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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 35.5000 台幣 32.71 32.02 100.68 N/A 40.94 0.3139
11/27 第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 28.2700 台幣 24.10 62.01 80.99 N/A 25.65 -0.1014
11/27 富邦未來車ETF基金 富邦投信 30.7100 台幣 10.03 16.59 59.20 66.54 16.56 1.1941
11/27 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 102.6300 台幣 12.00 21.25 58.55 38.11 14.33 1.8535
11/27 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 50.0600 台幣 9.16 12.52 45.93 62.84 11.89 0.7759
11/27 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 69.9600 台幣 18.30 13.63 46.08 54.92 15.55 0.3275
11/27 中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 24.2000 台幣 16.29 23.03 51.66 N/A 12.56 0.8420
11/27 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 23.3100 台幣 2.51 9.28 41.85 N/A 12.02 0.3319
11/27 復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 24.5600 台幣 9.45 15.14 41.15 N/A 10.19 0.8726
11/27 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 24.2600 台幣 12.52 13.52 42.45 38.39 15.07 0.8312
11/28 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 7.6100 台幣 17.98 3.96 22.15 -50.87 54.65 1.0489
11/27 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 49.8800 台幣 8.65 13.93 40.27 37.41 11.36 0.1995
11/27 元大標普500基金 元大投信 60.9000 台幣 8.75 14.32 36.42 55.08 7.04 0.6758
11/28 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 15.5200 台幣 23.27 8.99 24.76 -26.76 36.98 1.9035
11/27 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 34.0900 台幣 8.91 12.91 35.77 50.44 8.24 0.7851
11/27 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 35.8700 台幣 9.53 11.05 39.14 49.52 12.11 0.8559
11/27 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 29.9700 台幣 16.03 25.08 47.78 41.43 18.88 1.9294
11/27 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 131.3800 台幣 8.26 12.18 44.98 7.30 21.78 0.9973
11/27 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 20.8200 台幣 7.32 12.24 33.72 51.09 6.79 0.3725
11/28 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 38.4300 台幣 22.23 8.19 22.62 -27.95 37.03 2.3067
11/27 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 86.7300 台幣 7.89 11.18 33.78 51.20 9.51 0.7664
11/28 富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 14.4400 台幣 15.80 8.73 22.68 -5.93 15.79 0.9534
11/27 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 26.8100 台幣 7.63 17.98 35.40 49.62 8.13 0.1545
11/27 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 24.8400 台幣 10.60 15.60 31.34 N/A 8.53 0.2571
11/27 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 14.7700 台幣 8.60 16.48 27.88 40.80 6.71 0.3654
11/27 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 12.5100 台幣 12.50 5.52 24.99 14.11 21.82 0.8142
11/28 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 26.0800 台幣 21.70 7.28 19.58 -34.91 37.04 1.9010
11/27 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 20.4400 台幣 13.75 6.51 16.87 -10.94 22.88 -0.0145
11/27 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 52.9000 台幣 10.58 15.58 30.46 50.07 9.20 0.8030
11/27 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 20.0800 美元 5.30 11.25 29.72 29.30 7.57 0.8253
11/27 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 44.4300 台幣 -4.02 -6.13 34.12 52.89 18.91 0.8762
11/27 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 18.6050 台幣 6.92 5.10 22.46 14.02 15.25 0.6493
11/27 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 13.0900 人民幣 5.39 4.47 20.65 19.43 10.92 0.3786
11/27 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 42.4500 台幣 1.29 4.81 28.64 40.42 10.65 0.7190
11/27 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 5.0500 台幣 25.62 13.23 11.23 -18.02 35.52 1.3703
11/27 台新MSCI中國基金 台新投信 16.9400 台幣 14.69 6.34 14.00 -14.92 26.78 1.3106
11/27 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 21.6400 台幣 5.61 5.25 19.16 9.96 11.24 0.4370
11/27 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 14.9400 台幣 6.71 9.85 25.86 N/A 11.77 0.5776
11/28 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 12.1900 台幣 20.93 16.87 21.05 -9.37 33.97 1.8979
11/28 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 51.4700 台幣 -0.16 -12.21 20.09 72.66 26.17 1.5067
11/27 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.7900 美元 3.71 4.71 19.10 5.38 12.18 0.4078
11/28 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 22.6100 台幣 12.10 7.77 15.77 -8.79 16.88 0.8943
11/27 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 36.8700 台幣 11.76 13.90 28.07 19.13 11.33 0.7496
11/28 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 32.8700 台幣 13.93 9.02 14.57 -10.34 15.88 1.0667
11/28 元大標智滬深300基金 元大投信 19.3200 台幣 18.02 11.03 14.39 -14.70 19.81 1.0895
11/27 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 22.9600 台幣 5.91 22.23 28.77 14.13 14.23 0.7900
