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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/28 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 22.1000 南非幣 4.69 19.39 21.36 35.33 9.56 0.7225
11/28 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0700 南非幣 4.64 19.35 21.31 35.24 9.63 0.7272
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5550 台幣 3.25 6.14 15.73 18.16 3.66 -0.2330
11/28 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2424 南非幣 3.61 14.97 16.93 31.92 7.41 0.6237
11/28 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 20.4982 南非幣 3.62 14.97 16.92 31.90 7.40 0.6232
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10.4400 台幣 3.07 5.55 14.45 16.18 3.64 -0.2453
11/28 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6142 台幣 3.90 4.31 10.12 10.54 9.44 -0.9728
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0560 台幣 2.98 4.07 11.79 10.41 5.23 -0.5689
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3210 台幣 2.98 4.07 11.80 10.17 5.23 -0.5686
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9987 台幣 3.13 5.85 12.70 16.31 4.14 -0.3346
11/27 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0700 台幣 2.28 5.35 14.89 9.69 3.36 0.0882
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5152 台幣 3.48 4.99 11.71 18.52 4.36 -0.4210
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.8894 台幣 3.49 4.91 11.59 18.28 4.33 -0.4231
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.7159 台幣 2.82 5.29 12.46 5.19 4.04 -0.3254
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7220 台幣 3.08 3.90 11.05 13.24 4.98 -0.5062
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4472 台幣 3.08 3.90 11.05 13.22 4.98 -0.5062
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0000 台幣 2.17 5.18 14.34 10.38 3.45 0.1043
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0216 台幣 3.39 5.00 11.36 18.58 4.24 -0.3783
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6700 台幣 3.39 4.40 11.03 15.10 4.62 -0.4588
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2228 台幣 3.31 4.53 11.33 16.11 4.37 -0.3969
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9009 台幣 2.84 5.25 12.13 4.99 3.89 -0.3142
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3415 台幣 3.28 4.46 11.22 17.12 4.38 -0.3968
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6901 台幣 3.25 4.79 11.04 19.05 4.26 -0.3792
11/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1887 台幣 2.55 5.22 12.17 12.12 3.21 -0.0827
11/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7098 台幣 3.07 4.29 10.81 15.79 4.41 -0.4035
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.1436 台幣 3.01 4.42 10.99 21.76 4.02 -0.3629
11/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7299 台幣 1.93 4.69 12.17 11.02 3.17 -0.0112
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.3226 台幣 2.91 3.99 10.34 17.39 4.14 -0.4059
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3771 台幣 2.82 3.89 10.31 24.45 5.13 -0.5426
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.0691 台幣 2.82 3.89 10.30 24.54 5.13 -0.5423
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8372 台幣 2.96 4.13 10.57 21.10 4.10 -0.3683
11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2075 台幣 2.98 4.06 10.33 12.77 4.20 -0.3597
11/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0835 台幣 3.11 3.72 9.45 12.58 4.81 -0.4937
11/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9947 台幣 2.90 3.75 9.79 15.17 4.56 -0.4251
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.1102 南非幣 1.82 6.26 14.10 8.74 2.50 0.2965
11/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3820 台幣 2.43 4.72 11.05 16.49 3.31 -0.1187
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7202 南非幣 1.83 5.93 13.80 8.47 2.49 0.3044
11/28 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4628 台幣 2.80 4.23 10.11 7.04 4.26 -0.3743
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.8636 台幣 2.95 3.85 9.27 12.57 4.39 -0.4201
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0252 台幣 2.95 3.83 9.19 12.52 4.39 -0.4194
11/28 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8765 台幣 2.17 3.49 10.06 4.15 3.30 -0.3093
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3862 台幣 1.98 3.85 9.63 7.93 4.42 -0.2956
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3776 台幣 1.87 3.75 9.53 7.76 4.43 -0.2915
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5000 台幣 1.95 4.36 10.79 N/A 2.83 0.0216
