國內基金搜尋結果-基金-MoneyDJ理財網

國內基金搜尋結果

日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	三年	標準差	Beta
日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	報酬率(%)				風險
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	10.0500	台幣	7.39	22.92	37.67	28.38	8.35	0.2383
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	11.3200	台幣	7.30	22.91	37.55	28.34	8.38	0.2398
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	11.3200	台幣	7.30	22.91	37.71	28.34	8.27	0.2362
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	10.0400	台幣	7.29	22.80	37.53	28.25	8.38	0.2403
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	8.9000	美元	5.38	21.90	33.58	13.82	10.01	0.4767
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	8.9000	美元	5.38	21.90	33.58	13.82	10.01	0.4767
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	10.0100	美元	5.26	21.78	33.47	13.75	9.99	0.4780
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	10.0100	美元	5.26	21.78	33.47	13.75	10.01	0.4763
11/27	復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	11.2800	台幣	4.86	14.94	25.40	10.00	9.99	0.5130
11/27	復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)	復華投信	19.2700	台幣	4.84	14.91	25.46	10.05	10.05	0.5148
11/27	富邦全球不動產基金(台幣)	富邦投信	10.7300	台幣	4.89	17.01	25.94	9.83	12.61	0.6760
11/27	元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	8.5800	台幣	3.33	12.06	23.77	25.68	9.83	0.5139
11/27	元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	12.4800	台幣	3.31	12.03	23.81	25.68	9.92	0.5196
11/27	元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	16.8500	台幣	2.31	12.41	23.53	16.05	11.25	0.6169
11/27	元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	10.2300	台幣	2.37	12.33	23.44	15.94	11.23	0.6140
11/27	群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	6.9700	台幣	3.94	13.08	23.37	-0.48	10.61	0.5577
11/27	群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	10.6400	台幣	4.01	13.07	23.43	-0.37	10.59	0.5555
11/27	群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	9.6800	台幣	4.06	13.18	23.51	-0.44	10.65	0.5588
11/27	群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	11.3000	台幣	3.96	13.00	23.36	-0.53	10.54	0.5537
11/27	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	6.9778	人民幣	4.38	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A
11/27	野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	9.5300	台幣	0.86	11.47	22.28	8.66	12.52	0.7114
11/27	野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	16.8300	台幣	0.84	11.46	22.22	8.65	12.52	0.7112
11/27	台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	6.9579	人民幣	4.08	17.03	N/A	N/A	N/A	N/A
11/27	第一金全球不動產證券化基金A不配息	第一金投信	10.7891	台幣	0.44	10.28	20.04	2.66	13.77	0.7283
11/27	第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	6.6538	台幣	0.44	10.29	20.04	2.67	13.77	0.7285
11/27	台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	31.2500	台幣	4.24	16.43	20.05	5.93	11.62	0.6268
11/27	台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	30.2700	台幣	4.02	15.98	N/A	N/A	N/A	N/A
11/27	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	30.2700	台幣	4.02	15.98	19.13	3.45	11.62	0.6264
11/27	台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	15.1600	台幣	3.98	15.94	19.09	3.37	11.67	0.6309
11/27	台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	15.2200	台幣	3.97	15.97	19.13	3.38	11.68	0.6310
11/27	群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	11.7567	人民幣	3.85	12.09	21.49	-3.34	13.08	0.6800
11/27	群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	11.3248	人民幣	3.85	12.09	21.49	-3.34	13.08	0.6799
11/27	群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	7.7049	人民幣	3.85	12.08	21.46	-3.40	13.08	0.6797
11/27	群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	8.6446	人民幣	3.85	12.08	21.46	-3.40	13.08	0.6797
11/27	元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	16.5600	人民幣	2.16	11.22	21.32	12.35	13.47	0.7319
11/27	富邦全球不動產基金(美元)	富邦投信	0.3090	美元	2.90	16.03	22.23	-6.08	15.99	0.9200
11/27	元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	14.7310	美元	0.45	11.47	19.89	-0.71	14.90	0.8594
