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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.45140 台幣 2.65 5.22 21.66 6.19 6.55 -0.1957
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.65950 台幣 2.65 5.22 21.66 6.19 6.55 -0.1957
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.38930 台幣 2.65 5.24 21.68 5.97 6.54 -0.1951
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.51070 台幣 2.65 5.22 21.66 6.19 6.55 -0.1959
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.49140 人民幣 2.26 4.42 20.83 5.07 6.77 -0.0634
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.38180 人民幣 2.26 4.42 20.82 5.07 6.77 -0.0623
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.98660 人民幣 2.25 4.40 20.79 5.00 6.78 -0.0487
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.13160 美元 1.99 5.72 21.41 0.18 6.25 0.2618
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.58150 美元 1.99 5.72 21.41 0.18 6.25 0.2619
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.57450 美元 1.99 5.71 21.40 0.19 6.24 0.2618
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.38940 台幣 3.29 4.98 14.77 -20.10 4.72 -0.2374
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.45820 台幣 3.29 4.98 14.77 -20.12 4.72 -0.2371
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.95530 台幣 3.29 4.98 14.77 -20.13 4.72 -0.2377
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 6.81390 澳幣 3.31 5.72 15.24 -23.33 5.00 -0.0945
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.42120 澳幣 3.31 5.72 15.24 -23.36 5.00 -0.0939
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 6.96960 美元 2.67 5.58 15.50 -22.11 4.67 0.0659
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.57840 美元 2.67 5.58 15.50 -22.14 4.67 0.0655
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.35970 美元 2.67 5.58 15.50 -22.14 4.67 0.0655
11/27 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.21580 美元 1.59 5.26 16.50 -23.69 4.63 0.3489
11/27 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.60070 美元 1.58 5.26 16.51 -23.70 4.64 0.3507
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.23000 台幣 3.17 6.15 16.34 23.14 4.49 0.4728
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.23000 台幣 3.16 6.15 16.34 22.99 4.49 0.4728
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.09000 台幣 3.26 6.12 16.25 23.09 4.58 0.4627
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.10000 台幣 3.26 6.12 16.35 23.06 4.48 0.4614
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.02000 台幣 4.06 5.66 15.39 20.04 3.80 -0.0578
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.03000 台幣 4.06 5.65 15.50 20.15 3.85 -0.0472
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.57000 台幣 3.96 5.51 15.29 20.15 3.72 -0.0667
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.57000 台幣 3.96 5.51 15.29 20.14 3.72 -0.0667
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.04910 台幣 2.41 4.46 12.78 4.40 3.29 -0.2768
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.11000 台幣 3.50 5.95 15.55 22.08 3.95 0.1154
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.07000 台幣 3.47 5.89 15.50 22.03 4.00 0.1048
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.07000 台幣 3.47 5.89 15.50 22.03 4.00 0.1047
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.10000 台幣 3.42 5.95 15.46 21.98 4.00 0.1185
11/27 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.78870 台幣 3.21 5.50 14.39 -3.86 4.48 0.1492
11/27 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.46270 台幣 3.21 5.50 14.39 -3.85 4.48 0.1484
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.56430 台幣 2.26 4.15 12.11 2.55 3.29 -0.2771
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.03320 台幣 2.26 4.15 12.10 2.54 3.29 -0.2771
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.56390 台幣 2.26 4.15 12.10 2.54 3.29 -0.2770
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.76380 台幣 2.26 4.15 12.10 2.54 3.29 -0.2774
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.46730 台幣 1.76 3.62 14.67 4.06 4.11 0.4525
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.64430 台幣 1.76 3.62 14.67 4.06 4.11 0.4529
11/27 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.89460 人民幣 1.56 3.80 14.33 -21.46 4.78 0.2378
11/27 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.40270 人民幣 1.56 3.80 14.32 -21.46 4.78 0.2377
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 7.24750 人民幣 2.01 3.94 12.59 -24.35 4.78 0.0294
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.56520 人民幣 2.01 3.94 12.58 -24.37 4.77 0.0290
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.06840 台幣 3.14 4.89 11.82 21.41 3.58 -0.1255
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 11.81180 台幣 3.14 4.89 11.80 21.39 3.58 -0.1261
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 7.29750 台幣 2.86 3.89 11.69 -20.66 3.35 -0.1442
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.09750 人民幣 2.73 3.48 15.82 14.70 5.30 0.5898
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.56470 人民幣 2.73 3.49 15.81 14.67 5.31 0.5907
11/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.21660 美元 2.13 3.96 12.14 -21.83 3.30 0.0218
11/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.36770 台幣 2.39 4.21 12.56 -22.56 3.29 0.0870
11/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.38500 台幣 2.35 4.21 12.56 -23.07 3.24 0.0941
11/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.65600 美元 2.11 3.91 12.06 -22.34 3.32 0.0246
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.81240 台幣 2.52 3.37 10.67 -23.23 3.29 -0.1231
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37430 美元 1.19 4.12 15.35 3.74 5.53 0.8970
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 1.02280 澳幣 2.66 5.61 14.22 3.41 3.82 0.5858
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.05000 南非幣 2.49 6.33 15.60 12.37 4.04 0.5214
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.41000 南非幣 1.71 6.73 16.02 15.03 6.03 1.1254
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.73000 南非幣 2.66 6.35 15.31 12.26 4.09 0.5422
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 12.14650 澳幣 4.28 6.44 11.55 7.78 4.04 0.0124
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.70000 南非幣 2.42 6.28 15.35 12.69 4.24 0.5685
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.28460 澳幣 4.27 6.43 11.53 7.76 4.04 0.0127
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.68610 台幣 2.51 3.37 10.55 -27.17 3.12 -0.0718
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 11.23130 台幣 2.51 5.37 12.27 13.47 2.66 0.2881
11/26 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.81480 美元 1.01 2.94 11.01 -19.23 5.01 -0.0673
11/26 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.18400 美元 1.01 2.94 11.01 -19.23 5.01 -0.0675