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5000 台幣 1.95 4.36 10.79 N/A 2.83 0.0206
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 台幣 1.93 4.32 10.71 N/A 2.75 0.0172
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 台幣 1.93 4.32 10.71 N/A 2.76 0.0087
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3646 台幣 2.87 4.16 8.36 10.95 4.80 -0.5070
11/28 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.5156 台幣 1.86 4.75 11.74 8.31 2.51 0.1832
11/28 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1481 台幣 1.86 4.75 11.74 8.31 2.51 0.1832
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7612 台幣 2.88 4.04 8.22 10.70 4.88 -0.5150
11/28 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0074 南非幣 2.08 4.39 11.30 6.22 1.43 0.0124
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6082 南非幣 2.10 4.35 11.77 13.63 1.87 0.0316
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5691 南非幣 2.12 4.33 11.73 13.52 1.88 0.0265
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.6029 南非幣 1.88 5.49 11.66 15.25 1.60 0.2106
11/28 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3919 南非幣 2.11 4.57 10.78 4.97 1.22 0.0449
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0480 南非幣 2.36 6.11 11.82 6.10 2.16 0.2917
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1769 台幣 0.91 4.38 10.52 2.52 2.62 0.1468
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6741 台幣 1.87 3.16 9.46 -0.09 2.67 -0.2146
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4294 南非幣 2.33 6.02 11.55 4.03 2.24 0.3014
11/28 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6880 台幣 2.08 3.22 9.15 -0.59 2.79 -0.2529
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0643 南非幣 1.82 5.25 11.04 14.23 1.55 0.2026
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0192 南非幣 1.78 5.23 11.24 8.06 2.04 0.2771
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9947 南非幣 2.31 5.02 10.87 10.33 1.42 0.1209
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6185 南非幣 1.96 5.49 11.28 -0.80 2.02 0.2675
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3115 南非幣 1.96 5.35 11.25 -0.78 2.01 0.2623
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1614 南非幣 2.39 5.07 10.86 10.39 1.43 0.1268
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4462 南非幣 2.28 4.86 10.60 6.87 1.20 0.1227
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.6629 南非幣 2.02 5.08 10.57 11.70 1.23 0.1628
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6242 南非幣 2.24 4.90 10.56 6.54 1.23 0.1141
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4616 台幣 0.76 4.07 9.87 0.69 2.62 0.1461
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6275 台幣 0.76 4.06 9.86 0.69 2.63 0.1464
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1018 台幣 0.76 4.06 9.86 0.69 2.63 0.1465
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2074 台幣 0.76 4.06 9.86 0.69 2.63 0.1465
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7413 南非幣 2.05 5.04 10.49 11.41 1.24 0.1632
11/28 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2502 台幣 1.93 3.11 8.60 -2.70 2.71 -0.2443
11/28 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3539 南非幣 2.16 4.87 9.71 8.39 1.89 0.1309
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1927 澳幣 2.77 3.48 8.10 -4.61 3.81 -0.3168
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5794 澳幣 2.77 3.48 8.09 -4.61 3.81 -0.3173
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2205 南非幣 1.75 5.10 11.06 8.17 2.22 0.3038
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7986 美元 1.10 4.56 11.05 -0.92 2.81 0.3470
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5681 美元 1.39 3.61 10.02 1.59 1.58 0.1072
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1799 美元 1.39 3.61 10.01 1.61 1.58 0.1072
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12.8703 南非幣 1.67 3.93 9.29 18.67 1.08 0.0644
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3440 南非幣 1.58 3.76 9.28 21.07 1.21 0.0711
11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0616 南非幣 2.27 4.55 9.86 5.85 1.00 0.0615
11/28 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.0069 南非幣 2.10 3.99 9.14 14.64 1.27 -0.0395
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9131 美元 1.02 4.61 10.90 -0.98 2.86 0.3573
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9244 南非幣 2.00 4.88 9.62 4.53 1.30 0.1533
11/28 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.4330 南非幣 0.99 3.94 9.68 10.56 1.51 0.1815