11/27	群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	10.6357	美元	2.06	12.11	19.78	-14.82	14.03	0.7965
11/27	群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	10.4139	美元	2.06	12.11	19.78	-14.82	14.03	0.7964
11/27	群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	8.8930	美元	2.06	12.10	19.76	-14.87	14.03	0.7963
11/27	群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	6.9708	美元	2.06	12.10	19.75	-14.87	14.03	0.7962
11/27	野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	13.9400	人民幣	0.72	10.46	20.28	5.53	14.43	0.8329
11/27	野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	9.6800	人民幣	0.70	10.39	20.17	5.42	14.39	0.8309
11/27	台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	3.4007	人民幣	3.83	15.02	N/A	N/A	N/A	N/A
11/27	台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.9517	美元	2.29	15.40	16.69	-9.95	14.99	0.8731
11/27	台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	3.3927	人民幣	3.47	14.18	N/A	N/A	N/A	N/A
11/27	台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.9361	美元	2.18	15.11	N/A	N/A	N/A	N/A
11/27	台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.4650	美元	2.11	15.00	15.61	-11.54	14.94	0.8697
11/27	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.9352	美元	2.08	15.00	15.61	-11.51	14.95	0.8706
11/27	台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.4640	美元	2.11	15.01	15.60	-11.52	14.95	0.8705
11/27	瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	瀚亞投信	10.4800	台幣	-2.96	4.38	11.13	-3.14	15.60	0.7596
11/27	瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.8900	台幣	-2.88	4.50	11.21	-3.01	15.55	0.7524
11/27	野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	10.1700	台幣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)	兆豐投信	9.7208	台幣	-4.93	5.46	3.02	N/A	15.09	0.7016
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.7020	台幣	-4.93	5.46	3.02	N/A	15.09	0.7016
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)	兆豐投信	9.7207	台幣	-4.93	5.46	3.02	N/A	15.09	0.7016
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)	兆豐投信	9.7207	新加坡幣	-4.93	5.46	3.02	N/A	15.09	0.7016
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.7019	台幣	-4.93	5.46	3.02	N/A	15.09	0.7016
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)	兆豐投信	9.7207	美元	-3.49	7.92	3.42	N/A	18.85	0.9235
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.4000	台幣	-5.47	3.66	1.11	-3.71	15.84	0.7782
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	9.5600	台幣	-5.53	3.58	0.95	-3.82	15.84	0.7757
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.3900	台幣	-5.60	3.52	0.97	-3.84	15.87	0.7780
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	9.5600	台幣	-5.53	3.58	0.95	-3.82	15.88	0.7789
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.3927	美元	-6.57	4.46	0.11	N/A	19.34	0.9421
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.3925	美元	-6.57	4.46	0.11	N/A	19.34	0.9422
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)	兆豐投信	9.4092	美元	-6.57	4.46	0.11	N/A	19.34	0.9421
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.3721	新加坡幣	-6.65	4.32	-0.02	N/A	19.32	0.9409
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)	兆豐投信	9.3665	新加坡幣	-6.65	4.31	-0.11	N/A	19.33	0.9412
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.3528	新加坡幣	-6.66	4.30	-0.11	N/A	19.33	0.9412
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	6.2800	南非幣	-6.71	3.48	0.80	-9.68	19.90	1.0031
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	6.6000	美元	-7.28	2.51	-1.98	-17.71	20.14	1.0191
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	6.6000	美元	-7.28	2.51	-1.98	-17.72	20.09	1.0181
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.6000	美元	-7.33	2.38	-2.16	-17.78	20.10	1.0143
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.6000	美元	-7.33	2.38	-2.16	-17.78	20.16	1.0166
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	6.6300	人民幣	-7.13	1.20	-3.36	-18.91	18.41	0.9567
11/27	復華全球資產證券化基金A不配息(美元)	復華投信	N/A	美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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