首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 24.82 台幣 26.18 22.03 44.72 30.15 17.04 0.64 0.64
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 24.83 台幣 26.17 22.01 44.70 30.14 17.04 0.64 0.63
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 15.35 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.81 0.48
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 15.35 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.81 0.48
2024/11/27 第一金全球大趨勢基金(台幣) 50.35 台幣 8.61 11.89 37.95 43.94 10.01 0.92 0.69
2024/11/27 景順全球科技基金-年配型(台幣) 59.93 台幣 7.04 8.83 36.51 49.12 11.60 0.77 0.54
2024/11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 25.80 台幣 4.67 7.86 35.93 22.39 10.80 0.81 0.65
2024/11/28 統一全球新科技基金(台幣) 45.88 台幣 9.32 -1.29 51.92 25.15 19.47 0.64 0.75
2024/11/27 復華全球物聯網科技基金(台幣) 32.18 台幣 10.13 10.43 50.37 14.07 14.88 0.80 0.91
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 25.03 台幣 23.97 26.61 49.43 26.48 13.65 0.86 0.45
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 25.04 台幣 23.96 26.59 49.40 26.46 13.70 0.85 0.46
2024/11/28 統一全球新科技基金(人民幣) 50.89 人民幣 9.28 -2.28 49.06 21.54 20.31 0.59 1.04
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 14.37 台幣 7.08 11.66 43.41 4.59 12.36 0.84 0.61
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 30.61 台幣 7.07 11.59 43.31 4.61 12.28 0.85 0.60
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 15.00 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.58 0.70 0.74
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 15.00 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.55 0.70 0.75
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 13.53 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.81 0.71 0.95
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 13.53 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.83 0.71 0.95
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 17.34 台幣 9.19 8.04 40.06 16.38 15.76 0.63 0.96
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 17.34 台幣 9.19 8.10 40.06 16.38 15.76 0.63 0.96
2024/11/27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 13.91 台幣 4.67 0.22 38.96 27.38 13.80 0.69 0.58
2024/11/27 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 19.57 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.73 0.10
2024/11/27 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 19.57 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.73 0.10
2024/11/27 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 16.37 台幣 7.20 6.37 37.79 38.73 9.47 0.97 0.63
2024/11/27 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 18.17 台幣 6.99 5.92 36.69 35.26 9.46 0.94 0.63
2024/11/27 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 30.58 台幣 6.96 5.92 36.64 35.31 9.43 0.94 0.62
2024/11/27 野村環球基金-累積S類型(台幣) 21.24 台幣 7.44 10.68 34.09 35.81 7.63 1.09 0.43
2024/11/27 野村環球基金(台幣) 34.51 台幣 7.34 10.47 33.55 34.18 7.59 1.08 0.42
2024/11/27 凱基雲端趨勢基金(台幣) 52.33 台幣 4.79 4.79 33.46 39.58 13.26 0.63 0.57
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金(台幣) 16.41 台幣 10.06 11.33 32.45 40.26 13.51 0.60 0.72
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 16.41 台幣 10.06 11.25 32.34 40.14 13.53 0.60 0.72
2024/11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 14.12 台幣 7.29 8.95 29.19 41.20 9.50 0.76 0.41
2024/11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 12.70 台幣 7.17 8.73 28.41 24.39 9.49 0.75 0.41
2024/11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 12.69 台幣 7.09 8.65 28.31 24.29 9.53 0.74 0.40
2024/11/27 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 14.99 台幣 2.74 4.31 27.68 48.27 9.19 0.75 0.54
2024/11/27 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.96 台幣 2.70 4.32 27.67 48.12 9.25 0.75 0.54
2024/11/28 統一全球新科技基金(美元) 45.40 美元 7.38 -2.37 46.97 7.10 19.93 0.58 1.27
2024/11/27 復華全球物聯網科技基金(美元) 31.75 美元 8.10 9.48 45.91 -2.40 16.18 0.69 1.38
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 24.68 美元 21.68 25.55 45.02 8.15 13.99 0.77 0.92
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 24.71 美元 21.68 25.55 45.01 8.23 13.99 0.77 0.92
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 28.33 人民幣 6.95 10.41 40.81 1.40 13.90 0.71 0.86
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 23.57 美元 23.86 21.02 40.42 11.35 17.39 0.57 0.81
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 23.58 美元 23.86 21.01 40.41 11.33 17.39 0.57 0.81
2024/11/27 復華全球消費基金(台幣) 20.27 台幣 9.10 16.49 39.22 15.37 13.13 0.73 1.20
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 18.30 南非幣 7.90 8.09 38.74 5.54 17.19 0.56 1.41
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 18.30 南非幣 7.90 8.09 38.64 5.54 17.12 0.56 1.40
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 16.21 南非幣 7.99 9.38 36.91 26.44 16.07 0.57 0.53
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 16.22 南非幣 7.99 9.37 36.88 26.52 16.03 0.57 0.52
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 16.57 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 0.53 1.42
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 16.57 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 0.53 1.42
2024/11/27 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 18.14 美元 5.41 6.81 35.69 4.19 13.47 0.66 0.32
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 23.49 台幣 27.11 24.09 35.16 20.52 20.03 0.45 1.05
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 23.44 台幣 27.12 24.02 35.10 20.51 20.06 0.45 1.05
2024/11/27 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 13.59 美元 2.80 -0.59 34.82 9.07 14.26 0.61 1.03
