| 2024/11/28 |
統一大中華中小基金(台幣) |
26.05 |
台幣 |
3.17 |
0.81 |
50.93 |
15.52 |
21.56 |
0.57 |
0.22 |
 |
| 2024/11/28 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
19.30 |
人民幣 |
3.15 |
-0.21 |
48.12 |
12.21 |
21.81 |
0.54 |
0.16 |
|
| 2024/11/28 |
統一新亞洲科技能源基金 |
45.93 |
台幣 |
4.79 |
-2.05 |
46.04 |
15.63 |
19.08 |
0.59 |
0.35 |
|
| 2024/11/28 |
統一大中華中小基金(美元) |
16.72 |
美元 |
1.33 |
-0.30 |
46.03 |
-1.12 |
22.18 |
0.51 |
0.18 |
|
| 2024/11/28 |
台新印度基金 |
28.58 |
台幣 |
-6.11 |
0.21 |
30.21 |
67.82 |
15.30 |
0.50 |
1.00 |
|
| 2024/11/28 |
統一大龍印基金 |
30.97 |
台幣 |
2.69 |
3.68 |
29.69 |
31.96 |
11.07 |
0.67 |
0.01 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中國東協基金 |
16.82 |
台幣 |
1.69 |
4.41 |
24.69 |
22.33 |
8.36 |
0.74 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新絲路基金 |
10.24 |
台幣 |
2.71 |
1.19 |
23.37 |
1.69 |
13.06 |
0.46 |
0.70 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信亞太基金 |
28.82 |
台幣 |
0.59 |
0.38 |
23.00 |
23.53 |
11.53 |
0.51 |
0.57 |
|
| 2024/11/28 |
國泰新興市場基金(台幣) |
14.32 |
台幣 |
2.65 |
4.53 |
22.29 |
13.29 |
9.55 |
0.59 |
0.32 |
|
| 2024/11/27 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
20.47 |
台幣 |
4.39 |
8.42 |
45.49 |
-3.90 |
16.30 |
0.67 |
0.56 |
 |
| 2024/11/27 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
18.30 |
美元 |
2.46 |
7.52 |
41.20 |
-17.75 |
17.87 |
0.57 |
0.82 |
|
| 2024/11/28 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
13.16 |
台幣 |
4.28 |
1.54 |
25.45 |
-6.86 |
14.81 |
0.44 |
0.12 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.88 |
台幣 |
0.09 |
4.40 |
20.62 |
15.52 |
10.06 |
0.52 |
0.60 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
16.50 |
台幣 |
0.06 |
4.30 |
20.53 |
15.55 |
10.17 |
0.51 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
復華東協世紀基金 |
16.64 |
台幣 |
3.94 |
11.38 |
19.20 |
14.52 |
7.99 |
0.61 |
0.47 |
|
| 2024/11/28 |
安聯全球新興市場基金 |
21.27 |
台幣 |
-1.53 |
-1.21 |
18.50 |
16.04 |
9.90 |
0.48 |
0.36 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
13.10 |
人民幣 |
-0.08 |
2.99 |
18.44 |
12.16 |
10.33 |
0.46 |
0.66 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.90 |
人民幣 |
-0.12 |
3.00 |
18.43 |
12.15 |
10.28 |
0.46 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
國泰新興市場基金(美元) |
0.44 |
美元 |
0.87 |
3.36 |
18.30 |
-3.02 |
11.26 |
0.42 |
0.63 |
|
| 2024/11/28 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.69 |
台幣 |
0.91 |
3.11 |
15.99 |
20.45 |
7.93 |
0.51 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
14.65 |
台幣 |
0.90 |
3.10 |
15.90 |
20.38 |
7.94 |
0.51 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞歐洲基金 |
15.92 |
台幣 |
-4.84 |
-1.06 |
14.29 |
35.14 |
9.41 |
0.39 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中華基金 |
14.36 |
台幣 |
6.61 |
2.43 |
24.01 |
-23.00 |
13.56 |
0.45 |
0.58 |
 |
| 2024/11/28 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
14.78 |
人民幣 |
4.16 |
0.27 |
23.37 |
-9.66 |
17.78 |
0.35 |
0.06 |
|
| 2024/11/28 |
群益東協成長基金(台幣) |
13.67 |
台幣 |
4.03 |
14.39 |
22.05 |
25.30 |
8.61 |
0.65 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
元大印度基金 |
19.38 |
台幣 |
-3.58 |
2.92 |
21.13 |
27.67 |
12.16 |
0.45 |
0.94 |
|
| 2024/11/28 |
群益東協成長基金(人民幣) |
