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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/28 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8871 台幣 2.41 16.52 22.51 18.09 39.16 -1.0759
11/28 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9900 台幣 3.83 4.76 11.23 13.56 9.65 -1.0465
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4300 南非幣 2.94 8.73 20.25 9.44 7.36 0.9570
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4200 南非幣 2.79 8.57 20.07 9.41 7.44 0.9706
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1300 南非幣 2.87 8.69 20.06 9.33 7.42 0.9683
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1300 南非幣 2.87 8.69 20.06 9.33 7.54 0.9814
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8599 南非幣 2.80 6.29 14.96 12.01 2.22 0.2405
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1194 南非幣 2.80 6.29 14.95 12.02 2.21 0.2402
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1900 台幣 2.84 6.70 16.56 2.67 6.07 0.6819
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 台幣 2.82 6.73 16.47 2.72 5.95 0.6621
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8400 台幣 2.82 6.72 16.59 2.71 6.01 0.6720
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1900 台幣 2.84 6.70 16.55 2.67 6.07 0.6819
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6700 台幣 3.15 5.51 12.37 N/A 4.07 -0.1431
11/28 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0860 台幣 2.85 4.82 11.08 18.11 4.24 -0.3443
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0600 台幣 3.08 5.51 12.29 N/A 4.02 -0.1532
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 台幣 3.05 5.41 12.26 N/A 3.93 -0.1473
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0600 台幣 3.08 5.42 12.29 N/A 4.02 -0.1459
11/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6032 台幣 3.05 5.21 10.97 N/A 3.62 -0.2281
11/27 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3758 台幣 3.15 4.65 10.16 N/A 3.82 -0.2351
11/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9082 台幣 3.14 4.99 10.32 N/A 3.77 -0.2535
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2685 台幣 2.22 4.99 10.83 1.35 3.08 -0.1178
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7203 台幣 2.48 3.76 8.77 N/A 4.76 -0.4884
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2726 台幣 2.48 3.76 8.76 N/A 4.76 -0.4885
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2716 台幣 2.48 3.76 8.75 N/A 4.77 -0.4889
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7181 台幣 2.48 3.74 8.75 N/A 4.76 -0.4888
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8200 美元 2.29 7.21 16.77 -0.30 7.70 0.9996
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8200 美元 2.29 7.21 16.77 -0.30 7.74 1.0061
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5853 台幣 2.22 5.04 10.52 1.83 3.14 -0.1230
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.7500 美元 2.32 7.28 16.80 -0.28 7.60 0.9858
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.7500 美元 2.32 7.28 16.80 -0.29 7.60 0.9858
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7458 台幣 1.96 3.74 10.83 2.42 2.06 -0.0694
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8750 南非幣 1.98 5.87 12.66 5.22 2.36 0.3238
11/28 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 20.8100 南非幣 2.06 7.32 10.46 23.72 2.95 0.2923
11/27 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 16.2446 台幣 1.40 6.80 14.11 N/A 9.64 0.4926
11/28 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4000 南非幣 2.10 7.34 10.47 23.73 2.97 0.2962
11/27 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.3188 台幣 2.28 3.57 7.81 N/A 4.09 -0.3515
11/27 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.3056 台幣 2.23 3.46 7.74 N/A 4.12 -0.3604
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 澳幣 1.86 6.53 15.10 -4.91 7.66 0.9969
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9516 南非幣 1.73 5.59 11.82 2.91 2.54 0.3566
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3100 澳幣 1.83 6.40 15.05 -5.02 7.65 0.9966
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3100 澳幣 1.83 6.40 15.05 -5.02 7.65 0.9966
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 澳幣 1.86 6.54 14.98 -5.01 7.65 1.0007
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8164 澳幣 1.72 3.95 10.57 0.44 2.05 0.1143
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7784 美元 1.40 4.04 11.15 1.44 2.44 0.2595
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8193 美元 1.40 4.03 11.14 1.41 2.44 0.2595
11/27 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4110 台幣 1.24 4.56 9.34 N/A 4.17 0.3606
11/27 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3136 台幣 1.96 4.08 8.63 N/A 2.38 -0.0484
11/27 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6933 台幣 1.96 4.08 8.63 N/A 2.38 -0.0483
11/27 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7673 台幣 1.82 4.14 8.12 N/A 3.47 -0.0444
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7332 人民幣 1.67 3.03 10.50 1.48 2.65 0.0397
11/28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7848 人民幣 1.67 3.03 10.49 1.52 2.65 0.0396
11/28 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5430 台幣 0.26 4.66 11.00 1.20 3.93 0.4762
11/28 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0300 台幣 0.26 4.66 11.00 1.18 3.93 0.4763
11/28 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5415 台幣 0.26 4.66 11.00 1.18 3.93 0.4764
