| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.50 |
台幣 |
3.52 |
6.70 |
21.80 |
18.93 |
5.01 |
1.08 |
0.26 |
 |
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.38 |
台幣 |
3.52 |
6.70 |
21.80 |
18.93 |
5.01 |
1.08 |
0.25 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.29 |
台幣 |
3.52 |
6.71 |
21.80 |
18.95 |
5.01 |
1.08 |
0.26 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.74 |
台幣 |
3.52 |
6.71 |
21.80 |
18.95 |
5.01 |
1.08 |
0.26 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.45 |
台幣 |
3.63 |
6.19 |
23.53 |
18.54 |
8.18 |
0.72 |
0.33 |
 |
| 2024/11/27 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.85 |
台幣 |
3.60 |
6.21 |
23.52 |
18.58 |
8.23 |
0.72 |
0.34 |
|
| 2024/11/27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
14.02 |
台幣 |
4.45 |
7.85 |
22.57 |
24.90 |
6.17 |
0.91 |
0.11 |
|
| 2024/11/27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
11.71 |
台幣 |
4.43 |
7.92 |
22.53 |
24.19 |
6.26 |
0.90 |
0.10 |
|
| 2024/11/27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
16.43 |
台幣 |
4.45 |
7.95 |
22.52 |
24.94 |
6.20 |
0.91 |
0.11 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
14.28 |
台幣 |
3.93 |
7.53 |
18.02 |
15.07 |
5.41 |
0.84 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.53 |
台幣 |
2.80 |
6.28 |
17.71 |
14.80 |
4.65 |
0.95 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.52 |
台幣 |
2.80 |
6.28 |
17.71 |
14.80 |
4.64 |
0.95 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.68 |
台幣 |
2.80 |
6.28 |
17.70 |
14.68 |
4.64 |
0.95 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
11.66 |
美元 |
2.44 |
15.35 |
28.05 |
12.50 |
11.79 |
0.60 |
0.44 |
 |
| 2024/11/28 |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.62 |
台幣 |
5.37 |
13.18 |
21.01 |
6.77 |
6.72 |
0.78 |
0.34 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.75 |
美元 |
1.88 |
6.11 |
19.10 |
6.35 |
6.24 |
0.77 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.76 |
美元 |
1.88 |
6.11 |
19.10 |
6.33 |
6.24 |
0.77 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.90 |
美元 |
1.88 |
6.11 |
19.10 |
6.33 |
6.24 |
0.77 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.27 |
人民幣 |
3.15 |
5.79 |
18.49 |
9.32 |
6.16 |
0.75 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.44 |
人民幣 |
3.15 |
5.79 |
18.48 |
9.30 |
6.16 |
0.75 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.62 |
人民幣 |
3.15 |
5.79 |
18.48 |
9.30 |
6.16 |
0.75 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.74 |
澳幣 |
7.05 |
9.27 |
18.19 |
13.95 |
6.63 |
0.69 |
0.17 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
14.15 |
台幣 |
3.82 |
7.36 |
17.72 |
14.11 |
5.47 |
0.81 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.14 |
台幣 |
3.82 |
7.35 |
17.65 |
14.36 |
5.40 |
0.82 |
0.53 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.32 |
台幣 |
4.40 |
3.32 |
17.55 |
12.39 |
7.80 |
0.57 |
0.45 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.32 |
台幣 |
4.32 |
3.25 |
17.49 |
12.41 |
7.81 |
0.57 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.36 |
美元 |
2.00 |
6.62 |
17.41 |
9.62 |
6.48 |
0.68 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.36 |
美元 |
1.97 |
6.60 |
17.39 |
9.62 |
6.52 |
0.67 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.43 |
美元 |
1.97 |
6.59 |
17.36 |
9.59 |
6.49 |
0.67 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.20 |
南非幣 |
3.52 |
6.11 |
16.41 |
17.04 |
6.18 |
0.67 |
0.42 |
|
| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2.74 |
人民幣 |
2.08 |
5.34 |
15.76 |
16.44 |
6.09 |
0.65 |
0.45 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.63 |
台幣 |
0.02 |
-1.11 |
22.01 |
2.17 |
12.41 |
0.46 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
13.11 |
台幣 |
0.02 |
-1.11 |
22.01 |
2.17 |
12.41 |
0.46 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.16 |
台幣 |
-0.18 |
2.01 |
20.13 |
0.36 |
8.54 |
0.60 |
0.38 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.07 |
台幣 |
-0.10 |
2.05 |
20.09 |
0.36 |
8.65 |
0.59 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.87 |
美元 |
