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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 22.0200 南非幣 4.36 19.54 22.20 34.84 9.89 0.7009
11/27 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0400 南非幣 4.25 19.41 22.04 34.74 9.86 0.6958
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5324 台幣 3.48 5.93 15.32 17.93 3.74 -0.2436
11/26 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2156 南非幣 3.26 14.92 17.87 31.53 7.75 0.6740
11/26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 20.4387 南非幣 3.27 14.92 17.86 31.52 7.74 0.6736
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10.4197 台幣 3.30 5.35 14.05 15.95 3.71 -0.2568
11/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6264 台幣 4.12 4.29 9.89 10.67 8.97 -0.8882
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0510 台幣 3.38 3.81 11.25 10.35 4.62 -0.5029
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3153 台幣 3.38 3.81 11.26 10.11 4.62 -0.5027
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9859 台幣 3.47 5.49 12.16 16.18 3.65 -0.2248
11/26 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0500 台幣 2.42 5.09 14.61 9.42 3.55 0.1341
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5039 台幣 3.73 4.86 11.38 18.38 4.25 -0.4189
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.8765 台幣 3.74 4.79 11.26 18.14 4.23 -0.4206
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.7106 台幣 3.26 4.92 11.99 5.12 3.67 -0.2716
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7123 台幣 3.37 3.61 10.79 13.14 4.71 -0.5066
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4386 台幣 3.37 3.61 10.79 13.12 4.71 -0.5067
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0000 台幣 2.17 5.18 14.34 10.38 3.45 0.1032
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6700 台幣 3.39 4.40 11.03 15.10 4.62 -0.4636
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0061 台幣 3.54 4.87 11.07 18.43 4.04 -0.3703
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2121 台幣 3.60 4.42 11.13 15.99 4.30 -0.3936
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8979 台幣 3.31 4.93 11.70 4.96 3.62 -0.2615
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3329 台幣 3.57 4.35 11.02 16.99 4.29 -0.3932
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6777 台幣 3.41 4.66 10.74 18.89 4.06 -0.3713
11/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1749 台幣 2.82 5.05 12.07 11.93 3.34 -0.0731
11/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6988 台幣 3.38 4.19 10.52 15.67 4.35 -0.4094
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.1329 台幣 3.30 4.32 10.76 21.64 3.95 -0.3517
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.3226 台幣 2.91 3.99 10.34 17.39 4.14 -0.4097
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3800 台幣 2.93 3.88 10.04 24.49 4.87 -0.4920
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.0725 台幣 2.93 3.87 10.03 24.58 4.86 -0.4915
11/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7101 台幣 2.08 4.42 11.94 10.74 3.25 0.0047
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8271 台幣 3.24 4.02 10.32 20.97 4.05 -0.3567
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1974 台幣 3.31 3.95 10.14 12.66 4.19 -0.3635
11/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0722 台幣 3.42 3.61 9.21 12.47 4.68 -0.4975
11/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9846 台幣 3.20 3.65 9.63 15.06 4.45 -0.4213
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.0982 南非幣 1.78 6.12 13.99 8.59 2.42 0.2981
11/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3643 台幣 2.69 4.54 10.98 16.29 3.43 -0.1108
11/27 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4665 台幣 2.91 4.20 9.97 7.07 4.04 -0.3301
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7061 南非幣 1.79 5.79 13.69 8.33 2.39 0.3049
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.8521 台幣 3.19 3.73 8.97 12.44 4.28 -0.4184
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0158 台幣 3.19 3.71 8.89 12.39 4.28 -0.4180
11/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8727 台幣 2.43 3.31 9.77 4.11 2.97 -0.2709
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3796 台幣 2.36 3.51 9.19 7.86 4.01 -0.1848
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3723 台幣 2.26 3.41 9.09 7.69 4.03 -0.1821
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3584 台幣 3.25 3.83 7.85 10.87 4.37 -0.4511