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.38000 南非幣 1.70 6.90 16.04 15.09 6.06 1.1512
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.00000 南非幣 2.48 6.33 15.21 12.39 4.06 0.5331
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.08000 南非幣 1.77 6.71 15.93 14.94 6.06 1.1461
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.79260 美元 1.08 4.19 11.49 -1.78 2.68 0.1807
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.42720 美元 1.07 4.19 11.49 -1.78 2.68 0.1809
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.07940 美元 1.07 4.18 11.47 -1.81 2.67 0.1800
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.07960 美元 1.07 4.18 11.47 -1.81 2.67 0.1792
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.62900 台幣 1.96 4.20 12.59 3.69 3.65 0.5103
11/26 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.41670 台幣 1.80 4.60 11.74 7.68 3.26 0.3939
11/26 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.38930 台幣 1.80 4.59 11.73 7.68 3.26 0.3940
11/26 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 15.87540 台幣 1.80 4.59 11.73 7.68 3.26 0.3942
11/26 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 15.90050 台幣 1.80 4.59 11.73 7.67 3.26 0.3943
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.15780 美元 0.98 3.71 14.48 1.26 5.62 0.9173
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 13.07670 台幣 1.87 4.41 12.81 4.60 3.60 0.5428
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 13.07670 台幣 1.87 4.41 12.81 4.56 3.60 0.5428
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.24040 台幣 1.88 4.21 12.64 3.63 3.61 0.5224
11/27 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.36500 美元 0.97 3.66 14.42 1.19 5.56 0.9002
11/27 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.10000 南非幣 2.22 6.74 14.90 17.48 5.11 0.6759
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.58000 南非幣 2.17 6.65 14.85 17.12 5.04 0.6666
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.89000 南非幣 2.06 6.64 15.32 13.67 4.84 0.6855
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.12850 美元 1.90 3.97 11.37 -25.15 3.09 0.2139
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 7.14620 美元 1.90 3.97 11.37 -25.16 3.09 0.2145
11/27 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.74850 人民幣 1.63 3.42 12.63 1.02 5.35 0.5680
11/27 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.11820 人民幣 1.63 3.41 12.62 1.01 5.35 0.5677
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 0.46240 美元 1.47 5.21 14.17 4.92 4.77 0.5945
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21410 美元 1.49 5.22 14.21 4.96 4.80 0.5987
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.71000 南非幣 2.03 6.56 15.21 13.96 4.88 0.6960
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.56500 台幣 1.92 3.25 12.48 -1.80 4.77 0.5916
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.75220 台幣 1.91 3.24 12.47 -1.81 4.78 0.5919
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.56430 台幣 1.91 3.24 12.47 -1.81 4.77 0.5914
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22580 澳幣 1.68 4.89 13.64 3.48 4.38 0.7481
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.00000 南非幣 1.87 6.48 15.05 14.83 4.96 0.7071
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.07600 台幣 2.31 4.97 11.43 10.93 2.65 0.2877
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.41860 台幣 2.31 4.97 11.43 10.94 2.66 0.2883
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.08750 台幣 2.31 4.97 11.43 10.94 2.66 0.2880
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.81130 台幣 2.31 4.97 11.43 10.93 2.65 0.2880
11/27 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.43940 台幣 2.80 4.69 11.79 15.91 2.96 0.2836
11/27 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.46840 台幣 2.80 4.69 11.79 15.91 2.96 0.2832
11/27 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.00860 台幣 2.80 4.69 11.79 15.90 2.96 0.2835
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.23000 南非幣 2.06 6.35 14.22 13.35 3.99 0.8122
11/27 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.93370 美元 1.60 5.26 13.07 -9.34 5.37 0.7653
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.16000 南非幣 1.88 6.34 14.20 13.27 4.05 0.8233
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.74000 南非幣 1.94 6.27 14.18 13.21 4.07 0.8301
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.94000 南非幣 1.90 6.25 14.17 13.24 4.03 0.8221
11/27 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.81830 美元 1.60 5.27 12.99 -9.40 5.41 0.7717
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.60000 南非幣 1.89 6.31 14.65 13.19 4.98 0.7023
11/27 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.74290 台幣 0.80 2.94 9.88 -22.96 3.12 0.1348
11/27 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.74280 台幣 0.80 2.93 9.88 -22.97 3.12 0.1349
11/27 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 6.07000 台幣 0.80 2.94 9.88 -22.97 3.12 0.1351
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.55520 人民幣 2.84 3.79 11.11 -2.95 3.69 -0.0301
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 9.53810 人民幣 2.84 3.79 11.11 -2.95 3.69 -0.0301
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.55500 人民幣 2.84 3.79 11.11 -2.95 3.69 -0.0302
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.53800 人民幣 2.84 3.79 11.11 -2.95 3.69 -0.0302
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.09120 南非幣 1.82 4.27 14.04 3.61 5.25 0.8920
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.09160 南非幣 1.82 4.27 14.04 3.62 5.26 0.8922
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.53540 台幣 2.45 3.56 10.00 12.54 2.55 0.0352
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.30950 台幣 2.57 4.82 11.27 8.76 3.15 0.4216
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 0.61940 澳幣 4.05 5.56 11.02 -1.62 5.50 0.1403
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.54950 人民幣 2.85 3.68 10.59 -6.24 4.49 0.1061
11/27 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.96930 美元 0.79 4.00 11.23 -25.26 3.78 0.5047
11/27 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.66370 美元 0.79 3.99 11.23 -25.26 3.78 0.5046
11/27 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.66360 美元 0.79 3.99 11.22 -25.26 3.78 0.5042
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.34960 台幣 2.47 4.61 10.83 7.47 3.14 0.4213
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.40370 台幣 2.47 4.61 10.82 7.47 3.14 0.4213
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.34330 台幣 2.47 4.60 10.82 7.47 3.14 0.4214
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.38760 台幣 2.47 4.60 10.82 7.47 3.14 0.4216
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.42840 台幣 2.47 4.60 10.82 7.47 3.14 0.2149
