幣 -1.56 5.47 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2389 人民幣 -1.56 5.47 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7931 人民幣 -1.56 5.47 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7931 人民幣 -1.56 5.47 N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9637 南非幣 -0.86 6.68 11.73 N/A 8.99 0.9010
11/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2700 美元 -2.66 -3.52 9.70 3.11 8.00 0.5621
11/27 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.2434 台幣 -1.13 -0.39 4.66 N/A 5.28 0.3728
11/27 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4511 台幣 -1.13 -0.39 4.66 N/A 5.27 0.3727
11/26 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3622 澳幣 1.15 6.81 10.22 -4.27 6.88 0.7027
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0151 南非幣 -1.01 6.45 11.58 N/A 9.12 0.8880
11/26 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0187 澳幣 0.76 6.32 9.70 -4.39 6.77 0.7052
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 0.00 0.00 11.31 N/A 6.72 0.3298
11/26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9112 澳幣 1.41 6.86 9.91 -5.13 6.74 0.6834
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4500 美元 4.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.3800 美元 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.3800 美元 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0000 台幣 1.72 2.38 N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0000 台幣 1.72 2.38 N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10.4400 台幣 1.75 2.35 N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.4400 台幣 1.75 2.35 N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.3800 人民幣 4.39 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.3800 人民幣 4.39 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3794 美元 0.01 2.18 7.50 -12.32 5.38 0.4738
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5150 美元 0.02 2.18 7.50 -12.30 5.38 0.4738
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3818 美元 0.01 2.18 7.50 -12.30 5.38 0.4737
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5149 美元 0.01 2.18 7.50 -12.30 5.38 0.4737
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2538 美元 0.33 3.54 7.70 -1.06 3.79 0.4272
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.5706 美元 0.33 3.53 7.70 -0.91 3.79 0.4270
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4400 人民幣 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.3500 台幣 4.19 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4901 台幣 0.31 1.35 5.86 -13.04 4.29 0.3680
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4100 台幣 4.10 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.3400 台幣 4.09 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9600 美元 -0.10 1.67 N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9600 美元 -0.10 1.67 N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.4000 美元 -0.10 1.66 N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.4000 美元 -0.10 1.66 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4977 美元 -0.21 0.64 8.40 -12.58 8.14 0.6887
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0628 美元 -0.21 0.64 8.39 -12.59 8.14 0.6884
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0631 美元 -0.21 0.64 8.39 -12.58 8.14 0.6885
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.2988 澳幣 0.28 2.10 7.34 -13.06 5.32 0.4464
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5484 台幣 0.21 1.07 5.60 -12.40 4.35 0.3744
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.9180 澳幣 0.31 2.00 7.26 -27.67 5.40 0.4645
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3395 台幣 0.29 1.34 5.66 -12.65 4.21 0.3633
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3255 台幣 0.23 1.26 5.61 -12.79 4.31 0.3719
11/26 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3983 台幣 1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3982 台幣 1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2561 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1213 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1213 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0000 人民幣 0.16 3.68 7.55 -4.46 5.61 0.7031
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3765 澳幣 0.15 2.02 7.15 -13.62 5.37 0.4509
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.0600 南非幣 -1.06 1.37 8.40 6.11 8.17 0.4988
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8205 人民幣 -7.46 -2.09 7.08 8.21 8.80 0.9100
11/26 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3643 台幣 4.09 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1400 人民幣 0.18 3.63 7.53 -4.38 5.68 0.7181
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3371 澳幣 0.34 1.56 47.00 20.49 36.76 0.1110
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.7576 澳幣 -0.21 0.13 7.15 -14.62 7.55 0.6414
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6914 澳幣 -0.21 0.13 7.15 -14.65 7.56 0.6417
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6933 澳幣 -0.21 0.13 7.15 -14.64 7.55 0.6416
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0000 人民幣 0.16 3.68 7.54 -4.47 5.70 0.7143
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1300 人民幣 0.09 3.53 7.43 -4.46 5.72 0.7240
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2976 美元 2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2974 美元 2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3506 美元 2.41 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3504 美元 2.41 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6100 歐元 -2.98 -4.12 7.95 -3.82 7.92 0.5579