2024/11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 27.57 台幣 5.27 5.59 33.19 26.01 11.99 0.69 0.55
2024/11/27 復華全球大趨勢基金(台幣) 39.66 台幣 5.70 7.36 31.85 9.86 8.87 0.88 0.53
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 11.46 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.62 0.84
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 11.46 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.62 0.84
2024/11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 11.63 美元 2.74 6.89 31.71 4.68 11.83 0.67 1.11
2024/11/27 野村環球基金(美元) 23.44 美元 5.44 9.58 29.79 15.30 8.19 0.90 0.87
2024/11/27 凱基雲端趨勢基金(美元) 48.01 美元 2.83 3.89 29.50 19.40 13.91 0.54 1.03
2024/11/27 PGIM保德信全球消費商機基金 33.04 台幣 9.01 12.42 29.37 23.05 7.36 0.98 0.28
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.08 台幣 3.89 7.24 29.22 16.24 7.93 0.91 0.36
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.51 台幣 3.84 7.14 29.16 16.27 7.88 0.91 0.36
2024/11/27 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 18.30 台幣 7.39 2.87 28.51 32.80 13.20 0.55 0.66
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 14.78 美元 8.00 10.34 28.47 19.94 13.89 0.52 1.17
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金(美元) 14.78 美元 8.00 10.34 28.46 19.93 13.89 0.52 1.17
2024/11/27 國泰全球基礎建設基金(台幣) 17.20 台幣 8.38 14.74 27.88 32.72 5.84 1.18 0.33
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 14.04 台幣 5.64 7.01 25.25 37.24 6.20 1.01 0.46
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 14.03 台幣 5.65 6.94 25.16 37.15 6.20 1.01 0.45
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.16 台幣 5.64 6.94 25.13 37.17 6.26 1.00 0.45
2024/11/27 復華華人世紀基金 27.20 台幣 10.34 9.06 44.83 -17.40 15.73 0.69 0.37
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 25.05 美元 5.12 10.69 39.09 -10.47 13.40 0.71 1.06
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 12.78 美元 5.10 10.65 39.06 -10.44 13.42 0.71 1.06
2024/11/27 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 18.04 美元 5.18 6.28 34.11 3.59 13.42 0.63 0.31
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 14.53 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.13 0.49 1.41
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 14.53 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.16 0.49 1.42
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 10.37 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 0.54 1.28
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 10.37 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 0.54 1.28
2024/11/27 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.22 人民幣 4.87 4.09 30.35 14.53 10.41 0.72 1.04
2024/11/27 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 17.64 人民幣 4.94 4.01 30.28 14.47 10.62 0.71 1.07
2024/11/27 新光全球AI新創產業基金(台幣) 19.66 台幣 6.73 2.29 30.20 10.45 12.98 0.58 0.13
2024/11/27 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 18.66 台幣 5.25 3.21 29.31 7.30 16.98 0.44 1.25
2024/11/27 日盛全球智能車基金(台幣) 18.69 台幣 5.24 3.20 29.25 7.23 16.92 0.44 1.24
2024/11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 28.02 美元 3.32 4.59 29.24 8.10 12.37 0.59 1.01
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 17.56 台幣 5.72 7.20 29.21 7.66 11.54 0.63 0.20
2024/11/28 兆豐全球基金 49.60 台幣 13.55 7.50 29.13 15.19 13.43 0.55 0.45
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 10.21 台幣 5.69 7.14 29.08 7.59 11.46 0.64 0.19
2024/11/27 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 19.68 人民幣 6.49 1.44 27.96 7.13 14.57 0.49 0.30
2024/11/27 野村環球基金(人民幣) 29.53 人民幣 4.72 7.93 26.58 12.54 8.19 0.81 0.84
2024/11/27 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 42.28 台幣 4.89 8.55 26.40 20.15 11.17 0.60 0.79
2024/11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 12.22 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.32 0.58 0.66
2024/11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 12.22 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.35 0.58 0.66
2024/11/27 PGIM保德信全球基礎建設基金 19.57 台幣 7.59 10.25 26.01 39.69 9.28 0.70 0.62
2024/11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 14.33 台幣 2.43 2.50 25.48 25.26 12.75 0.51 0.90
2024/11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 10.99 美元 5.37 8.17 25.46 9.90 10.48 0.61 0.87
2024/11/27 野村全球品牌基金(台幣) 53.90 台幣 2.45 2.55 25.44 25.32 12.69 0.51 0.90
2024/11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 10.92 美元 5.20 7.80 24.66 6.43 10.39 0.60 0.85
2024/11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 10.92 美元 5.10 7.80 24.66 6.43 10.44 0.60 0.86
2024/11/27 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.47 美元 0.85 3.43 23.95 26.78 10.75 0.56 1.00
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 53.01 台幣 -2.14 4.17 22.37 27.86 13.98 0.41 0.76
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.22 美元 3.74 6.01 21.51 17.41 7.64 0.71 0.91
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 11.96 美元 3.64 6.03 21.42 17.37 7.65 0.70 0.91
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 11.96 美元 3.64 6.03 21.42 17.37 7.71 0.70 0.91
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.37 南非幣 3.79 8.96 19.12 14.71 6.28 0.76 0.61
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 11.67 人民幣 3.27 4.66 18.84 14.41 7.58 0.63 0.87
2024/11/27 宏利全球動力股票基金(台幣) 16.21 台幣 1.12 3.31 17.12 23.74 7.11 0.61 0.51
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 16.06 人民幣 5.94 5.45 32.40 -5.86 16.93 0.49 1.41
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 16.07 人民幣 5.93 5.52 32.37 -5.86 16.97 0.49 1.42
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 23.55 美元 24.78 23.01 31.14 3.15 20.86 0.39 1.51
