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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 46.0900 台幣 9.48 1.74 53.33 25.72 17.69 0.6514
11/27 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 32.1800 台幣 10.13 10.43 50.37 14.07 14.88 0.9128
11/27 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 51.0800 人民幣 9.24 0.95 50.86 22.00 18.22 0.9485
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 25.0400 台幣 23.96 26.59 49.40 26.46 13.70 0.4583
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.3500 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.4765
11/27 復華華人世紀基金 復華投信 27.2000 台幣 10.34 9.06 44.83 -17.40 15.73 0.3730
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 25.0300 台幣 23.97 26.61 49.43 26.48 13.65 0.4506
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 15.3500 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.4765
11/27 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 45.5900 美元 7.42 0.89 48.79 7.55 17.86 1.1160
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 30.6100 台幣 7.07 11.59 43.31 4.61 12.28 0.6022
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.3700 台幣 7.08 11.66 43.41 4.59 12.36 0.6149
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 14.8200 台幣 4.22 3.71 44.73 N/A 16.27 0.5890
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 14.8300 台幣 4.22 3.71 44.82 N/A 16.28 0.5903
11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 24.8300 台幣 26.17 22.01 44.70 30.14 17.04 0.6443
11/27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 24.8200 台幣 26.18 22.03 44.72 30.15 17.04 0.6456
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0000 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.58 0.7435
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0000 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.55 0.7482
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.5600 人民幣 4.15 3.04 43.87 N/A 17.64 0.8139
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.6000 人民幣 4.14 3.03 43.84 N/A 17.23 0.7381
11/27 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 31.7500 美元 8.10 9.48 45.91 -2.40 16.18 1.3806
11/27 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 19.5700 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.0963
11/27 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 19.5700 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.0963
11/27 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 20.2700 台幣 9.10 16.49 39.22 15.37 13.13 1.1951
11/27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.9100 台幣 4.67 0.22 38.96 27.38 13.80 0.5822
11/27 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 50.3500 台幣 8.61 11.89 37.95 43.94 10.01 0.6886
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 28.3300 人民幣 6.95 10.41 40.81 1.40 13.90 0.8617
11/27 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 14.3700 台幣 7.08 8.86 36.60 N/A 11.61 0.5490
11/27 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 59.9300 台幣 7.04 8.83 36.51 49.12 11.60 0.5439
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.6837 美元 21.68 25.55 45.02 8.15 13.99 0.9164
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.7113 美元 21.68 25.55 45.01 8.23 13.99 0.9163
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5300 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.81 0.9498
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.5300 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.83 0.9461
11/27 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.0400 台幣 6.96 8.78 36.36 N/A 11.61 0.5404
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.5400 美元 2.89 3.12 41.93 N/A 16.28 0.8748
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.5300 美元 2.81 3.05 41.82 N/A 16.29 0.8749
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 17.3400 台幣 9.19 8.04 40.06 16.38 15.76 0.9638
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 17.3400 台幣 9.19 8.10 40.06 16.38 15.76 0.9604
11/27 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 16.9000 台幣 4.84 8.13 36.51 N/A 10.74 0.6480
11/27 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.3700 台幣 7.20 6.37 37.79 38.73 9.47 0.6291
11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 25.8000 台幣 4.67 7.86 35.93 22.39 10.80 0.6522
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.2100 南非幣 7.99 9.38 36.91 26.44 16.07 0.5269
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.2200 南非幣 7.99 9.37 36.88 26.52 16.03 0.5204
11/27 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 18.1700 台幣 6.99 5.92 36.69 35.26 9.46 0.6349
11/27 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 30.5800 台幣 6.96 5.92 36.64 35.31 9.43 0.6239
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.7800 美元 5.10 10.65 39.06 -10.44 13.42 1.0621
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 25.0500 美元 5.12 10.69 39.09 -10.47 13.40 1.0590
11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 16.4100 台幣 10.06 11.25 32.34 40.14 13.53 0.7228
11/27 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 16.4100 台幣 10.06 11.33 32.45 40.26 13.51 0.7241
11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 27.5700 台幣 5.27 5.59 33.19 26.01 11.99 0.5471
11/27 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 21.2400 台幣 7.44 10.68 34.09 35.81 7.63 0.4259
11/27 野村環球基金(台幣) 野村投信 34.5100 台幣 7.34 10.47 33.55 34.18 7.59 0.4239
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 11.4300 台幣 16.40 12.28 31.83 N/A 10.12 0.4884
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.4200 台幣 16.29 12.18 31.72 N/A 10.19 0.5048