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.5100 南非幣 -0.96 1.33 8.20 8.36 8.17 0.4966
11/26 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3151 美元 -0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3151 美元 -0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1736 美元 -0.17 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0392 美元 -0.18 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0392 美元 -0.18 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1800 南非幣 -0.98 1.25 8.11 7.81 8.15 0.4978
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1500 美元 -0.69 0.35 10.09 N/A 9.10 0.6602
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3400 南非幣 -1.04 1.20 8.01 8.38 8.12 0.4937
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.6600 美元 -0.72 0.31 10.15 N/A 9.19 0.6697
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8964 人民幣 0.12 2.23 6.11 2.54 3.65 0.7185
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0705 人民幣 0.12 2.23 6.11 2.56 3.66 0.7193
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8957 人民幣 0.12 2.23 6.11 2.54 3.65 0.7187
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1500 美元 -0.69 0.35 10.08 N/A 9.13 0.6644
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0669 人民幣 0.12 2.21 6.10 2.54 3.66 0.7193
11/26 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.4204 人民幣 0.33 5.59 8.21 -4.81 7.03 0.7241
11/26 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9032 人民幣 0.01 5.19 8.23 -5.35 6.94 0.7117
11/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.0100 台幣 -5.54 -5.68 6.25 0.20 8.94 0.6116
11/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4500 台幣 -5.61 -5.82 6.23 0.16 8.99 0.6212
11/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5800 台幣 -5.55 -5.73 6.23 0.17 8.80 0.6063
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2281 台幣 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2280 台幣 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2814 台幣 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2814 台幣 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2151 人民幣 3.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2148 人民幣 3.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3551 人民幣 0.20 5.26 7.80 -5.22 6.96 0.7255
11/26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8646 人民幣 0.26 5.08 7.68 -5.41 6.87 0.7121
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5956 日圓 0.38 1.37 4.19 N/A 2.75 0.4812
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6116 日圓 0.38 1.37 4.19 N/A 2.76 0.4816
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2872 日圓 0.38 1.38 4.18 N/A 2.76 0.4816
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2885 日圓 0.38 1.37 4.18 N/A 2.76 0.4813
11/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7000 人民幣 -3.46 -4.91 6.65 -2.10 7.98 0.5580
11/26 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5648 人民幣 2.58 2.59 6.54 N/A 5.65 0.6315
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8273 美元 -1.49 5.72 8.66 N/A 9.36 0.9467
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7520 美元 -1.49 5.72 8.66 N/A 9.36 0.9468
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8269 美元 -1.49 5.72 8.66 N/A 9.36 0.9468
11/26 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5645 人民幣 2.56 2.59 6.52 N/A 5.65 0.6339
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7520 美元 -1.49 5.72 8.66 N/A 9.36 0.9468
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6500 台幣 -0.84 2.80 8.23 2.70 9.35 0.4796
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5700 台幣 -0.82 2.78 8.30 2.69 9.38 0.4829
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5700 台幣 -0.82 2.78 8.30 2.69 9.38 0.4829
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4556 人民幣 -0.76 -0.76 5.93 -15.18 7.86 0.6515
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4558 人民幣 -0.77 -0.76 5.93 -15.18 7.86 0.6515
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2398 人民幣 -0.77 -0.76 5.94 -15.17 7.86 0.6515
11/26 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1749 人民幣 -1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1749 人民幣 -1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1899 南非幣 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1899 南非幣 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0354 人民幣 -1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9859 南非幣 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9858 南非幣 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9029 人民幣 -1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9029 人民幣 -1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1807 台幣 1.84 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1683 人民幣 -0.91 0.56 4.40 -16.30 5.35 0.4676
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0199 人民幣 -0.66 0.77 4.35 -17.00 5.41 0.4684
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1625 台幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1625 台幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9595 台幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9595 台幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1473 人民幣 -1.13 0.49 4.24 -16.57 5.54 0.4879
11/27 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1403 澳幣 -1.10 5.70 7.43 N/A 9.02 0.8846
11/26 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0957 人民幣 -1.07 0.43 4.18 -16.27 5.46 0.4803
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3116 澳幣 -1.94 5.20 7.40 N/A 9.18 0.9232