11/27 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9645 台幣 1.18 4.50 9.16 8.22 4.19 0.3640
11/27 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3816 台幣 1.18 4.50 9.16 8.23 4.19 0.3638
11/28 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0076 台幣 0.24 4.63 10.90 0.95 3.93 0.4768
11/27 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3095 台幣 1.82 3.98 7.85 N/A 3.45 -0.0435
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.1455 台幣 0.09 3.75 10.04 N/A 4.43 0.4471
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9000 南非幣 1.91 5.64 11.39 N/A 3.67 0.5000
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 南非幣 2.02 5.76 11.38 N/A 3.63 0.4899
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7800 台幣 1.70 5.07 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7800 台幣 1.70 5.07 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 台幣 1.70 5.06 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 台幣 1.70 5.06 N/A N/A N/A N/A
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0800 南非幣 2.03 5.73 11.36 N/A 3.54 0.4735
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5392 南非幣 1.73 5.13 10.02 1.64 2.00 0.2618
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5428 南非幣 1.73 5.13 10.02 1.64 2.00 0.2618
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1300 南非幣 1.92 5.60 11.30 N/A 3.60 0.4936
11/28 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7602 南非幣 1.53 4.83 9.94 10.57 1.97 0.2727
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4000 人民幣 1.22 5.55 13.69 -5.11 7.72 1.0101
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.3488 台幣 0.00 3.59 9.69 N/A 4.42 0.4464
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.0960 台幣 0.00 3.58 9.68 N/A 4.42 0.4462
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9864 台幣 1.57 3.72 8.39 -2.74 2.17 0.0024
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0148 台幣 1.57 3.72 8.39 -2.74 2.17 0.0021
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 人民幣 1.17 5.41 13.56 -5.16 7.67 1.0042
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 人民幣 1.17 5.41 13.56 -5.16 7.62 0.9970
11/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4000 人民幣 1.22 5.56 13.69 -5.22 7.72 1.0101
11/27 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3895 台幣 1.93 3.62 7.01 N/A 2.47 -0.1232
11/27 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9459 台幣 1.93 3.62 7.01 N/A 2.47 -0.1232
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6000 台幣 0.28 4.43 8.94 5.68 4.98 0.5253
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6600 台幣 0.31 4.55 8.95 5.70 4.92 0.5117
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6600 台幣 0.31 4.42 8.95 5.70 4.97 0.5288
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6200 台幣 0.38 4.53 9.03 5.78 4.87 0.5144
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3326 台幣 1.20 4.15 9.37 -0.05 3.62 0.3792
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3326 台幣 1.20 4.15 9.37 -0.05 3.62 0.3792
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9484 台幣 1.20 4.15 9.37 -0.05 3.62 0.3792
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9484 台幣 1.20 4.15 9.37 -0.05 3.62 0.3792
11/27 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.3235 人民幣 2.10 3.85 10.32 3.90 3.94 0.3677
11/27 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.3237 人民幣 2.10 3.85 10.32 3.90 3.94 0.3677
11/27 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9983 人民幣 2.10 3.85 10.32 3.90 3.94 0.3676
11/27 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9985 人民幣 2.10 3.85 10.32 3.90 3.94 0.3677
11/27 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4691 台幣 1.69 4.25 9.54 3.24 3.05 0.3233
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1083 南非幣 1.21 5.40 11.28 6.28 4.97 0.7165
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1085 南非幣 1.21 5.40 11.28 6.28 4.97 0.7164
11/28 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6798 台幣 1.86 3.97 6.93 N/A 2.60 -0.0221
11/28 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6798 台幣 1.86 3.97 6.93 N/A 2.60 -0.0220
11/28 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1318 台幣 1.86 3.97 6.93 N/A 2.60 -0.0220
11/28 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1317 台幣 1.86 3.97 6.93 N/A 2.60 -0.0221
11/27 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8550 美元 1.10 4.59 10.75 0.99 4.50 0.5677
11/27 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8538 美元 1.10 4.59 10.75 0.98 4.50 0.5675
11/27 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6257 美元 1.10 4.59 10.75 0.98 4.50 0.5677
11/27 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6264 美元 1.10 4.59 10.75 0.99 4.50 0.5680
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9869 台幣 0.57 4.30 9.06 N/A 4.46 0.5352
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9250 台幣 -1.14 2.17 8.52 10.86 4.54 0.5025
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9898 台幣 -1.14 2.17 8.52 10.86 4.54 0.5026
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5185 美元 0.80 4.46 9.04 -7.60 2.79 0.4075
11/28 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1625 台幣 1.35 4.25 9.22 -3.37 3.91 0.4240
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9800 南非幣 0.55 5.37 10.91 N/A 5.38 0.5207
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9800 南非幣 0.46 5.37 10.91 N/A 5.43 0.5269