15.76 |
人民幣 |
4.10 |
13.11 |
19.74 |
21.68 |
9.28 |
0.54 |
0.54 |
|
| 2024/11/28 |
統一亞太基金 |
42.01 |
台幣 |
-1.52 |
-3.60 |
18.27 |
1.20 |
11.06 |
0.42 |
0.08 |
|
| 2024/11/28 |
元大新興亞洲基金 |
12.83 |
台幣 |
-4.89 |
-4.18 |
18.14 |
-2.28 |
11.99 |
0.39 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
15.25 |
台幣 |
-4.81 |
-1.68 |
17.22 |
17.40 |
11.00 |
0.40 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
21.13 |
台幣 |
-4.82 |
-1.72 |
17.13 |
17.32 |
11.01 |
0.40 |
0.56 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
12.04 |
台幣 |
0.67 |
1.95 |
16.89 |
-16.10 |
10.36 |
0.42 |
0.24 |
|
| 2024/11/28 |
第一金亞洲科技基金 |
33.18 |
台幣 |
-4.66 |
-6.54 |
16.58 |
13.59 |
18.47 |
0.25 |
0.99 |
|
| 2024/11/28 |
第一金亞洲新興市場基金 |
16.17 |
台幣 |
-1.94 |
2.67 |
15.58 |
24.96 |
8.40 |
0.47 |
0.46 |
|
| 2024/11/28 |
匯豐新鑽動力基金 |
11.33 |
台幣 |
-1.82 |
-0.70 |
14.68 |
0.71 |
11.33 |
0.34 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
群益印巴雙星基金 |
15.40 |
台幣 |
-5.23 |
0.33 |
14.58 |
50.24 |
10.52 |
0.36 |
0.81 |
|
| 2024/11/28 |
群益印巴雙星基金N類型 |
13.83 |
台幣 |
-5.27 |
0.36 |
14.58 |
50.16 |
10.58 |
0.36 |
0.81 |
|
| 2024/11/28 |
統一亞洲大金磚基金 |
20.34 |
台幣 |
-2.63 |
-2.45 |
14.14 |
12.69 |
9.94 |
0.37 |
0.15 |
|
| 2024/11/28 |
統一強漢基金(台幣) |
62.08 |
台幣 |
3.17 |
1.97 |
12.95 |
5.24 |
9.14 |
0.36 |
0.27 |
|
| 2024/11/28 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
13.06 |
台幣 |
0.46 |
6.01 |
11.15 |
19.16 |
6.48 |
0.43 |
0.10 |
|
| 2024/11/28 |
統一強漢基金(人民幣) |
26.23 |
人民幣 |
3.19 |
0.96 |
10.86 |
2.22 |
9.98 |
0.28 |
0.21 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
19.41 |
台幣 |
7.89 |
5.09 |
23.08 |
-33.66 |
11.26 |
0.52 |
0.17 |
|
| 2024/11/28 |
群益東協成長基金(美元) |
13.12 |
美元 |
2.27 |
13.19 |
18.13 |
7.26 |
12.69 |
0.37 |
0.79 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.05 |
美元 |
-1.70 |
3.23 |
17.61 |
-0.28 |
13.73 |
0.34 |
0.93 |
|
| 2024/11/28 |
台新新興市場機會股票基金 |
6.17 |
台幣 |
7.12 |
0.82 |
17.52 |
-11.22 |
13.61 |
0.34 |
0.70 |
|
| 2024/11/28 |
摩根東方科技基金-累積型 |
46.05 |
台幣 |
3.93 |
-0.48 |
15.56 |
-16.38 |
15.42 |
0.27 |
0.78 |
|
| 2024/11/28 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
24.05 |
台幣 |
-4.15 |
-3.49 |
13.39 |
24.03 |
10.29 |
0.33 |
0.68 |
|
| 2024/11/28 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.94 |
美元 |
-0.97 |
1.83 |
12.06 |
2.96 |
11.23 |
0.28 |
0.80 |
|
| 2024/11/28 |
統一強漢基金(美元) |
22.39 |
美元 |
1.36 |
0.86 |
9.27 |
-9.94 |
11.84 |
0.20 |
0.24 |
|
| 2024/11/28 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
13.66 |
人民幣 |
0.44 |
4.92 |
9.11 |
15.76 |
7.26 |
0.31 |
0.04 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
4.33 |
人民幣 |
7.75 |
3.77 |
21.10 |
-35.64 |
10.83 |
0.50 |
0.23 |
|
| 2024/11/28 |
群益東方盛世基金 |
9.91 |
台幣 |
6.10 |
5.88 |
19.98 |
-11.12 |
11.67 |
0.44 |
0.58 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
8.76 |
台幣 |
4.04 |
-0.23 |
18.06 |
-32.04 |
12.55 |
0.37 |
0.50 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
9.91 |
台幣 |
4.10 |
-0.20 |
17.98 |
-32.03 |
12.55 |
0.37 |
0.50 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
19.17 |
台幣 |
11.32 |
8.31 |
17.25 |
-23.47 |
15.57 |
0.30 |
0.82 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