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11.93320 台幣 1.40 3.44 10.62 1.22 3.24 0.4834
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.92900 南非幣 1.66 5.32 11.46 13.77 2.78 0.5364
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 12.50110 南非幣 1.66 5.32 11.45 13.77 2.78 0.5362
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.78250 台幣 2.23 5.22 10.41 8.55 3.33 0.4944
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.78240 台幣 2.22 5.22 10.41 8.55 3.33 0.4943
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.63090 台幣 2.22 5.22 10.41 8.55 3.33 0.4942
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.63090 台幣 2.22 5.22 10.41 8.55 3.33 0.4941
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.70260 人民幣 0.48 2.76 9.03 -5.01 2.59 0.1419
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.70300 人民幣 0.48 2.76 9.03 -5.00 2.59 0.1420
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.58810 人民幣 0.47 2.76 9.03 -4.99 2.59 0.1427
11/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.36050 人民幣 0.47 2.76 9.03 -4.99 2.59 0.1427
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.23700 南非幣 1.92 4.92 12.12 10.74 3.54 0.6463
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.80680 台幣 2.23 3.12 9.07 10.36 2.55 0.0342
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.80650 台幣 2.23 3.11 9.07 10.36 2.55 0.0344
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.31270 台幣 2.23 3.11 9.07 10.36 2.55 0.0345
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.31230 人民幣 2.84 3.68 9.76 -4.22 4.42 0.0611
11/26 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 41.59050 人民幣 0.26 1.62 8.53 -22.98 4.91 -0.0802
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.39550 南非幣 2.27 5.77 12.28 14.14 3.57 0.7102
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.36730 南非幣 2.28 5.77 12.29 14.18 3.58 0.7125
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.38770 南非幣 2.29 5.78 12.27 14.19 3.58 0.7126
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 12.75800 澳幣 3.81 5.67 9.82 0.90 3.17 0.2000
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.69990 台幣 2.60 5.44 11.33 9.26 3.98 0.6731
11/26 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 72.35130 人民幣 0.32 1.51 8.36 -22.43 4.97 -0.0940
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.57430 人民幣 2.98 4.12 10.38 18.06 3.69 0.2501
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 11.51660 人民幣 2.97 4.11 10.37 18.05 3.69 0.2501
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.70870 台幣 1.25 3.13 9.97 -0.54 3.24 0.4825
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.23780 台幣 1.25 3.13 9.97 -0.54 3.24 0.4828
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.67270 台幣 1.25 3.13 9.97 -0.54 3.24 0.4829
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.06550 台幣 1.25 3.12 9.96 -0.55 3.24 0.4825
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.70170 台幣 2.18 3.69 8.85 -9.61 2.28 0.0415
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.70170 台幣 2.18 3.69 8.85 -9.61 2.29 0.0412
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.14460 台幣 2.18 3.69 8.85 -9.61 2.29 0.0414
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.14460 台幣 2.18 3.69 8.85 -9.61 2.28 0.0415
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.67000 台幣 1.60 4.13 10.36 6.71 3.07 0.5199
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.80000 台幣 1.56 4.04 10.30 6.69 3.10 0.5356
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.29000 台幣 1.62 4.06 10.36 6.71 3.10 0.5339
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.31000 美元 1.08 5.42 13.17 5.42 6.19 1.1657
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.31000 美元 1.08 5.31 13.17 5.42 6.15 1.1618
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.25550 澳幣 3.49 5.34 9.60 0.71 3.15 0.2102
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.03000 台幣 1.66 4.06 10.30 6.67 2.98 0.5091
11/26 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 18.59000 美元 1.58 5.51 12.74 9.48 4.87 0.6996
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.73000 美元 1.03 5.31 13.23 5.46 6.24 1.1782
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.73000 美元 1.03 5.31 13.23 5.46 6.24 1.1781
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 美元 1.82 4.86 12.25 2.94 4.08 0.5391
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 美元 1.82 4.86 12.25 2.94 4.04 0.5391
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.72000 美元 1.80 4.79 12.37 2.88 4.19 0.5601
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.72000 美元 1.80 4.79 12.37 2.88 4.19 0.5601
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.14840 人民幣 0.73 3.62 11.29 0.76 4.50 0.7673
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.85960 台幣 1.84 4.39 9.25 -2.58 2.81 0.3809
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.58580 南非幣 2.02 5.22 10.64 16.54 2.67 0.4806
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.57760 台幣 2.08 4.60 9.00 -2.64 2.88 0.3615
11/27 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.66000 台幣 1.74 4.48 10.71 9.97 3.74 0.4223
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.71000 台幣 1.81 4.54 10.71 10.08 3.77 0.4235
11/27 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.61000 台幣 1.75 4.50 10.68 10.05 3.78 0.4283
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 6.97520 人民幣 1.20 2.43 8.65 -29.50 3.02 0.1902
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.88220 南非幣 2.20 5.30 10.37 17.40 2.50 0.4629
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.52430 人民幣 1.22 2.43 8.61 -28.59 3.00 0.1991
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.13000 台幣 1.70 4.44 10.75 10.06 3.82 0.4501
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.25450 美元 2.03 7.72 11.98 N/A 5.44 1.0202
11/27 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.38610 美元 0.39 3.58 9.85 -9.10 4.08 0.5525
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.25440 美元 2.03 7.71 11.98 N/A 5.44 1.0201
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.43110 台幣 1.34 4.32 9.86 N/A 3.40 0.5581
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.18770 美元 2.02 7.72 11.97 N/A 5.45 1.0214
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.07250 澳幣 3.05 5.46 9.67 3.33 3.67 0.4010
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.23790 台幣 2.42 5.06 10.55 N/A 3.97 0.6724
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.94820 台幣 2.42 5.06 10.55 6.96 3.97 0.6721
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.91250 台幣 2.42 5.06 10.54 N/A 3.97 0.6722
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.61550 台幣 2.42 5.06 10.54 6.96 3.97 0.6724