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 23.57 美元 24.78 23.01 31.14 3.14 20.86 0.39 1.51
2024/11/27 復華全球大趨勢基金(美元) 23.98 美元 3.72 6.39 27.96 -6.00 10.12 0.69 0.98
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 9.80 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 0.49 1.31
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 9.80 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 0.49 1.31
2024/11/27 新光全球AI新創產業基金(美元) 18.52 美元 4.75 1.37 26.24 -5.51 13.86 0.48 0.31
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 8.98 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 0.45 1.29
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 8.98 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 0.45 1.29
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.35 美元 1.99 6.35 25.42 -0.52 8.06 0.79 0.82
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.52 美元 1.95 6.28 25.33 -0.56 8.06 0.78 0.82
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.25 人民幣 3.01 2.32 24.83 -7.50 14.49 0.44 1.31
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.26 人民幣 3.12 2.43 24.80 -7.40 14.34 0.45 1.28
2024/11/27 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 7.75 台幣 6.07 11.27 24.78 31.68 9.83 0.63 0.29
2024/11/27 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 11.59 台幣 6.14 11.34 24.76 31.85 9.93 0.63 0.29
2024/11/27 中國信託智慧城市建設基金(美元) 17.10 美元 5.43 1.97 24.64 13.55 13.69 0.46 1.12
2024/11/27 國泰全球基礎建設基金(美元) 0.56 美元 6.35 13.74 24.09 13.41 8.51 0.71 0.79
2024/11/27 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 15.79 台幣 3.68 6.40 21.09 25.32 7.47 0.71 0.57
2024/11/27 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.39 台幣 3.60 6.32 20.97 24.77 7.48 0.70 0.57
2024/11/27 街口全球時尚精品基金 25.68 台幣 4.43 9.04 20.85 18.34 11.62 0.46 0.56
2024/11/28 華南永昌全球精品基金 21.83 台幣 9.59 8.12 20.01 5.36 10.53 0.49 0.49
2024/11/27 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 17.43 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.64 9.43 0.52 0.85
2024/11/27 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.48 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.61 9.43 0.52 0.85
2024/11/27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.55 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.61 9.43 0.52 0.85
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.89 人民幣 3.29 4.63 18.88 14.42 7.58 0.63 0.88
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 11.67 人民幣 3.27 4.66 18.84 14.41 7.58 0.63 0.87
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 18.21 台幣 0.11 3.17 15.99 33.50 6.36 0.63 0.47
2024/11/28 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 21.25 台幣 3.81 4.47 15.87 8.20 9.33 0.43 0.30
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.99 台幣 0.05 3.09 15.83 32.73 6.30 0.63 0.47
2024/11/27 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 11.97 台幣 1.44 1.61 13.14 20.06 7.75 0.43 0.63
2024/11/27 日盛全球智能車基金(美元) 17.73 美元 3.32 2.37 25.48 -8.23 18.30 0.37 1.70
2024/11/27 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 17.72 美元 3.26 2.31 25.41 -8.23 18.30 0.37 1.70
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 16.53 美元 3.77 6.23 25.32 -7.86 13.63 0.48 0.37
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 9.43 美元 3.74 6.19 25.23 -7.64 13.52 0.48 0.36
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.01 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.24 0.47 0.90
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.01 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.32 0.47 0.91
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.68 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.30 0.47 0.89
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.68 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.28 0.47 0.89
2024/11/28 兆豐生命科學基金 20.84 台幣 0.10 7.20 21.87 7.42 13.02 0.43 0.66
2024/11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.56 美元 0.64 1.70 21.82 7.26 14.06 0.40 1.35
2024/11/27 野村全球品牌基金(美元) 12.52 美元 0.56 1.71 21.79 7.28 14.03 0.40 1.35
2024/11/27 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 18.97 台幣 3.04 0.85 21.06 9.02 14.47 0.38 0.90
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 15.16 美元 -3.99 3.27 18.72 9.38 14.77 0.33 1.20
2024/11/27 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 15.94 美元 1.70 5.51 17.45 7.20 9.72 0.46 1.02
2024/11/27 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.72 美元 1.70 5.51 17.45 7.19 9.72 0.46 1.02
2024/11/27 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.47 美元 1.71 5.51 17.45 6.81 9.72 0.46 1.02
2024/11/27 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 12.18 台幣 0.41 -4.77 17.00 6.38 14.55 0.31 1.16
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 8.76 南非幣 2.48 5.39 15.14 10.21 5.87 0.65 0.53
2024/11/27 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 13.74 人民幣 -0.15 2.31 14.60 12.25 7.42 0.50 0.73
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.43 台幣 0.25 6.48 14.26 32.20 9.74 0.38 0.49
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 16.32 台幣 0.12 6.39 14.21 32.04 9.83 0.37 0.50
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 16.32 台幣 0.12 6.46 14.21 32.04 9.75 0.37 0.50
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.42 台幣 0.16 6.39 14.16 32.08 9.76 0.37 0.49
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.71 美元 1.66 5.77 13.91 1.52 6.72 0.52 0.66
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 10.85 美元 1.69 5.75 13.85 1.50 6.75 0.52 0.66
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 11.52 美元 1.68 5.79 13.83 1.50 6.71 0.52 0.65
