華南永昌全球物聯網精選基金十一月份經理評論

2023 年末，投資者期待聯準會利率觸頂的即將措施，以及 12 月聖誕節的假期效應，雖然降息預期有部分因素可能來自於不是這麼強勁的經濟數據以及勞動市場的需求與缺口震盪，並非絕對的基本面正向，這是稍微要擔心的。隨著人工智慧浪潮讓企業的工作流程增加，維持競爭力的需求，企業開始使用這些新技術，重新重視數據戰略，並要求品質，使得硬體與軟體供應商的使用量與營收都必定增加，供應商的展望已經可以見到許多跡象。 總和上述，我們認為不確定性或許正在改善，但依舊無法肯定路徑的機率還是高一些，畢竟通膨降至目標區間仍需要時間與政策利率維持，因此仍建議要控制風險預算的使用額度，選擇較有利濟前景的個股或產業，別盲目追趕價格優先的個股，審慎評估至上。