11/27 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 52.3300 台幣 4.79 4.79 33.46 39.58 13.26 0.5680
11/27 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.1437 美元 5.41 6.81 35.69 4.19 13.47 0.3164
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.7129 台幣 11.96 14.20 27.97 N/A 7.17 0.2614
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3368 台幣 11.96 14.20 27.97 N/A 7.17 0.2613
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.2966 台幣 11.96 14.20 27.96 N/A 7.17 0.2613
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.7125 台幣 11.96 14.19 27.96 N/A 7.17 0.2613
11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 23.5743 美元 23.86 21.02 40.42 11.35 17.39 0.7933
11/27 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 39.6600 台幣 5.70 7.36 31.85 9.86 8.87 0.5277
11/27 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 23.5780 美元 23.86 21.01 40.41 11.33 17.39 0.7933
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 18.3000 南非幣 7.90 8.09 38.74 5.54 17.19 1.4136
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 18.3000 南非幣 7.90 8.09 38.64 5.54 17.12 1.4029
11/27 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 33.0400 台幣 9.01 12.42 29.37 23.05 7.36 0.2842
11/27 兆豐全球基金 兆豐投信 49.6200 台幣 12.98 7.87 29.15 15.23 14.06 0.5202
11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.1200 台幣 7.29 8.95 29.19 41.20 9.50 0.4086
11/27 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 18.0406 美元 5.18 6.28 34.11 3.59 13.42 0.3090
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.5100 台幣 3.84 7.14 29.16 16.27 7.88 0.3580
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0800 台幣 3.89 7.24 29.22 16.24 7.93 0.3625
11/27 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 19.6600 台幣 6.73 2.29 30.20 10.45 12.98 0.1270
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 12.7000 台幣 7.17 8.73 28.41 24.39 9.49 0.4092
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.6900 台幣 7.09 8.65 28.31 24.29 9.53 0.3986
11/27 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5900 美元 2.80 -0.59 34.82 9.07 14.26 1.0342
11/27 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 17.2000 台幣 8.38 14.74 27.88 32.72 5.84 0.3342
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 23.4400 台幣 27.12 24.02 35.10 20.51 20.06 1.0524
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 23.4900 台幣 27.11 24.09 35.16 20.52 20.03 1.0536
11/27 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 14.2900 美元 5.07 7.85 32.44 N/A 12.29 1.0105
11/27 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 18.3000 台幣 7.39 2.87 28.51 32.80 13.20 0.6604
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.4600 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.8437
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.4600 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.8437
11/27 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.9800 美元 4.98 7.82 32.33 N/A 12.29 1.0099
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.5700 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 1.4221
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.5700 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 1.4221
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 13.4600 南非幣 4.99 7.59 35.82 N/A 13.38 1.2031
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 13.2600 台幣 9.23 3.84 26.41 N/A 16.32 0.9344
11/27 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 12.7400 台幣 5.29 12.64 25.15 N/A 8.82 0.2827
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 12.7400 台幣 5.29 12.64 25.15 N/A 8.81 0.2797
11/27 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.9900 台幣 2.74 4.31 27.68 48.27 9.19 0.5446
11/27 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9600 台幣 2.70 4.32 27.67 48.12 9.25 0.5408
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 13.2600 台幣 9.23 3.84 26.29 N/A 16.33 0.9285
11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.6300 美元 2.74 6.89 31.71 4.68 11.83 1.1119
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.2100 台幣 5.69 7.14 29.08 7.59 11.46 0.1593
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 17.5600 台幣 5.72 7.20 29.21 7.66 11.54 0.1679
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.4700 人民幣 16.09 11.04 29.46 N/A 11.69 0.7688
11/27 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 18.6600 台幣 5.25 3.21 29.31 7.30 16.98 1.2531
11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 14.7820 美元 8.00 10.34 28.47 19.94 13.89 1.1682
11/27 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 14.7817 美元 8.00 10.34 28.46 19.93 13.89 1.1682
11/27 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 18.6900 台幣 5.24 3.20 29.25 7.23 16.92 1.2367
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.9100 南非幣 5.04 7.67 34.06 N/A 12.79 1.1344
11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 28.0200 美元 3.32 4.59 29.24 8.10 12.37 1.0090
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.5300 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.13 1.4098
11/27 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 19.5700 台幣 7.59 10.25 26.01 39.69 9.28 0.6168
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.5300 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.16 1.4165
11/27 野村環球基金(美元) 野村投信 23.4400 美元 5.44 9.58 29.79 15.30 8.19 0.8657
11/27 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.5900 台幣 6.14 11.34 24.76 31.85 9.93 0.2906
