兆豐國民基金十月份經理人評論

台積電成長動能依舊強勁， 客戶端為追求晶片功耗下降， 將積極採用先進製程， 且CoWoS供給依舊吃緊， 預估2024年及2025年產能擴充幅度都將是超過倍增，外資圈預期台積電2025年EPS約52元~57元， 折合當前股價水準每股約新臺幣1,000元， 本益比僅約19倍~17倍， 評價尚屬合理，預期台積電股價仍有成長空間， 加權指數中期有機會挑戰新高， 配置上將提高半導體曝險水位， 惟短期需留意美國總統大選， 隨著川普勝率越來越高，相關保護費言論增添臺股不確定性， 本基金配置將適時提高避險部位， 並保有一定程度現金水位。