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.73 台幣 2.24 5.39 13.75 6.35 4.87 0.70 0.39
2024/11/28 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 20.48 人民幣 3.80 3.43 13.71 5.08 10.90 0.33 0.59
2024/11/27 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 17.98 台幣 1.24 1.18 12.30 17.29 7.74 0.40 0.63
2024/11/27 PGIM保德信全球資源基金 12.37 台幣 1.23 -0.32 10.84 72.28 10.33 0.27 -0.02
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 12.32 台幣 1.73 4.14 9.80 10.99 3.15 0.76 0.13
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 12.30 台幣 1.74 4.15 9.72 11.01 3.20 0.74 0.14
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.47 台幣 1.68 4.07 9.64 11.00 3.11 0.75 0.13
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.37 台幣 1.70 4.12 9.62 11.00 3.18 0.73 0.12
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.84 美元 0.75 4.29 9.03 6.84 4.80 0.46 0.45
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 12.68 美元 0.71 4.19 9.03 6.82 4.84 0.45 0.45
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 12.93 美元 0.70 4.19 9.02 6.77 4.90 0.45 0.46
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.67 美元 0.64 4.11 8.94 6.72 4.88 0.45 0.45
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.38 澳幣 1.61 4.39 8.78 4.62 4.06 0.52 0.31
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.38 澳幣 1.61 4.24 8.78 4.62 4.10 0.52 0.33
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 9.32 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 0.54 1.02
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 9.32 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 0.54 1.02
2024/11/27 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 47.47 台幣 -4.56 1.98 20.33 11.38 14.90 0.36 0.97
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 9.05 澳幣 4.67 1.85 20.28 -11.02 9.66 0.53 0.75
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 9.01 澳幣 4.65 1.86 20.04 -11.37 9.64 0.53 0.75
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 8.93 人民幣 1.87 -0.38 19.71 -8.02 11.99 0.42 1.28
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 8.93 人民幣 1.84 -0.41 19.52 -8.12 11.93 0.42 1.27
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 16.27 台幣 3.17 6.55 19.02 4.90 9.52 0.51 0.67
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 12.82 台幣 3.14 6.57 18.92 4.91 9.45 0.51 0.66
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 15.81 台幣 2.60 6.04 17.99 1.87 9.68 0.47 0.77
2024/11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 8.50 台幣 -7.91 -1.28 17.57 -9.96 11.65 0.39 0.55
2024/11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 8.41 台幣 -7.99 -1.41 17.46 -10.05 11.69 0.39 0.56
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 11.16 人民幣 3.05 5.48 16.86 1.64 11.71 0.37 0.92
2024/11/27 安聯全球生技趨勢基金(美元) 11.96 美元 -6.34 1.10 16.80 -4.70 17.53 0.26 1.43
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 11.27 人民幣 3.02 5.43 16.79 1.62 11.56 0.38 0.91
2024/11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 9.99 台幣 -2.15 -0.70 16.71 -9.26 16.19 0.28 1.31
2024/11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 10.00 台幣 -2.06 -0.60 16.69 -9.26 16.06 0.28 1.30
2024/11/27 永豐主流品牌基金 28.59 台幣 0.85 4.53 16.36 5.89 11.74 0.36 0.84
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.29 美元 1.65 5.74 13.84 1.52 6.67 0.52 0.64
2024/11/28 景順全球康健基金 31.33 台幣 -6.20 1.36 13.64 20.50 9.09 0.38 0.36
2024/11/27 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 11.58 台幣 -2.28 -0.34 13.09 7.52 10.51 0.32 1.03
2024/11/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 11.58 台幣 -2.28 -0.34 13.09 7.52 10.51 0.32 1.03
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 11.38 人民幣 1.97 5.66 12.67 4.98 6.07 0.52 0.59
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.72 美元 -1.88 2.23 12.31 13.53 8.68 0.36 0.92
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 11.16 台幣 1.73 3.53 12.27 12.16 5.46 0.56 0.49
2024/11/28 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 20.20 美元 1.97 3.32 12.10 -7.38 12.57 0.25 0.82
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.88 台幣 1.76 4.75 12.09 2.77 5.30 0.57 0.48
2024/11/27 野村全球生技醫療基金 25.32 台幣 -10.18 -1.52 11.64 18.10 14.34 0.22 0.75
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 10.79 台幣 1.51 4.45 11.58 1.79 5.58 0.52 0.51
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 16.06 美元 -0.86 6.08 11.37 15.02 12.35 0.24 0.98
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 16.06 美元 -0.86 6.09 11.37 15.02 12.35 0.24 0.98
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.23 美元 -0.86 6.08 11.36 15.00 12.35 0.24 0.98
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.24 美元 -0.86 6.08 11.36 15.02 12.35 0.24 0.98
2024/11/27 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.69 台幣 1.09 2.44 11.11 9.12 4.89 0.56 0.19
2024/11/27 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.51 台幣 1.57 4.63 11.11 0.61 4.86 0.57 0.32
2024/11/27 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 11.65 台幣 1.13 2.55 11.06 9.18 4.88 0.56 0.18
2024/11/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.14 台幣 1.55 4.59 11.05 0.58 4.77 0.57 0.31
2024/11/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.86 台幣 1.54 4.56 11.04 0.72 4.70 0.58 0.32
2024/11/27 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.41 台幣 1.51 4.56 10.97 0.53 4.71 0.57 0.31
2024/11/27 安聯全球油礦金趨勢基金 11.06 台幣 1.47 -0.90 10.82 35.71 12.44 0.23 0.02
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.03 人民幣 -2.53 0.55 9.86 12.95 8.40 0.30 0.90
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.66 南非幣 0.58 4.22 9.73 6.69 6.18 0.39 0.57