11/27 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7500 台幣 6.07 11.27 24.78 31.68 9.83 0.2898
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 16.0700 人民幣 5.93 5.52 32.37 -5.86 16.97 1.4187
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 16.0600 人民幣 5.94 5.45 32.40 -5.86 16.93 1.4084
11/27 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 53.9000 台幣 2.45 2.55 25.44 25.32 12.69 0.8986
11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 14.3300 台幣 2.43 2.50 25.48 25.26 12.75 0.9019
11/27 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.2200 人民幣 4.87 4.09 30.35 14.53 10.41 1.0449
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7600 台幣 5.76 7.25 25.78 N/A 6.24 0.4574
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 10.0500 美元 14.07 11.30 27.86 N/A 11.82 0.9583
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.0500 美元 14.20 11.30 27.86 N/A 11.86 0.9572
11/27 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 19.6800 人民幣 6.49 1.44 27.96 7.13 14.57 0.2829
11/27 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.6400 人民幣 4.94 4.01 30.28 14.47 10.62 1.0732
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 12.2200 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.32 0.6611
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 12.2200 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.35 0.6553
11/27 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 48.0062 美元 2.83 3.89 29.50 19.40 13.91 1.0265
11/27 街口全球時尚精品基金 街口投信 25.6800 台幣 4.43 9.04 20.85 18.34 11.62 0.5589
11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.9234 台幣 2.05 8.05 22.31 N/A 6.55 0.4105
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.3700 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 1.2800
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.3700 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 1.2800
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0400 台幣 5.64 7.01 25.25 37.24 6.20 0.4601
11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 14.7359 台幣 2.06 8.09 22.29 N/A 6.58 0.4203
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.1600 台幣 5.64 6.94 25.13 37.17 6.26 0.4548
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2987 美元 9.89 13.23 24.20 N/A 7.44 0.4355
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2989 美元 9.89 13.23 24.20 N/A 7.45 0.4355
11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.9075 台幣 2.10 8.06 22.21 N/A 6.55 0.4116
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5651 美元 9.88 13.23 24.17 N/A 7.45 0.4359
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5637 美元 9.88 13.23 24.17 N/A 7.45 0.4359
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0300 台幣 5.65 6.94 25.16 37.15 6.20 0.4474
11/27 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 23.9800 美元 3.72 6.39 27.96 -6.00 10.12 0.9826
11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 14.7434 台幣 2.08 7.97 22.08 N/A 6.57 0.4157
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.2800 台幣 4.96 12.87 22.43 N/A 6.95 0.1282
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.4700 澳幣 3.74 5.86 30.99 N/A 13.03 1.1404
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.2700 台幣 4.96 12.78 22.33 N/A 6.99 0.1315
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.2100 台幣 4.93 12.81 22.22 N/A 7.00 0.1235
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.2100 台幣 4.93 12.81 22.22 N/A 6.91 0.1248
11/27 野村環球基金(人民幣) 野村投信 29.5300 人民幣 4.72 7.93 26.58 12.54 8.19 0.8412
11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.9900 美元 5.37 8.17 25.46 9.90 10.48 0.8688
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.9533 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 1.2016
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.9533 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 1.2016
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3500 美元 1.99 6.35 25.42 -0.52 8.06 0.8158
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12.7400 美元 3.41 5.99 30.27 N/A 13.04 1.1782
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12.7400 美元 3.41 5.99 30.27 N/A 13.04 1.1782
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5200 美元 1.95 6.28 25.33 -0.56 8.06 0.8182
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.9200 美元 5.20 7.80 24.66 6.43 10.39 0.8540
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.9200 美元 5.10 7.80 24.66 6.43 10.44 0.8551
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.1300 澳幣 4.21 6.03 29.46 N/A 13.04 1.1076
11/27 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5614 美元 6.35 13.74 24.09 13.41 8.51 0.7925
11/27 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.5200 美元 4.75 1.37 26.24 -5.51 13.86 0.2819
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.5719 美元 24.78 23.01 31.14 3.14 20.86 1.5061
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.5525 美元 24.78 23.01 31.14 3.15 20.86 1.5061
11/27 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.1000 美元 5.43 1.97 24.64 13.55 13.69 1.1210
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.8000 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 1.3058
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.8000 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 1.3058
11/27 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 18.9700 台幣 3.04 0.85 21.06 9.02 14.47 0.8955
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.3900 台幣 -1.90 4.65 23.41 N/A 14.00 0.7596
11/27 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 10.9900 美元 3.39 11.69 21.44 N/A 10.01 0.7363
