統一統信基金六月份操作策略

6月上旬全球金融市場延續漲勢,中下旬由於各國解封後陸續傳出疫情,尤其是中國與美國的疫情擴散,讓先前樂觀的金融市場出現觀望與修正。美股震幅在中下旬加大,但科技類股受惠5G題材與蘋果銷售優於預期的支撐持續創高,道瓊與標普500旨數則抵銷月初漲勢,以小漲作收。目前川普積極推馴新一輪紆困案以拉抬選情,FED與各國央行也將盡其所能的拯救經濟,加上科技類股可望傳出新產品與基建的利多消息,評估股市漲多回檔修正難免,但修正幅度應有限。
台股6月表現相對亞洲區域中其他市場優異,主要受惠於華為與蘋果概念股。
華為持續在美國寬限期內轉單台廠,台廠訂單能見度高,加上蘋果手機在大陸的銷售狀況佳,支撐蘋概股股價,而台積電的法說也一掃投資人對於美國設廠與華為訂單流失的擔憂。上市29類股中,表現最優異為防疫相關的生技類股,航運類股在疫情舒緩支撐下,持續強勁反彈。由於蘋概股與華為概念股在台股中佔有相當比重,台股後勢仍將受全球消費’─生電子的銷售狀況與中美兩強角力而震盪。由於變數仍多,操作上仍偏向審慎。

主要持股相關產業檢討

5G相關標的:疫情使得各國對雲端需求加大,加上中國去美化明確,相關產業為未來能見度相對高的領域,持續佈局相關受惠標的。
電動車零組件相關標的:電動車是產業未來趨勢,持續佈局相關標的。
消費’─生電子關鍵零組件:受惠5G手機快速成長及5G基建需求持續,消費性電子的需求在未來仍可回升。川普為了年底總統大選可能持續挑起與中國的貿易紛爭,評估中國將持續扶植國內企業,台灣相關供應鏈受惠。