11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5526 南非幣 2.17 4.45 9.68 5.60 1.01 0.0602
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 13.0248 南非幣 0.79 4.16 10.10 3.51 2.12 0.2882
11/28 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6636 南非幣 0.93 3.79 9.49 10.26 1.51 0.1743
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3263 南非幣 2.06 3.45 9.48 6.89 2.00 -0.0460
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.6562 南非幣 1.69 4.71 9.51 7.22 1.18 0.1555
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1782 南非幣 2.10 3.44 9.41 7.04 2.07 -0.0559
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5255 澳幣 2.78 3.29 7.55 -2.37 3.50 -0.3220
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0074 澳幣 2.76 3.28 7.53 -1.63 3.46 -0.3179
11/28 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0828 美元 1.26 3.44 9.36 -0.59 1.46 0.1142
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4582 南非幣 1.62 4.67 9.37 6.96 1.24 0.1647
11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1178 南非幣 1.74 4.31 9.78 7.43 1.49 0.1809
11/28 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2334 南非幣 1.88 4.09 9.36 13.44 1.10 0.0652
11/28 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2143 南非幣 1.89 4.09 9.36 13.42 1.10 0.0652
11/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.7442 台幣 0.83 3.36 8.14 0.74 2.26 0.1103
11/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2258 台幣 0.83 3.35 8.14 0.73 2.26 0.1101
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6763 南非幣 2.02 3.41 9.28 8.56 1.85 -0.0974
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5893 南非幣 2.03 3.40 9.27 8.76 1.86 -0.0991
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2477 南非幣 1.30 5.11 10.96 9.18 4.48 0.5716
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8096 台幣 2.01 4.28 8.28 -3.04 1.90 -0.0174
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2477 南非幣 1.30 5.11 10.96 9.18 4.48 0.5717
11/28 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.3779 台幣 0.15 4.94 12.90 -1.53 7.35 0.9243
11/28 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6428 美元 1.14 4.86 11.11 1.23 4.20 0.5972
11/28 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6349 台幣 1.21 4.04 9.18 -0.61 2.26 0.2002
11/28 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6352 台幣 1.21 4.04 9.18 -0.61 2.26 0.2003
11/28 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1374 台幣 1.21 4.04 9.18 -0.61 2.26 0.2005
11/28 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1392 台幣 1.21 4.04 9.18 -0.59 2.26 0.2005
11/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.1968 南非幣 1.77 4.03 8.89 4.01 0.64 0.0662
11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12.2262 南非幣 2.06 4.14 8.61 13.03 0.70 0.0183
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.8396 南非幣 1.89 4.31 8.54 4.71 1.04 0.0646
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2781 台幣 1.91 4.19 8.14 -3.55 1.82 -0.0102
11/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9110 南非幣 1.76 4.00 8.76 3.99 0.61 0.0627
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2333 南非幣 0.82 4.14 9.48 3.20 2.28 0.3183
11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0333 南非幣 2.00 4.17 8.49 12.51 0.63 0.0207
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 12.0002 南非幣 2.48 3.77 8.52 12.73 2.23 -0.0491
11/28 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2080 人民幣 2.03 2.66 8.77 0.43 2.49 -0.1186
11/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.2328 南非幣 1.58 4.01 8.92 7.33 1.23 0.1401
11/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7323 南非幣 1.58 3.99 8.90 7.31 1.22 0.1384
11/28 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1199 美元 1.36 3.37 9.02 -3.50 1.30 0.1284
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4041 人民幣 1.42 2.47 8.61 0.48 2.12 -0.0579
11/28 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3163 人民幣 1.42 2.46 8.61 0.50 2.12 -0.0578
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7722 南非幣 2.48 3.64 8.23 12.80 2.26 -0.0441
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1564 美元 1.17 2.94 8.18 -5.34 1.46 0.0800
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7567 美元 1.17 2.94 8.18 -5.66 1.46 0.0800
11/28 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12.0905 人民幣 2.90 2.44 7.25 5.50 4.41 -0.3793
11/28 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.7381 台幣 -0.18 4.73 12.21 0.09 7.40 0.9843