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3600 南非幣 0.50 5.35 10.98 N/A 5.44 0.5291
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3600 南非幣 0.50 5.35 10.98 N/A 5.37 0.5169
11/27 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0223 台幣 0.10 4.05 8.54 3.42 4.78 0.5581
11/27 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4686 台幣 0.10 4.05 8.54 3.42 4.78 0.5580
11/27 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0223 台幣 0.10 4.05 8.54 3.42 4.78 0.5580
11/27 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4682 台幣 0.10 4.05 8.54 3.42 4.78 0.5582
11/27 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1606 台幣 1.56 3.98 8.98 1.67 3.05 0.3228
11/27 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2699 台幣 1.56 3.98 8.98 1.68 3.05 0.3228
11/27 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1605 台幣 1.56 3.98 8.98 1.67 3.05 0.3229
11/27 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2693 台幣 1.56 3.98 8.98 1.67 3.05 0.3228
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9482 南非幣 1.51 4.32 7.45 N/A 1.89 0.2253
11/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.0400 南非幣 1.18 5.71 10.97 5.89 5.60 0.7677
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0795 人民幣 2.46 2.57 7.17 N/A 3.73 -0.2200
11/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 南非幣 1.16 5.61 10.89 5.82 5.53 0.7546
11/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 南非幣 1.16 5.61 10.88 5.81 5.53 0.7546
11/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.0300 南非幣 1.09 5.62 10.88 5.80 5.58 0.7647
11/28 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4851 台幣 1.27 4.07 8.84 -4.38 3.91 0.4237
11/28 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7440 台幣 1.27 4.07 8.84 -4.38 3.91 0.4238
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7447 台幣 1.27 4.07 8.84 -4.38 3.91 0.4239
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4852 台幣 1.27 4.07 8.84 -4.38 3.91 0.4238
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.0024 台幣 -0.66 5.17 12.69 N/A 10.44 1.3991
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7793 美元 0.85 4.37 8.57 -8.21 2.80 0.4118
11/28 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0497 南非幣 1.82 5.27 8.35 N/A 2.84 0.4045
11/28 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7916 南非幣 1.76 5.12 7.91 N/A 2.59 0.3691
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3239 台幣 0.42 3.98 8.42 N/A 4.46 0.5357
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3240 台幣 0.42 3.98 8.42 N/A 4.46 0.5358
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9224 台幣 0.42 3.98 8.42 N/A 4.46 0.5354
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9227 台幣 0.42 3.98 8.42 N/A 4.46 0.5355
11/28 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0223 南非幣 1.71 5.06 8.05 N/A 2.74 0.3916
11/27 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.0480 台幣 0.69 4.78 9.48 N/A 6.68 0.8332
11/27 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.7417 台幣 0.43 4.03 7.32 N/A 4.66 0.4486
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.9537 台幣 -0.74 4.99 12.32 N/A 10.43 1.3981
11/27 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3362 台幣 0.68 4.78 9.48 N/A 6.68 0.8337
11/27 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2542 台幣 0.43 3.66 9.32 0.03 4.66 0.5959
11/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1014 台幣 0.38 4.12 8.72 0.01 5.03 0.6455
11/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8624 台幣 0.38 4.12 8.72 0.01 5.03 0.6455
11/27 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4779 美元 1.21 3.17 6.85 0.61 1.10 0.1219
11/27 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4392 美元 1.06 4.21 7.92 N/A 2.64 0.3546
11/27 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0446 美元 1.05 4.21 7.91 N/A 2.63 0.3540
11/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3365 南非幣 0.58 5.17 9.51 7.95 5.07 0.7076
11/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.9627 南非幣 0.57 5.17 9.51 7.95 5.07 0.7080
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6219 美元 0.83 3.87 8.04 -6.85 2.78 0.4006
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5862 美元 0.83 3.87 8.04 -6.85 2.78 0.4006
11/28 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7634 南非幣 1.75 5.10 7.62 N/A 2.84 0.3999
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1505 澳幣 1.41 3.58 6.87 4.06 2.62 0.2299
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3176 澳幣 1.41 3.58 6.86 4.06 2.62 0.2299
11/27 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8242 台幣 0.30 3.40 8.79 -1.19 4.63 0.5914
11/27 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2842 台幣 0.30 3.40 8.78 -1.16 4.64 0.5926
11/27 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9770 台幣 0.30 3.39 8.77 -1.31 4.65 0.5944
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 美元 1.28 4.26 8.68 N/A 3.68 0.4970
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 美元 1.28 4.26 8.68 N/A 3.68 0.4970
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 美元 1.36 4.36 8.73 N/A 3.69 0.4999
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 美元 1.36 4.36 8.73 N/A 3.61 0.4929
11/27 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7432 台幣 0.30 3.39 8.75 -1.47 4.66 0.5973
11/28 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7972 美元 0.98 3.63 7.17 0.68 2.12 0.3065