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 台幣 1.59 4.08 10.50 N/A 2.86 0.1111
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 台幣 1.59 4.08 10.50 N/A 2.83 0.1103
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 台幣 1.63 4.12 10.49 N/A 2.82 0.1099
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 台幣 1.63 4.12 10.49 N/A 2.85 0.1008
11/26 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1319 台幣 2.01 4.36 11.57 8.17 2.48 0.2040
11/26 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.5069 台幣 2.01 4.35 11.57 8.17 2.48 0.2040
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7533 台幣 3.26 3.71 7.71 10.62 4.46 -0.4599
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0106 南非幣 2.28 4.39 11.14 6.25 1.45 0.0137
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6025 南非幣 2.11 4.08 11.42 13.55 2.09 -0.0367
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5602 南非幣 2.13 4.06 11.38 13.44 2.12 -0.0417
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.5992 南非幣 1.80 5.46 11.76 15.22 1.53 0.2205
11/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3951 南非幣 2.27 4.56 10.68 5.01 1.29 0.0370
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1779 台幣 1.19 4.15 10.48 2.53 2.41 0.1755
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0376 南非幣 2.27 5.74 11.99 6.02 2.15 0.2946
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6709 台幣 2.07 3.02 9.22 -0.12 2.43 -0.1864
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4215 南非幣 2.24 5.64 11.71 3.94 2.23 0.3041
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6824 台幣 2.29 3.05 8.89 -0.64 2.56 -0.2057
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0618 南非幣 1.74 5.22 11.08 14.19 1.48 0.2126
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0147 南非幣 1.79 5.21 11.38 8.02 1.95 0.2730
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9915 南非幣 2.35 4.97 10.88 10.28 1.48 0.1337
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6148 南非幣 2.05 5.50 11.39 -0.84 1.96 0.2640
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3090 南非幣 2.04 5.34 11.36 -0.81 1.95 0.2629
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.6609 南非幣 2.07 5.06 10.72 11.68 1.23 0.1746
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1565 南非幣 2.42 5.03 10.86 10.34 1.50 0.1375
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4435 南非幣 2.32 4.82 10.63 6.83 1.24 0.1311
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4625 台幣 1.04 3.84 9.82 0.71 2.41 0.1747
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6289 台幣 1.03 3.83 9.82 0.70 2.41 0.1750
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1034 台幣 1.03 3.83 9.82 0.70 2.41 0.1750
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2082 台幣 1.03 3.83 9.82 0.70 2.41 0.1751
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6195 南非幣 2.28 4.86 10.60 6.50 1.28 0.1210
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7398 南非幣 2.10 5.02 10.63 11.39 1.25 0.1762
11/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2470 台幣 2.13 2.94 8.41 -2.74 2.46 -0.2041
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1941 澳幣 2.74 3.35 8.08 -4.59 3.45 -0.3215
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5810 澳幣 2.75 3.36 8.06 -4.59 3.45 -0.3222
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2172 南非幣 1.76 5.08 11.20 8.13 2.13 0.3031
11/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3397 南非幣 2.04 4.81 9.73 8.26 1.80 0.1057
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12.8757 南非幣 1.75 4.16 9.39 18.72 1.13 0.0915
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3479 南非幣 1.66 3.99 9.39 21.12 1.11 0.0994
11/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.0146 南非幣 2.36 4.03 8.99 14.71 1.33 -0.0481
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5658 美元 1.40 3.65 10.13 1.57 1.61 0.1202
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1773 美元 1.40 3.64 10.13 1.59 1.61 0.1202
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0563 南非幣 2.31 4.50 9.81 5.80 1.03 0.0647
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7864 美元 1.04 4.43 10.95 -1.05 2.61 0.3423
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.4303 南非幣 1.04 4.00 9.76 10.54 1.46 0.1698
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9205 南非幣 1.99 4.92 9.76 4.48 1.25 0.1532