11/27 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7100 美元 0.39 4.47 11.62 -6.14 5.19 0.6872
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.0896 南非幣 1.02 5.38 10.12 5.61 4.67 0.8038
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7561 美元 1.50 3.92 8.43 1.46 1.39 0.1539
11/28 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7663 台幣 1.80 2.60 6.41 6.51 2.62 -0.2568
11/28 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7881 美元 1.33 3.34 8.39 -5.03 1.20 0.1353
11/28 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2080 人民幣 1.31 2.29 7.99 -1.63 1.92 -0.0544
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5529 南非幣 1.83 4.33 7.72 5.23 0.94 0.0865
11/28 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6093 美元 0.33 4.00 9.99 -1.20 3.85 0.5403
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0291 美元 1.56 3.95 8.23 1.24 1.45 0.1628
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5900 南非幣 0.71 4.83 10.17 N/A 4.40 0.6026
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.9300 南非幣 1.85 4.21 7.60 5.71 0.96 0.0698
11/28 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.3649 台幣 0.37 3.11 8.57 0.84 2.43 0.2766
11/28 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2975 台幣 0.37 3.11 8.57 0.83 2.43 0.2767
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9696 美元 1.55 4.86 8.78 -5.71 2.43 0.3340
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0400 南非幣 0.75 4.88 10.16 N/A 4.36 0.5946
11/28 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8408 人民幣 1.73 2.50 7.76 -2.35 2.06 -0.0750
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.5346 人民幣 2.82 3.02 8.02 2.33 3.61 -0.0779
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4822 美元 1.17 2.79 7.76 -3.03 1.07 0.0815
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1562 美元 1.17 2.79 7.76 -3.14 1.07 0.0815
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9100 南非幣 0.68 4.38 10.07 N/A 4.20 0.5676
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6000 南非幣 0.71 4.72 9.94 N/A 4.41 0.6023
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7440 人民幣 2.76 2.92 7.83 2.00 3.59 -0.0802
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7000 美元 0.26 4.35 10.92 -5.57 5.10 0.6733
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7002 美元 1.35 3.28 7.61 1.57 0.90 0.0960
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2752 美元 1.46 4.61 8.48 -6.08 2.42 0.3345
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0656 美元 1.34 4.04 8.03 1.31 1.59 0.2128
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1122 澳幣 1.36 4.41 7.64 -0.41 1.72 0.1547
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1900 美元 1.39 3.45 7.60 -1.55 1.08 0.1323
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4732 美元 1.38 3.62 8.01 -0.70 1.54 0.1942
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6762 美元 1.35 3.60 7.98 -0.70 1.56 0.1965
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.4617 美元 1.05 4.10 8.39 -10.26 2.33 0.3293
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9016 人民幣 1.34 1.79 6.97 -5.91 2.22 -0.1120
11/28 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9474 人民幣 1.34 1.79 6.97 -5.87 2.21 -0.1096
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9998 美元 -0.09 4.03 9.06 -3.33 4.16 0.5776
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0184 美元 -0.09 4.03 9.06 -3.33 4.16 0.5775
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9457 美元 -0.09 4.03 9.05 -3.35 4.16 0.5776
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9739 美元 -0.09 4.03 9.05 -3.34 4.16 0.5775
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3716 美元 1.04 4.07 8.35 -10.17 2.36 0.3295
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0132 美元 1.35 3.95 7.79 0.89 1.58 0.2083
11/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1985 美元 1.17 2.83 7.04 -2.38 0.85 0.0589
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7709 美元 1.26 3.35 7.53 -4.12 1.34 0.1726
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8839 美元 1.15 3.48 7.49 0.83 1.40 0.1845
11/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8356 美元 0.63 4.33 8.86 -4.05 3.71 0.5050
11/28 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1821 美元 1.39 3.54 6.79 -1.52 2.10 0.1792
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8841 美元 1.25 3.31 7.46 -3.89 1.35 0.1732
