兆豐國際豐台灣基金九月份經理人評論

9月基金平均月績效 -5.21%，寶來加權指數基金 -5.01 %,寶來台灣五十基金 -5.22 %,寶來金融基金 -4.17%,寶來新台灣基金(成份為傳產股) -4.24 % ,寶來電子基金 -3.72 %,上櫃指數 -1.49 %,豐台灣績效 -3.72 % ,台幣匯率貶值帶動外資熱錢匯出六百億,豐台灣有比較抗跌,但是下跌幅度還是比我預期的大。

基金持有的中小型金融還是處在價格非常低的水位,後續上漲空間還是很大,就算後續遇到系統風險,因為股價基期低,也會跌無可跌,加上因為挑不到足夠的好股票,目前把持股水位降到92%左右,相較以往的高水位95%低一些,更可以抗跌點.就算我認為全世界的風險資產都泡沫得很嚴重,本基金的持股至少還是相對沒泡沫了。

今年以來電子股、傳產股的漲幅差距過大,目前約17%,預估後續會收斂.台股指數則看500~1000點間波動,但是如果國際股市大變化就會跟隨。

台股從高點回檔六百點,評價上相對有點吸引力,我個人認為還是基金的好買點,但是智慧手機供應鏈得小心,競爭加劇,獲利就會持續被擠壓,且其中蘋果概念股的預期太高,一不小心就會有大修正。