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5493 南非幣 2.21 4.41 9.65 5.55 1.06 0.0669
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9024 美元 0.98 4.48 10.80 -1.10 2.67 0.3542
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 13.0228 南非幣 0.84 4.24 10.24 3.50 2.08 0.2816
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6620 南非幣 0.98 3.85 9.58 10.24 1.47 0.1637
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.6538 南非幣 1.68 4.69 9.51 7.20 1.13 0.1599
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3169 南非幣 2.03 3.15 9.01 6.77 2.35 -0.1187
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1636 南非幣 2.06 3.12 8.93 6.91 2.43 -0.1283
11/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0805 美元 1.27 3.49 9.48 -0.61 1.47 0.1236
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5174 澳幣 2.67 3.10 7.42 -2.46 3.26 -0.3274
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4567 南非幣 1.61 4.65 9.38 6.94 1.20 0.1720
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9980 澳幣 2.66 3.09 7.40 -1.73 3.23 -0.3233
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1145 南非幣 1.81 4.28 9.84 7.40 1.48 0.1915
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2308 南非幣 1.88 4.08 9.43 13.42 1.14 0.0607
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2526 南非幣 1.51 5.20 11.23 9.25 4.30 0.5233
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2121 南非幣 1.88 4.08 9.43 13.40 1.14 0.0607
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2526 南非幣 1.51 5.19 11.23 9.25 4.30 0.5234
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6726 南非幣 2.03 3.11 8.74 8.52 2.00 -0.1147
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5838 南非幣 2.04 3.10 8.72 8.71 2.02 -0.1162
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8035 台幣 2.13 3.76 8.11 -3.09 1.63 0.0206
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.1942 南非幣 1.79 4.01 8.99 3.99 0.71 0.0771
11/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.7336 台幣 0.87 3.17 7.91 0.55 2.35 0.1490
11/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2071 台幣 0.87 3.17 7.91 0.55 2.35 0.1484
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12.2192 南非幣 2.04 4.11 8.55 12.97 0.76 0.0274
11/26 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6331 美元 1.05 4.67 11.33 1.10 4.04 0.5863
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2319 南非幣 0.87 4.21 9.62 3.18 2.23 0.3089
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9092 南非幣 1.77 3.98 8.87 3.97 0.68 0.0738
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0309 南非幣 2.02 4.17 8.47 12.48 0.73 0.0294
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.8315 南非幣 1.89 4.33 8.60 4.65 1.02 0.0597
11/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6223 台幣 1.29 3.67 9.03 -0.78 2.49 0.2367
11/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1223 台幣 1.29 3.67 9.02 -0.78 2.49 0.2366
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6225 台幣 1.29 3.67 9.02 -0.78 2.49 0.2366
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1241 台幣 1.29 3.67 9.02 -0.76 2.49 0.2370
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2729 台幣 2.01 3.68 7.97 -3.61 1.56 0.0280
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2135 人民幣 2.21 2.77 8.90 0.49 2.53 -0.0673
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.9863 南非幣 2.31 3.65 8.15 12.60 2.45 0.0051
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.2293 南非幣 1.59 3.98 9.00 7.30 1.21 0.1462
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7299 南非幣 1.59 3.97 8.98 7.28 1.21 0.1448
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4040 人民幣 1.51 2.50 8.68 0.48 2.05 -0.0196
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3162 人民幣 1.51 2.50 8.68 0.50 2.05 -0.0194
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1151 美元 1.36 3.38 9.10 -3.54 1.33 0.1436
11/26 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12.0992 人民幣 3.18 2.59 7.59 5.58 4.05 -0.2966
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1547 美元 1.17 3.01 8.24 -5.36 1.45 0.0912
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7546 美元 1.17 3.01 8.24 -5.68 1.45 0.0910
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7620 南非幣 2.31 3.51 7.86 12.67 2.47 0.0094
11/26 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.3310 台幣 -0.11 3.65 12.16 -2.15 8.41 1.0770