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.25720 台幣 1.83 3.68 9.44 12.02 3.13 0.3839
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.17720 美元 2.02 7.69 11.91 N/A 5.45 1.0208
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.81380 台幣 1.87 4.41 8.95 -3.17 2.86 0.3995
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.21000 美元 1.50 5.26 11.82 7.30 5.11 0.6759
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.04300 澳幣 2.97 5.42 9.64 3.07 3.64 0.4272
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.13000 美元 1.49 5.32 11.83 7.32 5.09 0.6753
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.85000 美元 1.27 5.21 12.45 4.54 5.03 0.7187
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.85000 美元 1.27 5.07 12.44 4.53 5.06 0.7200
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.82380 美元 1.23 3.47 12.18 -5.21 6.03 1.0407
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.64760 美元 1.23 3.46 12.16 -5.24 6.03 1.0397
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.64600 美元 1.22 3.46 12.15 -5.24 6.03 1.0397
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.43660 人民幣 0.46 3.48 11.01 -0.14 4.80 0.8355
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.60000 美元 1.34 5.16 12.41 4.54 4.96 0.7063
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.60000 美元 1.24 5.16 12.41 4.54 5.09 0.7268
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.14710 美元 0.94 3.85 9.49 -5.19 2.39 0.3304
11/27 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.69000 美元 1.49 5.23 11.83 7.27 5.16 0.6825
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.14650 美元 0.94 3.85 9.49 -5.20 2.39 0.3308
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.50900 美元 0.94 3.85 9.49 -5.20 2.39 0.3307
11/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.50900 美元 0.94 3.85 9.49 -5.20 2.39 0.3309
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.39170 台幣 2.12 4.23 8.93 3.07 2.88 0.4476
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12.00520 台幣 2.12 4.22 8.92 3.07 2.88 0.4475
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.41250 台幣 1.39 3.66 9.45 13.04 3.18 0.3708
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 9.23340 澳幣 1.51 3.28 11.21 -8.27 5.29 0.8909
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.68770 台幣 1.39 3.66 9.45 13.03 3.18 0.3709
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.68760 台幣 1.39 3.66 9.45 13.03 3.19 0.3711
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.41220 台幣 1.39 3.66 9.45 13.04 3.18 0.3708
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.44220 澳幣 1.51 3.28 11.20 -8.32 5.29 0.8907
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.44210 澳幣 1.51 3.27 11.20 -8.32 5.29 0.8904
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.37130 南非幣 2.45 3.95 9.18 11.62 3.64 0.3028
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.39960 南非幣 2.45 3.95 9.17 11.97 3.64 0.3028
11/27 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.39790 美元 1.76 4.74 11.11 8.21 3.99 0.7736
11/26 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.01360 台幣 1.04 2.79 7.71 -12.32 1.90 0.1665
11/27 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27920 美元 1.72 4.70 11.08 8.17 3.97 0.7695
11/27 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.28010 美元 1.76 4.70 11.11 8.17 3.98 0.7707
11/26 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.59170 台幣 0.93 2.75 7.63 -12.99 1.87 0.1707
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.43030 台幣 2.15 3.65 8.10 0.45 2.57 0.3146
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.54520 美元 1.44 5.15 10.77 5.82 4.07 0.7924
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.44460 美元 1.44 5.15 10.77 5.75 4.07 0.7920
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.25090 台幣 2.15 3.65 8.10 0.43 2.57 0.3147
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.11720 美元 1.45 5.16 10.77 5.69 4.07 0.7915
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.43070 台幣 2.15 3.65 8.10 0.45 2.57 0.3146
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.25150 台幣 2.14 3.64 8.09 0.44 2.57 0.3146
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.07620 南非幣 1.52 4.92 10.58 5.47 4.18 0.8264
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.18000 澳幣 1.09 4.52 11.75 0.30 4.93 0.6748
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.96170 南非幣 2.25 5.15 10.67 6.79 4.08 0.8121
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.47000 美元 1.27 4.79 11.05 3.36 4.01 0.8197
11/27 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.93000 南非幣 -0.91 5.20 11.09 5.93 7.40 1.2144
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.50000 澳幣 0.74 4.86 11.63 0.96 6.04 1.1303
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.14120 美元 0.63 2.99 8.44 -10.13 3.74 0.3654
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.29580 美元 0.61 2.99 8.43 -10.23 3.76 0.3751
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.29580 美元 0.61 2.99 8.43 -10.23 3.76 0.3751
11/27 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 9.09000 台幣 1.91 4.48 10.45 -4.42 5.43 0.9009
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.74000 美元 1.38 4.82 11.07 3.35 4.08 0.8324
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.60230 台幣 1.16 3.95 9.04 6.19 3.40 0.5619
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.60000 澳幣 0.84 4.80 11.63 0.73 6.04 1.1304
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.22400 台幣 1.15 3.95 9.05 6.18 3.40 0.5640
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.60010 台幣 1.15 3.95 9.05 6.16 3.40 0.5635
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.22190 台幣 1.15 3.95 9.04 6.15 3.40 0.5641
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.85000 澳幣 1.65 4.34 10.80 -1.60 3.91 0.5143
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.53000 南非幣 1.68 6.76 12.16 10.55 8.11 1.4471
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.87000 澳幣 1.54 4.33 10.77 -1.60 4.01 0.5386
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.38000 美元 1.25 4.79 11.02 3.27 4.05 0.8255
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.48370 台幣 1.49 4.10 8.34 -3.38 2.78 0.4389
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.03040 南非幣 2.19 5.07 10.42 6.11 4.07 0.8104
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.32000 澳幣 0.87 4.86 11.49 1.16 5.92 1.1100
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.84000 澳幣 1.69 4.35 10.76 -1.42 3.95 0.5198
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.87000 澳幣 1.69 4.34 10.93 -1.47 4.09 0.5351
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.18030 美元 0.56 2.74 8.16 -10.39 3.80 0.3702
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.31000 澳幣 0.86 4.85 11.67 0.74 6.06 1.1322
