| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
25.2500 |
美元 |
-1.44 |
6.23 |
27.72 |
14.46 |
9.63 |
0.72 |
0.26 |
 |
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
32.6100 |
歐元 |
4.32 |
9.10 |
32.45 |
22.64 |
8.59 |
0.93 |
-0.07 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
22.0400 |
美元 |
-1.48 |
6.23 |
27.73 |
14.44 |
9.64 |
0.72 |
0.26 |
|
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
208.5900 |
南非幣 |
6.53 |
5.33 |
27.45 |
37.10 |
9.12 |
0.75 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
12.4478 |
美元 |
5.86 |
4.30 |
24.52 |
25.68 |
8.94 |
0.69 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) |
1,371.4600 |
美元 |
-0.45 |
1.12 |
19.23 |
13.58 |
11.07 |
0.45 |
0.84 |
 |
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) |
155.4400 |
歐元 |
5.46 |
3.52 |
22.70 |
18.39 |
8.92 |
0.64 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
14.0864 |
澳幣 |
5.63 |
3.38 |
22.66 |
19.32 |
9.00 |
0.63 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
13.6600 |
美元 |
2.94 |
6.06 |
24.86 |
-1.37 |
11.30 |
0.56 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
156.0400 |
南非幣 |
3.00 |
5.93 |
25.00 |
-0.76 |
11.43 |
0.55 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
156.0300 |
南非幣 |
3.00 |
5.93 |
24.99 |
-0.76 |
11.42 |
0.55 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
169.2900 |
南非幣 |
3.26 |
6.48 |
26.26 |
2.28 |
11.43 |
0.58 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
39.0200 |
歐元 |
7.67 |
5.40 |
22.36 |
6.58 |
8.51 |
0.66 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) |
11.7300 |
美元 |
-2.82 |
5.39 |
20.07 |
-36.32 |
9.58 |
0.53 |
0.55 |
 |
| 2024/11/27 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
27.1400 |
美元 |
1.76 |
2.65 |
18.15 |
-0.40 |
10.54 |
0.44 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
22.5400 |
美元 |
-2.30 |
-0.44 |
17.33 |
4.98 |
10.47 |
0.42 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.3200 |
美元 |
-2.26 |
-0.41 |
17.40 |
4.97 |
10.44 |
0.43 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
191.6700 |
美元 |
-2.56 |
-0.66 |
19.67 |
-3.55 |
10.92 |
0.46 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
60.9500 |
美元 |
-2.57 |
-0.65 |
19.65 |
-3.64 |
10.91 |
0.46 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
61.2800 |
美元 |
1.12 |
2.66 |
15.75 |
5.55 |
11.49 |
0.36 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
68.9800 |
美元 |
1.26 |
2.96 |
16.40 |
7.25 |
11.53 |
0.37 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
12.2700 |
美元 |
2.42 |
4.96 |
22.33 |
-7.12 |
11.38 |
0.50 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
13.3200 |
美元 |
2.70 |
5.46 |
23.68 |
-4.17 |
11.35 |
0.53 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.6051 |
美元 |
-0.71 |
0.59 |
17.98 |
10.56 |
11.05 |
0.42 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
9.5026 |
美元 |
-0.69 |
0.57 |
17.90 |
10.62 |
11.05 |
0.42 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
20.3143 |
歐元 |
7.84 |
9.90 |
18.02 |
-1.35 |
9.65 |
0.48 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
11.7400 |
澳幣 |
2.44 |
4.73 |
21.66 |
-10.38 |
11.38 |
0.49 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
12.2900 |
美元 |
2.50 |
4.95 |
22.41 |
-7.03 |
11.37 |
0.50 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 |
25.0088 |
歐元 |
4.59 |
1.84 |
15.78 |
-1.78 |
8.29 |
0.48 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
177.3000 |
美元 |
-2.78 |
-1.13 |
18.52 |
-6.59 |
10.90 |
0.44 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.1700 |
澳幣 |
-2.60 |
-1.15 |
15.73 |
-1.14 |
10.44 |
0.39 |
0.73 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
62.6500 |
美元 |
-4.96 |
-3.96 |
12.04 |
1.13 |
10.63 |
0.29 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 |
50.9800 |
歐元 |
0.33 |
-1.89 |
15.03 |
5.18 |
9.16 |