11/27 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 42.2800 台幣 4.89 8.55 26.40 20.15 11.17 0.7946
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.4159 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.07 1.3795
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.4164 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.08 1.3798
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.7600 台幣 3.82 4.50 24.49 N/A 12.48 1.0537
11/27 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4720 美元 0.85 3.43 23.95 26.78 10.75 1.0047
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 10.9800 美元 3.29 11.59 21.46 N/A 10.04 0.7420
11/27 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.8500 台幣 -1.09 6.16 20.94 7.47 13.87 0.8427
11/27 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 21.8500 台幣 8.44 7.85 19.79 5.45 10.76 0.5898
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 16.5300 美元 3.77 6.23 25.32 -7.86 13.63 0.3198
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.4300 美元 3.74 6.19 25.23 -7.64 13.52 0.3153
11/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.6800 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.30 0.8934
11/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.6800 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.28 0.8873
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.8700 台幣 -2.14 4.21 22.37 N/A 14.00 0.7557
11/27 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.7300 美元 3.32 2.37 25.48 -8.23 18.30 1.6997
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.0100 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.24 0.8974
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.0100 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.32 0.9094
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.9800 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 1.2908
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.9800 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 1.2908
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 53.0100 台幣 -2.14 4.17 22.37 27.86 13.98 0.7575
11/27 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.7200 美元 3.26 2.31 25.41 -8.23 18.30 1.6969
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.4000 台幣 3.37 1.91 22.76 N/A 8.96 0.7895
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.4000 台幣 3.37 1.91 22.76 N/A 8.96 0.7895
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.2500 人民幣 3.01 2.32 24.83 -7.50 14.49 1.3136
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.3200 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 1.0229
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.3200 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 1.0229
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.2600 人民幣 3.12 2.43 24.80 -7.40 14.34 1.2769
11/27 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 10.8100 人民幣 3.15 10.19 19.45 N/A 9.34 0.6570
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 10.8100 人民幣 3.15 10.19 19.45 N/A 9.34 0.6570
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.9100 人民幣 1.10 3.30 25.50 N/A 13.15 1.2367
11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 16.2700 台幣 3.17 6.55 19.02 4.90 9.52 0.6652
11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.8200 台幣 3.14 6.57 18.92 4.91 9.45 0.6611
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3900 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6200 台幣 5.54 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3900 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.5600 美元 0.64 1.70 21.82 7.26 14.06 1.3512
11/27 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.5200 美元 0.56 1.71 21.79 7.28 14.03 1.3532
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.0499 澳幣 4.67 1.85 20.28 -11.02 9.66 0.7488
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.0082 澳幣 4.65 1.86 20.04 -11.37 9.64 0.7495
11/27 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.7900 台幣 3.68 6.40 21.09 25.32 7.47 0.5734
11/27 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3900 台幣 3.60 6.32 20.97 24.77 7.48 0.5684
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.9600 美元 3.64 6.03 21.42 17.37 7.65 0.9091
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.9600 美元 3.64 6.03 21.42 17.37 7.71 0.9138
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2200 美元 3.74 6.01 21.51 17.41 7.64 0.9090
11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 13.5207 美元 0.19 7.12 18.55 N/A 8.41 0.8669
11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.7812 美元 0.18 7.11 18.54 N/A 8.41 0.8675
11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.7793 美元 0.18 7.11 18.54 N/A 8.41 0.8672
11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 13.5180 美元 0.18 7.11 18.54 N/A 8.41 0.8672
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.4900 美元 3.05 11.88 18.70 N/A 8.21 0.5806
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.4900 美元 3.05 11.88 18.70 N/A 8.21 0.5806
11/27 永豐主流品牌基金 永豐投信 28.5900 台幣 0.85 4.53 16.36 5.89 11.74 0.8371
11/27 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 15.8100 台幣 2.60 6.04 17.99 1.87 9.68 0.7673
11/27 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 16.2100 台幣 1.12 3.31 17.12 23.74 7.11 0.5050
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4900 美元 2.95 11.82 18.54 N/A 8.23 0.5885
11/27 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 38.8300 台幣 10.38 2.10 10.00 -20.25 20.61 0.5483
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4800 美元 2.95 11.83 18.43 N/A 8.20 0.5830