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.0882 南非幣 1.00 5.26 10.30 5.59 4.44 0.7335
11/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2089 人民幣 1.42 2.35 8.08 -1.62 1.88 -0.0199
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7522 美元 1.45 3.87 8.39 1.41 1.34 0.1638
11/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7606 台幣 2.02 2.43 6.13 6.46 2.42 -0.2258
11/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7856 美元 1.33 3.36 8.53 -5.06 1.22 0.1438
11/26 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6900 美元 0.13 4.20 11.48 -6.38 4.98 0.7157
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.5509 人民幣 2.99 3.18 8.37 2.48 3.80 -0.1131
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5486 南非幣 1.82 4.33 7.75 5.17 0.93 0.0840
11/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6089 美元 0.19 3.85 10.14 -1.21 4.03 0.5342
11/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8451 人民幣 1.90 2.60 7.93 -2.29 2.15 -0.0327
11/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.3660 台幣 0.25 2.94 8.58 0.86 2.56 0.2930
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0245 美元 1.51 3.90 8.19 1.19 1.39 0.1727
11/27 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2997 台幣 0.25 2.94 8.58 0.85 2.56 0.2930
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.9227 南非幣 1.85 4.21 7.61 5.65 0.96 0.0664
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7575 人民幣 2.93 3.07 8.18 2.16 3.79 -0.1142
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9632 美元 1.48 4.50 8.95 -5.77 2.45 0.3439
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4808 美元 1.16 2.80 7.78 -3.04 1.04 0.0872
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1545 美元 1.16 2.80 7.78 -3.16 1.04 0.0873
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5700 南非幣 0.60 4.61 10.16 N/A 4.06 0.6021
11/26 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.6793 台幣 -0.50 3.51 11.51 -0.52 8.49 1.1358
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0200 南非幣 0.67 4.70 10.28 N/A 4.15 0.6121
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7000 美元 0.26 4.35 10.92 -5.57 5.10 0.6773
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7002 美元 1.35 3.28 7.61 1.57 0.90 0.0964
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8900 南非幣 0.59 4.21 10.09 N/A 3.90 0.5693
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1900 美元 1.39 3.45 7.60 -1.55 1.08 0.1332
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2698 美元 1.38 4.24 8.66 -6.14 2.45 0.3454
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0606 美元 1.20 3.98 8.02 1.26 1.55 0.2272
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4705 美元 1.38 3.59 8.09 -0.73 1.51 0.2051
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 南非幣 0.60 4.50 10.05 N/A 4.14 0.6109
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1070 澳幣 1.25 4.35 7.59 -0.47 1.70 0.1626
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9027 人民幣 1.45 1.87 7.00 -5.89 2.10 -0.0730
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9487 人民幣 1.44 1.87 7.01 -5.86 2.09 -0.0715
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6739 美元 1.36 3.57 8.07 -0.73 1.49 0.2010
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0018 美元 -0.06 4.00 9.41 -3.31 4.02 0.5695
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0204 美元 -0.06 4.00 9.40 -3.31 4.02 0.5693
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9470 美元 -0.06 4.00 9.40 -3.34 4.02 0.5697
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9751 美元 -0.06 4.00 9.39 -3.32 4.01 0.5694
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.4592 美元 1.10 4.05 8.53 -10.29 2.26 0.3286
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3722 美元 1.12 4.07 8.53 -10.16 2.28 0.3297
11/26 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1966 美元 1.15 2.82 7.00 -2.40 0.82 0.0596
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0071 美元 1.21 3.89 7.78 0.83 1.55 0.2245
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8829 美元 1.18 3.47 7.67 0.82 1.38 0.1960
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7687 美元 1.28 3.32 7.63 -4.14 1.31 0.1802
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8824 美元 1.28 3.28 7.56 -3.91 1.32 0.1809
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5188 美元 1.16 3.42 7.57 0.78 1.37 0.1943
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7956 澳幣 1.81 3.23 7.00 -6.00 1.12 0.0405