10.13 |
人民幣 |
4.00 |
-1.46 |
16.04 |
-34.09 |
11.34 |
0.37 |
0.44 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
7.82 |
人民幣 |
3.85 |
-1.51 |
16.02 |
-34.12 |
11.33 |
0.37 |
0.43 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
9.62 |
台幣 |
6.18 |
0.31 |
15.63 |
-24.13 |
13.98 |
0.30 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
21.96 |
人民幣 |
11.36 |
7.07 |
15.03 |
-25.66 |
14.83 |
0.27 |
0.76 |
|
| 2024/11/28 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
12.80 |
台幣 |
2.89 |
-2.74 |
14.18 |
-8.57 |
13.96 |
0.27 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
12.77 |
台幣 |
2.90 |
-2.74 |
14.12 |
-8.59 |
13.98 |
0.27 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
11.56 |
美元 |
-6.58 |
-2.53 |
13.70 |
0.44 |
12.05 |
0.30 |
1.01 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
10.21 |
人民幣 |
6.13 |
-0.97 |
13.70 |
-26.39 |
12.70 |
0.28 |
0.58 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
20.32 |
美元 |
-6.58 |
-2.55 |
13.68 |
0.42 |
12.05 |
0.30 |
1.01 |
|
| 2024/11/28 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
28.84 |
台幣 |
7.73 |
1.30 |
13.28 |
-18.25 |
17.73 |
0.21 |
0.85 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
0.38 |
美元 |
-1.06 |
0.87 |
13.13 |
-28.14 |
14.11 |
0.25 |
0.46 |
|
| 2024/11/28 |
凱基台商天下基金 |
23.04 |
台幣 |
2.26 |
1.77 |
12.94 |
-9.33 |
14.26 |
0.24 |
0.45 |
|
| 2024/11/28 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
17.39 |
人民幣 |
2.72 |
-3.98 |
12.34 |
-11.28 |
12.85 |
0.25 |
0.54 |
|
| 2024/11/28 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
17.46 |
人民幣 |
2.71 |
-4.01 |
12.28 |
-11.37 |
12.83 |
0.25 |
0.54 |
|
| 2024/11/28 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
12.37 |
台幣 |
2.40 |
-2.06 |
11.54 |
-21.56 |
11.31 |
0.27 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
摩根東方內需機會基金 |
20.93 |
台幣 |
1.70 |
0.00 |
11.27 |
-9.47 |
12.81 |
0.23 |
-0.33 |
|
| 2024/11/28 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
6.44 |
人民幣 |
7.87 |
0.16 |
11.23 |
-20.49 |
17.02 |
0.18 |
0.79 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.97 |
台幣 |
-0.93 |
-3.87 |
11.13 |
-1.74 |
11.91 |
0.24 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.31 |
台幣 |
-0.97 |
-3.92 |
11.09 |
-1.83 |
11.87 |
0.24 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
15.07 |
台幣 |
-0.99 |
-3.95 |
11.05 |
-1.82 |
11.90 |
0.24 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
元大亞太成長基金 |
7.42 |
台幣 |
-4.99 |
-2.62 |
10.75 |
-23.27 |
13.39 |
0.21 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
日盛亞洲機會基金 |
8.07 |
台幣 |
-0.37 |
-5.17 |
10.55 |
-14.33 |
14.69 |
0.19 |
0.78 |
|
| 2024/11/28 |
第一金中國世紀基金(美元) |
10.30 |
美元 |
1.09 |
-3.78 |
10.51 |
-21.71 |
14.14 |
0.20 |
0.58 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
11.96 |
台幣 |
-1.48 |
-0.66 |
10.33 |
11.05 |
10.05 |
0.26 |
0.53 |
|
| 2024/11/28 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.41 |
人民幣 |
-1.18 |
0.76 |
10.11 |
1.80 |
10.36 |
0.25 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
17.22 |
台幣 |
8.03 |
2.20 |
9.47 |
-17.33 |
17.47 |
0.15 |
0.85 |
|
| 2024/11/28 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.48 |