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.19770 台幣 1.61 3.24 8.51 9.47 3.12 0.3827
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.00070 台幣 1.61 3.24 8.51 9.47 3.12 0.3830
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.24780 台幣 1.61 3.23 8.51 9.45 3.12 0.3829
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.20490 台幣 2.15 6.47 9.84 N/A 4.39 0.8110
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.20480 台幣 2.15 6.46 9.84 N/A 4.39 0.8111
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.04380 台幣 2.15 6.46 9.84 N/A 4.39 0.8110
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.04380 台幣 2.15 6.46 9.84 N/A 4.39 0.8110
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.66000 美元 1.30 4.77 11.00 3.20 4.12 0.8399
11/27 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.88000 台幣 1.93 4.46 10.39 -4.43 5.34 0.8682
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.16540 台幣 1.62 2.43 6.62 4.30 1.71 -0.0514
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.50540 台幣 1.62 2.43 6.62 4.30 1.71 -0.0512
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.50540 台幣 1.62 2.43 6.62 4.30 1.71 -0.0512
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.16460 台幣 1.61 2.43 6.61 4.29 1.71 -0.0510
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.16950 美元 1.58 5.42 11.27 3.00 5.15 1.0407
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.40660 美元 1.58 5.42 11.26 3.01 5.15 1.0404
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.73350 南非幣 1.33 4.29 10.40 N/A 4.60 0.9216
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.72050 南非幣 1.33 4.39 10.38 N/A 4.63 0.9267
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.10550 美元 1.45 5.54 10.36 1.70 5.11 0.9666
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.08010 美元 1.45 5.54 10.36 1.69 5.11 0.9667
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.10590 美元 1.45 5.54 10.36 1.70 5.11 0.9668
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.08010 美元 1.45 5.54 10.36 1.69 5.11 0.9665
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.42480 人民幣 2.17 2.72 8.61 9.91 2.97 0.2365
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12.03220 南非幣 1.33 4.29 10.47 N/A 4.69 0.9418
11/27 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.09200 人民幣 0.04 2.28 8.19 -9.54 3.76 0.4556
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.90240 人民幣 2.17 2.68 8.56 10.06 2.97 0.2307
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.78320 人民幣 1.79 6.29 10.11 N/A 4.85 0.9319
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.78250 人民幣 1.79 6.29 10.11 N/A 4.85 0.9321
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.67400 人民幣 1.80 6.29 10.10 N/A 4.86 0.9323
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.46000 澳幣 1.31 4.81 10.49 2.36 5.08 0.6720
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.55000 澳幣 1.11 4.72 10.91 -0.02 4.92 0.7034
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.56000 澳幣 0.98 4.57 11.06 0.21 4.92 0.7031
11/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.67170 人民幣 1.77 6.26 10.07 N/A 4.86 0.9336
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.97000 台幣 0.28 2.04 6.81 -25.47 3.12 0.3170
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.06000 澳幣 1.11 4.57 11.04 -0.49 4.96 0.7040
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.48120 美元 1.06 3.45 7.98 4.60 1.75 0.2342
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.92070 人民幣 1.71 3.64 11.37 1.72 5.99 0.9231
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.89980 人民幣 2.10 2.61 8.46 10.06 3.01 0.2313
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.24490 南非幣 1.66 5.54 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 19.82600 南非幣 0.70 3.91 9.91 16.17 4.10 0.7498
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.62850 南非幣 0.70 3.91 9.91 16.17 4.10 0.7504
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.24990 南非幣 1.65 5.53 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.27040 台幣 2.24 4.22 N/A N/A N/A N/A
11/27 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.87000 澳幣 1.27 4.72 10.46 2.55 5.14 0.6761
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.27020 台幣 2.23 4.21 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.58430 台幣 2.23 4.21 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.58400 台幣 2.23 4.21 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.48190 南非幣 0.70 3.91 9.91 16.19 4.10 0.7510
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.47320 美元 1.06 3.42 7.94 4.56 1.74 0.2325
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.31940 美元 0.88 3.67 8.05 -15.59 3.21 0.3616
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.13130 澳幣 1.80 4.33 9.49 1.48 3.56 0.6920
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.35880 澳幣 1.80 4.33 9.48 1.47 3.56 0.6923
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.89790 美元 1.08 3.41 7.92 4.46 1.73 0.2300
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.89790 美元 1.08 3.41 7.92 4.46 1.73 0.2300
11/26 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.39420 美元 0.43 3.41 8.48 -14.06 2.81 0.4580
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.62930 美元 1.32 3.45 8.82 6.63 2.53 0.4652
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.25010 美元 1.41 4.81 10.40 3.12 4.32 0.8842
11/26 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.20710 美元 0.44 3.42 8.49 -14.23 2.80 0.4585
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 14.55470 美元 1.41 4.81 10.40 3.11 4.32 0.8844
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.89310 美元 1.40 4.80 10.39 3.09 4.31 0.8837
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.99510 美元 1.40 4.80 10.39 3.09 4.31 0.8836
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.62640 美元 1.32 3.43 8.78 6.58 2.53 0.4656
11/26 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.30430 美元 1.86 5.58 10.36 5.73 4.41 0.8826
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.88210 南非幣 1.26 4.04 10.00 N/A 4.57 0.9161
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.52850 美元 0.94 4.07 8.77 3.94 2.88 0.5616
11/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 10.72570 美元 0.94 4.07 8.77 3.94 2.88 0.5616
11/26 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.64320 美元 1.83 5.55 10.34 5.66 4.41 0.8817
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.05840 美元 -0.01 3.88 9.85 6.44 4.58 0.8579
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.66800 美元 -0.01 3.88 9.84 6.44 4.58 0.8578
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.27620 美元 -0.01 3.88 9.84 6.43 4.57 0.8573