11/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8282 美元 0.61 4.23 9.05 -4.14 3.54 0.5224
11/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2019 美元 1.19 3.41 7.55 -0.87 1.41 0.1856
11/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1713 美元 1.26 3.49 6.83 -1.62 2.05 0.1611
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5191 美元 1.04 3.86 7.96 -1.81 2.06 0.2977
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2753 美元 1.06 3.88 7.92 -1.66 2.07 0.2972
11/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3418 美元 1.23 2.89 6.89 3.54 0.86 0.0903
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3609 人民幣 0.26 2.78 7.93 -5.49 2.43 0.3194
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7178 美元 1.31 3.10 7.00 -4.28 0.94 0.1278
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4661 美元 1.32 3.15 6.98 -4.22 0.95 0.1297
11/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.4739 澳幣 2.15 3.16 5.88 -1.76 1.80 -0.1363
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0928 澳幣 1.71 3.14 6.84 -6.69 1.09 0.0624
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.4904 人民幣 0.25 2.72 7.81 -5.73 2.45 0.3217
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3528 人民幣 1.41 1.68 6.44 -3.60 1.88 -0.0738
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2898 人民幣 1.41 1.68 6.44 -3.55 1.87 -0.0728
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0361 台幣 1.48 3.92 8.15 -8.01 3.20 0.3832
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0363 台幣 1.48 3.92 8.15 -8.01 3.20 0.3832
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6780 台幣 1.48 3.92 8.15 -8.01 3.20 0.3840
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6780 台幣 1.48 3.92 8.15 -8.01 3.21 0.3841
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.3785 美元 1.10 3.26 7.46 3.99 1.63 0.2320
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7640 美元 1.02 2.79 6.79 6.63 1.03 0.1034
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.1539 美元 1.06 3.24 7.42 4.05 1.62 0.2308
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3532 美元 0.96 2.92 7.00 1.45 1.21 0.1631
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4869 美元 0.96 2.92 7.00 1.45 1.21 0.1630
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.1214 美元 1.01 2.75 6.74 6.56 1.04 0.1027
11/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5356 美元 -0.09 3.62 8.91 -5.18 4.13 0.6005
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8932 美元 0.34 2.66 6.41 -0.31 1.50 0.1721
11/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1146 美元 0.73 2.91 6.99 -0.29 1.59 0.1985
11/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2632 美元 0.73 2.91 6.98 -0.25 1.59 0.1983
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3994 美元 1.14 3.20 7.17 -3.47 1.62 0.2318
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8429 美元 0.70 4.23 9.08 -5.86 4.74 0.6296
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2247 美元 0.70 4.23 9.08 -5.86 4.74 0.6298
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8428 美元 0.70 4.23 9.08 -5.86 4.74 0.6297
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2248 美元 0.70 4.23 9.08 -5.86 4.74 0.6297
11/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6234 美元 1.01 2.87 6.72 -1.37 1.27 0.1740
11/26 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.1882 美元 1.14 2.60 5.93 -5.84 0.45 0.0410
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6141 美元 0.24 2.49 6.23 -0.43 1.53 0.1763
11/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5514 美元 1.19 2.79 6.22 -3.65 0.70 0.0965
11/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1274 人民幣 2.82 1.48 5.14 6.36 5.17 -0.3150
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7705 人民幣 1.45 2.86 6.95 -1.53 2.33 0.1360
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5047 人民幣 1.40 2.88 6.98 -1.05 2.30 0.1446
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4766 澳幣 1.08 3.02 6.45 -2.37 1.15 0.1553
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5151 澳幣 1.28 3.16 6.44 -2.06 1.18 0.1414
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0705 美元 1.13 2.86 5.91 0.71 0.62 0.0919
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5536 澳幣 1.36 2.77 6.16 -2.20 1.50 0.0456
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5128 美元 1.15 2.70 6.13 -6.31 0.74 0.0934
