國內基金搜尋結果-基金-MoneyDJ理財網

國內基金搜尋結果

日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	三年	標準差	Beta
日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	報酬率(%)				風險
11/26	野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	10.4598	台幣	1.22	4.09	17.05	14.89	4.57	0.0039
11/26	野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	6.9677	台幣	1.21	4.09	17.04	14.83	4.57	0.0055
11/26	野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	7.1438	台幣	1.16	4.07	16.94	14.58	4.54	0.0168
11/26	野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	9.7488	台幣	1.13	4.05	16.89	14.28	4.54	0.0277
11/26	野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	6.5405	美元	0.39	4.47	17.10	9.57	5.06	0.3714
11/26	野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	6.8688	美元	0.39	4.47	17.10	9.52	5.06	0.3712
11/26	野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	10.2357	美元	0.39	4.46	17.09	9.56	5.06	0.3716
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	9.1783	台幣	3.18	4.38	10.03	5.42	4.11	-0.3731
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	8.0594	台幣	3.17	4.36	9.99	5.37	4.13	-0.3740
11/27	國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投信	10.1988	台幣	2.63	3.14	8.33	5.85	5.00	-0.5275
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.4660	台幣	2.08	4.74	10.34	9.79	3.48	0.0503
11/26	野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	6.4148	人民幣	-1.25	2.14	14.36	5.66	5.66	0.3891
11/26	野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	6.5790	人民幣	-1.91	2.09	13.72	1.10	6.14	0.4973
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	10.4159	台幣	1.26	4.09	10.65	6.08	2.55	0.2200
11/26	野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	9.6106	人民幣	-2.53	2.14	13.05	-4.01	6.81	0.6100
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	7.1414	台幣	1.11	3.77	9.98	4.18	2.54	0.2197
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	8.7440	台幣	1.11	3.77	9.98	4.19	2.54	0.2196
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	7.1627	台幣	1.11	3.77	9.98	4.18	2.54	0.2195
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	12.4056	台幣	1.11	3.77	9.98	4.18	2.54	0.2196
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	11.0689	台幣	1.11	3.77	9.98	4.18	2.54	0.2196
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	9.4959	南非幣	1.93	4.83	9.65	0.77	1.37	0.0582
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	7.3876	南非幣	1.94	4.78	9.59	0.83	1.45	0.0515
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.4031	南非幣	0.56	5.20	10.32	3.64	3.71	0.5520
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.4035	南非幣	0.56	5.20	10.31	3.63	3.71	0.5524
11/26	富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	10.1319	台幣	0.92	3.88	8.07	-1.80	2.82	0.3402
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	7.1756	澳幣	2.03	4.28	7.41	-9.83	1.52	0.0160
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	12.1960	美元	0.03	3.93	9.49	0.06	4.18	0.6095
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	7.7859	美元	0.03	3.93	9.48	0.05	4.18	0.6094
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	7.5166	美元	0.03	3.93	9.48	0.05	4.18	0.6094
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	11.6193	美元	0.03	3.93	9.48	0.05	4.18	0.6095
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	7.2443	美元	0.96	3.55	7.09	-9.66	1.40	0.1569
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	8.2965	美元	0.96	3.57	7.11	-9.67	1.41	0.1588
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	8.2144	澳幣	1.24	3.42	6.42	-9.94	1.32	0.0716
11/26	富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	10.8202	台幣	0.75	2.94	6.63	-0.35	2.80	0.3449
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.1900	台幣	1.21	0.78	3.97	3.06	2.13	-0.1231
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	10.2100	台幣	1.19	0.79	3.97	3.03	2.20	-0.1038
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.2400	台幣	1.25	0.87	3.97	3.07	2.20	-0.1132
11/26	元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	元大投信	7.2949	台幣	-1.32	3.39	4.15	14.05	9.02	0.4980
11/26	元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	12.7030	台幣	-1.33	3.39	4.14	14.05	9.02	0.4980
11/26	富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富達投信	7.3770	美元	0.15	4.05	7.90	-3.02	4.43	0.6513
11/26	富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	11.5387	美元	0.15	4.05	7.89	-3.02	4.43	0.6508
11/27	國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投信	9.6895	美元	0.72	2.26	5.12	-9.43	0.84	0.0628
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.4049	美元	-0.09	3.90	7.36	-5.91	3.88	0.5840
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.4054	美元	-0.09	3.90	7.36	-5.91	3.88	0.5841
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.4053	美元	-0.09	3.91	7.35	-5.91	3.88	0.5838
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.4064	美元	-0.09	3.91	7.34	-5.92	3.88	0.5843
11/26	富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富達投信	6.0644	台幣	0.74	3.42	6.80	-7.48	3.30	0.4312
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	7.2814	人民幣	-0.59	2.50	6.99	-3.04	4.00	0.5791
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	7.4652	人民幣	-0.59	2.50	6.99	-3.04	4.00	0.5791
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	13.3223	人民幣	-0.60	2.50	6.99	-3.03	4.00	0.5793
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	12.5574	人民幣	-0.60	2.50	6.99	-3.03	4.00	0.5792
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.5715	人民幣	0.08	2.71	6.19	-6.44	3.43	0.4362
11/26	大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.5722	人民幣	0.08	2.71	6.19	-6.44	3.43	0.4362
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	8.1584	人民幣	0.08	2.02	4.26	-12.66	1.53	0.1563
11/26	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	6.8480	人民幣	0.08	2.00	4.16	-12.44	1.51	0.1620
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.1000	美元	0.23	1.11	4.01	-3.64	2.38	0.2789
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.1900	美元	0.43	1.19	3.99	-3.48	2.44	0.2674
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	10.0700	美元	0.30	1.21	3.92	-3.82	2.24	0.2553
11/26	富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	11.6209	人民幣	-0.56	2.38	5.12	-7.49	4.23	0.6205
11/26	富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富達投信	5.6616	人民幣	-0.60	2.42	5.09	-7.60	4.27	0.6281
11/27	國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投信	9.9089	人民幣	-1.07	0.06	1.51	-5.83	1.89	0.0738
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.1000	人民幣	0.29	0.08	2.53	-3.99	2.02	0.1683
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.0900	人民幣	0.28	0.08	2.37	-4.14	1.99	0.1493
11/26	元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	元大投信	9.0681	人民幣	-1.60	2.69	2.85	10.78	8.86	0.5268
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	10.0200	台幣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	7.8300	台幣	0.00	0.00	0.00	-1.45	0.00	0.0000
11/26	瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	10.0000	美元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
11/26	富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富達投信	6.6197	台幣	0.00	0.00	0.00	-12.01	0.00	0.0000
11/26	元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	元大投信	7.7209	美元	-3.43	2.64	1.32	-2.36	12.38	0.7348
11/26	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金)	凱基投信	8.2321	台幣	-1.12	-1.14	0.05	-16.66	3.05	0.5570
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	N/A	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	N/A	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	N/A	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11/26	柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	N/A	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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