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2100 南非幣 5.10 9.69 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2100 南非幣 5.10 9.59 N/A N/A N/A N/A
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.6400 人民幣 0.61 1.84 23.17 N/A 13.11 1.2005
11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3700 南非幣 3.79 8.96 19.12 14.71 6.28 0.6094
11/27 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.4700 台幣 7.49 1.16 14.55 -24.57 18.42 0.7992
11/27 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4300 人民幣 7.52 1.67 15.17 -28.53 18.28 0.7653
11/27 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 21.3500 台幣 3.59 5.90 17.96 8.71 8.98 0.3341
11/27 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.5700 台幣 9.87 -1.95 16.28 -23.28 25.09 -0.0195
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4300 台幣 0.08 6.67 14.59 32.20 9.42 0.5164
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4200 台幣 -0.01 6.58 14.49 32.08 9.44 0.5165
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 16.3200 台幣 0.00 6.60 14.53 32.04 9.42 0.5186
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 16.3200 台幣 0.00 6.60 14.53 32.04 9.45 0.5182
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.4000 台幣 2.92 9.44 14.44 N/A 7.24 0.3415
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.9000 台幣 2.85 9.38 14.42 N/A 7.30 0.3525
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.4100 台幣 2.92 9.43 14.42 N/A 7.27 0.3519
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8900 人民幣 3.29 4.63 18.88 14.42 7.58 0.8750
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6700 人民幣 3.27 4.66 18.84 14.41 7.58 0.8743
11/27 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 18.2100 台幣 0.11 3.17 15.99 33.50 6.36 0.4744
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6700 人民幣 3.27 4.66 18.84 14.41 7.58 0.8743
11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.9900 台幣 0.05 3.09 15.83 32.73 6.30 0.4670
11/27 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11.3000 台幣 10.68 2.63 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.5000 台幣 -7.91 -1.28 17.57 -9.96 11.65 0.5540
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0400 人民幣 5.47 8.45 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.4100 台幣 -7.99 -1.41 17.46 -10.05 11.69 0.5599
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0200 人民幣 5.27 8.25 N/A N/A N/A N/A
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.9336 人民幣 1.87 -0.38 19.71 -8.02 11.99 1.2784
11/27 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.3300 台幣 1.83 2.71 15.86 -5.02 10.63 0.7358
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.9264 人民幣 1.84 -0.41 19.52 -8.12 11.93 1.2712
11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.0000 台幣 -2.06 -0.60 16.69 -9.26 16.06 1.2980
11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 9.9900 台幣 -2.15 -0.70 16.71 -9.26 16.19 1.3062
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.7200 台幣 3.44 4.74 20.70 N/A 12.96 1.1691
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.9600 南非幣 1.36 10.74 16.68 N/A 12.05 0.9321
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1300 南非幣 0.96 10.40 16.42 N/A 12.09 0.9400
11/27 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.3400 台幣 4.97 4.44 15.66 N/A 10.07 0.7420
11/27 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.3400 台幣 5.08 4.44 15.66 N/A 10.22 0.7531
11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.1600 人民幣 3.05 5.48 16.86 1.64 11.71 0.9211
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1800 美元 3.61 8.65 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9500 美元 3.62 8.61 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9500 美元 3.53 8.51 N/A N/A N/A N/A
11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.2700 人民幣 3.02 5.43 16.79 1.62 11.56 0.9058
11/27 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.6100 台幣 5.89 -0.56 10.87 -13.53 13.92 0.6604
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11.7600 美元 1.64 1.38 19.76 N/A 11.44 1.2353
11/27 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 17.4331 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.64 9.43 0.8493
11/27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.5504 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.61 9.43 0.8491
11/27 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4779 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.61 9.43 0.8492
11/27 景順全球康健基金 景順投信 31.3200 台幣 -6.03 0.13 12.58 20.46 8.76 0.3981
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2400 台幣 5.03 10.11 11.91 N/A 8.37 0.2944
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2400 台幣 4.92 9.99 11.91 N/A 8.48 0.3019
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2700 台幣 4.94 10.09 11.90 N/A 8.36 0.2991
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2700 台幣 4.94 10.09 11.90 N/A 8.36 0.2991
11/27 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.7200 台幣 -3.58 4.49 28.83 N/A 23.27 0.9891
11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.7100 台幣 -3.65 4.42 28.73 N/A 23.25 0.9890
11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7300 台幣 2.24 5.39 13.75 6.35 4.87 0.3865
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.7500 美元 8.83 12.00 18.88 -18.21 14.42 1.3372
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.7600 美元 8.99 12.17 19.05 -18.09 14.53 1.3423
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 15.1600 美元 -3.99 3.27 18.72 9.38 14.77 1.2040