台幣 |
-1.21 |
-7.96 |
8.39 |
-8.17 |
15.38 |
0.15 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.55 |
台幣 |
-1.22 |
-7.97 |
8.34 |
-8.20 |
15.40 |
0.15 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新興35基金-累積型 |
15.04 |
台幣 |
-1.89 |
-2.08 |
8.12 |
-3.90 |
9.24 |
0.22 |
0.60 |
|
| 2024/11/28 |
統一大東協高股息基金(美元) |
12.03 |
美元 |
-1.31 |
4.88 |
7.60 |
2.04 |
10.48 |
0.18 |
0.07 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.96 |
美元 |
-2.70 |
-4.94 |
7.54 |
-15.93 |
14.38 |
0.14 |
0.93 |
|
| 2024/11/28 |
永豐亞洲民生消費基金 |
9.55 |
台幣 |
1.70 |
-0.93 |
7.42 |
-25.27 |
12.73 |
0.15 |
-0.25 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新金磚五國基金 |
11.25 |
台幣 |
-2.51 |
0.63 |
7.35 |
-6.09 |
9.93 |
0.19 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
20.94 |
台幣 |
1.26 |
0.92 |
7.27 |
-9.43 |
12.45 |
0.15 |
0.46 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
0.65 |
美元 |
6.02 |
3.97 |
19.15 |
-43.20 |
11.42 |
0.43 |
0.48 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
0.65 |
美元 |
6.02 |
3.97 |
19.15 |
-48.01 |
11.42 |
0.43 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
復華亞太成長基金 |
18.90 |
台幣 |
-0.05 |
0.27 |
15.74 |
-22.25 |
13.06 |
0.32 |
0.48 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
8.49 |
美元 |
2.17 |
-1.39 |
14.11 |
-41.89 |
12.58 |
0.29 |
0.48 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
9.38 |
美元 |
2.18 |
-1.37 |
14.11 |
-41.88 |
12.47 |
0.30 |
0.47 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中華新思路基金(美元) |
19.37 |
美元 |
9.44 |
7.14 |
13.47 |
-34.49 |
16.62 |
0.22 |
0.79 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
16.78 |
台幣 |
4.03 |
0.06 |
13.46 |
-39.20 |
14.45 |
0.25 |
0.46 |
|
| 2024/11/28 |
復華大中華中小策略基金 |
8.80 |
台幣 |
5.77 |
5.26 |
12.97 |
-41.64 |
12.50 |
0.27 |
0.42 |
|
| 2024/11/28 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
13.07 |
台幣 |
21.36 |
10.67 |
12.38 |
-21.03 |
25.96 |
0.15 |
1.43 |
|
| 2024/11/28 |
日盛中國內需動力基金 |
8.21 |
台幣 |
9.61 |
4.72 |
12.01 |
-34.27 |
13.73 |
0.23 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
10.38 |
美元 |
4.32 |
-0.76 |
11.85 |
-35.08 |
14.22 |
0.22 |
0.62 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
3.74 |
人民幣 |
3.87 |
-1.19 |
11.63 |
-41.04 |
14.80 |
0.21 |
0.40 |
|
| 2024/11/28 |
摩根亞洲基金-一般型 |
66.89 |
台幣 |
1.72 |
-0.01 |
11.43 |
-8.93 |
12.79 |
0.24 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
12.01 |
南非幣 |
3.80 |
-2.20 |
11.10 |
-35.33 |
10.91 |
0.26 |
0.39 |
|
| 2024/11/28 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
16.01 |
人民幣 |
2.40 |
-3.17 |
9.47 |
-23.80 |
11.94 |
0.21 |
0.24 |
|
| 2024/11/28 |
摩根金龍收成基金 |
25.73 |
台幣 |
10.52 |
1.18 |
9.12 |
-20.93 |
21.51 |
0.13 |
1.09 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
29.43 |
台幣 |
6.25 |
-1.08 |
9.00 |
-32.65 |
16.55 |
0.15 |
0.77 |
|
| 2024/11/28 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
11.67 |
台幣 |
7.86 |
3.92 |
8.46 |
-35.02 |
14.65 |
0.16 |
0.72 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
24.03 |
台幣 |
1.74 |
7.90 |
8.15 |
22.60 |
12.40 |
0.17 |
0.57 |
|
| 2024/11/28 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
3.84 |