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5194 美元 1.12 3.43 7.39 0.79 1.38 0.1830
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7992 澳幣 1.82 3.27 6.98 -5.96 1.12 0.0432
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5238 美元 1.06 3.90 7.85 -1.76 2.14 0.3031
11/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2049 美元 1.17 3.44 7.56 -0.84 1.51 0.1844
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3717 人民幣 0.28 2.90 8.06 -5.38 2.63 0.3241
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2794 美元 1.08 3.92 7.81 -1.61 2.15 0.3019
11/28 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3467 美元 1.21 2.85 6.83 3.59 0.85 0.0845
11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7207 美元 1.29 3.13 6.95 -4.25 0.96 0.1222
11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5002 人民幣 0.27 2.84 7.94 -5.62 2.65 0.3264
11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4679 美元 1.30 3.17 6.92 -4.19 0.96 0.1237
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0952 澳幣 1.70 3.17 6.79 -6.67 1.08 0.0623
11/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.4739 澳幣 2.15 3.16 5.88 -1.76 1.80 -0.1346
11/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5493 美元 0.05 3.80 8.84 -5.01 4.31 0.5771
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.3808 美元 1.09 3.29 7.42 4.02 1.64 0.2132
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3515 人民幣 1.31 1.70 6.46 -3.61 1.94 -0.0547
11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2888 人民幣 1.30 1.70 6.46 -3.56 1.93 -0.0538
11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.1559 美元 1.04 3.27 7.36 4.07 1.61 0.2100
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7649 美元 1.01 2.79 6.76 6.64 1.01 0.1081
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0336 台幣 1.38 3.98 7.98 -8.04 2.97 0.3834
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0337 台幣 1.38 3.98 7.98 -8.04 2.97 0.3833
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6759 台幣 1.38 3.99 7.98 -8.03 2.98 0.3844
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6759 台幣 1.38 3.99 7.98 -8.03 2.98 0.3845
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.1222 美元 1.00 2.74 6.71 6.57 1.02 0.1072
11/28 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3520 美元 0.92 2.85 6.83 1.43 1.21 0.1576
11/28 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4856 美元 0.92 2.85 6.83 1.43 1.21 0.1575
11/28 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8964 美元 0.31 2.63 6.36 -0.28 1.51 0.1834
11/28 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1172 美元 0.69 2.91 6.81 -0.25 1.58 0.1873
11/28 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2661 美元 0.69 2.91 6.80 -0.22 1.58 0.1871
11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4018 美元 1.09 3.23 7.07 -3.45 1.70 0.2286
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8437 美元 0.66 4.29 8.85 -5.84 4.67 0.6595
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8437 美元 0.66 4.29 8.85 -5.85 4.67 0.6597
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2257 美元 0.66 4.29 8.85 -5.85 4.67 0.6596
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2258 美元 0.66 4.28 8.85 -5.85 4.66 0.6595
11/28 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1378 人民幣 2.69 1.51 5.66 6.46 5.33 -0.3925
11/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6253 美元 0.99 2.89 6.60 -1.36 1.28 0.1631
11/28 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6167 美元 0.22 2.47 6.18 -0.40 1.54 0.1863
11/28 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.1909 美元 1.15 2.57 5.86 -5.81 0.42 0.0380
11/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5543 美元 1.17 2.82 6.18 -3.62 0.72 0.0927
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5211 澳幣 1.40 3.22 6.49 -2.01 1.23 0.1308
11/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9395 美元 0.54 3.85 7.79 -0.29 3.42 0.4704
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7691 人民幣 1.34 2.83 6.90 -1.55 2.27 0.1035
11/28 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5035 人民幣 1.29 2.85 6.93 -1.07 2.23 0.1115
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5580 澳幣 1.42 2.82 6.26 -2.15 1.54 0.0533
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4774 澳幣 1.04 3.03 6.30 -2.36 1.16 0.1457
11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0730 美元 1.13 2.88 5.87 0.73 0.62 0.0841
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3730 美元 1.16 3.19 5.88 -5.03 1.16 0.1314