0.42 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 |
60.8400 |
美元 |
-5.01 |
-4.05 |
11.82 |
0.58 |
10.64 |
0.29 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) |
47.1700 |
美元 |
-0.27 |
2.59 |
12.50 |
-3.48 |
11.16 |
0.29 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) |
43.1600 |
美元 |
-0.28 |
2.59 |
12.50 |
-3.46 |
11.18 |
0.29 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
238.3700 |
美元 |
-2.79 |
-1.13 |
18.52 |
-6.43 |
10.91 |
0.44 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) |
20.5600 |
歐元 |
1.78 |
3.84 |
16.22 |
7.87 |
5.02 |
0.81 |
0.21 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) |
13.2600 |
歐元 |
2.39 |
7.79 |
23.14 |
-33.60 |
4.65 |
1.24 |
0.20 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) |
16.0100 |
歐元 |
2.37 |
7.74 |
23.15 |
-33.62 |
4.71 |
1.22 |
0.21 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) |
10.4500 |
美元 |
-2.97 |
4.84 |
19.02 |
-37.90 |
9.51 |
0.51 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) |
12.6500 |
美元 |
-2.99 |
4.98 |
19.11 |
-37.87 |
9.60 |
0.51 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) |
15.2000 |
美元 |
-3.86 |
1.13 |
12.01 |
0.66 |
8.90 |
0.34 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) |
14.5500 |
美元 |
-3.83 |
1.11 |
12.01 |
0.69 |
8.93 |
0.34 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
20.7200 |
美元 |
1.17 |
1.47 |
15.56 |
-6.58 |
10.54 |
0.38 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) |
146.2400 |
美元 |
-2.37 |
-0.07 |
11.50 |
0.21 |
10.18 |
0.29 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
79.7700 |
美元 |
-2.37 |
-0.07 |
11.50 |
0.22 |
10.17 |
0.29 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 |
26.1049 |
美元 |
-3.10 |
0.87 |
10.74 |
1.38 |
10.61 |
0.26 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
59.3300 |
美元 |
-0.90 |
0.47 |
13.62 |
-9.60 |
11.54 |
0.31 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
42.9700 |
歐元 |
4.63 |
2.65 |
16.67 |
-5.93 |
9.83 |
0.43 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
56.7100 |
美元 |
-0.94 |
0.37 |
13.42 |
-10.07 |
11.54 |
0.30 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 |
53.8900 |
美元 |
-5.22 |
-4.45 |
10.91 |
-1.82 |
10.64 |
0.26 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 |
15.7258 |
美元 |
-2.91 |
1.25 |
11.57 |
3.39 |
10.62 |
0.28 |
0.25 |
|
| 2024/11/27 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 |
191.4200 |
美元 |
-2.06 |
-3.13 |
9.64 |
-3.36 |
12.77 |
0.20 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 |
240.7500 |
歐元 |
3.45 |
-0.50 |
13.39 |
3.44 |
10.14 |
0.34 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 |
170.5400 |
歐元 |
3.33 |
-0.75 |
12.83 |
1.90 |
10.13 |
0.33 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
47.5400 |
歐元 |
4.62 |
3.42 |
16.52 |
3.89 |
10.43 |
0.41 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 |
16.3502 |
歐元 |
4.99 |
2.99 |
16.89 |
-4.52 |
9.02 |
0.48 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 |
20.4672 |
美元 |
-0.93 |
-0.76 |
11.84 |
-8.06 |
10.43 |
0.29 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 |
14.6830 |
歐元 |
4.86 |
2.73 |
16.32 |
-5.94 |
9.01 |
0.46 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
10.8400 |
澳幣 |
2.17 |
4.23 |
20.31 |
-13.07 |
11.34 |
0.46 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
10.8300 |
澳幣 |
2.07 |
4.13 |
20.33 |
-13.15 |
11.46 |
0.46 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) |
86.0800 |
歐元 |
4.30 |
7.95 |
15.79 |
-15.94 |
6.14 |
0.65 |
0.09 |
|
| 2024/11/27 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
15.7845 |
美元 |
1.67 |
6.72 |
13.42 |
-7.91 |
11.16 |
0.31 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 |
23.0589 |
歐元 |
4.45 |
1.58 |
15.20 |
-3.24 |
8.28 |
0.47 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
13.2043 |
美元 |