11/28 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8727 美元 0.93 3.58 7.16 0.45 2.14 0.3088
11/28 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4763 人民幣 1.63 0.76 5.62 4.70 4.42 -0.3381
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3700 台幣 0.42 3.41 7.40 N/A 3.64 0.3074
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3700 台幣 0.42 3.41 7.40 N/A 3.81 0.3263
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5300 台幣 0.38 3.44 7.34 N/A 3.74 0.3144
11/27 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9130 台幣 -0.24 3.40 7.41 N/A 4.92 0.6180
11/27 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7582 台幣 -0.24 3.40 7.41 N/A 4.92 0.6181
11/28 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4513 人民幣 1.87 1.48 5.42 3.50 3.69 -0.2623
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5300 台幣 0.38 3.44 7.34 N/A 3.82 0.3235
11/27 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4700 美元 0.98 3.85 7.37 N/A 2.63 0.3480
11/28 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6770 台幣 -0.06 3.04 5.84 -1.49 2.77 0.3490
11/27 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3300 美元 0.98 3.81 7.17 N/A 2.65 0.3518
11/27 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4824 台幣 0.57 0.84 3.20 3.27 2.50 -0.1564
11/27 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.1400 台幣 0.57 0.84 3.20 3.27 2.50 -0.1563
11/27 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2697 台幣 0.71 2.75 N/A N/A N/A N/A
11/28 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7833 台幣 -0.17 2.93 5.78 5.03 2.78 0.3560
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7554 美元 0.46 4.30 9.04 -2.50 5.56 0.8091
11/27 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1698 台幣 0.71 2.75 5.53 5.08 2.26 0.1120
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.2033 台幣 -1.87 3.79 11.03 N/A 10.33 1.4010
11/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3800 台幣 1.04 3.50 7.25 -0.88 4.03 0.4648
11/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 台幣 0.91 3.53 7.20 -0.99 4.06 0.4714
11/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 台幣 1.01 3.52 7.30 -0.89 4.02 0.4590
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0200 美元 -0.18 4.20 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0200 美元 -0.18 4.20 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 美元 -0.19 4.18 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 美元 -0.19 4.18 N/A N/A N/A N/A
11/27 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3066 美元 -0.40 3.81 6.11 -0.79 3.52 0.4410
11/27 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8446 美元 -0.39 3.81 6.11 -0.81 3.52 0.4404
11/28 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9952 人民幣 1.22 2.61 6.42 0.68 2.14 0.1124
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.6368 台幣 0.05 3.61 6.85 -3.56 4.74 0.5943
11/27 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1334 台幣 0.26 3.27 6.54 0.74 3.70 0.4533
11/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4362 台幣 0.26 3.27 6.53 0.74 3.70 0.4531
11/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.2901 台幣 0.26 3.27 6.53 0.74 3.70 0.4533
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3448 美元 1.00 3.86 7.01 4.34 3.28 0.4583
11/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3700 台幣 0.91 3.50 7.25 -1.10 4.08 0.4667
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5959 美元 1.17 3.87 7.01 4.49 3.25 0.4418
11/28 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2125 美元 0.47 3.02 5.45 -5.85 2.05 0.2279
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1734 美元 0.84 2.80 5.48 N/A 1.07 0.1543
11/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6580 美元 1.01 3.96 6.93 N/A 2.60 0.3353
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1696 美元 0.81 2.77 5.44 N/A 1.09 0.1577
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6080 美元 0.81 2.76 5.43 N/A 1.09 0.1571
11/28 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6079 美元 0.80 2.76 5.43 N/A 1.09 0.1572
11/28 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7405 台幣 -0.10 3.00 5.55 -0.37 2.86 0.3758
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6501 美元 0.38 4.14 8.71 -3.38 5.56 0.8086
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6502 美元 0.38 4.14 8.71 -3.38 5.56 0.8085
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0653 美元 0.38 4.14 8.70 -3.39 5.56 0.8087
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0653 美元 0.38 4.13 8.70 -3.39 5.56 0.8086
11/27 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1598 美元 0.99 3.71 6.25 N/A 2.10 0.2799
11/27 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7034 美元 0.99 3.70 6.24 N/A 2.09 0.2792
11/27 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7066 美元 1.19 3.74 6.92 N/A 2.89 0.3775
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.4006 台幣 0.00 3.51 6.63 -4.13 4.74 0.5941
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.6669 台幣 0.00 3.51 6.63 -4.14 4.74 0.5942
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0830 台幣 0.00 3.51 6.63 N/A 4.74 0.5941
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3751 台幣 0.00 3.51 6.63 -4.14 4.74 0.5940
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 澳幣 1.11 3.90 7.46 N/A 3.58 0.4782
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7800 澳幣 1.11 3.90 7.45 N/A 3.65 0.5023