11/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.3900 美元 9.00 12.14 19.00 -18.16 14.48 1.3431
11/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.3900 美元 9.00 12.14 19.00 -18.16 14.48 1.3431
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.6000 美元 1.49 1.12 19.19 N/A 11.46 1.2403
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.6000 美元 1.49 1.12 19.19 N/A 11.46 1.2403
11/27 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12.3700 台幣 1.23 -0.32 10.84 72.28 10.33 -0.0228
11/27 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.1800 台幣 0.41 -4.77 17.00 6.38 14.55 1.1612
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 10.7900 台幣 -8.40 0.09 12.28 N/A 13.67 0.9857
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 10.7900 台幣 -8.48 0.09 12.28 N/A 13.71 0.9904
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11.5500 美元 -3.99 3.31 15.50 N/A 13.76 1.0384
11/27 復華全球原物料基金 復華投信 12.0200 台幣 5.16 1.18 14.59 9.77 12.14 0.5629
11/27 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.7400 人民幣 -0.15 2.31 14.60 12.25 7.42 0.7335
11/27 元大全球農業商機基金 元大投信 21.9400 台幣 3.93 2.00 12.40 2.14 8.08 0.5829
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.9762 美元 0.12 -0.14 18.34 -18.73 12.57 1.4739
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.9682 美元 0.11 -0.17 18.28 -18.81 12.57 1.4729
11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7600 南非幣 2.48 5.39 15.14 10.21 5.87 0.5340
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.2965 澳幣 -6.02 1.28 10.89 N/A 14.96 0.8775
11/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8600 台幣 1.54 4.56 11.04 0.72 4.70 0.3167
11/27 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 20.5500 人民幣 3.32 4.79 16.04 5.44 10.86 0.6468
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.2928 澳幣 -5.99 1.35 10.74 N/A 14.96 0.8781
11/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.1400 台幣 1.55 4.59 11.05 0.58 4.77 0.3062
11/27 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5100 台幣 1.57 4.63 11.11 0.61 4.86 0.3220
11/27 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4100 台幣 1.51 4.56 10.97 0.53 4.71 0.3085
11/27 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 11.6500 台幣 1.13 2.55 11.06 9.18 4.88 0.1845
11/27 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6900 台幣 1.09 2.44 11.11 9.12 4.89 0.1878
11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.6567 美元 1.24 5.65 15.47 -10.24 11.21 1.1169
11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 15.0334 美元 1.24 5.65 15.47 -10.24 11.21 1.1171
11/27 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 11.0600 台幣 1.47 -0.90 10.82 35.71 12.44 0.0157
11/27 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 47.4700 台幣 -4.56 1.98 20.33 11.38 14.90 0.9662
11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11.1600 台幣 1.73 3.53 12.27 12.16 5.46 0.4941
11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2900 美元 1.65 5.74 13.84 1.52 6.67 0.6414
11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7100 美元 1.66 5.77 13.91 1.52 6.72 0.6602
11/27 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11.9700 台幣 1.44 1.61 13.14 20.06 7.75 0.6276
11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.5200 美元 1.68 5.79 13.83 1.50 6.71 0.6496
11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.8500 美元 1.69 5.75 13.85 1.50 6.75 0.6603
11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8800 台幣 1.76 4.75 12.09 2.77 5.30 0.4778
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9700 人民幣 1.25 -0.15 16.64 N/A 10.82 1.1750
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9700 人民幣 1.25 -0.15 16.64 N/A 10.82 1.1750
11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3200 台幣 1.73 4.14 9.80 10.99 3.15 0.1322
11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3000 台幣 1.74 4.15 9.72 11.01 3.20 0.1385
11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4700 台幣 1.68 4.07 9.64 11.00 3.11 0.1281
11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3700 台幣 1.70 4.12 9.62 11.00 3.18 0.1221
11/27 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.9367 美元 1.70 5.51 17.45 7.20 9.72 1.0237
11/27 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.7168 美元 1.70 5.51 17.45 7.19 9.72 1.0237
11/27 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4665 美元 1.71 5.51 17.45 6.81 9.72 1.0232
11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.3800 人民幣 1.97 5.66 12.67 4.98 6.07 0.5861
11/27 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 17.9800 台幣 1.24 1.18 12.30 17.29 7.74 0.6312
11/27 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 7.1800 台幣 0.56 -0.55 9.62 26.41 9.82 0.2794
11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7900 台幣 1.51 4.45 11.58 1.79 5.58 0.5083
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 16.0571 美元 -1.11 6.51 11.96 14.98 12.06 0.9419
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 16.0548 美元 -1.11 6.52 11.96 14.98 12.06 0.9420
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2322 美元 -1.11 6.51 11.95 14.97 12.06 0.9421
11/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2238 美元 -1.11 6.51 11.95 14.96 12.06 0.9420
11/27 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 20.2900 美元 1.65 4.80 14.44 -6.97 12.36 0.8040
11/27 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.3200 人民幣 4.88 3.41 13.66 N/A 12.55 1.0114
11/27 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2634 美元 7.86 -2.98 12.85 -34.36 24.71 0.4445
11/27 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.3100 人民幣 4.88 3.31 13.55 N/A 12.55 1.0153