人民幣 |
7.87 |
1.05 |
7.56 |
-19.83 |
15.92 |
0.13 |
0.78 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
10.01 |
美元 |
-2.63 |
-4.94 |
7.52 |
-15.81 |
14.36 |
0.14 |
0.94 |
|
| 2024/11/28 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
19.71 |
台幣 |
7.18 |
0.92 |
6.66 |
-22.31 |
16.25 |
0.11 |
0.81 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.00 |
人民幣 |
-3.33 |
-6.49 |
5.12 |
-19.36 |
13.93 |
0.10 |
0.89 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.51 |
人民幣 |
-3.36 |
-6.46 |
5.09 |
-19.40 |
13.92 |
0.10 |
0.89 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
14.61 |
人民幣 |
-3.37 |
-6.47 |
5.03 |
-19.42 |
13.80 |
0.10 |
0.88 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
17.13 |
台幣 |
0.41 |
-5.52 |
3.38 |
1.72 |
11.21 |
0.07 |
0.00 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.90 |
南非幣 |
1.49 |
5.65 |
1.85 |
16.66 |
8.42 |
0.03 |
0.35 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
7.15 |
台幣 |
-8.68 |
-13.02 |
-11.95 |
38.57 |
12.35 |
-0.31 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
0.51 |
美元 |
2.20 |
-1.01 |
9.83 |
-47.97 |
14.85 |
0.18 |
0.43 |
|
| 2024/11/28 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
11.34 |
美元 |
0.60 |
-3.10 |
7.99 |
-32.84 |
12.18 |
0.17 |
0.48 |
|
| 2024/11/28 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
9.15 |
台幣 |
1.78 |
-4.49 |
7.65 |
-47.38 |
13.73 |
0.15 |
0.57 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國亮點基金 |
12.11 |
台幣 |
12.23 |
0.50 |
7.36 |
-29.10 |
25.49 |
0.10 |
1.28 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
10.01 |
人民幣 |
6.04 |
-2.34 |
7.06 |
-34.70 |
15.86 |
0.12 |
0.71 |
|
| 2024/11/28 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
8.24 |
人民幣 |
7.85 |
3.00 |
6.74 |
-36.86 |
13.44 |
0.13 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
匯豐金磚動力基金 |
13.50 |
台幣 |
0.60 |
2.20 |
6.22 |
-18.92 |
12.82 |
0.13 |
0.02 |
|
| 2024/11/28 |
匯豐中國動力基金(美元) |
0.53 |
美元 |
6.00 |
1.92 |
6.00 |
-29.33 |
17.57 |
0.10 |
0.77 |
|
| 2024/11/28 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
15.13 |
台幣 |
0.93 |
-1.43 |
5.88 |
-43.90 |
8.54 |
0.17 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
8.67 |
台幣 |
0.93 |
-1.37 |
5.86 |
-43.88 |
8.53 |
0.16 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
15.44 |
人民幣 |
6.93 |
-0.32 |
4.68 |
-23.22 |
14.65 |
0.09 |
0.75 |
|
| 2024/11/28 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
8.68 |
台幣 |
4.20 |
-0.57 |
4.58 |
-19.33 |
10.82 |
0.10 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
18.95 |
美元 |
-0.53 |
-0.17 |
3.82 |
-22.47 |
12.99 |
0.07 |
0.75 |
|
| 2024/11/28 |
兆豐中國A股基金(美元) |
19.34 |
美元 |
5.28 |
-0.15 |
3.20 |
-29.62 |
16.27 |
0.06 |
0.78 |
|
| 2024/11/28 |
群益新興金鑽基金(美元) |
10.78 |
美元 |
2.36 |
-1.66 |
1.24 |
-30.96 |
12.05 |
0.02 |
0.80 |
|
| 2024/11/28 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
0.65 |
美元 |
-6.14 |
-9.86 |
-2.75 |
-12.27 |
11.04 |
-0.09 |
0.74 |
|
| 2024/11/28 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
3.76 |
人民幣 |
-8.45 |
-12.33 |
-6.89 |
-18.61 |
11.75 |
-0.19 |
0.77 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
8.58 |
台幣 |
-10.25 |
