兆豐台灣先進通訊基金一月份經理人評論

預估台股近期行情將傾向低量壓縮整理格局，畢竟2024/1-2月過往是產業營收淡季，一般預期營收表現將不會太好。中長期看法沒變，預估1Q24將挑戰18,619點歷史高點，主要受惠：1)台積電2024年營運明顯回升； 2)NVIDIA AI晶片訂單再上修，同時Supermicro大幅上修財測，已預告AI需求相當強勁。2024年主要經濟型態為：通膨滑落、利率放緩、經濟U型復甦，也就是金髮女孩經濟環境重現，在這樣的經濟結構下，通常相對有利股票資產表現。過去1年股市常常反應「好消息即是壞消息」，而FED今年確定要降息，股市未來將慢慢以「好消息就是好消息」來反應，也就是將由基本面或是企業獲利來主導盤面。