1.65 |
5.37 |
19.83 |
1.40 |
9.21 |
0.55 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.08 |
美元 |
1.33 |
4.95 |
19.40 |
1.38 |
9.13 |
0.54 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
15.70 |
美元 |
2.48 |
6.95 |
18.94 |
6.95 |
6.25 |
0.76 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
13.52 |
美元 |
2.47 |
6.94 |
18.81 |
6.82 |
6.25 |
0.76 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
群益亞太新趨勢平衡基金 |
19.15 |
台幣 |
6.33 |
7.64 |
21.66 |
-3.96 |
9.11 |
0.60 |
0.38 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.62 |
澳幣 |
2.59 |
0.10 |
20.78 |
-4.15 |
12.30 |
0.44 |
0.44 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.59 |
美元 |
2.56 |
7.46 |
16.96 |
5.90 |
7.59 |
0.56 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.43 |
美元 |
2.39 |
7.11 |
16.23 |
3.93 |
7.57 |
0.54 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.53 |
美元 |
2.38 |
7.11 |
16.23 |
3.92 |
7.59 |
0.54 |
0.89 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.40 |
美元 |
2.96 |
2.69 |
15.45 |
1.76 |
9.99 |
0.40 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.08 |
台幣 |
1.27 |
4.29 |
13.91 |
6.14 |
4.42 |
0.78 |
0.03 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.39 |
台幣 |
1.27 |
4.28 |
13.90 |
6.13 |
4.42 |
0.78 |
0.03 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.14 |
澳幣 |
3.73 |
5.56 |
12.22 |
-3.32 |
4.43 |
0.68 |
-0.01 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.55 |
澳幣 |
3.72 |
5.55 |
12.21 |
-3.11 |
4.43 |
0.68 |
-0.01 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
21.28 |
台幣 |
0.42 |
0.33 |
10.12 |
7.03 |
5.08 |
0.49 |
0.18 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
18.95 |
台幣 |
0.33 |
0.19 |
9.85 |
5.89 |
5.11 |
0.47 |
0.19 |
|
| 2024/11/27 |
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
8.56 |
台幣 |
10.03 |
7.27 |
27.57 |
-28.19 |
11.79 |
0.59 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.63 |
人民幣 |
9.93 |
6.19 |
26.55 |
-22.07 |
12.92 |
0.52 |
0.18 |
|
| 2024/11/27 |
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.52 |
人民幣 |
9.92 |
6.12 |
26.52 |
-22.15 |
12.91 |
0.52 |
0.18 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2.91 |
人民幣 |
-0.13 |
-2.36 |
20.00 |
-0.90 |
13.85 |
0.38 |
0.72 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.84 |
美元 |
-1.38 |
1.11 |
17.46 |
-10.94 |
10.53 |
0.43 |
0.63 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.04 |
美元 |
-1.25 |
1.19 |
17.45 |
-10.90 |
10.45 |
0.43 |
0.63 |
|
| 2024/11/28 |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.36 |
美元 |
3.59 |
12.00 |
17.17 |
-8.52 |
9.84 |
0.45 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.87 |
人民幣 |
2.65 |
1.43 |
13.30 |
0.88 |
9.35 |
0.36 |
0.64 |
|
| 2024/11/27 |
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
29.32 |
台幣 |
-0.27 |
-0.74 |
12.47 |
4.86 |
10.95 |
0.29 |
0.80 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.15 |
台幣 |
5.71 |
1.65 |
11.61 |
-7.97 |
11.85 |
0.26 |
0.58 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.07 |
台幣 |
5.72 |
1.65 |
11.51 |
-8.08 |
11.85 |
0.25 |
0.58 |
|
| 2024/11/27 |
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.26 |
台幣 |
2.15 |
5.27 |
11.04 |
9.02 |
4.53 |
0.60 |
0.32 |
|
| 2024/11/27 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.97 |
台幣 |
2.13 |
5.28 |
11.04 |
9.02 |
4.55 |
0.60 |
0.32 |
|
| 2024/11/28 |
摩根亞太高息平衡基金-累積型 |
15.41 |
台幣 |
0.44 |
2.97 |
10.57 |
7.11 |
5.05 |
0.52 |
0.35 |
|
| 2024/11/28 |
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) |
9.80 |
台幣 |
0.44 |
2.97 |
10.57 |
7.11 |
5.05 |
0.52 |
0.35 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.26 |
美元 |
-2.34 |
1.20 |
7.91 |
8.12 |
6.01 |
0.32 |
0.66 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.38 |
美元 |
-2.44 |
1.06 |
7.84 |
8.03 |
6.06 |
0.31 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.21 |
台幣 |
-1.82 |
0.79 |
7.81 |
14.17 |
5.49 |
0.34 |
0.30 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.22 |
美元 |
-2.35 |
1.07 |
7.80 |
8.09 |
6.09 |
0.31 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.21 |