11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8310 美元 1.07 2.80 5.85 0.50 0.61 0.0822
11/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5139 美元 1.14 2.71 6.00 -6.30 0.70 0.0818
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4086 美元 1.15 3.18 5.83 -4.87 1.15 0.1308
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6785 澳幣 1.41 2.82 6.18 -2.46 1.55 0.0574
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7663 美元 0.76 3.34 6.73 -6.83 2.68 0.3681
11/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0144 美元 1.02 2.89 6.08 0.68 1.01 0.1389
11/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5032 美元 1.14 2.75 5.91 -6.41 0.69 0.0871
11/28 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2420 人民幣 0.41 1.63 5.66 -0.04 1.79 0.0120
11/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4306 人民幣 1.11 1.60 5.60 -2.80 1.64 -0.0540
11/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2103 美元 0.83 2.71 6.15 -2.89 1.33 0.1660
11/28 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6568 美元 0.99 3.07 6.54 -8.27 1.91 0.2678
11/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5895 美元 0.85 2.72 6.11 -2.90 1.31 0.1625
11/28 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1253 人民幣 1.11 1.62 5.47 1.64 1.78 -0.0754
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4227 人民幣 1.26 3.44 7.85 -4.56 3.79 0.4406
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4224 人民幣 1.26 3.44 7.85 -4.56 3.79 0.4407
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6076 人民幣 1.26 3.44 7.85 -4.56 3.79 0.4417
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6077 人民幣 1.26 3.44 7.85 -4.56 3.79 0.4416
11/28 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1636 人民幣 1.71 2.48 6.17 -7.13 2.21 0.0730
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.3424 美元 1.03 3.01 6.09 -3.63 1.24 0.1693
11/27 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7700 人民幣 -0.13 2.91 8.80 -9.61 4.69 0.6040
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5908 美元 1.03 2.98 6.03 -3.75 1.21 0.1655
11/28 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8513 人民幣 0.39 1.51 5.45 -0.19 1.80 0.0049
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5053 人民幣 0.86 2.19 5.77 -0.41 1.20 0.0824
11/28 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7913 美元 0.49 4.05 7.86 -5.71 4.32 0.6306
11/28 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8096 美元 0.49 4.06 7.85 -5.76 4.33 0.6307
11/28 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3637 美元 0.49 4.06 7.86 -5.74 4.33 0.6314
11/28 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3602 美元 0.49 4.05 7.84 -5.79 4.33 0.6311
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3866 人民幣 0.90 2.17 5.99 -3.33 1.45 0.1352
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.1255 人民幣 0.88 2.24 5.69 -0.42 1.24 0.0876
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5159 澳幣 1.24 2.84 5.36 -4.11 0.77 0.0773
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.2470 澳幣 1.24 2.89 5.33 -4.05 0.79 0.0794
11/28 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8451 美元 -0.14 3.63 7.76 8.45 4.56 0.6459
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6740 人民幣 -0.65 2.77 6.85 -5.11 3.76 0.5027
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6117 人民幣 -0.65 2.76 6.85 -5.11 3.77 0.5026
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9119 人民幣 -0.65 2.76 6.85 -5.10 3.76 0.6633
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0739 人民幣 -0.65 2.76 6.85 -5.09 3.77 0.5027
11/28 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6378 人民幣 1.00 3.27 7.43 -2.35 3.46 0.4349
11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0154 澳幣 0.96 2.70 5.79 -6.24 1.47 0.1869
11/28 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6449 人民幣 1.00 3.26 7.41 -2.30 3.47 0.4354
11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4127 人民幣 0.67 2.08 5.77 -3.79 1.47 0.1562
11/28 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5830 人民幣 2.00 1.13 4.62 3.32 3.76 -0.2884
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8934 美元 0.14 2.67 6.08 -7.52 2.48 0.3541
11/28 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1222 人民幣 1.01 3.24 7.36 -2.53 3.47 0.4345
11/28 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1222 人民幣 1.01 3.24 7.36 -2.53 3.47 0.4345
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6366 人民幣 0.75 1.93 5.47 -6.80 1.32 0.1273