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.83570 美元 -0.01 3.88 9.84 6.44 4.58 0.8581
11/27 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.74000 美元 1.64 4.93 10.39 4.84 4.90 0.9569
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.06910 美元 1.30 3.32 8.61 6.42 2.52 0.4626
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 14.49810 人民幣 2.16 4.02 9.17 4.60 3.55 0.5951
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.81200 台幣 2.11 3.78 6.83 5.62 1.76 0.2426
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.10030 台幣 2.10 3.78 6.83 12.28 1.76 0.2430
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.48400 台幣 2.10 3.78 6.83 5.61 1.76 0.2426
11/27 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.06000 台幣 1.77 4.06 8.75 7.10 3.78 0.6668
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20470 美元 0.89 3.69 8.40 -19.68 3.43 0.4643
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.05490 台幣 1.12 2.57 8.17 N/A 3.68 0.5695
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.47700 台幣 1.12 2.57 8.17 N/A 3.67 0.5695
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.47700 台幣 1.12 2.57 8.17 N/A 3.68 0.5694
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.05410 台幣 1.12 2.56 8.17 N/A 3.68 0.5696
11/26 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 10.57730 美元 0.35 4.27 9.94 -0.77 4.47 0.8923
11/26 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 10.57680 美元 0.35 4.27 9.94 -0.77 4.47 0.8924
11/26 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.67180 美元 0.34 4.27 9.93 -0.74 4.47 0.8920
11/26 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.66580 美元 0.35 4.27 9.92 -0.81 4.46 0.8903
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.41060 人民幣 2.16 4.02 9.19 4.57 3.59 0.6029
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.02470 美元 0.94 3.76 8.67 -1.15 3.17 0.6129
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.05180 美元 0.94 3.76 8.67 -0.78 3.17 0.6133
11/27 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.69000 台幣 1.71 4.00 8.62 7.08 3.78 0.6695
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.19340 美元 0.94 3.76 8.66 -1.20 3.19 0.6166
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.19380 美元 0.94 3.76 8.66 -1.19 3.19 0.6165
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.70270 台幣 0.46 2.94 8.35 12.52 3.25 0.5230
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.82190 台幣 0.46 2.94 8.35 12.52 3.25 0.5229
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.44560 台幣 0.46 2.94 8.35 12.51 3.24 0.5224
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.70660 台幣 0.45 2.94 8.34 12.49 3.24 0.5222
11/26 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 12.13810 人民幣 1.32 3.74 9.48 1.55 4.06 0.4385
11/26 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 12.13630 人民幣 1.32 3.74 9.48 1.55 4.06 0.6900
11/26 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.46140 人民幣 1.32 3.74 9.47 1.53 4.05 0.6893
11/26 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.45250 人民幣 1.32 3.74 9.47 1.52 4.05 0.4381
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.24580 台幣 1.47 4.38 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.54010 台幣 1.47 4.37 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.22670 台幣 1.46 4.37 N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.86050 美元 0.24 3.37 9.76 -4.10 4.91 0.9253
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.73600 美元 0.23 3.37 9.75 -4.12 4.91 0.9242
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.86130 美元 0.23 3.37 9.75 -4.13 4.91 0.9245
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.74660 美元 0.23 3.37 9.74 -4.21 4.91 0.9247
11/27 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.18190 台幣 0.21 2.39 7.43 -12.15 3.33 0.3817
11/27 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.76560 台幣 0.21 2.39 7.40 -12.27 3.32 0.3805
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.89000 澳幣 0.93 4.21 9.56 -1.00 4.06 0.8258
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.48820 人民幣 1.72 3.34 8.87 8.10 4.12 0.5998
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.48910 人民幣 1.72 3.34 8.87 8.10 4.12 0.5997
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.96090 人民幣 1.22 3.88 8.90 5.35 3.72 0.6943
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.96070 人民幣 1.72 3.33 8.86 8.09 4.12 0.5998
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.84160 人民幣 1.22 3.88 8.90 5.33 3.72 0.6942
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.96080 人民幣 1.72 3.33 8.86 8.09 4.12 0.5998
11/27 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.45650 人民幣 1.22 3.88 8.89 5.44 3.72 0.6936
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.25290 美元 1.36 4.72 9.53 2.65 4.05 0.8070
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.04000 澳幣 0.86 4.15 9.48 -1.00 4.07 0.8293
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.79850 美元 1.36 4.72 9.45 2.61 4.04 0.8057
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.99360 人民幣 0.58 1.84 6.71 -5.44 3.57 0.2981
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.08920 人民幣 0.58 1.84 6.70 -5.49 3.57 0.2985
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.60000 澳幣 0.95 4.23 9.62 -0.93 4.05 0.8258
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.33670 台幣 0.39 1.66 6.06 -9.15 3.28 0.1939
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.33670 台幣 0.39 1.66 6.06 -9.15 3.28 0.1939
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.64500 台幣 0.39 1.66 6.06 -9.16 3.28 0.1941
11/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.38000 台幣 0.39 1.66 6.06 -9.15 3.28 0.1940
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.57240 美元 1.26 4.89 7.83 11.70 2.92 0.5566
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.57090 美元 1.26 4.89 7.84 11.72 2.92 0.5560
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.25980 美元 1.26 4.89 7.83 11.69 2.92 0.5561
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.92000 人民幣 1.51 2.41 6.99 6.37 1.89 0.0506
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.50340 人民幣 1.51 2.41 6.99 6.48 1.90 0.0497
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.89350 澳幣 0.84 3.94 8.89 3.51 3.61 0.6834
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.30950 澳幣 0.84 3.94 8.90 3.51 3.62 0.6840
11/26 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.50880 人民幣 1.51 2.41 6.98 6.45 1.91 0.0517
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.73180 美元 1.35 4.42 7.86 7.69 2.62 0.5092
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.85000 澳幣 0.81 4.15 9.47 -0.98 3.98 0.8084
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.15880 人民幣 0.66 2.05 9.68 -8.35 5.82 0.9904