11/28 復華滬深300A股基金 復華投信 25.1300 台幣 18.54 10.03 13.20 -15.44 19.24 1.0870
11/27 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 16.2500 美元 8.48 14.60 26.66 28.26 9.79 0.9965
11/28 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 12.0000 台幣 27.93 13.85 12.15 -28.27 27.30 1.0596
11/27 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 13.5600 台幣 1.73 6.77 20.64 45.18 10.31 0.4877
11/27 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 13.5600 台幣 1.73 6.77 20.64 45.18 10.31 0.4877
11/27 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.6900 人民幣 6.76 3.82 20.21 10.45 14.84 0.5700
11/27 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0900 台幣 1.73 6.28 20.01 44.38 10.23 0.4751
11/27 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 22.7900 台幣 17.55 8.72 12.61 -17.08 18.32 1.0309
11/28 元大上證50基金 元大投信 31.0400 台幣 11.41 7.37 13.04 -12.09 15.35 1.0817
11/27 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 4.8600 人民幣 25.26 11.72 9.21 -20.46 34.24 1.3503
11/27 國泰富時新興市場基金 國泰投信 23.7600 台幣 1.80 4.23 18.74 14.14 9.57 0.6841
11/27 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 18.1600 台幣 3.49 7.01 17.51 11.79 6.13 0.2651
11/27 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11.1210 澳幣 4.38 7.74 18.54 35.47 10.11 0.2404
11/27 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 13.0650 美元 4.93 3.98 18.82 -2.46 17.29 0.5998
11/27 兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 25.0300 台幣 -5.94 -10.66 26.15 N/A 19.67 0.9110
11/27 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.4800 台幣 3.84 6.34 16.48 13.15 5.69 0.3253
11/27 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 4.3400 美元 22.95 11.57 7.69 -29.89 36.01 1.4518
11/28 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.3300 人民幣 14.00 7.64 12.25 -12.95 14.25 1.0045
11/28 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 37.0900 台幣 0.60 -3.21 14.37 41.24 12.25 1.0476
11/28 國泰臺韓科技基金 國泰投信 32.0600 台幣 -5.87 -5.32 20.42 23.51 19.10 0.8754
11/28 元大日經225基金 元大投信 49.1800 台幣 0.06 -1.26 15.53 36.57 14.86 0.9540
11/28 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 45.1700 台幣 0.00 -0.88 14.88 30.85 15.07 0.9692
11/28 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 6.9500 美元 10.14 6.60 11.92 -22.00 16.76 0.8659
11/28 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 13.1300 台幣 25.17 14.57 7.89 -31.22 24.52 1.0316
11/27 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 8.4500 台幣 -0.12 3.30 25.19 -39.12 23.96 0.8979
11/27 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 11.9400 台幣 3.11 6.13 14.37 25.95 3.81 0.0733
11/27 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0300 台幣 3.01 6.06 14.33 25.87 3.79 0.0815
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4300 台幣 3.13 4.21 11.96 19.50 3.32 0.0298
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12.5000 台幣 3.05 4.17 11.91 19.50 3.38 0.0259
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6000 台幣 3.07 4.13 11.84 19.42 3.38 0.0415
11/27 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 38.6700 台幣 -3.40 3.45 18.91 36.89 12.97 0.9104
11/27 群益那斯達克生技基金 群益投信 29.9100 台幣 -3.36 5.02 24.73 9.64 19.05 0.8716
11/27 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.3520 美元 -0.18 5.16 16.52 23.57 11.96 0.7448
11/28 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 19.9500 台幣 27.15 9.86 5.11 -18.10 25.83 1.4509
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 13.0600 人民幣 3.49 3.90 11.34 11.62 4.35 0.1853
11/27 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 36.6200 台幣 -3.76 -7.50 17.03 14.80 16.64 -0.2513
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0100 人民幣 3.48 4.01 11.46 11.60 4.31 0.1861
11/27 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 17.4250 台幣 17.37 11.12 3.00 -32.64 17.41 0.9353
11/27 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 17.4280 台幣 17.38 11.11 2.99 -32.65 17.42 0.9358
11/27 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9500 台幣 1.43 4.96 10.80 10.80 3.44 0.1991
11/27 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 33.6681 台幣 0.21 5.08 13.88 -3.72 9.20 0.5575
11/28 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 2.9100 人民幣 24.89 13.23 5.43 -33.26 23.66 1.0048
11/27 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2200 台幣 0.79 5.14 12.56 10.73 6.06 0.7099
11/27 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 33.3800 台幣 10.53 9.05 15.94 0.39 13.89 0.7583
11/27 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 37.6024 台幣 -0.30 5.42 14.06 -5.22 10.18 1.3634
11/27 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2309 台幣 0.99 3.85 8.85 N/A 3.75 0.1865
11/27 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1801 台幣 0.99 3.86 8.85 N/A 3.75 0.1865
11/27 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 60.9100 台幣 -8.95 2.04 25.85 41.42 26.96 1.9654