台幣 |
-1.95 |
0.79 |
7.66 |
14.02 |
5.39 |
0.34 |
0.28 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.82 |
台幣 |
-1.91 |
0.68 |
7.65 |
13.98 |
5.44 |
0.34 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.40 |
美元 |
-1.73 |
-2.16 |
18.05 |
-12.57 |
15.00 |
0.32 |
0.97 |
|
| 2024/11/28 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.27 |
美元 |
-1.74 |
-2.19 |
18.04 |
-12.55 |
15.03 |
0.32 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.29 |
人民幣 |
1.06 |
3.18 |
11.80 |
5.70 |
4.82 |
0.61 |
0.20 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.87 |
人民幣 |
1.05 |
3.17 |
11.78 |
4.94 |
4.82 |
0.61 |
0.20 |
|
| 2024/11/27 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.66 |
人民幣 |
1.92 |
4.48 |
9.18 |
5.81 |
6.66 |
0.34 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
15.04 |
美元 |
-0.74 |
-0.44 |
7.63 |
-5.17 |
6.24 |
0.30 |
0.39 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
14.79 |
美元 |
-0.76 |
-0.47 |
7.57 |
-5.25 |
6.24 |
0.29 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.03 |
南非幣 |
1.74 |
2.04 |
7.35 |
3.81 |
4.37 |
0.40 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.86 |
南非幣 |
1.75 |
2.06 |
7.35 |
3.78 |
4.36 |
0.40 |
0.14 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.07 |
人民幣 |
-2.62 |
-0.08 |
6.11 |
6.77 |
5.28 |
0.27 |
0.53 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.10 |
人民幣 |
-2.61 |
-0.09 |
6.08 |
6.66 |
5.29 |
0.27 |
0.53 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
13.25 |
人民幣 |
-0.97 |
-1.66 |
5.61 |
-2.32 |
5.43 |
0.24 |
0.31 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.68 |
人民幣 |
-2.00 |
-0.46 |
14.42 |
-14.84 |
10.21 |
0.36 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.58 |
台幣 |
-1.37 |
0.24 |
12.33 |
-13.19 |
11.35 |
0.28 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.77 |
美元 |
-0.61 |
3.40 |
10.53 |
-7.21 |
6.95 |
0.38 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.88 |
美元 |
-0.61 |
3.40 |
10.52 |
-7.20 |
6.95 |
0.38 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.11 |
美元 |
-2.09 |
-1.58 |
8.98 |
-10.45 |
13.73 |
0.17 |
1.26 |
|
| 2024/11/27 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.92 |
美元 |
0.25 |
4.38 |
7.78 |
-6.66 |
7.16 |
0.26 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.24 |
美元 |
0.29 |
4.36 |
7.74 |
-6.64 |
7.13 |
0.26 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.35 |
台幣 |
3.70 |
2.25 |
5.32 |
-4.63 |
6.25 |
0.19 |
0.23 |
|
| 2024/11/28 |
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.10 |
台幣 |
3.70 |
2.25 |
5.32 |
-4.65 |
6.25 |
0.19 |
0.23 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.75 |
美元 |
4.51 |
1.28 |
10.11 |
-14.69 |
12.25 |
0.22 |
0.56 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.45 |
人民幣 |
4.47 |
0.25 |
8.25 |
-15.72 |
11.54 |
0.18 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.17 |
人民幣 |
4.47 |
0.21 |
8.21 |
-15.70 |
11.54 |
0.18 |
0.55 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
19.87 |
人民幣 |
-1.29 |
-1.82 |
5.17 |
-3.35 |
5.98 |
0.19 |
0.36 |
|
| 2024/11/28 |
摩根全球平衡基金 |
15.33 |
台幣 |
-0.98 |
1.07 |
5.14 |
-4.74 |
5.15 |
0.22 |
0.43 |
|
| 2024/11/28 |
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.89 |
人民幣 |
3.70 |
1.07 |
3.30 |
-7.37 |
5.75 |
0.11 |
0.18 |
|
| 2024/11/28 |
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.15 |
人民幣 |
3.70 |
1.07 |
3.30 |
-7.39 |
5.75 |
0.11 |
0.18 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.52 |
台幣 |
4.11 |
2.19 |
3.06 |
-13.99 |
8.66 |
0.07 |
0.41 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.58 |
台幣 |
4.11 |
2.19 |
3.06 |
-13.99 |
8.66 |
0.07 |
0.41 |
|
| 2024/11/28 |
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.46 |
美元 |
1.88 |
1.14 |
1.91 |
-18.37 |
6.23 |
0.04 |
0.21 |
|
| 2024/11/28 |
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.17 |
美元 |
1.88 |
1.14 |
1.90 |
-18.38 |
6.22 |
0.04 |
0.21 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.12 |
人民幣 |
3.99 |
0.88 |
1.20 |
-16.59 |
6.55 |
0.01 |
