| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.13 |
台幣 |
3.15 |
6.41 |
16.67 |
23.39 |
4.48 |
0.93 |
0.43 |
 |
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.25 |
台幣 |
3.16 |
6.45 |
16.67 |
23.48 |
4.50 |
0.93 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.12 |
台幣 |
3.15 |
6.41 |
16.56 |
23.42 |
4.48 |
0.92 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.25 |
台幣 |
3.16 |
6.45 |
16.49 |
23.33 |
4.54 |
0.91 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.09 |
台幣 |
3.35 |
6.13 |
15.75 |
22.30 |
3.95 |
0.99 |
0.11 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.13 |
台幣 |
3.32 |
6.12 |
15.74 |
22.28 |
3.87 |
1.01 |
0.11 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.58 |
台幣 |
3.80 |
5.67 |
15.65 |
20.33 |
3.65 |
1.07 |
-0.07 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.58 |
台幣 |
3.80 |
5.67 |
15.65 |
20.33 |
3.68 |
1.06 |
-0.07 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.08 |
台幣 |
3.24 |
6.01 |
15.62 |
22.16 |
3.92 |
0.99 |
0.10 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.03 |
台幣 |
3.76 |
5.75 |
15.62 |
20.15 |
3.68 |
1.06 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.06 |
南非幣 |
2.66 |
6.51 |
15.60 |
12.56 |
4.16 |
0.94 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.04 |
台幣 |
3.76 |
5.75 |
15.60 |
20.26 |
3.70 |
1.05 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.72 |
南非幣 |
2.58 |
6.44 |
15.32 |
12.87 |
4.30 |
0.89 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.91 |
南非幣 |
2.14 |
6.82 |
15.30 |
13.86 |
5.20 |
0.74 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.01 |
南非幣 |
2.65 |
6.50 |
15.21 |
12.58 |
4.26 |
0.89 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.74 |
南非幣 |
2.74 |
6.43 |
15.19 |
12.35 |
4.19 |
0.91 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.72 |
南非幣 |
2.03 |
6.70 |
15.06 |
14.11 |
5.17 |
0.73 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.02 |
南非幣 |
2.04 |
6.65 |
15.02 |
15.02 |
5.33 |
0.71 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.10 |
南非幣 |
2.22 |
6.74 |
14.90 |
17.48 |
5.11 |
0.73 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.58 |
南非幣 |
2.17 |
6.65 |
14.85 |
17.12 |
5.04 |
0.74 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
14.75 |
南非幣 |
1.79 |
6.34 |
14.08 |
13.29 |
4.45 |
0.79 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
13.95 |
南非幣 |
1.82 |
6.33 |
14.06 |
13.32 |
4.34 |
0.81 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.23 |
南非幣 |
1.90 |
6.35 |
14.04 |
13.35 |
4.32 |
0.81 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.16 |
南非幣 |
1.88 |
6.34 |
14.02 |
13.27 |
4.37 |
0.80 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.39 |
台幣 |
2.33 |
5.32 |
21.73 |
5.97 |
6.75 |
0.81 |
-0.29 |
 |
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.66 |
台幣 |
2.33 |
5.30 |
21.73 |
6.19 |
6.75 |
0.81 |
-0.28 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.45 |
台幣 |
2.33 |
5.30 |
21.73 |
6.18 |
6.75 |
0.81 |
-0.28 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.51 |
台幣 |
2.33 |
5.30 |
21.72 |
6.19 |
6.75 |
0.81 |
-0.28 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.42 |
南非幣 |
1.87 |
6.89 |
16.01 |
15.21 |
6.57 |
0.61 |
1.18 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.11 |
南非幣 |
1.94 |
6.98 |
15.89 |
15.22 |
6.40 |
0.62 |
1.16 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.39 |
南非幣 |
1.86 |
7.07 |
15.85 |
15.27 |
6.37 |
0.63 |
1.15 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.10 |
人民幣 |
2.73 |
3.48 |
15.82 |
14.70 |
5.30 |
0.75 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.56 |
人民幣 |
2.73 |
3.49 |
15.81 |
14.67 |
5.31 |
0.75 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.12 |
台幣 |
3.24 |
6.13 |
15.76 |
22.18 |
3.87 |
1.02 |
0.11 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.37 |
美元 |
1.19 |
4.12 |
15.35 |
3.74 |
