BOJ微調YCC政策，日圓大幅震盪
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2023/07/31 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
141.00 |
140.00 |
141.75 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.1030 |
1.0950 |
1.1090 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2860 |
1.2775 |
1.2925 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8765 |
0.8695 |
0.8640 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6670 |
0.6600 |
0.6725 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3320 |
1.3245 |
1.3185 |
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美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1550 |
7.1330 |
7.1690 |
USD/JPY
上週五日本數據顯示東京7月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期升3.0%，仍高於日本央行(BOJ)的2%目標，而且BOJ結束會議，維持短期利率目標在負0.1%，亦維持十年期公債收益率目標近0%及該目標區間附近上下波動0.5%指引不變，但表示此為參考而不是嚴格限制，更提高其收益率曲線控制(YCC)政策靈活性，在固定利率操作中以0.5%的利率購買十年期日本公債調高至1.0%，被視為最終退出大規模貨幣刺激，激勵日本十年期日本公債收益率升至近九年最高0.575%，推動日圓上漲，重創美元兌日圓至138.05低點。
隨後BOJ總裁植田和男重申維持貨幣寬鬆，必要時毫不猶豫進一步放鬆政策，限制日圓上漲；此外，美國6月個人消費支出物價指數(PCE)與核心PCE分別較去年同期降至3.0%及4.1%，為2021年3月以來最小漲幅，個人所得則僅較前月增加0.3%，但個人支出較前月升0.5%高於預期，而且美國勞工部就業成本指數(ECI)第二季升幅為1.0%低於預期，但美國通貨膨脹率放緩推動密西根大學7月美國消費者信心指數終值升至2021年10月以來最高71.6，而且近日美國數據突顯經濟軟著陸，更加實現衰退得以避免的前景，提振美元兌日圓至141.18高點。預估今日美元兌日圓阻力於141.00-20，支撐於139.80-140.00。
EUR/USD
澳洲西太平洋銀行(Westpac)經濟學家上週五預計澳洲央行(RBA)在8月升息25個基點至4.35%，但澳洲6月零售銷售意外較前月跌0.8%，創去年12月以來最大跌幅，而且澳洲第二季生產者物價指數(PPI)較上年同期升3.9%，升速為2021年初以來最慢，降低RBA再升息的必要性，而且BOJ決定以更大靈活性執行YCC政策，激勵日圓大漲，導致借入日圓作利差交易流動性最強的澳幣與紐元下挫，拖累歐元兌美元下滑至1.0942低點。
隨著德國第二季經季節調整國內生產總值(GDP)與前季持平及較上年同期跌幅達0.6%，另外7月歐元區經濟景氣指數連續第三個月下滑達94.5，工業景氣與消費者信心指數則分別跌至負9.4及負15，消費者通貨膨脹預期指數亦降至2015年10月以來最低4.8，但服務業景氣指數優於預期為5.7，並據歐洲央行(ECB)調查歐元區大型企業活動水平停滯不前，風險傾向更消極，但今年通貨膨脹率為5.5%及核心通貨膨脹率降速較慢，ECB管理委員會委員納格爾與卡日米爾均認為ECB必須進一步採取措施抗擊通貨膨脹，支撐歐元兌美元回升至1.1047高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1030-50，支撐於1.0940-70。
GBP/USD
上週五BOJ決定使YCC政策更靈活，重創英鎊兌日圓至六週低點，推低英鎊兌美元至1.2761低點。隨著市場預計英國央行(BOE)於8月3日升息25個基點至5.25%，更認為英國通貨膨脹率遠高於其他大型經濟體，可能重演6月意外升息50個基點，扶助英鎊兌美元反彈至1.2886高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2860-80，支撐於1.2760-80。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出(較前月) |
6月 |
2.4% |
-2.2% |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出(較上年) |
6月 |
-- |
2.5% |
|
07:50 |
日本 |
零售銷售(較上年) |
6月 |
5.9% |
5.7% |
|
07:50 |
日本 |
大型企業零售銷售(較上年) |
6月 |
-- |
4.0% |
|
09:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業展望指數 |
7月 |
-- |
-18.0 |
|
09:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業活動指數 |
7月 |
-- |
2.7 |
|
09:30 |
中國 |
中國國家統計局(NBS)製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
49.2 |
49.0 |
|
09:30 |
中國 |
綜合採購經理人指數(PMI) |
7月 |
-- |
52.3 |
|
09:30 |
中國 |
中國國家統計局(NBS)非製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
-- |
53.2 |
|
09:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
6月 |
-- |
0.4% |
|
09:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
6月 |
-- |
0.3% |
|
13:00 |
日本 |
消費者信心指數 |
7月 |
-- |
36.2 |
|
13:00 |
日本 |
建築訂單(較上年) |
6月 |
-- |
4.2% |
|
13:00 |
日本 |
新屋開工(較上年) |
6月 |
-0.2% |
3.5% |
|
14:00 |
德國 |
進口物價(較前月) |
6月 |
-0.7% |
-1.4% |
|
14:00 |
德國 |
進口物價(較上年) |
6月 |
-10.7% |
-9.1% |
|
14:00 |
德國 |
實質零售銷售(較前月) |
6月 |
0.2% |
0.4% |
|
14:00 |
德國 |
實質零售銷售(較上年) |
6月 |
-2.7% |
-3.6% |
|
14:00 |
南非 |
M3貨幣供給額(較上年) |
6月 |
9.85% |
10.3% |
|
14:00 |
南非 |
民間部門信貸 |
6月 |
6.25% |
6.85% |
|
14:30 |
瑞士 |
零售銷售(較上年) |
6月 |
-- |
-1.1% |
|
16:00 |
義大利 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第二季 |
0.0% |
0.6% |
|
16:00 |
義大利 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第二季 |
0.9% |
1.9% |
|
16:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
5月 |
-- |
18.4 |
|
16:30 |
英國 |
消費者信貸(億英鎊) |
6月 |
13.0 |
11.44 |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) |
6月 |
1.0 |
-0.92 |
|
16:30 |
英國 |
房貸許可數(萬件) |
6月 |
4.9 |
5.0524 |
|
16:30 |
英國 |
M4貨幣供給 |
6月 |
-- |
0.2% |
|
17:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
7月 |
5.3% |
5.5% |
|
17:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
7月 |
6.5% |
6.8% |
|
17:00 |
歐元區 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第二季 |
0.5% |
1.0% |
|
17:00 |
歐元區 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第二季 |
0.2% |
-0.1% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
7月 |
0.1% |
0.0% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
7月 |
6.1% |
6.4% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
7月 |
-1.3% |
0.1% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
7月 |
6.4% |
6.7% |
|
18:00 |
義大利 |
對歐盟以外貿易收支初值(億歐元) |
6月 |
-- |
44.7 |
|
21:20 |
美國 |
芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參與線上節目 |
-- |
-- |
-- |
|
21:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
7月 |
43.0 |
41.5 |
|
22:30 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 |
7月 |
-- |
-23.2 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
建築許可 |
6月 |
-- |
-2.2% |
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