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2600 美元 0.09 3.49 7.44 N/A 4.45 0.6058
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7000 人民幣 -0.26 2.85 8.06 -9.89 4.88 0.6440
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2500 美元 0.00 3.40 7.45 N/A 4.50 0.6132
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 美元 0.03 3.39 7.38 N/A 4.49 0.6115
11/28 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4046 美元 0.33 2.70 4.99 -4.90 2.26 0.2586
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 美元 0.03 3.39 7.38 N/A 4.44 0.6042
11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4733 人民幣 0.61 1.82 5.34 -7.29 1.36 0.1439
11/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5674 人民幣 0.63 2.40 6.40 -2.35 4.11 0.4168
11/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.4583 人民幣 0.62 2.39 6.37 -2.36 4.12 0.4184
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9473 美元 1.09 2.92 4.77 -5.02 1.14 0.1343
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1950 美元 1.07 2.91 4.73 -5.18 1.12 0.1318
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2606 人民幣 0.29 1.68 5.42 -7.70 2.05 0.1566
11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6644 人民幣 0.81 1.76 4.80 -7.21 1.04 0.0758
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9477 人民幣 0.20 2.45 5.67 -12.55 2.09 0.2711
11/28 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0228 人民幣 0.22 1.64 5.33 -7.87 2.13 0.1717
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5406 人民幣 0.41 1.97 4.99 -2.65 1.35 0.1742
11/28 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3471 人民幣 0.18 2.45 5.62 -12.64 2.13 0.2801
11/27 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7800 台幣 1.12 3.06 5.08 0.86 3.22 0.2705
11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.0124 人民幣 0.52 1.59 4.55 -7.56 0.99 0.1022
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2559 人民幣 0.23 0.92 4.62 4.46 1.39 0.0057
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0813 澳幣 0.95 2.52 4.17 -6.36 1.06 0.1041
11/28 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9118 人民幣 0.23 0.95 4.61 4.48 1.39 0.0091
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7172 人民幣 0.50 2.93 5.30 -10.38 2.20 0.2933
11/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8512 人民幣 0.44 1.97 4.76 -2.74 1.31 0.1689
11/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8655 人民幣 -0.15 2.65 6.03 -8.27 3.54 0.4865
11/28 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1155 人民幣 0.03 1.35 4.60 -2.86 1.48 0.0987
11/28 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2121 人民幣 0.03 1.35 4.60 -2.82 1.48 0.0987
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1800 人民幣 0.49 1.60 4.62 -5.65 1.11 0.1260
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5884 人民幣 0.19 1.71 4.64 -1.61 1.23 0.1407
11/28 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7327 人民幣 0.30 2.80 5.11 -10.35 2.31 0.3114
11/28 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5387 美元 0.32 2.40 4.08 -8.26 2.31 0.2346
11/28 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1732 人民幣 0.34 1.38 4.41 -0.81 1.07 0.0785
11/28 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3742 人民幣 0.34 1.38 4.41 -0.79 1.07 0.0786
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1330 人民幣 0.41 2.35 4.80 -1.14 1.57 0.1974
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9809 澳幣 0.83 2.39 3.89 -7.29 1.17 0.1248
11/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1921 人民幣 0.34 1.77 4.61 -4.83 1.45 0.1712
11/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5730 人民幣 -0.71 2.12 6.11 -9.26 4.13 0.5489
11/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4148 人民幣 0.66 1.33 3.87 -6.53 0.88 0.0447
11/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9856 人民幣 0.37 1.15 3.96 -1.69 1.17 0.0748
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7076 台幣 -1.86 -0.92 5.07 -1.98 5.64 0.4888
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7073 台幣 -1.86 -0.93 5.07 -1.99 5.64 0.4886
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0164 台幣 -1.87 -0.93 5.04 -2.02 5.64 0.4880
11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7639 人民幣 0.34 2.14 7.24 0.46 3.91 0.4148
11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9794 人民幣 0.27 1.31 3.55 -1.51 0.68 0.0502
11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3720 人民幣 0.29 1.32 3.50 -1.51 0.67 0.0526