11/28 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0273 美元 0.32 2.88 5.32 -6.82 2.15 0.2426
11/28 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0712 美元 1.04 3.96 5.94 N/A 2.63 0.3813
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.9413 人民幣 0.69 2.50 6.21 -8.36 2.06 0.2475
11/28 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5167 人民幣 0.69 2.50 6.21 -8.36 2.06 0.2477
11/27 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0392 美元 -0.41 3.88 9.30 -5.15 6.74 0.9218
11/27 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.1982 美元 -0.41 3.88 9.31 -5.14 6.74 0.9222
11/27 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.6365 美元 -0.41 3.88 9.31 -5.13 6.75 0.9229
11/27 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0595 美元 -0.41 3.88 9.31 -5.14 6.75 0.9228
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 澳幣 1.13 3.89 7.40 N/A 3.51 0.4721
11/28 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6185 美元 1.03 3.96 5.96 N/A 2.68 0.3883
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8900 澳幣 1.02 3.89 7.38 N/A 3.51 0.4747
11/28 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6209 美元 1.03 3.94 5.98 N/A 2.67 0.3870
11/28 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0641 美元 1.01 3.91 5.86 N/A 2.65 0.3847
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1599 澳幣 0.55 3.93 7.62 -6.02 4.89 0.7059
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1597 澳幣 0.55 3.93 7.61 -6.02 4.89 0.7058
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0900 美元 0.07 4.14 7.97 N/A 5.45 0.5401
11/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0854 美元 0.98 3.81 6.41 N/A 2.59 0.3400
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2008 人民幣 0.30 2.79 6.12 -11.74 2.26 0.3148
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 美元 0.00 4.18 8.03 N/A 5.61 0.5554
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 美元 0.00 4.07 8.03 N/A 5.56 0.5492
11/28 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8146 美元 0.54 4.19 8.42 N/A 5.92 0.8565
11/27 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9208 人民幣 0.99 3.66 7.33 5.04 6.13 0.7310
11/27 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3308 人民幣 0.98 3.67 7.38 5.07 6.13 0.7340
11/28 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6175 人民幣 0.35 2.88 6.05 -11.62 2.38 0.3353
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 美元 -0.04 4.03 7.97 N/A 5.62 0.5586
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0824 人民幣 0.65 2.53 5.06 3.24 2.56 0.2003
11/28 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9674 人民幣 0.61 2.28 6.64 4.36 3.36 0.3585
11/27 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0187 美元 0.18 3.23 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8800 南非幣 -0.91 5.12 8.47 -1.09 7.88 1.1127
11/28 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7397 美元 0.45 4.01 8.04 -8.03 5.91 0.8563
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7400 美元 0.45 4.01 8.04 -8.03 5.91 0.8563
11/28 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5093 美元 0.45 4.01 8.03 -8.02 5.91 0.8562
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5075 美元 0.44 4.01 8.03 -8.04 5.91 0.8564
11/28 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3515 美元 1.21 3.52 3.52 N/A 1.78 0.1182
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3333 澳幣 1.03 4.05 7.23 -10.75 5.04 0.7047
11/28 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3325 澳幣 1.03 4.05 7.23 -10.75 5.04 0.7048
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3599 澳幣 1.03 4.05 7.23 -10.77 5.04 0.7049
11/28 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3598 澳幣 1.03 4.05 7.23 -10.77 5.04 0.7048
11/27 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.4849 美元 0.19 3.24 5.98 0.48 3.15 0.4251
11/27 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9584 美元 0.09 1.40 3.79 -2.72 2.40 0.1760
11/27 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4692 美元 0.09 1.40 3.79 -2.72 2.40 0.1760
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 南非幣 -1.11 4.99 7.84 -1.56 7.86 1.1059
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4100 南非幣 -0.92 4.93 8.19 -1.18 7.73 1.0917
11/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.1000 美元 0.50 4.15 7.85 -3.52 5.74 0.7871
11/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.1000 美元 0.50 4.15 7.85 -3.52 5.74 0.7871
11/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 0.50 4.11 7.88 -3.52 5.67 0.7743
11/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 0.50 4.11 7.88 -3.52 5.67 0.7743
11/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3136 美元 -0.36 4.39 8.28 -6.15 7.20 1.0113
11/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0964 美元 -0.36 4.39 8.28 -6.15 7.20 1.0114
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4600 南非幣 -1.03 4.78 8.18 -1.15 7.77 1.0964
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0690 台幣 0.64 0.92 2.80 -0.91 1.63 -0.1069
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3298 台幣 0.64 0.92 2.80 -0.90 1.63 -0.1072
11/27 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.7558 美元 0.33 2.59 4.55 N/A 1.75 0.2256
11/27 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.7558 美元 0.33 2.59 4.55 N/A 1.75 0.2256
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1548 台幣 0.65 0.92 2.80 -0.92 1.63 -0.1069
