兆豐第一基金八月份經理人評論
2023/9/18 上午 10:26:00 作者：楊寳杉
市場對於FED的利率決策結果，於通膨下降前提下，反應已不若先前敏感激烈，評估市場關注回歸企業獲利面及景氣基本面，而台積電第二季法說指出半導體庫存調整將持續至4Q23，今年其他電子業2H23旺季效應較弱，然AI相關出貨持續增溫中，AI仍為中長期主流，但AI相關個股漲多評價偏高，低基期科技類股及傳產股也陸續反彈，所以策略上選股不選市。中國匯市、房市、股市政策出台後，預計狀況將可逐步好轉，預期相關類股價值將進行修補。未來投資仍配置到各產業龍頭股，布局低基期類股，選股標準仍以評價與產業位階為主要考量。