首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
11/25 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/26 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/27 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/28 星期四	首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)	更名首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
	施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
11/29 星期五

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