11/28 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1708 美元 -0.55 3.98 8.05 -12.50 6.93 1.0132
11/28 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1713 美元 -0.55 3.98 8.05 -12.50 6.93 1.0132
11/28 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8090 美元 -0.56 3.98 8.04 -12.48 6.93 1.0135
11/28 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7972 美元 -0.56 3.97 8.04 -12.51 6.93 1.0132
11/27 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9481 美元 -0.27 3.77 6.87 -2.25 5.51 0.7753
11/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5424 美元 -0.27 3.77 6.87 -2.25 5.51 0.7754
11/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.4055 美元 -0.27 3.77 6.87 -2.25 5.51 0.7754
11/28 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0225 台幣 -0.36 2.12 3.89 -0.42 2.35 0.2884
11/27 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.9504 人民幣 -0.82 0.83 3.16 6.26 2.22 0.1101
11/27 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0779 人民幣 -0.38 2.83 7.70 -6.38 6.12 0.8142
11/27 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.6495 台幣 -1.14 1.94 5.12 -3.20 5.21 0.6784
11/27 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2482 人民幣 -0.41 2.84 7.68 -6.57 6.13 0.8185
11/27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1943 人民幣 -0.48 2.84 7.63 -7.12 6.20 0.8322
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0781 美元 -0.25 4.30 7.48 N/A 6.96 0.9775
11/27 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9733 美元 -0.81 3.91 7.21 N/A 7.02 0.9909
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6700 澳幣 -0.44 3.51 6.48 N/A 5.44 0.5336
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6700 澳幣 -0.44 3.51 6.48 N/A 5.44 0.5336
11/27 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1524 美元 -0.82 3.89 7.19 N/A 7.03 0.9919
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 澳幣 -0.41 3.50 6.56 N/A 5.59 0.5536
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 澳幣 -0.41 3.50 6.56 N/A 5.56 0.5487
11/28 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7211 台幣 -0.63 2.01 3.55 -1.36 2.49 0.3156
11/27 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.5867 台幣 -1.19 1.84 4.92 -3.74 5.20 0.6775
11/27 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.9375 台幣 -1.19 1.84 4.92 -3.74 5.20 0.6777
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6676 美元 -0.35 4.23 7.46 N/A 7.01 0.9843
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6477 美元 -0.37 4.31 7.34 N/A 6.98 0.9806
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.3488 台幣 -1.24 1.01 4.61 N/A 5.53 0.6375
11/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4080 台幣 -0.32 3.02 4.79 -0.71 4.57 0.5607
11/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5213 台幣 -0.32 3.02 4.78 -0.74 4.57 0.5605
11/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0740 台幣 -0.33 3.01 4.77 -0.72 4.57 0.5603
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0552 美元 -0.39 4.02 7.18 N/A 6.96 0.9767
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5200 人民幣 0.42 2.63 5.54 N/A 3.48 0.4668
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7100 人民幣 0.41 2.53 5.43 N/A 3.60 0.4823
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 人民幣 0.41 2.53 5.41 N/A 3.48 0.4623
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0562 台幣 -0.52 2.45 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0562 台幣 -0.52 2.45 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2395 台幣 -0.52 2.45 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2395 台幣 -0.52 2.45 N/A N/A N/A N/A
11/27 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8008 台幣 0.33 2.82 4.38 3.18 4.22 0.3210
11/27 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7095 美元 0.00 3.16 4.96 N/A 3.85 0.5337
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6716 人民幣 -0.36 2.52 6.09 -6.27 5.11 0.7306
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4618 人民幣 -0.36 2.52 6.09 -6.26 5.11 0.7307
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6716 人民幣 -0.36 2.52 6.09 -6.27 5.11 0.7304
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4617 人民幣 -0.36 2.52 6.09 -6.26 5.11 0.7307
11/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5600 澳幣 0.21 3.46 6.46 -7.63 5.64 0.7766
11/28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5000 人民幣 0.30 2.51 5.30 N/A 3.51 0.4722
11/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6100 澳幣 0.17 3.53 6.44 -7.64 5.65 0.7760
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5538 美元 0.40 1.44 3.33 -3.97 1.68 0.2101
11/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5600 澳幣 0.21 3.46 6.46 -7.63 5.67 0.7774
11/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6100 澳幣 0.17 3.40 6.31 -7.64 5.52 0.7600
11/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4125 美元 -1.17 3.81 5.79 -6.30 6.50 0.9145
11/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1351 美元 -1.17 3.81 5.79 -6.31 6.50 0.9146
11/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6809 美元 -1.18 3.81 5.78 -6.31 6.50 0.9142
11/27 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2606 美元 -0.06 3.16 4.76 N/A 3.90 0.5384
11/27 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9743 人民幣 -1.19 1.97 3.45 1.55 3.07 0.3957
11/27 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2082 人民幣 -1.19 1.97 3.45 1.55 3.07 0.3957