5.53 |
0.70 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.61 |
南非幣 |
2.03 |
6.45 |
14.50 |
13.33 |
5.18 |
0.70 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
1.03 |
澳幣 |
2.83 |
5.94 |
14.28 |
3.63 |
3.86 |
0.92 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.21 |
美元 |
1.59 |
5.37 |
14.15 |
5.15 |
4.84 |
0.73 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
0.46 |
美元 |
1.60 |
5.37 |
14.14 |
5.13 |
4.81 |
0.73 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
11.23 |
台幣 |
2.51 |
5.37 |
12.27 |
13.47 |
2.66 |
1.14 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
11.25 |
南非幣 |
1.98 |
5.01 |
12.17 |
10.84 |
3.72 |
0.81 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.37 |
南非幣 |
2.32 |
5.79 |
12.14 |
14.19 |
3.82 |
0.79 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
16.40 |
南非幣 |
2.31 |
5.78 |
12.13 |
14.16 |
3.81 |
0.79 |
0.73 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.39 |
南非幣 |
2.33 |
5.79 |
12.13 |
14.21 |
3.82 |
0.78 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.08 |
台幣 |
2.92 |
5.04 |
12.06 |
21.58 |
3.60 |
0.83 |
-0.18 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
11.83 |
台幣 |
2.91 |
5.03 |
12.05 |
21.56 |
3.60 |
0.83 |
-0.18 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.43 |
台幣 |
1.75 |
4.81 |
11.90 |
7.90 |
2.81 |
1.04 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.40 |
台幣 |
1.75 |
4.81 |
11.90 |
7.90 |
2.81 |
1.04 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) |
15.93 |
台幣 |
1.75 |
4.81 |
11.90 |
7.89 |
2.81 |
1.04 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
15.91 |
台幣 |
1.75 |
4.81 |
11.90 |
7.90 |
2.81 |
1.04 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.44 |
台幣 |
2.80 |
4.69 |
11.79 |
15.91 |
2.96 |
0.98 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.47 |
台幣 |
2.80 |
4.69 |
11.79 |
15.91 |
2.96 |
0.98 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.01 |
台幣 |
2.80 |
4.69 |
11.79 |
15.90 |
2.96 |
0.98 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.94 |
南非幣 |
1.70 |
5.40 |
11.45 |
13.85 |
2.83 |
0.99 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) |
12.51 |
南非幣 |
1.70 |
5.40 |
11.45 |
13.85 |
2.83 |
1.00 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
10.43 |
美元 |
1.10 |
4.18 |
11.22 |
-1.72 |
2.83 |
0.97 |
0.18 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) |
10.80 |
美元 |
1.10 |
4.18 |
11.22 |
-1.72 |
2.83 |
0.97 |
0.18 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.08 |
美元 |
1.09 |
4.18 |
11.20 |
-1.75 |
2.83 |
0.97 |
0.18 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.08 |
美元 |
1.09 |
4.18 |
11.20 |
-1.75 |
2.83 |
0.97 |
0.18 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.88 |
南非幣 |
2.12 |
5.29 |
10.39 |
17.39 |
2.71 |
0.94 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
5.13 |
美元 |
1.83 |
5.62 |
21.28 |
0.16 |
6.16 |
0.86 |
0.21 |
 |
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
4.58 |
美元 |
1.83 |
5.62 |
21.28 |
0.16 |
6.17 |
0.86 |
0.21 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
8.57 |
美元 |
1.82 |
5.62 |
21.26 |
0.16 |
6.16 |
0.86 |
0.21 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.49 |
人民幣 |
1.91 |
4.44 |
20.79 |
5.04 |
6.82 |
0.77 |
-0.13 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.38 |
人民幣 |
1.91 |
4.43 |
20.78 |
5.04 |
6.82 |
0.76 |
-0.13 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.98 |
人民幣 |
1.91 |
4.40 |
20.74 |
4.97 |
6.81 |
0.76 |
-0.11 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
6.98 |
美元 |
2.76 |
5.56 |
15.66 |
-22.02 |
4.67 |
0.84 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.37 |
美元 |
2.77 |
5.55 |
15.65 |
-22.05 |
4.67 |
0.84 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.58 |
美元 |
2.76 |
5.55 |
15.65 |
-22.05 |
4.67 |
0.84 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
6.82 |
澳幣 |