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.66 南非幣 0.58 4.21 9.73 6.68 6.23 0.39 0.56
2024/11/27 國泰全球資源基金(台幣) 7.18 台幣 0.56 -0.55 9.62 26.41 9.82 0.25 0.28
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.97 人民幣 0.43 2.75 6.85 3.64 4.30 0.37 0.40
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 13.28 人民幣 0.45 2.79 6.84 3.67 4.29 0.37 0.40
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.19 人民幣 0.41 2.80 6.79 3.61 4.29 0.37 0.40
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 12.95 人民幣 0.39 2.78 6.76 3.60 4.24 0.37 0.39
2024/11/28 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 27.50 台幣 -1.01 -5.40 6.26 40.74 12.19 0.13 0.18
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.76 美元 8.99 12.17 19.05 -18.09 14.53 0.35 1.34
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 7.39 美元 9.00 12.14 19.00 -18.16 14.48 0.35 1.34
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 7.39 美元 9.00 12.14 19.00 -18.16 14.48 0.35 1.34
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.75 美元 8.83 12.00 18.88 -18.21 14.42 0.34 1.34
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 7.98 美元 0.12 -0.14 18.34 -18.73 12.57 0.38 1.47
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 7.97 美元 0.11 -0.17 18.28 -18.81 12.57 0.38 1.47
2024/11/27 安聯全球農金趨勢基金 8.33 台幣 1.83 2.71 15.86 -5.02 10.63 0.38 0.74
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 15.03 美元 1.24 5.65 15.47 -10.24 11.21 0.36 1.12
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 11.66 美元 1.24 5.65 15.47 -10.24 11.21 0.36 1.12
2024/11/27 復華全球原物料基金 12.02 台幣 5.16 1.18 14.59 9.77 12.14 0.31 0.56
2024/11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 7.84 美元 -9.68 -2.24 13.95 -22.99 13.64 0.27 1.03
2024/11/28 富邦大中華成長基金(台幣) 8.42 台幣 7.81 -2.77 13.94 -24.62 26.07 0.17 0.55
2024/11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 7.46 美元 -9.69 -2.23 13.89 -23.01 13.69 0.27 1.03
2024/11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 9.00 美元 -3.93 -1.48 13.26 -22.34 18.82 0.20 1.76
2024/11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 9.00 美元 -3.93 -1.48 13.25 -22.34 18.82 0.20 1.76
2024/11/28 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41 人民幣 7.59 0.84 13.15 -29.12 19.49 0.19 0.86
2024/11/28 宏利精選中華基金(台幣) 10.38 台幣 7.23 0.39 12.83 -25.22 19.34 0.19 0.86
2024/11/27 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 12.54 台幣 -3.46 -0.24 12.67 -10.49 11.37 0.29 1.05
2024/11/27 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 12.54 台幣 -3.46 -0.24 12.67 -10.49 11.37 0.29 1.05
2024/11/27 元大全球農業商機基金 21.94 台幣 3.93 2.00 12.40 2.14 8.08 0.39 0.58
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 11.41 人民幣 0.88 4.01 10.46 -4.52 6.38 0.41 0.61
2024/11/27 新光全球生技醫療基金(台幣) 15.67 台幣 -8.36 -4.33 10.20 7.40 13.76 0.20 1.05
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 7.84 人民幣 0.36 3.82 10.14 -5.55 6.59 0.38 0.64
2024/11/27 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 10.43 美元 -4.14 -1.22 9.71 -8.00 13.75 0.19 1.49
2024/11/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 10.43 美元 -4.15 -1.22 9.71 -8.00 13.75 0.19 1.49
2024/11/28 元大新中國基金(台幣) 10.51 台幣 4.89 -1.04 9.48 -14.34 14.05 0.18 0.67
2024/11/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.96 美元 0.14 4.21 9.33 -6.43 7.02 0.33 0.67
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 8.23 人民幣 -0.40 3.07 9.32 -3.08 7.65 0.30 0.74
2024/11/27 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.68 美元 0.14 4.20 9.32 -6.47 7.02 0.33 0.67
2024/11/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.15 美元 0.15 4.20 9.32 -6.47 7.02 0.33 0.67
2024/11/27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.66 美元 0.14 4.20 9.32 -6.44 7.02 0.33 0.67
2024/11/28 摩根龍揚基金-累積型 38.45 台幣 10.36 1.13 9.05 -21.03 21.40 0.13 0.68
2024/11/27 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.47 人民幣 0.16 3.08 8.02 -6.24 6.19 0.31 0.60
2024/11/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.59 人民幣 0.16 3.08 8.02 -6.24 6.19 0.31 0.60
2024/11/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.14 人民幣 0.15 3.08 8.02 -6.21 6.19 0.31 0.60
2024/11/27 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.08 人民幣 0.15 3.08 8.02 -6.21 6.19 0.31 0.60
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.70 美元 0.09 3.45 7.59 -2.73 6.37 0.29 0.59
2024/11/28 元大新中國基金(人民幣) 11.25 人民幣 4.65 -2.34 7.55 -16.97 12.49 0.16 0.59
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.48 美元 0.09 3.33 7.49 -2.71 6.36 0.28 0.60
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.69 美元 -0.04 3.32 7.46 -2.75 6.41 0.28 0.59
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.18 台幣 0.20 2.86 7.09 8.80 4.71 0.35 0.29
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.18 台幣 0.07 2.86 7.09 8.80 4.73 0.35 0.30
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.21 台幣 0.08 2.78 7.01 8.73 4.68 0.35 0.30
2024/11/27 國泰全球資源基金(美元) 0.22 美元 -1.22 -1.40 6.30 8.25 10.58 0.15 0.72
2023/06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.16 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.06 0.69
2024/11/27 匯豐全球關鍵資源基金 10.79 台幣 -1.46 -4.93 2.86 21.24 30.00 0.06 2.28
2024/11/28 富邦大中華成長基金(美元) 0.26 美元 5.94 -3.83 10.32 -35.51 26.30 0.13 1.08
2024/11/27 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 7.48 台幣 -1.84 4.62 9.68 -24.29 21.60 0.14 0.79
2024/11/27 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 11.68 美元 -5.23 -1.07 9.35 -23.39 14.63 0.17 1.50
2024/11/27 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 11.68 美元 -5.23 -1.07 9.35 -23.39 14.63 0.17 1.50
2024/11/27 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 11.11 美元 -0.71 1.65 7.86 -6.56 7.64 0.25 0.41