11/27 新光標普電動車ETF基金 新光投信 17.9600 台幣 9.98 10.93 16.25 N/A 20.26 -0.3258
11/27 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 33.9515 台幣 0.37 6.15 14.31 -2.82 10.94 0.3688
11/27 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 28.8400 台幣 -6.33 -4.76 10.67 26.21 9.28 0.6269
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0200 美元 1.76 4.09 10.06 7.04 3.44 0.2108
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8800 美元 1.71 3.94 9.90 7.03 3.36 0.2050
11/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5600 美元 1.65 3.82 9.74 6.72 3.31 0.2017
11/28 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 13.8900 美元 -1.63 -1.98 11.12 12.02 16.81 1.0015
11/27 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 9.8900 台幣 1.47 8.62 14.54 -9.00 16.98 0.7352
11/27 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.5200 台幣 0.11 4.62 8.68 6.49 4.88 0.4779
11/27 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 17.4250 台幣 17.37 11.12 0.08 -33.30 17.75 0.9434
11/27 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11.5200 美元 1.14 5.21 10.98 7.76 4.91 0.6574
11/27 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 12.7900 台幣 -3.78 6.45 12.63 N/A 14.59 0.7025
11/27 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 36.0434 台幣 -0.23 5.55 10.48 -6.95 10.61 0.6690
11/27 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 37.3468 台幣 -0.36 5.53 10.22 -6.30 10.33 0.6512
11/27 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 31.5557 台幣 -0.44 5.01 9.84 -10.68 10.89 0.6887
11/27 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 34.4405 台幣 -0.83 4.87 10.22 -8.47 10.28 0.6468
11/27 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 10.4300 台幣 17.99 4.09 7.97 N/A 22.52 0.9191
11/27 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.5368 美元 15.17 9.93 -0.06 -42.35 16.93 0.8867
11/27 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.5368 美元 15.17 9.93 -0.06 -42.35 16.93 0.8867
11/27 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.5361 美元 15.19 9.90 -0.09 -42.41 16.96 0.8887
11/27 元大歐洲50基金 元大投信 34.4300 台幣 -4.25 -7.64 7.49 17.79 10.81 0.2122
11/27 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.2800 美元 -0.43 4.04 7.41 -5.31 5.65 0.7926
11/27 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5500 美元 -1.14 4.14 9.14 -5.26 9.44 1.3003
11/27 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5808 美元 -0.89 2.97 5.63 N/A 5.51 0.7741
11/27 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7178 美元 -0.89 2.97 5.63 N/A 5.51 0.7741
11/27 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 31.6459 台幣 -2.46 4.81 8.62 -23.32 14.96 0.8051
11/27 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.1600 美元 -1.72 3.74 5.41 -9.04 7.69 1.0828
11/27 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 15.1000 台幣 -1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 11.6400 台幣 -3.96 -5.06 0.26 -35.19 13.18 0.8967
11/27 元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 14.7000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.6200 台幣 -4.18 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 14.4400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 元大印尼指數基金 元大投信 9.0960 台幣 -8.18 0.30 -2.46 14.52 21.55 1.5058
11/27 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 6.4900 台幣 4.68 -3.28 -13.81 -23.65 14.91 -1.0813
11/27 中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 9.3700 台幣 -5.92 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 13.5600 台幣 -10.08 -10.61 -2.87 N/A 21.05 1.8249
11/27 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.3400 台幣 -6.49 -11.33 -17.98 -19.13 10.68 -1.0819
11/28 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.7100 台幣 -12.11 -7.83 -14.94 4.31 17.87 -0.8891
11/27 中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 8.4600 台幣 -11.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.1400 台幣 -13.03 -8.81 -14.99 2.48 16.91 -1.0851
11/28 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.7200 台幣 -13.45 -9.18 -15.72 1.58 17.51 -0.9190
11/27 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 5.1000 台幣 -5.20 -10.37 -21.66 -22.84 8.44 -1.1151
11/27 元大巴西指數基金 元大投信 5.7170 台幣 -11.79 -9.58 -14.45 32.15 14.71 1.0605
11/27 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 3.5600 台幣 -5.57 -9.64 -22.44 -28.66 10.40 0.9946
11/28 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 6.2000 台幣 -1.27 -2.82 -18.31 -38.92 11.67 -0.7202
11/28 富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 12.8700 台幣 -12.75 -9.24 -19.46 -2.79 25.61 1.0898
11/27 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 14.8900 台幣 -10.52 -18.14 -12.62 N/A 28.36 0.7101
11/27 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 8.7200 台幣 -4.91 -17.74 -25.98 -59.70 29.22 0.3447
11/26 野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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