環拓科技自結10月底流動比114.54%、速動比92.18%、負債比37.79%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/10
4.自結流動比率:114.54%
5.自結速動比率: 92.18%
6.自結負債比率: 37.79%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 113/11            113/12             114/01
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 期初金額餘額       140,220           183,113    	  114,715
 現金流入合計       101,279            51,259              113,071
 現金流出合計       (58,386)         (119,657)            (115,487)
 期末現金餘額       183,113           114,715    	  112,299
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年10月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,103,000
己用額度:新台幣   922,260
額度餘額:新台幣   176,120

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。