11/27 野村全球生技醫療基金 野村投信 25.3200 台幣 -10.18 -1.52 11.64 18.10 14.34 0.7498
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.6700 美元 0.95 8.44 11.03 N/A 9.71 0.8127
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8900 美元 0.96 8.51 11.03 N/A 9.48 0.7842
11/27 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.3500 人民幣 5.78 -1.82 8.82 -16.24 12.38 0.5838
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8800 美元 0.96 8.52 11.04 N/A 9.64 0.8036
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.5700 人民幣 1.63 7.75 10.33 N/A 8.32 0.6867
11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5800 人民幣 1.63 7.73 10.33 N/A 8.35 0.6930
11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8700 南非幣 1.33 4.44 9.92 N/A 4.45 0.3733
11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3800 澳幣 1.61 4.39 8.78 4.62 4.06 0.3114
11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.5100 人民幣 -3.77 3.37 26.38 N/A 25.45 1.1076
11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3800 澳幣 1.61 4.24 8.78 4.62 4.10 0.3270
11/27 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 11.5800 台幣 -2.28 -0.34 13.09 7.52 10.51 1.0250
11/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 11.5800 台幣 -2.28 -0.34 13.09 7.52 10.51 1.0250
11/27 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.5200 人民幣 -3.77 3.36 26.36 N/A 25.40 1.1059
11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7200 美元 -1.88 2.23 12.31 13.53 8.68 0.9223
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10.6685 人民幣 -8.60 -0.97 10.30 N/A 14.66 1.1123
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 10.7608 人民幣 -8.56 -1.04 10.10 N/A 14.63 1.1084
11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.4100 人民幣 0.88 4.01 10.46 -4.52 6.38 0.6148
11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.8400 美元 -9.68 -2.24 13.95 -22.99 13.64 1.0270
11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.4600 美元 -9.69 -2.23 13.89 -23.01 13.69 1.0272
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.6800 美元 0.71 4.19 9.03 6.82 4.84 0.4520
11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8400 美元 0.75 4.29 9.03 6.84 4.80 0.4496
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6600 南非幣 0.58 4.22 9.73 6.69 6.18 0.5696
11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8400 人民幣 0.36 3.82 10.14 -5.55 6.59 0.6369
11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.9300 美元 0.70 4.19 9.02 6.77 4.90 0.4559
11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 9.0047 美元 -3.93 -1.48 13.26 -22.34 18.82 1.7590
11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6700 美元 0.64 4.11 8.94 6.72 4.88 0.4536
11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 9.0044 美元 -3.93 -1.48 13.25 -22.34 18.82 1.7590
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6600 南非幣 0.58 4.21 9.73 6.68 6.23 0.5603
11/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9636 美元 0.14 4.21 9.33 -6.43 7.02 0.6686
11/27 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6777 美元 0.14 4.20 9.32 -6.47 7.02 0.6682
11/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.1451 美元 0.15 4.20 9.32 -6.47 7.02 0.6685
11/27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6589 美元 0.14 4.20 9.32 -6.44 7.02 0.6685
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.3821 南非幣 4.01 7.60 9.87 N/A 11.07 0.7489
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7724 南非幣 4.01 7.60 9.87 N/A 11.07 0.7490
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7726 南非幣 3.99 7.59 9.84 N/A 11.05 0.7479
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.3684 南非幣 4.00 7.57 9.82 N/A 11.08 0.7490
11/27 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 10.5400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 9.0100 美元 3.09 3.56 12.34 N/A 12.96 1.2132
11/27 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 9.0100 美元 3.09 3.68 12.34 N/A 12.90 1.2070
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1800 台幣 0.20 2.86 7.09 8.80 4.71 0.2928
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1800 台幣 0.07 2.86 7.09 8.80 4.73 0.3016
11/27 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 27.4700 台幣 -2.03 -5.18 6.68 40.58 11.91 0.1364
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.2100 台幣 0.08 2.78 7.01 8.73 4.68 0.2954
11/27 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.1090 美元 4.02 -1.58 7.60 -26.00 14.05 0.6126
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6225 人民幣 3.55 8.28 8.23 N/A 9.30 0.6481
11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2300 人民幣 -0.40 3.07 9.32 -3.08 7.65 0.7406
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6231 人民幣 3.55 8.28 8.18 N/A 9.32 0.6511
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.7478 人民幣 3.56 8.27 8.17 N/A 9.31 0.6516
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.7464 人民幣 3.54 8.27 8.17 N/A 9.32 0.6511
11/27 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.5400 台幣 -3.46 -0.24 12.67 -10.49 11.37 1.0454
11/27 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.5400 台幣 -3.46 -0.24 12.67 -10.49 11.37 1.0454
11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.5600 美元 -5.35 3.63 24.98 N/A 25.32 1.1200
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6206 美元 3.01 9.11 8.63 N/A 10.78 0.7501
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4148 美元 3.02 9.11 8.62 N/A 10.78 0.7503
11/27 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.5500 美元 -5.43 3.55 25.00 N/A 25.36 1.1216
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6221 美元 3.01 9.11 8.62 N/A 10.79 0.7501