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8288 美元 1.07 2.78 5.89 0.48 0.61 0.0898
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3689 美元 1.14 3.21 6.00 -5.06 1.15 0.1351
11/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9299 美元 0.51 3.75 7.99 -0.38 3.27 0.4859
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4052 美元 1.12 3.20 5.95 -4.91 1.14 0.1342
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6746 澳幣 1.36 2.77 6.08 -2.50 1.50 0.0501
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7634 美元 0.76 3.33 6.87 -6.86 2.64 0.3571
11/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0144 美元 1.02 2.89 6.08 0.68 1.01 0.1393
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5016 美元 1.14 2.73 6.04 -6.42 0.75 0.0989
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2438 人民幣 0.56 1.71 5.65 -0.02 1.69 0.0347
11/26 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4309 人民幣 1.18 1.60 5.49 -2.79 1.58 -0.0763
11/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1280 人民幣 1.25 1.71 5.54 1.67 1.70 -0.0344
11/27 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6559 美元 1.00 3.06 6.71 -8.28 1.95 0.2577
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2081 美元 0.83 2.69 6.20 -2.91 1.25 0.1672
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5876 美元 0.85 2.70 6.16 -2.92 1.23 0.1636
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4177 人民幣 1.34 3.37 7.90 -4.61 4.03 0.4560
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4179 人民幣 1.34 3.37 7.90 -4.61 4.03 0.4560
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6038 人民幣 1.34 3.37 7.90 -4.60 4.04 0.4568
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6038 人民幣 1.34 3.37 7.90 -4.61 4.04 0.4568
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8523 人民幣 0.54 1.59 5.43 -0.17 1.70 0.0275
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.3384 美元 0.99 2.96 6.07 -3.68 1.19 0.1771
11/27 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1572 人民幣 1.74 2.45 5.77 -7.18 2.09 0.0742
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5875 美元 0.98 2.93 6.02 -3.79 1.17 0.1742
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5046 人民幣 0.91 2.18 5.77 -0.42 1.11 0.0832
11/26 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7600 人民幣 -0.13 2.78 8.80 -9.72 4.64 0.6485
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3847 人民幣 0.96 2.15 6.06 -3.35 1.40 0.1365
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.1247 人民幣 0.93 2.23 5.69 -0.43 1.16 0.0951
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7787 美元 0.38 3.91 8.02 -5.85 4.20 0.6287
11/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7969 美元 0.39 3.91 8.01 -5.90 4.20 0.6284
11/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3530 美元 0.38 3.91 8.02 -5.87 4.21 0.6295
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3496 美元 0.38 3.90 8.00 -5.92 4.21 0.6292
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6758 人民幣 -0.60 2.75 7.19 -5.09 3.80 0.5347
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5126 澳幣 1.20 2.80 5.26 -4.15 0.69 0.0779
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9138 人民幣 -0.60 2.74 7.18 -5.07 3.80 0.6723
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6148 人民幣 -0.60 2.74 7.19 -5.09 3.80 0.5347
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0771 人民幣 -0.60 2.74 7.19 -5.06 3.80 0.5348
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.2431 澳幣 1.20 2.84 5.24 -4.10 0.72 0.0804
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0134 澳幣 1.00 2.67 5.84 -6.26 1.41 0.1909
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4107 人民幣 0.71 2.05 5.84 -3.81 1.42 0.1618
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6327 人民幣 1.04 3.20 7.53 -2.41 3.42 0.4384
11/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6398 人民幣 1.03 3.19 7.52 -2.36 3.42 0.4391
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8911 美元 0.14 2.65 6.22 -7.55 2.44 0.3499
11/26 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8289 美元 -0.25 3.48 7.93 8.29 4.49 0.6517
11/27 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5751 人民幣 2.08 1.13 4.20 3.24 3.62 -0.2309
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1161 人民幣 1.04 3.17 7.47 -2.59 3.42 0.4380
11/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1161 人民幣 1.04 3.17 7.47 -2.59 3.42 0.4380