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.15830 人民幣 0.66 2.05 9.68 -8.35 5.82 0.9904
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.63900 人民幣 0.66 2.05 9.68 -8.33 5.82 0.9909
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.80900 美元 0.30 4.36 9.66 1.49 5.03 0.9855
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.80970 美元 0.30 4.36 9.67 1.49 5.03 0.9854
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.12700 美元 0.30 4.36 9.66 1.50 5.03 0.9856
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.12830 美元 0.30 4.36 9.66 1.50 5.03 0.9859
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.88480 美元 0.55 3.80 9.29 7.14 4.28 0.8202
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.88490 美元 0.56 3.80 9.29 7.14 4.28 0.8204
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.00530 美元 0.55 3.80 9.28 7.14 4.28 0.8207
11/27 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.00500 美元 0.55 3.80 9.28 7.13 4.28 0.8203
11/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.29200 美元 1.31 4.58 9.22 2.42 4.03 0.8017
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.28350 人民幣 1.47 2.87 7.95 3.51 2.97 0.4674
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.29160 人民幣 1.47 2.85 7.94 3.60 2.97 0.4681
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.86680 人民幣 1.48 2.86 7.93 3.51 2.97 0.4682
11/26 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.86840 人民幣 1.48 2.86 7.92 3.51 2.97 0.4687
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.00480 美元 1.17 4.25 7.70 7.60 2.63 0.5089
11/26 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.67080 台幣 0.81 3.73 8.20 6.22 3.47 0.6273
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.94980 美元 1.24 4.28 7.63 14.95 2.63 0.5121
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.18350 美元 0.88 4.43 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.17720 美元 0.88 4.43 N/A N/A N/A N/A
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.17650 美元 1.00 4.07 9.26 7.00 4.01 0.8158
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.49040 美元 0.88 4.42 N/A N/A N/A N/A
11/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.06910 美元 -0.15 2.15 7.90 6.42 3.33 0.5757
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.18000 人民幣 0.20 3.46 9.70 0.39 6.08 1.1381
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.23700 台幣 0.27 2.03 5.00 -14.35 2.78 0.1885
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.46950 美元 1.46 4.56 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.46960 美元 1.46 4.56 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.15900 美元 1.46 4.56 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.15920 美元 1.46 4.56 N/A N/A N/A N/A
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.99000 人民幣 0.90 3.03 8.98 -2.20 4.10 0.5378
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.90010 美元 0.91 4.71 8.75 -2.97 4.20 0.8428
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.90000 美元 0.91 4.71 8.75 -2.97 4.21 0.8430
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.68820 美元 0.91 4.71 8.74 -2.97 4.21 0.8429
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.68830 美元 0.91 4.71 8.74 -2.97 4.21 0.8431
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.54000 人民幣 0.96 3.13 9.00 -2.14 3.99 0.5334
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.91330 人民幣 1.30 4.21 8.37 0.46 4.48 0.8497
11/27 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.06330 人民幣 1.30 4.20 8.37 0.47 4.48 0.8495
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.98000 人民幣 1.03 2.94 8.89 -2.10 4.00 0.5163
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.37760 澳幣 1.41 4.68 8.14 -4.69 3.57 0.7108
11/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.33130 人民幣 1.22 3.58 9.00 1.20 4.36 0.8350
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 人民幣 0.12 3.41 9.56 0.07 6.04 1.1272
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.35000 人民幣 0.12 3.41 9.58 -0.12 5.90 1.1018
11/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.52000 人民幣 0.86 2.94 8.90 -2.41 4.13 0.5427
11/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.11000 人民幣 0.10 3.37 9.65 0.00 6.04 1.1352
11/26 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.24500 台幣 0.66 3.42 7.54 4.26 3.47 0.6269
11/26 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.40410 台幣 0.65 3.41 7.54 4.26 3.47 0.6265
11/27 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.72000 人民幣 0.68 3.57 8.84 2.07 5.16 0.6766
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.76000 人民幣 0.61 3.54 8.77 1.87 5.10 0.6710
11/27 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.89000 人民幣 0.60 3.54 8.66 1.95 5.04 0.6638
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.32150 澳幣 1.09 4.49 7.94 -6.48 3.77 0.7575
11/27 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 18.01000 人民幣 0.61 3.51 8.69 1.92 5.10 0.6689
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.20310 人民幣 0.60 2.97 7.93 4.12 3.91 0.7098
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.96650 人民幣 0.60 2.97 7.93 4.12 3.91 0.7103
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.19620 人民幣 0.60 2.97 7.93 4.11 3.91 0.7099
11/27 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.26560 人民幣 0.60 2.97 7.92 4.11 3.91 0.7096
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.23070 美元 0.79 3.63 8.32 5.48 4.00 0.8134
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.22110 美元 0.79 3.62 8.32 5.50 4.01 0.8154
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.43000 人民幣 0.32 3.23 8.85 -0.73 4.90 0.6937
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.42000 人民幣 0.32 3.23 8.85 -0.85 4.86 0.6899
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.23000 人民幣 0.29 3.33 8.95 -0.68 4.89 0.6990
11/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.23000 人民幣 0.29 3.23 8.95 -0.68 4.95 0.7008
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.02540 美元 0.78 3.62 8.29 5.55 4.00 0.8137
11/26 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.22280 人民幣 -0.33 1.84 6.31 -17.25 2.72 0.4245
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.56310 人民幣 1.34 2.61 7.83 8.88 3.93 0.6088
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.28440 人民幣 1.37 2.59 7.81 8.91 3.94 0.6048
11/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.63120 人民幣 1.36 2.59 7.80 8.96 3.93 0.6064
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.51970 人民幣 0.89 3.34 8.02 0.74 4.08 0.8319
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.57450 人民幣 0.89 3.34 8.01 0.74 4.08 0.8317
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.08390 人民幣 0.89 3.33 8.02 0.75 4.08 0.8324
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.87740 人民幣 0.89 3.33 8.02 0.75 4.08 0.8324