11/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9676 人民幣 -0.44 2.92 6.45 -9.40 6.47 0.8791
11/27 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1123 美元 -0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1123 美元 -0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2126 美元 -0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2013 台幣 0.52 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1004 台幣 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1004 台幣 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.1210 美元 -0.80 3.71 6.28 -7.92 6.94 0.9798
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1008 美元 -0.81 3.71 6.27 -7.92 6.94 0.9800
11/28 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9969 人民幣 -0.24 2.54 5.91 -10.77 5.41 0.7698
11/28 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6673 人民幣 -0.24 2.54 5.92 -10.77 5.41 0.7699
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6671 人民幣 -0.24 2.54 5.91 -10.77 5.41 0.7698
11/28 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9969 人民幣 -0.24 2.54 5.91 -10.78 5.41 0.7698
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.6027 美元 -1.77 2.87 6.78 N/A 7.46 1.0378
11/28 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3379 人民幣 0.27 2.34 3.27 N/A 2.42 0.3514
11/28 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8038 人民幣 0.27 2.27 3.22 N/A 2.39 0.3447
11/27 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.8171 人民幣 0.66 1.87 3.93 0.08 2.63 0.2319
11/28 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2354 人民幣 -1.19 2.12 3.89 -2.39 4.33 0.6272
11/27 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7894 美元 -0.78 3.65 6.03 -9.59 7.19 1.0133
11/27 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7895 美元 -0.78 3.65 6.03 -9.59 7.19 1.0133
11/27 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2867 美元 -0.78 3.65 6.02 -9.58 7.19 1.0134
11/27 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2786 美元 -0.78 3.64 6.02 -9.61 7.19 1.0132
11/28 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8006 人民幣 0.25 2.25 3.19 N/A 2.42 0.3496
11/27 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6100 人民幣 -1.47 2.57 5.67 -9.52 6.67 0.9312
11/27 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9593 人民幣 -1.47 2.57 5.67 -9.57 6.68 0.9317
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8400 人民幣 -1.16 2.30 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8400 人民幣 -1.16 2.30 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 人民幣 -1.17 2.31 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 人民幣 -1.17 2.31 N/A N/A N/A N/A
11/28 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3287 人民幣 0.24 2.23 3.17 N/A 2.44 0.3533
11/27 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0275 美元 -0.71 3.57 5.88 -7.42 6.97 0.9831
11/28 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2238 人民幣 -0.32 2.79 6.13 -13.81 6.03 0.8266
11/28 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2189 人民幣 -0.31 2.80 6.13 -13.86 6.03 0.8269
11/28 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6521 人民幣 -0.31 2.80 6.12 -13.87 6.03 0.8268
11/28 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6520 人民幣 -0.31 2.80 6.12 -13.87 6.03 0.8269
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5564 美元 -1.85 2.70 6.43 N/A 7.46 1.0370
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8235 美元 -1.86 2.70 6.43 N/A 7.46 1.0375
11/27 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7152 美元 -0.70 3.49 5.79 -7.49 7.06 0.9937
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1489 美元 -2.37 1.36 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1489 美元 -2.37 1.36 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9663 美元 -2.38 1.35 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9656 美元 -2.39 1.34 N/A N/A N/A N/A
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5686 人民幣 0.28 0.40 2.12 -3.07 1.46 0.0733
11/28 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0494 人民幣 -1.46 1.83 3.52 -4.66 4.37 0.6286
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2803 人民幣 0.25 0.36 2.08 -3.19 1.46 0.0731
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5600 人民幣 -1.14 2.31 5.01 N/A 5.58 0.5468
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6600 人民幣 -1.13 2.33 5.00 N/A 5.58 0.5446
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6600 人民幣 -1.13 2.33 5.00 N/A 5.56 0.5369
11/27 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.5660 美元 -0.67 3.08 4.29 N/A 4.95 0.6908
11/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3362 人民幣 -0.91 2.24 4.69 -4.18 5.21 0.7274
11/27 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0180 人民幣 -0.91 2.24 4.69 -4.18 5.22 0.7276
11/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.4301 人民幣 -0.91 2.24 4.69 -4.18 5.22 0.7277
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.2033 台幣 -1.87 2.62 7.46 N/A 10.40 1.3521
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5600 人民幣 -1.14 2.31 4.88 N/A 5.50 0.5395
11/28 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1305 人民幣 -1.07 1.57 2.90 2.29 3.21 0.4695
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6500 美元 -1.55 3.66 5.82 -9.58 7.88 1.1120
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 美元 -1.56 3.62 5.83 -9.58 7.96 1.1238