3.41 |
5.75 |
15.48 |
-23.24 |
4.89 |
0.79 |
-0.03 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.43 |
澳幣 |
3.42 |
5.75 |
15.48 |
-23.27 |
4.89 |
0.79 |
-0.03 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.64 |
台幣 |
1.76 |
3.62 |
14.67 |
4.06 |
4.11 |
0.89 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
4.47 |
台幣 |
1.76 |
3.62 |
14.67 |
4.06 |
4.11 |
0.89 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.16 |
美元 |
0.98 |
3.71 |
14.48 |
1.26 |
5.62 |
0.65 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.37 |
美元 |
0.97 |
3.66 |
14.42 |
1.19 |
5.56 |
0.65 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.10 |
南非幣 |
1.86 |
4.47 |
14.08 |
3.71 |
5.56 |
0.63 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.10 |
南非幣 |
1.86 |
4.48 |
14.08 |
3.71 |
5.56 |
0.63 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.23 |
澳幣 |
1.82 |
5.12 |
13.38 |
3.66 |
4.24 |
0.78 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
13.11 |
台幣 |
1.89 |
4.68 |
12.91 |
4.83 |
3.51 |
0.91 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) |
13.11 |
台幣 |
1.89 |
4.68 |
12.91 |
4.79 |
3.51 |
0.91 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.25 |
台幣 |
1.87 |
4.49 |
12.73 |
3.86 |
3.48 |
0.91 |
0.47 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.64 |
台幣 |
1.97 |
4.46 |
12.72 |
3.92 |
3.54 |
0.89 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
9.06 |
台幣 |
2.26 |
4.65 |
12.70 |
4.52 |
3.57 |
0.88 |
-0.32 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
18.61 |
美元 |
1.64 |
5.62 |
12.65 |
9.60 |
5.17 |
0.61 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.57 |
台幣 |
2.11 |
4.33 |
12.03 |
2.66 |
3.57 |
0.83 |
-0.32 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.57 |
台幣 |
2.11 |
4.33 |
12.03 |
2.65 |
3.57 |
0.83 |
-0.32 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
10.04 |
台幣 |
2.11 |
4.33 |
12.03 |
2.65 |
3.57 |
0.83 |
-0.32 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
9.77 |
台幣 |
2.11 |
4.33 |
12.03 |
2.65 |
3.57 |
0.83 |
-0.32 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
8.13 |
美元 |
1.49 |
5.32 |
11.83 |
7.32 |
5.09 |
0.58 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.69 |
美元 |
1.49 |
5.23 |
11.83 |
7.27 |
5.16 |
0.57 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
14.21 |
美元 |
1.50 |
5.26 |
11.82 |
7.30 |
5.11 |
0.57 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.42 |
台幣 |
2.31 |
4.97 |
11.43 |
10.94 |
2.66 |
1.06 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.08 |
台幣 |
2.31 |
4.97 |
11.43 |
10.93 |
2.65 |
1.06 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
14.09 |
台幣 |
2.31 |
4.97 |
11.43 |
10.94 |
2.66 |
1.06 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.81 |
台幣 |
2.31 |
4.97 |
11.43 |
10.93 |
2.65 |
1.06 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
12.32 |
台幣 |
2.48 |
4.94 |
11.34 |
8.89 |
3.03 |
0.92 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.40 |
美元 |
1.76 |
4.74 |
11.11 |
8.21 |
3.99 |
0.69 |
0.77 |
|
| 2024/11/27 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.28 |
美元 |
1.76 |
4.70 |
11.11 |
8.17 |
3.98 |
0.69 |
0.77 |
|
| 2024/11/27 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.28 |
美元 |
1.72 |
4.70 |
11.08 |
8.17 |
3.97 |
0.69 |
0.77 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) |
12.58 |
南非幣 |
1.94 |
5.21 |
10.56 |
16.53 |
2.89 |
0.89 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.54 |
台幣 |
2.27 |
3.71 |
10.10 |
12.59 |
2.48 |
0.99 |
-0.00 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.83 |
南非幣 |
0.70 |
3.91 |
9.91 |
16.17 |
4.10 |
0.59 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.63 |
南非幣 |
0.70 |
3.91 |
9.91 |
16.17 |
4.10 |
0.59 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.48 |
南非幣 |
0.70 |
3.91 |
9.91 |
16.19 |
4.10 |
0.59 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.60 |