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 6.63 南非幣 8.69 7.98 7.46 -38.50 14.77 0.14 0.63
2024/11/27 新光全球生技醫療基金(美元) 15.23 美元 -10.04 -5.17 6.88 -8.14 16.74 0.12 1.53
2024/11/28 元大新中國基金(美元) 10.01 美元 3.01 -2.11 5.89 -26.71 14.46 0.11 0.64
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.90 人民幣 0.12 2.27 5.81 -5.67 6.03 0.22 0.57
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.90 人民幣 0.12 2.27 5.81 -5.67 6.03 0.22 0.57
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2024/11/28 群益中國新機會基金N類型(台幣) 6.74 台幣 4.82 -2.74 -4.67 -55.66 15.07 -0.09 0.62
2024/11/28 群益中國新機會基金(台幣) 6.44 台幣 4.89 -2.72 -4.73 -55.62 15.15 -0.09 0.63
2024/11/28 群益中國新機會基金(人民幣) 6.10 人民幣 4.85 -3.78 -6.49 -56.90 14.86 -0.13 0.57
2024/11/28 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 6.88 人民幣 4.85 -3.78 -6.49 -56.90 14.86 -0.13 0.57
2024/11/28 群益中國新機會基金N類型(美元) 5.99 美元 3.01 -3.72 -7.75 -62.02 15.96 -0.14 0.60
2024/11/28 群益中國新機會基金(美元) 6.40 美元 3.01 -3.72 -7.75 -62.02 15.96 -0.14 0.60
2024/11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 14.83 台幣 4.22 3.71 44.82 N/A 16.28 0.67 0.59
2024/11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 14.82 台幣 4.22 3.71 44.73 N/A 16.27 0.67 0.59
2024/11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 14.56 人民幣 4.15 3.04 43.87 N/A 17.64 0.61 0.81
2024/11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 14.60 人民幣 4.14 3.03 43.84 N/A 17.23 0.62 0.74
2024/11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 13.54 美元 2.89 3.12 41.93 N/A 16.28 0.63 0.87
2024/11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 13.53 美元 2.81 3.05 41.82 N/A 16.29 0.63 0.87
2024/11/27 景順全球科技基金-累積型(台幣) 14.37 台幣 7.08 8.86 36.60 N/A 11.61 0.77 0.55
2024/11/27 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 16.90 台幣 4.84 8.13 36.51 N/A 10.74 0.83 0.65
2024/11/27 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 14.04 台幣 6.96 8.78 36.36 N/A 11.61 0.77 0.54
2024/11/27 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 13.46 南非幣 4.99 7.59 35.82 N/A 13.38 0.66 1.20
2024/11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 12.91 南非幣 5.04 7.67 34.06 N/A 12.79 0.66 1.13
2024/11/27 景順全球科技基金-累積型(美元) 14.29 美元 5.07 7.85 32.44 N/A 12.29 0.66 1.01
2024/11/27 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.98 美元 4.98 7.82 32.33 N/A 12.29 0.65 1.01
2024/11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 11.43 台幣 16.40 12.28 31.83 N/A 10.12 0.78 0.49
2024/11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 11.42 台幣 16.29 12.18 31.72 N/A 10.19 0.77 0.50
2024/11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 12.47 澳幣 3.74 5.86 30.99 N/A 13.03 0.60 1.14
2024/11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 12.74 美元 3.41 5.99 30.27 N/A 13.04 0.58 1.18
2024/11/27 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 12.74 美元 3.41 5.99 30.27 N/A 13.04 0.58 1.18
2024/11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 11.47 人民幣 16.09 11.04 29.46 N/A 11.69 0.63 0.77
2024/11/27 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 12.13 澳幣 4.21 6.03 29.46 N/A 13.04 0.57 1.11
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金(台幣) 13.72 台幣 -3.58 4.49 28.83 N/A 23.27 0.33 0.99
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 13.71 台幣 -3.65 4.42 28.73 N/A 23.25 0.33 0.99
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 14.71 台幣 11.96 14.20 27.97 N/A 7.17 0.97 0.26
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.34 台幣 11.96 14.20 27.97 N/A 7.17 0.97 0.26
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.30 台幣 11.96 14.20 27.96 N/A 7.17 0.97 0.26
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 14.71 台幣 11.96 14.19 27.96 N/A 7.17 0.96 0.26
2024/11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 10.05 美元 14.07 11.30 27.86 N/A 11.82 0.59 0.96
2024/11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 10.05 美元 14.20 11.30 27.86 N/A 11.86 0.59 0.96
2024/11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 13.26 台幣 9.23 3.84 26.41 N/A 16.32 0.42 0.93
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 13.51 人民幣 -3.77 3.37 26.38 N/A 25.45 0.29 1.11
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 13.52 人民幣 -3.77 3.36 26.36 N/A 25.40 0.29 1.11
2024/11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 13.26 台幣 9.23 3.84 26.29 N/A 16.33 0.42 0.93
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 13.76 台幣 5.76 7.25 25.78 N/A 6.24 1.03 0.46
2024/11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 11.91 人民幣 1.10 3.30 25.50 N/A 13.15 0.49 1.24
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 12.74 台幣 5.29 12.64 25.15 N/A 8.82 0.71 0.28
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 12.74 台幣 5.29 12.64 25.15 N/A 8.81 0.71 0.28
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金(美元) 12.55 美元 -5.43 3.55 25.00 N/A 25.36 0.27 1.12
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 12.56 美元 -5.35 3.63 24.98 N/A 25.32 0.27 1.12
2024/11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 12.76 台幣 3.82 4.50 24.49 N/A 12.48 0.50 1.05
2024/11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 12.95 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 0.37 1.20
2024/11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 12.95 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 0.37 1.20
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12.30 美元 9.89 13.23 24.20 N/A 7.44 0.81 0.44
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12.30 美元 9.89 13.23 24.20 N/A 7.45 0.81 0.44
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 13.57 美元 9.88 13.23 24.17 N/A 7.45 0.81 0.44