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 美元 -1.56 3.62 5.83 -9.58 7.99 1.1279
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6500 美元 -1.55 3.66 5.82 -9.58 7.88 1.1120
11/27 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2940 美元 -1.54 2.83 5.07 -9.12 7.19 1.0113
11/27 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3513 美元 -1.54 2.81 5.05 -9.20 7.19 1.0113
11/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8000 人民幣 -0.54 2.48 5.11 -8.09 5.68 0.7790
11/27 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6010 美元 -0.91 2.73 4.16 N/A 4.90 0.6710
11/27 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0785 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0785 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9312 人民幣 -1.22 1.27 2.58 -0.10 3.18 0.4656
11/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7900 人民幣 -0.67 2.35 4.84 -8.21 5.56 0.7637
11/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 人民幣 -0.60 2.36 4.94 -8.18 5.73 0.7833
11/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 人民幣 -0.60 2.36 4.94 -8.18 5.69 0.7757
11/27 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0574 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0574 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3608 美元 -1.29 3.42 5.82 N/A 8.07 1.1262
11/27 國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 45.6577 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6087 人民幣 -2.81 -3.63 N/A N/A N/A N/A
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.4496 美元 -2.50 4.28 9.29 N/A 14.30 1.9943
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3200 澳幣 -1.79 3.05 4.42 -13.30 7.85 1.1076
11/27 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.2496 台幣 -1.73 3.04 5.30 -2.86 9.19 1.1594
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0000 澳幣 -1.85 3.09 4.41 -13.21 7.81 1.1023
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0100 澳幣 -1.85 3.09 4.40 -13.03 7.85 1.1093
11/27 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7617 美元 -1.16 3.92 6.29 N/A 10.25 1.4289
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4210 美元 -2.59 4.10 8.99 N/A 14.30 1.9946
11/27 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 10.0006 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/28 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4333 美元 -1.21 3.86 6.32 N/A 10.28 1.4326
11/27 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.6515 美元 -1.54 3.08 4.06 N/A 7.39 1.0412
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3200 澳幣 -1.79 3.05 4.27 -13.41 7.78 1.0984
11/28 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.3223 台幣 -1.94 2.46 6.88 -12.30 9.76 1.3762
11/28 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5444 台幣 -1.94 2.46 6.88 -10.25 9.76 1.3762
11/28 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6432 台幣 -1.94 2.46 6.88 -12.32 9.75 1.3756
11/28 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.9055 台幣 -1.94 2.46 6.87 -10.24 9.75 1.3753
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4437 台幣 -2.68 -2.41 N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4352 台幣 -2.68 -2.41 N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1298 台幣 -2.67 -2.39 0.70 8.39 6.58 0.6992
11/28 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.6738 美元 -1.95 2.34 5.32 -20.82 9.59 1.3736
11/28 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8878 美元 -1.95 2.33 5.29 -20.83 9.60 1.3751
11/28 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9089 美元 -1.96 2.32 5.29 -20.65 9.54 1.3721
11/28 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.6701 美元 -1.95 2.34 5.31 -20.82 9.72 1.3883
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6498 美元 -3.84 2.76 7.58 N/A 14.35 1.9987
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1700 人民幣 -2.45 1.78 2.57 -14.22 7.77 1.0943
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1600 人民幣 -2.45 1.78 2.58 -14.39 7.83 1.1036
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.1978 台幣 -2.67 -2.40 1.50 21.77 7.25 0.8643
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.0800 人民幣 -2.40 1.66 2.50 -14.19 7.74 1.0912
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.5887 美元 -4.42 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.0700 人民幣 -2.67 1.52 2.36 -14.37 7.93 1.1169
11/28 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7233 人民幣 -2.07 1.32 3.98 -20.14 9.19 1.2975
11/28 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7102 人民幣 -2.08 1.31 3.97 -20.26 9.19 1.2984
11/28 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9275 人民幣 -2.08 1.30 3.96 -20.28 9.19 1.2972
11/28 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9264 人民幣 -2.09 1.28 3.95 -20.28 9.19 1.2970
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3923 人民幣 -2.78 N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7424 台幣 -2.68 -2.42 N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2793 美元 -4.39 -3.47 N/A N/A N/A N/A
11/27 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8235 美元 -3.12 0.03 1.35 N/A 8.83 1.2308
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1616 美元 -4.41 -3.48 N/A N/A N/A N/A
11/27 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6498 美元 -3.84 1.48 3.72 N/A 14.04 1.9415
11/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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