0.35 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.04 |
美元 |
2.29 |
1.08 |
-0.28 |
-26.39 |
8.40 |
-0.04 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) |
15.42 |
台幣 |
5.11 |
8.59 |
30.24 |
N/A |
6.85 |
1.09 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) |
15.28 |
台幣 |
4.95 |
8.37 |
29.60 |
N/A |
6.91 |
1.06 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) |
14.29 |
美元 |
3.14 |
7.69 |
26.32 |
N/A |
8.60 |
0.76 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) |
14.21 |
美元 |
3.00 |
7.39 |
25.69 |
N/A |
8.61 |
0.75 |
0.83 |
|
| 2024/11/28 |
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.30 |
人民幣 |
5.21 |
11.77 |
19.07 |
N/A |
6.45 |
0.74 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
11.16 |
南非幣 |
3.51 |
6.99 |
15.53 |
N/A |
5.90 |
0.66 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
11.16 |
南非幣 |
3.51 |
6.99 |
15.52 |
N/A |
5.94 |
0.66 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.79 |
南非幣 |
3.48 |
6.94 |
15.43 |
N/A |
5.82 |
0.67 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.94 |
台幣 |
3.34 |
5.75 |
14.04 |
N/A |
4.83 |
0.73 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.94 |
台幣 |
3.25 |
5.75 |
14.04 |
N/A |
4.71 |
0.74 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.95 |
台幣 |
3.28 |
5.66 |
14.03 |
N/A |
4.80 |
0.73 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.51 |
美元 |
2.63 |
6.11 |
13.93 |
N/A |
6.53 |
0.54 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
11.28 |
美元 |
2.54 |
6.05 |
13.82 |
N/A |
6.46 |
0.54 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
11.29 |
美元 |
2.54 |
6.04 |
13.81 |
N/A |
6.45 |
0.54 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.97 |
人民幣 |
3.25 |
5.34 |
13.64 |
N/A |
5.78 |
0.59 |
0.64 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.96 |
人民幣 |
3.19 |
5.28 |
13.58 |
N/A |
5.84 |
0.58 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.96 |
人民幣 |
3.25 |
5.35 |
13.54 |
N/A |
5.83 |
0.58 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.46 |
台幣 |
1.05 |
0.67 |
11.23 |
N/A |
5.43 |
0.51 |
0.08 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.80 |
台幣 |
1.04 |
0.66 |
11.21 |
N/A |
5.43 |
0.51 |
0.08 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.91 |
美元 |
-0.76 |
-0.45 |
7.61 |
N/A |
6.24 |
0.29 |
0.39 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.87 |
美元 |
-0.77 |
-0.47 |
7.57 |
N/A |
6.24 |
0.29 |
0.39 |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.27 |
台幣 |
1.18 |
3.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.13 |
台幣 |
1.22 |
3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.27 |
台幣 |
1.18 |
3.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.13 |
台幣 |
1.13 |
3.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.15 |
美元 |
-0.10 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.01 |
美元 |
-0.23 |
3.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.15 |
美元 |
-0.10 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.01 |
美元 |
-0.23 |
3.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
人民幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
人民幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
人民幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
人民幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
澳幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
澳幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
澳幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
澳幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
南非幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
南非幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
南非幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.00 |
南非幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.32 |
人民幣 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2018/06/26 |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.94 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
48.82 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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