1.42 |
6.18 |
12.29 |
-10.71 |
11.15 |
0.29 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
14.1321 |
美元 |
1.42 |
6.18 |
12.30 |
-10.40 |
11.15 |
0.29 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
13.1649 |
美元 |
-0.54 |
0.36 |
12.95 |
-10.60 |
11.10 |
0.30 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
10.9285 |
美元 |
1.29 |
5.91 |
11.74 |
-11.96 |
11.15 |
0.27 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) |
90.8300 |
美元 |
-1.45 |
4.93 |
11.79 |
-21.46 |
9.35 |
0.32 |
0.44 |
|
| 2024/11/27 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
40.3100 |
歐元 |
4.38 |
2.91 |
15.42 |
0.98 |
10.44 |
0.38 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
49.9800 |
美元 |
-1.36 |
0.42 |
11.96 |
-3.03 |
12.30 |
0.26 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 |
18.8577 |
美元 |
-1.05 |
-1.01 |
11.29 |
-9.43 |
10.43 |
0.28 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 |
15.5310 |
美元 |
-0.67 |
0.11 |
12.36 |
-11.95 |
11.10 |
0.29 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 |
17.3320 |
美元 |
-0.54 |
0.36 |
12.92 |
-10.62 |
11.11 |
0.30 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 |
163.1400 |
美元 |
-2.18 |
-3.38 |
9.09 |
-4.81 |
12.76 |
0.19 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
582.0700 |
美元 |
0.04 |
1.39 |
12.88 |
-9.80 |
11.71 |
0.29 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
2,004.0100 |
美元 |
-0.25 |
1.14 |
13.27 |
-6.62 |
11.94 |
0.29 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 |
104.6100 |
美元 |
-0.47 |
1.45 |
12.61 |
-12.90 |
11.74 |
0.28 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.5500 |
美元 |
-1.15 |
-0.00 |
12.50 |
-12.24 |
11.54 |
0.28 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
45.4200 |
美元 |
-1.13 |
-0.02 |
12.51 |
-12.20 |
11.56 |
0.28 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.4260 |
美元 |
-4.99 |
-4.50 |
2.43 |
8.39 |
11.54 |
0.05 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
iShares MSCI新興市場EEM.US |
43.1900 |
美元 |
-0.78 |
1.09 |
12.52 |
-4.72 |
11.90 |
0.27 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) |
19.5200 |
美元 |
-2.69 |
-3.37 |
11.93 |
-21.92 |
11.00 |
0.28 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
17.0530 |
美元 |
-1.77 |
0.42 |
13.48 |
-12.08 |
13.23 |
0.27 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興市場基金(A股美元) |
29.1400 |
美元 |
-2.70 |
-3.37 |
11.94 |
-21.92 |
11.02 |
0.28 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) |
15.5300 |
美元 |
-2.51 |
-2.94 |
12.86 |
-19.91 |
10.96 |
0.30 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
富達基金-新興市場基金(A股歐元) |
15.9400 |
歐元 |
2.71 |
-0.70 |
15.79 |
-16.54 |
8.28 |
0.48 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) |
115.8300 |
歐元 |
4.97 |
3.69 |
10.37 |
-11.99 |
9.26 |
0.28 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) |
12.9087 |
美元 |
0.30 |
1.78 |
8.90 |
3.01 |
11.71 |
0.20 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
21.3928 |
美元 |
-0.90 |
-1.23 |
9.20 |
-14.65 |
11.24 |
0.21 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
487.5422 |
美元 |
-0.70 |
-0.83 |
10.08 |
-12.59 |
11.25 |
0.23 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
179.6100 |
美元 |
-0.50 |
0.64 |
12.15 |
-9.39 |
11.93 |
0.27 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
20.6100 |
澳幣 |
-1.53 |
-0.58 |
11.23 |
-16.05 |
11.51 |
0.25 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
71.7100 |
美元 |
-0.21 |
0.90 |
11.78 |
-12.53 |
11.70 |
0.26 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) |
102.2000 |
歐元 |
4.75 |
3.24 |
9.41 |
-14.26 |
9.25 |
0.26 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 |
201.3472 |
歐元 |
10.58 |
6.81 |
15.96 |
-17.63 |
12.94 |
0.32 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
118.2830 |
美元 |
-0.41 |
-1.14 |
9.08 |
-11.39 |
11.99 |
0.20 |