11/27 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.4728 人民幣 0.16 3.08 8.02 -6.24 6.19 0.5951
11/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5870 人民幣 0.16 3.08 8.02 -6.24 6.19 0.5951
11/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1406 人民幣 0.15 3.08 8.02 -6.21 6.19 0.5951
11/27 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0816 人民幣 0.15 3.08 8.02 -6.21 6.19 0.5950
11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4060 美元 3.02 9.12 8.53 N/A 10.84 0.7525
11/27 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 10.5000 台幣 8.25 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 10.5172 美元 -10.12 -0.71 8.96 N/A 15.42 1.2667
11/27 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 10.4900 美元 6.17 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 10.5036 美元 -10.13 -0.76 8.90 N/A 15.41 1.2663
11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.0300 人民幣 -2.53 0.55 9.86 12.95 8.40 0.9018
11/27 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.8900 南非幣 5.73 2.25 9.45 N/A 11.43 0.8025
11/27 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.8900 南非幣 5.73 2.25 9.45 N/A 11.52 0.7953
11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.2800 人民幣 0.45 2.79 6.84 3.67 4.29 0.4039
11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9700 人民幣 0.43 2.75 6.85 3.64 4.30 0.4025
11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9500 人民幣 0.39 2.78 6.76 3.60 4.24 0.3899
11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1900 人民幣 0.41 2.80 6.79 3.61 4.29 0.3963
11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.4400 南非幣 -2.96 2.27 22.06 N/A 26.09 1.0575
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7000 美元 0.09 3.45 7.59 -2.73 6.37 0.5883
11/27 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.4300 南非幣 -3.02 2.27 21.77 N/A 26.08 1.0570
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4800 美元 0.09 3.33 7.49 -2.71 6.36 0.5958
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6900 美元 -0.04 3.32 7.46 -2.75 6.41 0.5884
11/27 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 10.3900 美元 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3800 台幣 1.86 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.9600 美元 -6.34 1.10 16.80 -4.70 17.53 1.4311
11/27 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 11.1100 美元 -0.71 1.65 7.86 -6.56 7.64 0.4143
11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.6300 南非幣 8.69 7.98 7.46 -38.50 14.77 0.6270
11/27 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.4800 台幣 -1.84 4.62 9.68 -24.29 21.60 0.7860
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9000 人民幣 0.12 2.27 5.81 -5.67 6.03 0.5719
11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9000 人民幣 0.12 2.27 5.81 -5.67 6.03 0.5719
11/27 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2178 美元 -1.22 -1.40 6.30 8.25 10.58 0.7207
11/27 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 10.2500 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.6700 台幣 -8.36 -4.33 10.20 7.40 13.76 1.0519
11/27 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.4289 美元 -4.14 -1.22 9.71 -8.00 13.75 1.4918
11/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.4292 美元 -4.15 -1.22 9.71 -8.00 13.75 1.4919
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/27 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
11/27 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.6777 美元 -5.23 -1.07 9.35 -23.39 14.63 1.5001
11/27 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.6769 美元 -5.23 -1.07 9.35 -23.39 14.63 1.5001
11/27 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.8200 台幣 5.57 -1.73 -3.94 -55.13 14.18 0.5792
11/27 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.5100 台幣 5.51 -1.81 -3.98 -55.13 14.18 0.5784
11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.8718 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.8687 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.8300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.8300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 9.8153 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 9.8085 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.7232 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 9.7215 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6900 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 15.2300 美元 -10.04 -5.17 6.88 -8.14 16.74 1.5272
11/27 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.1667 人民幣 5.36 -2.82 -5.50 -56.44 13.41 0.4954
11/27 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 6.9535 人民幣 5.35 -2.82 -5.50 -56.44 13.41 0.4953
11/27 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 9.6500 美元 -1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.4711 美元 3.54 -2.80 -6.83 -61.61 14.25 0.5282
11/27 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 6.0536 美元 3.54 -2.80 -6.83 -61.61 14.25 0.5281
11/27 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 10.7900 台幣 -1.46 -4.93 2.86 21.24 30.00 2.2813
11/27 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 10.7900 台幣 -1.46 -4.85 2.86 N/A 29.95 2.2652
11/27 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 13.4800 台幣 -8.30 -12.24 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1206 人民幣 N/A -15.33 -4.38 -2.36 N/A N/A
11/27 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.3600 美元 2.86 -97.27 -96.64 N/A 100.47 2.8265
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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