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.63840 澳幣 0.69 4.05 6.73 -5.46 3.28 0.6371
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.34010 美元 0.42 3.18 8.49 N/A 4.90 0.9836
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.21000 人民幣 0.27 3.13 8.00 -1.58 4.13 0.8374
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.14000 人民幣 0.10 3.02 7.90 -1.61 4.07 0.8199
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.07680 人民幣 1.44 3.48 N/A N/A N/A N/A
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.72400 美元 0.41 3.17 8.43 N/A 4.92 0.9876
11/27 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.11640 人民幣 1.44 3.47 N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.27000 人民幣 0.31 3.06 7.99 -1.54 4.03 0.8138
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.71460 美元 0.40 3.17 8.40 N/A 4.90 0.9838
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 0.40220 美元 -0.32 3.58 9.74 -10.44 7.13 1.2350
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.94830 人民幣 0.42 2.76 7.91 0.93 4.41 0.7961
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.18200 人民幣 0.43 2.76 7.91 0.98 4.41 0.7949
11/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.94910 人民幣 0.41 2.76 7.91 0.93 4.41 0.7967
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.63000 人民幣 0.17 3.01 7.89 -1.61 4.08 0.8233
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.30380 美元 0.39 3.15 8.23 N/A 4.89 0.9842
11/26 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.26670 人民幣 -0.41 1.74 6.04 -17.88 2.77 0.4361
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.62440 澳幣 1.50 3.44 5.60 4.29 2.27 0.3028
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.46530 澳幣 0.39 3.97 7.41 -6.78 4.10 0.8143
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.63600 澳幣 1.51 3.45 5.48 4.51 2.35 0.3191
11/27 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10.28290 台幣 3.81 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.89980 人民幣 -0.43 1.85 7.22 -6.76 4.68 0.8857
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.31030 人民幣 -0.43 1.85 7.22 -6.76 4.68 0.8860
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.37200 人民幣 -0.44 1.84 7.22 -6.81 4.68 0.8872
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 12.17770 人民幣 0.57 3.38 5.21 8.13 2.72 0.5100
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.27640 人民幣 0.57 3.37 5.21 8.14 2.72 0.5103
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.28410 人民幣 0.57 3.37 5.21 8.14 2.72 0.5104
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.07810 人民幣 0.56 2.56 5.09 4.96 2.34 0.4495
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.50050 人民幣 0.78 3.72 6.59 -7.04 3.98 0.7988
11/27 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.24000 人民幣 0.76 3.17 7.21 -0.52 4.86 0.9445
11/26 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 13.41920 人民幣 -0.12 2.52 6.76 1.62 3.88 0.7552
11/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.65770 人民幣 0.52 2.51 5.02 4.87 2.44 0.4684
11/26 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.59350 人民幣 -0.13 2.51 6.74 1.55 3.92 0.7652
11/27 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.89000 人民幣 0.32 3.04 7.82 -7.81 6.63 1.2411
11/27 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.61050 台幣 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.07950 台幣 1.02 3.07 4.12 3.46 2.43 0.4384
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.45330 台幣 1.03 3.07 4.12 3.46 2.43 0.4387
11/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.45340 台幣 1.03 3.07 4.12 3.46 2.43 0.4385
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.13220 澳幣 -1.04 1.45 6.27 N/A 4.84 0.8956
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.79770 美元 -0.65 3.96 5.54 -0.06 5.31 0.7950
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 11.08750 美元 -0.66 3.96 5.54 -0.05 5.31 0.7953
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.34340 台幣 -0.41 2.98 3.92 0.19 4.10 0.5600
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.36000 台幣 -0.42 2.98 3.92 0.20 4.10 0.5601
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.52320 澳幣 -0.98 1.54 6.07 N/A 4.82 0.8975
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.36910 人民幣 -0.26 2.73 5.54 -9.77 4.16 0.8324
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.42800 澳幣 -0.45 3.70 4.58 -2.19 4.76 0.6905
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.47760 澳幣 -0.46 3.70 4.58 -2.18 4.76 0.6907
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.50810 澳幣 -1.05 1.30 5.81 N/A 4.83 0.9023
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.40190 人民幣 0.00 2.83 5.32 -7.97 4.21 0.8471
11/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.40130 人民幣 -0.23 2.80 5.28 -8.05 4.32 0.8638
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.21030 人民幣 -0.22 1.53 5.64 N/A 4.69 0.9338
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.74710 人民幣 -0.23 1.51 5.66 N/A 4.70 0.9343
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.20830 人民幣 -0.24 1.51 5.65 N/A 4.70 0.9364
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.71770 人民幣 -0.24 1.48 5.56 N/A 4.69 0.9336
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.27750 南非幣 1.72 1.96 5.13 0.06 8.01 0.7506
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.04170 澳幣 -1.05 0.84 5.32 N/A 4.88 0.9090
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.27750 南非幣 1.72 1.96 1.50 0.06 5.55 0.2968
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.37860 人民幣 -1.44 2.35 3.16 -3.03 5.06 0.7596
11/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.29120 人民幣 -1.44 2.35 3.15 -3.01 5.06 0.7600
11/26 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.62900 台幣 -0.70 -1.18 1.29 -23.72 3.61 0.5022
11/26 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 996.10000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.26660 澳幣 1.41 -0.11 -0.34 -28.26 5.70 0.1045
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.26630 人民幣 0.81 -0.26 1.68 -24.56 6.05 0.8765
11/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.44690 人民幣 -11.22 5.58 -0.92 -59.75 29.32 2.4636
11/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.28860 人民幣 -11.24 5.53 -1.05 -59.27 29.35 2.4677
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.17310 美元 -2.86 -1.98 -1.48 -34.70 6.73 1.1818
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.13270 南非幣 -0.85 -3.50 -5.61 -27.02 7.92 0.7078
11/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.13270 南非幣 -0.85 -3.50 -5.61 -27.02 7.92 0.7078
06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.09930 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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