2024/11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 13.56 美元 9.88 13.23 24.17 N/A 7.45 0.81 0.44
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 12.39 台幣 -1.90 4.65 23.41 N/A 14.00 0.43 0.76
2024/11/27 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 11.64 人民幣 0.61 1.84 23.17 N/A 13.11 0.45 1.20
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 14.40 台幣 3.37 1.91 22.76 N/A 8.96 0.64 0.79
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 14.40 台幣 3.37 1.91 22.76 N/A 8.96 0.64 0.79
2024/11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 12.42 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.08 0.35 1.38
2024/11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 12.42 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.07 0.35 1.38
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12.28 台幣 4.96 12.87 22.43 N/A 6.95 0.81 0.13
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 11.87 台幣 -2.14 4.21 22.37 N/A 14.00 0.41 0.76
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12.27 台幣 4.96 12.78 22.33 N/A 6.99 0.80 0.13
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 13.92 台幣 2.05 8.05 22.31 N/A 6.55 0.85 0.41
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 14.74 台幣 2.06 8.09 22.29 N/A 6.58 0.85 0.42
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 11.21 台幣 4.93 12.81 22.22 N/A 7.00 0.80 0.12
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 11.21 台幣 4.93 12.81 22.22 N/A 6.91 0.81 0.12
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 13.91 台幣 2.10 8.06 22.21 N/A 6.55 0.85 0.41
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 14.74 台幣 2.08 7.97 22.08 N/A 6.57 0.84 0.42
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 14.44 南非幣 -2.96 2.27 22.06 N/A 26.09 0.24 1.06
2024/11/27 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 14.43 南非幣 -3.02 2.27 21.77 N/A 26.08 0.24 1.06
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 10.98 美元 3.29 11.59 21.46 N/A 10.04 0.54 0.74
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 10.99 美元 3.39 11.69 21.44 N/A 10.01 0.54 0.74
2024/11/27 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 11.72 台幣 3.44 4.74 20.70 N/A 12.96 0.41 1.17
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 11.76 美元 1.64 1.38 19.76 N/A 11.44 0.44 1.24
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 10.81 人民幣 3.15 10.19 19.45 N/A 9.34 0.53 0.66
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 10.81 人民幣 3.15 10.19 19.45 N/A 9.34 0.53 0.66
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 13.60 美元 1.49 1.12 19.19 N/A 11.46 0.43 1.24
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 13.60 美元 1.49 1.12 19.19 N/A 11.46 0.43 1.24
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 11.49 美元 3.05 11.88 18.70 N/A 8.21 0.58 0.58
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 11.49 美元 3.05 11.88 18.70 N/A 8.21 0.58 0.58
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 13.52 美元 0.19 7.12 18.55 N/A 8.41 0.56 0.87
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 12.78 美元 0.18 7.11 18.54 N/A 8.41 0.56 0.87
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 10.49 美元 2.95 11.82 18.54 N/A 8.23 0.57 0.59
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 12.78 美元 0.18 7.11 18.54 N/A 8.41 0.56 0.87
2024/11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 13.52 美元 0.18 7.11 18.54 N/A 8.41 0.56 0.87
2024/11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 10.48 美元 2.95 11.83 18.43 N/A 8.20 0.57 0.58
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 11.96 南非幣 1.36 10.74 16.68 N/A 12.05 0.36 0.93
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 12.97 人民幣 1.25 -0.15 16.64 N/A 10.82 0.40 1.18
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 12.97 人民幣 1.25 -0.15 16.64 N/A 10.82 0.40 1.18
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.13 南非幣 0.96 10.40 16.42 N/A 12.09 0.35 0.94
2024/11/27 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 10.34 台幣 4.97 4.44 15.66 N/A 10.07 0.40 0.74
2024/11/27 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 10.34 台幣 5.08 4.44 15.66 N/A 10.22 0.39 0.75
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 11.55 美元 -3.99 3.31 15.50 N/A 13.76 0.30 1.04
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.40 台幣 2.92 9.44 14.44 N/A 7.24 0.50 0.34
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 11.90 台幣 2.85 9.38 14.42 N/A 7.30 0.50 0.35
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.41 台幣 2.92 9.43 14.42 N/A 7.27 0.50 0.35
2024/11/27 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 10.32 人民幣 4.88 3.41 13.66 N/A 12.55 0.29 1.01
2024/11/27 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 10.31 人民幣 4.88 3.31 13.55 N/A 12.55 0.28 1.02
2024/11/27 凱基未來移動基金A不配息(美元) 9.01 美元 3.09 3.56 12.34 N/A 12.96 0.25 1.21
2024/11/27 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 9.01 美元 3.09 3.68 12.34 N/A 12.90 0.25 1.21
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 10.79 台幣 -8.40 0.09 12.28 N/A 13.67 0.24 0.99
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 10.79 台幣 -8.48 0.09 12.28 N/A 13.71 0.24 0.99
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.24 台幣 5.03 10.11 11.91 N/A 8.37 0.36 0.29
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.24 台幣 4.92 9.99 11.91 N/A 8.48 0.36 0.30
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.27 台幣 4.94 10.09 11.90 N/A 8.36 0.36 0.30
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.27 台幣 4.94 10.09 11.90 N/A 8.36 0.36 0.30
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.88 美元 0.96 8.52 11.04 N/A 9.64 0.29 0.80
