依據央行每月公布最新應提流動準備 8月為 4兆 7,196 億元， 7月為 4 兆 6,992億元，實際流動準備資產為12 兆 6,769億元，較上月減少 336億元，其中央行定期存單為5兆 9,481 億元(占 46.92%)，較上月增加 1,290億元，同期全體金融機構流動準備比率 26.86%，較上月減少 0.19 個百分點；另外 8月 M1B 及 M2分別下降為 4.05%及5.80%，主要係資金淨匯出，月底全體貨幣機構放款與年增率由上月底之 8.33%上升為 8.42%，主要係因銀行對民間部門債權年增率上升。 9 月雖為第三季底，惟企業票券發行未能明顯融資需求，或轉向行庫借貸，加以行庫持續去化資金，市場利率走勢震盪，惟區間低於上月。雖然金融市場對美國尚有經濟衰退的疑慮，惟各項指標在近幾個月明顯轉向軟著陸情境，且聯準會 9 月會議降息 2 碼，展現支持經濟成長的決心，在主要央行亦開啟降息週期，或牽動國際資金流向，平衡美元趨弱走勢。隨國際經濟金融情勢的變化，資金動向轉變，牽動國內貨幣市場資金情勢，將持續觀察全球及國內經濟金融情勢的變動，若有資金不均情事，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整資產配置及整體存續期，同時視基金規模變動調整流動比率策略，以期提升基金收益及兼顧流動性。