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6356 人民幣 0.83 1.92 5.56 -6.81 1.27 0.1276
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7000 人民幣 -0.26 2.85 8.06 -9.89 4.88 0.6460
11/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5691 人民幣 0.81 2.51 6.58 -2.25 3.82 0.4286
11/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.4610 人民幣 0.80 2.50 6.56 -2.25 3.83 0.4299
11/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4068 美元 0.31 2.70 5.28 -4.88 2.27 0.2382
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4723 人民幣 0.67 1.81 5.43 -7.30 1.30 0.1463
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 美元 0.00 3.31 7.56 N/A 4.20 0.6222
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 美元 -0.09 3.31 7.46 N/A 4.29 0.6346
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 美元 -0.07 3.28 7.49 N/A 4.21 0.6225
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 美元 -0.07 3.28 7.49 N/A 4.17 0.6183
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2623 人民幣 0.43 1.73 5.50 -7.68 2.14 0.1889
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9441 美元 1.08 2.92 4.85 -5.06 1.10 0.1322
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6641 人民幣 0.90 1.76 4.87 -7.21 0.99 0.0743
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1910 美元 1.06 2.90 4.81 -5.22 1.11 0.1334
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9477 人民幣 0.31 2.42 5.82 -12.55 2.12 0.2986
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0249 人民幣 0.36 1.69 5.41 -7.85 2.20 0.2032
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5399 人民幣 0.47 1.96 5.13 -2.66 1.30 0.1810
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3478 人民幣 0.30 2.42 5.77 -12.63 2.16 0.3067
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.0116 人民幣 0.58 1.58 4.60 -7.57 0.94 0.1052
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2538 人民幣 0.26 0.93 4.46 4.44 1.31 0.0306
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9094 人民幣 0.26 0.97 4.45 4.46 1.31 0.0337
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8505 人民幣 0.50 1.96 4.90 -2.75 1.27 0.1782
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0781 澳幣 0.94 2.52 4.21 -6.39 1.07 0.1155
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7130 人民幣 0.45 2.59 5.47 -10.41 2.41 0.3361
11/26 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7600 台幣 1.29 2.89 5.00 0.68 3.22 0.2419
11/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1165 人民幣 0.13 1.37 4.78 -2.85 1.52 0.1453
11/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2133 人民幣 0.13 1.37 4.77 -2.81 1.52 0.1452
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1800 人民幣 0.49 1.60 4.62 -5.65 1.11 0.1273
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5884 人民幣 0.19 1.71 4.64 -1.61 1.23 0.1425
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1782 人民幣 0.43 1.50 4.61 -0.76 1.17 0.1165
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3798 人民幣 0.43 1.50 4.60 -0.74 1.17 0.1165
11/27 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5415 美元 0.28 2.40 4.44 -8.23 2.28 0.2107
11/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8586 人民幣 -0.13 2.56 6.18 -8.35 3.38 0.5020
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7291 人民幣 0.23 2.46 5.28 -10.39 2.52 0.3546
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9778 澳幣 0.81 2.37 3.93 -7.33 1.19 0.1324
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1265 人民幣 0.29 2.29 4.77 -1.20 1.60 0.2294
11/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1892 人民幣 0.37 1.74 4.57 -4.86 1.34 0.1737
11/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4122 人民幣 0.72 1.30 3.88 -6.55 0.80 0.0429
11/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9856 人民幣 0.37 1.15 3.96 -1.69 1.17 0.0744
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7076 台幣 -1.86 -0.92 5.07 -1.98 5.64 0.4903
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7073 台幣 -1.86 -0.93 5.07 -1.99 5.64 0.4901
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0164 台幣 -1.87 -0.93 5.04 -2.02 5.64 0.4895
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9773 人民幣 0.31 1.25 3.57 -1.53 0.63 0.0512
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7588 人民幣 0.22 2.08 7.22 0.40 3.91 0.4790
11/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5596 人民幣 -0.82 1.94 6.15 -9.42 3.97 0.5708