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.89 美元 0.96 8.51 11.03 N/A 9.48 0.30 0.78
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 10.67 美元 0.95 8.44 11.03 N/A 9.71 0.29 0.81
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 10.30 澳幣 -6.02 1.28 10.89 N/A 14.96 0.20 0.88
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 10.29 澳幣 -5.99 1.35 10.74 N/A 14.96 0.19 0.88
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 10.57 人民幣 1.63 7.75 10.33 N/A 8.32 0.31 0.69
2024/11/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.58 人民幣 1.63 7.73 10.33 N/A 8.35 0.31 0.69
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 10.67 人民幣 -8.60 -0.97 10.30 N/A 14.66 0.19 1.11
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 10.76 人民幣 -8.56 -1.04 10.10 N/A 14.63 0.19 1.11
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.87 南非幣 1.33 4.44 9.92 N/A 4.45 0.55 0.37
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.38 南非幣 4.01 7.60 9.87 N/A 11.07 0.23 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.77 南非幣 4.01 7.60 9.87 N/A 11.07 0.23 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.77 南非幣 3.99 7.59 9.84 N/A 11.05 0.23 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.37 南非幣 4.00 7.57 9.82 N/A 11.08 0.23 0.75
2024/11/27 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 10.89 南非幣 5.73 2.25 9.45 N/A 11.43 0.21 0.80
2024/11/27 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 10.89 南非幣 5.73 2.25 9.45 N/A 11.52 0.21 0.80
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 10.52 美元 -10.12 -0.71 8.96 N/A 15.42 0.16 1.27
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 10.50 美元 -10.13 -0.76 8.90 N/A 15.41 0.16 1.27
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.62 美元 3.01 9.11 8.63 N/A 10.78 0.21 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.41 美元 3.02 9.11 8.62 N/A 10.78 0.20 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.62 美元 3.01 9.11 8.62 N/A 10.79 0.20 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.41 美元 3.02 9.12 8.53 N/A 10.84 0.20 0.75
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.62 人民幣 3.55 8.28 8.23 N/A 9.30 0.22 0.65
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.62 人民幣 3.55 8.28 8.18 N/A 9.32 0.22 0.65
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.75 人民幣 3.54 8.27 8.17 N/A 9.32 0.22 0.65
2024/11/27 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.75 人民幣 3.56 8.27 8.17 N/A 9.31 0.22 0.65
2024/11/27 匯豐全球關鍵資源基金N類型 10.79 台幣 -1.46 -4.85 2.86 N/A 29.95 0.06 2.27
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2024/11/27 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2024/11/27 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2019/11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2024/11/27 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.12 人民幣 N/A -15.33 -4.38 -2.36 N/A N/A N/A
2024/11/27 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.36 美元 2.86 -97.27 -96.64 N/A 100.47 -0.22 2.83
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.69 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 10.39 美元 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 10.38 台幣 1.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.84 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A N/A
2024/11/27 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 10.50 台幣 8.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 10.49 美元 6.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 摩根龍揚基金-數位型 11.19 台幣 10.57 1.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 10.25 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 9.65 美元 -1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 中國信託上游半導體ETF基金 13.48 台幣 -8.30 -12.24 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.62 台幣 5.54 9.73 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.39 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.39 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.18 美元 3.61 8.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.95 美元 3.62 8.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.95 美元 3.53 8.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.04 人民幣 5.47 8.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.02 人民幣 5.27 8.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.21 南非幣 5.10 9.69 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.21 南非幣 5.10 9.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 復華全球消費基金(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(日圓)   日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(日圓)   日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 10.54 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 9.83 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 9.83 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 9.72 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 9.72 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 10.00 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 9.87 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 9.87 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 9.82 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 9.81 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　
學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
國內基金　
海外基金　
搜尋
國內|海外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
FundDJ排名
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
景氣循環圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：[email protected] 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。