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1884 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1884 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9842 美元 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9842 美元 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8700 澳幣 1.78 4.26 6.91 -3.61 7.90 0.2425
11/26 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1300 人民幣 1.30 1.30 N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8600 澳幣 1.78 4.13 6.91 -3.63 7.88 0.2441
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 美元 -1.55 0.00 5.69 0.84 8.30 0.5111
11/26 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0769 澳幣 -1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0769 澳幣 -1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9392 澳幣 -1.27 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.1200 美元 -1.55 0.03 5.68 0.85 8.38 0.5207
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.1200 美元 -1.55 0.03 5.68 0.85 8.39 0.5135
11/26 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8075 澳幣 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8075 澳幣 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 美元 -1.65 -0.09 5.59 0.75 8.33 0.5111
11/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.6219 台幣 -7.48 -12.14 4.70 -12.00 15.80 1.0653
11/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7343 台幣 -7.48 -12.14 4.70 -12.00 15.80 1.0650
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7081 台幣 -0.50 1.57 3.54 -10.07 3.64 0.4131
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.5586 台幣 -0.50 1.57 3.54 -9.97 3.64 0.4131
11/26 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9700 美元 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9600 美元 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0400 美元 -1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 日盛台灣優質多重資產基金 日盛投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.3510 美元 -2.66 -1.17 2.23 N/A 7.85 0.8047
11/27 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.1447 美元 -2.66 -1.17 2.23 N/A 7.85 0.8048
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1499 人民幣 -2.35 3.86 5.64 N/A 9.16 0.9295
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4000 澳幣 -1.80 -0.70 3.86 -4.96 8.28 0.5059
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8200 澳幣 -2.00 -0.81 3.81 -4.85 8.31 0.5038
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 澳幣 -1.91 -0.71 3.84 -5.35 8.25 0.4971
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4300 澳幣 -2.05 -0.82 3.73 -4.89 8.35 0.5037
11/27 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1459 人民幣 -2.62 3.84 5.48 N/A 9.35 0.9368
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1500 台幣 1.02 0.72 5.74 N/A 9.24 0.8320
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.4000 台幣 0.97 0.64 5.74 N/A 9.14 0.8270
11/26 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1400 台幣 0.91 0.61 5.63 N/A 9.13 0.8299
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0211 人民幣 -2.98 3.45 4.98 N/A 9.58 0.9648
11/26 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8300 台幣 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8300 台幣 0.22 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9100 台幣 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8693 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8692 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8964 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8963 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9671 人民幣 -3.31 3.17 4.65 N/A 9.75 0.9824
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5500 人民幣 -2.49 -1.64 2.43 -4.49 8.29 0.4794
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8468 美元 -3.53 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5000 人民幣 -2.51 -1.78 2.44 -4.63 8.40 0.5009
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8145 美元 -3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8116 美元 -3.61 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 人民幣 -2.63 -1.79 2.42 -4.66 8.43 0.4897
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8333 美元 -3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7340 南非幣 -2.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5000 人民幣 -2.60 -1.87 2.34 -4.63 8.39 0.4814
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7331 南非幣 -2.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8312 南非幣 -2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8265 南非幣 -2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7406 人民幣 -2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7674 人民幣 -2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7111 日圓 6.96 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7109 日圓 6.95 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7298 人民幣 -3.02 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7548 人民幣 -3.04 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7700 美元 -2.59 1.77 5.17 -12.06 13.73 0.7491
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8600 美元 -2.70 1.76 5.14 -12.08 13.75 0.7501
11/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8600 美元 -2.70 1.76 5.14 -12.08 13.75 0.7501
11/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2242 美元 -8.78 -12.89 2.21 -22.94 17.15 1.4310
11/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4721 美元 -8.78 -12.89 2.21 -22.94 17.15 1.4311
11/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.7592 人民幣 -7.66 -13.49 2.38 -15.26 17.23 1.3989
11/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7195 人民幣 -7.66 -13.49 2.38 -15.26 17.23 1.3989
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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