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3703 人民幣 0.33 1.26 3.51 -1.53 0.62 0.0547
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3545 人民幣 0.32 1.57 4.46 -6.96 1.55 0.2121
11/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9581 人民幣 0.26 1.76 3.65 -7.15 2.07 0.1745
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 澳幣 -0.27 2.73 6.53 N/A 4.14 0.6086
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 澳幣 -0.25 2.75 6.05 N/A 4.18 0.6183
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 澳幣 -0.26 2.75 6.05 N/A 4.17 0.6174
11/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5561 人民幣 0.18 1.21 3.78 -5.33 1.24 0.1601
11/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9725 人民幣 -0.11 2.20 5.22 -4.31 3.06 0.4550
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0980 人民幣 0.29 1.17 3.19 -10.24 0.74 0.0916
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3963 人民幣 0.30 1.11 3.13 -10.36 0.74 0.0903
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9000 澳幣 -0.46 2.25 5.52 N/A 4.13 0.6032
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7420 人民幣 0.15 1.48 2.90 -10.32 1.17 0.1388
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1022 人民幣 0.23 1.53 2.89 -10.24 1.15 0.1367
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1723 人民幣 -0.03 1.08 3.31 -6.78 1.20 0.1609
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5765 人民幣 -0.02 1.08 3.29 -6.80 1.19 0.1602
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.4299 人民幣 0.17 1.32 3.20 -5.88 1.14 0.1593
11/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6925 美元 -1.06 0.31 3.19 -11.53 2.21 0.0751
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2910 人民幣 0.18 1.32 3.17 -5.95 1.13 0.1582
11/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8362 美元 -1.10 0.20 3.04 -11.53 2.23 0.0735
11/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0624 台幣 0.26 1.42 2.30 -10.39 2.02 0.1389
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6582 南非幣 -2.07 -0.07 5.80 1.35 7.28 0.8093
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6583 南非幣 -2.07 -0.07 5.80 1.35 7.28 0.8092
11/27 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2600 人民幣 -0.10 1.38 2.91 3.65 2.37 0.3153
11/27 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.5800 人民幣 -0.15 1.34 2.88 3.66 2.39 0.3229
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1972 台幣 0.04 1.09 1.85 -12.85 1.31 0.1205
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0794 人民幣 0.12 1.31 1.85 -9.99 1.16 0.1405
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3552 人民幣 -0.03 1.19 1.72 -10.14 1.23 0.1539
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2100 人民幣 -0.93 1.56 4.28 N/A 4.20 0.6226
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 人民幣 -1.03 1.44 4.14 N/A 4.22 0.6267
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2100 人民幣 -1.03 1.46 4.18 N/A 4.24 0.6254
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1137 台幣 0.06 1.11 1.49 -13.26 1.18 0.1350
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5500 人民幣 -1.12 1.34 4.04 N/A 4.19 0.6158
11/26 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.9130 美元 -2.61 2.86 9.21 -14.33 11.73 1.7255
11/26 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 8.9737 美元 -2.62 2.85 9.18 -14.37 11.73 1.7251
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6683 人民幣 -1.93 -1.21 0.48 -15.19 2.42 0.0803
11/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6306 人民幣 -1.95 -1.29 0.41 -15.17 2.40 0.0799
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7848 美元 -2.91 -0.97 3.81 -7.15 8.19 0.9488
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7853 美元 -2.91 -0.97 3.81 -7.15 8.19 0.9485
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1040 美元 -2.91 -0.97 3.80 -7.16 8.19 0.9476
11/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4022 南非幣 0.62 0.84 0.85 -4.35 5.96 -0.1125
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.3946 人民幣 -3.24 -2.33 2.01 -9.85 7.51 0.8600
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.3945 人民幣 -3.24 -2.34 2.01 -9.85 7.51 0.8600
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3976 人民幣 -3.24 -2.34 2.00 -9.84 7.51 0.8589
11/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.2899 南非幣 -0.43 -1.24 -3.21 -15.16 5.91 -0.1105
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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