-14.29 |
-17.18 |
27.49 |
13.10 |
-0.42 |
0.72 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中國策略基金(台幣) |
18.02 |
台幣 |
15.96 |
7.45 |
6.69 |
-39.45 |
20.06 |
0.10 |
1.09 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
15.71 |
台幣 |
19.20 |
5.44 |
5.15 |
-33.96 |
24.27 |
0.08 |
1.36 |
|
| 2024/11/28 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
7.73 |
美元 |
6.04 |
2.93 |
5.03 |
-44.39 |
14.51 |
0.09 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
5.77 |
人民幣 |
16.10 |
6.26 |
4.72 |
-41.12 |
18.52 |
0.08 |
1.03 |
|
| 2024/11/28 |
台新中國精選中小基金(美元) |
0.29 |
美元 |
0.00 |
-5.60 |
4.04 |
-55.13 |
13.45 |
0.08 |
0.54 |
|
| 2024/11/28 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
9.85 |
人民幣 |
0.94 |
-2.56 |
3.84 |
-45.50 |
8.80 |
0.10 |
0.24 |
|
| 2024/11/28 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
9.05 |
人民幣 |
0.94 |
-2.56 |
3.84 |
-45.50 |
8.80 |
0.10 |
0.24 |
|
| 2024/11/28 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
8.50 |
台幣 |
9.54 |
6.65 |
2.53 |
-42.18 |
14.46 |
0.05 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
7.90 |
美元 |
-0.84 |
-2.49 |
2.44 |
-51.97 |
9.55 |
0.05 |
0.26 |
|
| 2024/11/28 |
群益華夏盛世基金(美元) |
8.71 |
美元 |
-0.84 |
-2.49 |
2.44 |
-51.97 |
9.55 |
0.05 |
0.26 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
11.70 |
美元 |
17.12 |
4.28 |
1.74 |
-43.51 |
24.43 |
0.04 |
1.34 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
9.87 |
台幣 |
6.59 |
0.92 |
0.92 |
-44.52 |
16.37 |
0.02 |
0.79 |
|
| 2024/11/28 |
野村中國機會基金(台幣) |
11.99 |
台幣 |
6.48 |
-7.98 |
0.33 |
-40.23 |
24.21 |
0.02 |
1.15 |
|
| 2024/11/28 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.88 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/28 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.79 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/28 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.76 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
15.81 |
人民幣 |
-1.86 |
-7.92 |
-2.17 |
-14.54 |
12.51 |
-0.06 |
0.20 |
|
| 2024/11/28 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
17.54 |
台幣 |
-6.00 |
-10.42 |
-3.47 |
-11.19 |
9.77 |
-0.13 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
16.18 |
台幣 |
11.44 |
7.21 |
-9.31 |
-11.26 |
16.08 |
-0.18 |
-0.01 |
|
| 2024/11/28 |
安聯中國策略基金(美元) |
13.20 |
美元 |
13.89 |
6.37 |
3.21 |
-48.13 |
19.45 |
0.05 |
1.06 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
5.15 |
台幣 |
6.41 |
0.78 |
0.78 |
-44.56 |
16.21 |
0.01 |
0.79 |
|
| 2024/11/28 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
8.65 |
人民幣 |
9.49 |
5.49 |
0.58 |
-43.87 |
13.59 |
0.01 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
7.80 |
美元 |
7.59 |
5.55 |
-0.76 |
-50.54 |
14.87 |
-0.02 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
8.78 |
人民幣 |
6.42 |
-0.45 |
-0.90 |
-46.20 |
14.71 |
-0.02 |
0.74 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
4.85 |
人民幣 |
6.36 |
-0.61 |
-1.02 |
-46.29 |
14.65 |
-0.02 |
0.74 |
|
| 2024/11/28 |
野村中國機會基金(人民幣) |
4.97 |
人民幣 |
6.65 |
-8.97 |
-1.58 |
-41.94 |
22.66 |
-0.01 |
1.10 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中港台基金(台幣) |
9.20 |
台幣 |
7.35 |
1.66 |