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5300 澳幣 -0.15 2.97 6.17 N/A 4.44 0.6095
11/28 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9677 人民幣 0.38 1.81 3.60 -7.06 1.95 0.1556
11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3570 人民幣 0.25 1.59 4.41 -6.94 1.64 0.2082
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5700 澳幣 -0.15 2.86 6.05 N/A 4.40 0.5983
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9400 澳幣 -0.18 2.82 6.42 N/A 4.30 0.5799
11/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9814 人民幣 -0.12 2.30 5.05 -4.23 3.23 0.4430
11/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5579 人民幣 0.16 1.23 3.69 -5.31 1.24 0.1478
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9200 澳幣 -0.37 2.44 5.51 N/A 4.29 0.5821
11/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0990 人民幣 0.27 1.18 3.10 -10.23 0.74 0.0800
11/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3976 人民幣 0.28 1.13 3.04 -10.35 0.74 0.0783
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7436 人民幣 0.16 1.46 2.79 -10.30 1.10 0.1020
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1039 人民幣 0.23 1.50 2.77 -10.23 1.09 0.1018
11/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1744 人民幣 -0.05 1.10 3.29 -6.76 1.29 0.1601
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.4337 人民幣 0.18 1.36 3.22 -5.84 1.21 0.1412
11/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5782 人民幣 -0.05 1.10 3.27 -6.78 1.28 0.1591
11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2940 人民幣 0.19 1.36 3.19 -5.91 1.20 0.1403
11/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6952 美元 -1.01 0.33 2.98 -11.50 2.08 0.0437
11/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8379 美元 -1.05 0.22 2.83 -11.51 2.10 0.0410
11/28 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0685 台幣 0.43 1.45 2.37 -10.33 2.02 0.1574
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6582 南非幣 -2.07 -0.07 5.80 1.35 7.28 0.8063
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6583 南非幣 -2.07 -0.07 5.80 1.35 7.28 0.8062
11/27 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2600 人民幣 -0.10 1.38 2.91 3.65 2.37 0.3161
11/27 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.5800 人民幣 -0.15 1.34 2.88 3.66 2.39 0.3233
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1970 台幣 0.09 1.04 1.78 -12.85 1.27 0.1143
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0829 人民幣 0.12 1.31 1.77 -9.96 1.08 0.1019
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2200 人民幣 -0.82 1.67 4.28 N/A 4.36 0.5925
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 人民幣 -0.84 1.63 4.23 N/A 4.34 0.5933
11/28 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3575 人民幣 -0.03 1.18 1.63 -10.11 1.13 0.1141
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2200 人民幣 -0.93 1.57 4.18 N/A 4.44 0.6012
11/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 人民幣 -1.12 1.44 4.04 N/A 4.39 0.5913
11/28 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1136 台幣 0.12 1.06 1.39 -13.26 1.12 0.1245
11/28 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.9417 美元 -2.08 3.60 8.94 -13.98 12.35 1.7634
11/28 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.0110 美元 -2.08 3.59 8.92 -14.01 12.35 1.7633
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
11/28 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/28 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6700 人民幣 -1.90 -1.19 0.31 -15.17 2.35 0.0482
11/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6327 人民幣 -1.92 -1.27 0.23 -15.15 2.34 0.0482
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7848 美元 -2.91 -0.97 3.81 -7.15 8.19 0.9437
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.7853 美元 -2.91 -0.97 3.81 -7.15 8.19 0.9434
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1040 美元 -2.91 -0.97 3.80 -7.16 8.19 0.9424
11/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3806 南非幣 0.72 0.63 0.90 -4.55 5.28 0.0020
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.3946 人民幣 -3.24 -2.33 2.01 -9.85 7.51 0.8559
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.3945 人民幣 -3.24 -2.34 2.01 -9.85 7.51 0.8558
11/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3976 人民幣 -3.24 -2.34 2.00 -9.84 7.51 0.8547
11/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.2770 南非幣 -0.33 -1.44 -3.16 -15.33 5.25 0.0035
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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