0.95 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 |
218.2843 |
歐元 |
10.72 |
7.08 |
16.54 |
-16.38 |
12.94 |
0.33 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
33.6700 |
英鎊 |
3.12 |
0.81 |
11.12 |
-0.39 |
10.16 |
0.28 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
42.4500 |
美元 |
-1.60 |
-0.07 |
10.90 |
-5.77 |
12.30 |
0.23 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf |
19.3100 |
美元 |
-0.52 |
2.93 |
7.10 |
-6.89 |
10.58 |
0.17 |
0.76 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 |
17.2100 |
美元 |
-2.82 |
-2.71 |
5.65 |
-8.51 |
11.15 |
0.13 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.9200 |
美元 |
-2.82 |
-2.73 |
5.64 |
-8.45 |
11.13 |
0.13 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) |
292.6700 |
美元 |
-3.16 |
-2.96 |
8.01 |
-17.15 |
10.82 |
0.19 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 |
141.9104 |
澳幣 |
-0.92 |
-0.54 |
10.84 |
-16.55 |
11.08 |
0.25 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 |
230.8697 |
美元 |
4.88 |
4.35 |
12.58 |
-21.72 |
14.01 |
0.24 |
0.99 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.1700 |
美元 |
-1.47 |
-0.56 |
11.30 |
-14.84 |
11.49 |
0.26 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
18.5500 |
澳幣 |
-1.59 |
-0.86 |
10.42 |
-18.17 |
11.45 |
0.24 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 |
69.9610 |
美元 |
-1.47 |
0.10 |
7.78 |
-19.58 |
11.05 |
0.18 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) |
122.3800 |
美元 |
-0.84 |
0.98 |
6.43 |
-17.88 |
11.81 |
0.14 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
16.2950 |
美元 |
-0.64 |
1.89 |
7.40 |
-22.52 |
12.67 |
0.15 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
39.6100 |
美元 |
-1.86 |
-2.06 |
6.28 |
-22.19 |
11.46 |
0.14 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
34.5000 |
美元 |
-2.43 |
-2.46 |
1.41 |
-23.93 |
11.27 |
0.02 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
25.0000 |
美元 |
-2.69 |
-2.95 |
0.36 |
-26.32 |
11.22 |
-0.01 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
11.4200 |
美元 |
-2.39 |
-2.48 |
1.33 |
-24.07 |
11.22 |
0.02 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) |
107.9700 |
美元 |
-1.06 |
0.53 |
5.50 |
-20.01 |
11.80 |
0.12 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) |
29.7800 |
美元 |
-1.88 |
-2.04 |
6.28 |
-22.18 |
11.44 |
0.14 |
0.89 |
|
| 2024/11/26 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) |
143.6400 |
美元 |
-2.38 |
-5.45 |
5.03 |
-19.75 |
12.25 |
0.10 |
1.10 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 |
212.9702 |
美元 |
4.75 |
4.09 |
12.02 |
-22.89 |
14.00 |
0.23 |
0.99 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場基金A2美元 |
36.9300 |
美元 |
-3.93 |
-4.87 |
2.44 |
-23.48 |
11.39 |
0.05 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場基金C2美元 |
26.9700 |
美元 |
-4.23 |
-5.47 |
1.16 |
-26.31 |
11.38 |
0.01 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場基金A2歐元 |
35.0000 |
歐元 |
1.69 |
-2.13 |
6.12 |
-18.09 |
8.13 |
0.18 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 |
76.3200 |
美元 |
-6.17 |
-3.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 |
70.9300 |
歐元 |
-6.62 |
-3.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 |
52.6300 |
歐元 |
-6.92 |
-3.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 |
92.0200 |
美元 |
-13.17 |
-13.21 |
-4.62 |
N/A |
26.66 |
-0.03 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 |
94.1400 |
美元 |
-0.71 |
0.93 |
11.43 |
N/A |
11.73 |
0.25 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.0260 |
美元 |
-4.77 |
-4.06 |
3.36 |
N/A |
11.55 |
0.07 |
0.87 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
17.4940 |
美元 |
2.36 |
-0.79 |
0.03 |
-34.76 |
14.08 |
-0.00 |
1.08 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
19.6590 |
美元 |
0.68 |
-1.76 |
-3.79 |
-33.26 |
16.24 |
-0.07 |
1.29 |
|