-2.02 |
-51.58 |
15.52 |
-0.04 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
4.63 |
美元 |
4.75 |
-0.22 |
-2.32 |
-52.56 |
15.74 |
-0.04 |
0.78 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
7.95 |
美元 |
4.61 |
-0.25 |
-2.33 |
-52.54 |
15.54 |
-0.05 |
0.77 |
|
| 2024/11/28 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
10.95 |
台幣 |
9.72 |
1.48 |
-2.75 |
-42.64 |
16.22 |
-0.05 |
0.87 |
|
| 2024/11/28 |
野村中國機會基金(美元) |
4.41 |
美元 |
4.75 |
-9.07 |
-2.86 |
-48.84 |
24.31 |
-0.02 |
1.14 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中港台基金(人民幣) |
2.05 |
人民幣 |
7.14 |
0.39 |
-3.60 |
-53.03 |
14.77 |
-0.07 |
0.58 |
|
| 2024/11/28 |
新光中國成長基金(台幣) |
5.18 |
台幣 |
13.10 |
-0.19 |
-4.43 |
-50.14 |
20.38 |
-0.05 |
1.12 |
|
| 2024/11/28 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
10.54 |
人民幣 |
9.79 |
0.38 |
-4.62 |
-44.32 |
15.18 |
-0.09 |
0.82 |
|
| 2024/11/28 |
國泰中港台基金(美元) |
0.28 |
美元 |
5.42 |
0.57 |
-5.15 |
-58.55 |
15.77 |
-0.10 |
0.62 |
|
| 2024/11/28 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
9.15 |
美元 |
7.90 |
0.33 |
-5.86 |
-50.91 |
16.56 |
-0.10 |
0.85 |
|
| 2024/11/28 |
新光中國成長基金(人民幣) |
5.17 |
人民幣 |
12.88 |
-1.34 |
-6.51 |
-51.64 |
19.19 |
-0.09 |
1.07 |
|
| 2024/11/28 |
新光中國成長基金(美元) |
4.93 |
美元 |
11.04 |
-1.20 |
-7.50 |
-57.24 |
20.08 |
-0.10 |
1.10 |
|
| 2020/06/15 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
11.85 |
美元 |
9.32 |
6.66 |
26.60 |
N/A |
16.15 |
0.43 |
0.98 |
|
| 2024/11/28 |
摩根東方科技基金-數位型 |
11.66 |
台幣 |
4.20 |
0.00 |
16.72 |
N/A |
15.45 |
0.29 |
0.78 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
0.57 |
澳幣 |
3.30 |
3.22 |
15.76 |
N/A |
10.27 |
0.39 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
2.69 |
人民幣 |
0.57 |
0.69 |
14.99 |
N/A |
12.65 |
0.31 |
0.41 |
|
| 2024/11/28 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
11.74 |
台幣 |
-3.93 |
-3.06 |
14.43 |
N/A |
10.23 |
0.36 |
0.68 |
|
| 2024/11/28 |
摩根亞洲基金-數位型 |
11.10 |
台幣 |
1.93 |
0.45 |
12.46 |
N/A |
12.85 |
0.26 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
10.31 |
美元 |
1.13 |
-3.75 |
10.54 |
N/A |
14.13 |
0.20 |
0.58 |
|
| 2024/11/28 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
10.30 |
人民幣 |
21.32 |
9.57 |
10.52 |
N/A |
25.09 |
0.13 |
1.38 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新興35基金-數位型 |
10.89 |
台幣 |
-1.63 |
-1.54 |
9.34 |
N/A |
9.28 |
0.25 |
0.60 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
8.15 |
台幣 |
19.50 |
5.98 |
6.26 |
N/A |
24.32 |
0.09 |
1.36 |
|
| 2024/11/28 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
9.02 |
人民幣 |
11.39 |
6.02 |
-10.94 |
N/A |
15.13 |
-0.22 |
0.15 |
|
| 2024/11/28 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
9.22 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
9.22 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
8.97 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
8.97 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
9.29 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
9.29 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
|
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) |
|
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