美元 |
1.58 |
5.26 |
16.51 |
-23.70 |
4.64 |
0.89 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
1.22 |
美元 |
1.59 |
5.26 |
16.50 |
-23.69 |
4.63 |
0.89 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
9.40 |
台幣 |
3.26 |
5.10 |
15.10 |
-19.98 |
4.91 |
0.77 |
-0.24 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.47 |
台幣 |
3.25 |
5.10 |
15.09 |
-20.00 |
4.92 |
0.77 |
-0.24 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.96 |
台幣 |
3.26 |
5.10 |
15.09 |
-20.01 |
4.92 |
0.77 |
-0.24 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.74 |
美元 |
1.18 |
5.47 |
13.22 |
5.62 |
6.76 |
0.49 |
1.23 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.74 |
美元 |
1.18 |
5.47 |
13.05 |
5.62 |
6.66 |
0.49 |
1.20 |
|
| 2024/11/27 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.39 |
台幣 |
2.24 |
4.57 |
12.84 |
-22.92 |
3.34 |
0.95 |
0.04 |
|
| 2024/11/27 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.38 |
台幣 |
2.28 |
4.56 |
12.83 |
-22.40 |
3.38 |
0.94 |
0.03 |
|
| 2024/11/27 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.23 |
美元 |
2.00 |
4.31 |
12.45 |
-21.69 |
3.42 |
0.90 |
-0.03 |
|
| 2024/11/27 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.67 |
美元 |
1.98 |
4.26 |
12.38 |
-22.20 |
3.44 |
0.89 |
-0.02 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.39 |
美元 |
1.82 |
4.86 |
12.25 |
2.94 |
4.28 |
0.71 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.39 |
美元 |
1.82 |
4.86 |
12.25 |
2.94 |
4.28 |
0.71 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.56 |
南非幣 |
1.94 |
7.04 |
12.23 |
10.83 |
8.40 |
0.37 |
1.44 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.72 |
美元 |
1.80 |
4.79 |
12.13 |
2.88 |
4.38 |
0.69 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.72 |
美元 |
1.80 |
4.79 |
12.13 |
2.88 |
4.27 |
0.70 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) |
7.31 |
台幣 |
2.90 |
4.03 |
12.03 |
-20.54 |
3.49 |
0.85 |
-0.12 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.13 |
美元 |
2.09 |
3.96 |
11.57 |
-25.06 |
3.27 |
0.87 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) |
7.15 |
美元 |
2.09 |
3.96 |
11.56 |
-25.07 |
3.26 |
0.87 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
12.15 |
澳幣 |
4.28 |
6.44 |
11.55 |
7.78 |
4.04 |
0.71 |
0.01 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.28 |
澳幣 |
4.27 |
6.43 |
11.53 |
7.76 |
4.04 |
0.70 |
0.01 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.72 |
台幣 |
2.63 |
5.60 |
11.49 |
9.43 |
4.15 |
0.68 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
3.15 |
人民幣 |
0.83 |
3.80 |
11.28 |
0.94 |
4.52 |
0.62 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.36 |
台幣 |
2.38 |
4.73 |
10.90 |
7.59 |
3.03 |
0.88 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
15.42 |
台幣 |
2.38 |
4.73 |
10.90 |
7.59 |
3.03 |
0.88 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.43 |
台幣 |
2.38 |
4.73 |
10.89 |
7.59 |
3.03 |
0.88 |
0.19 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
13.36 |
台幣 |
2.38 |
4.73 |
10.89 |
7.59 |
3.03 |
0.88 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.39 |
台幣 |
2.38 |
4.73 |
10.89 |
7.59 |
3.03 |
0.88 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
7.55 |
美元 |
1.44 |
5.15 |
10.77 |
5.82 |
4.07 |
0.65 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.44 |
美元 |
1.44 |
5.15 |
10.77 |
5.75 |
4.07 |
0.65 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
12.12 |
美元 |
1.45 |
5.16 |
10.77 |
5.69 |
4.07 |
0.65 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.96 |
台幣 |
2.45 |
5.22 |
10.71 |
7.12 |
4.14 |
0.64 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.63 |
台幣 |
2.45 |
5.21 |
10.70 |
7.12 |
4.15 |
0.63 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
10.97 |
南非幣 |
2.30 |
5.24 |
10.70 |
6.87 |
4.29 |
0.61 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.08 |
南非幣 |
1.59 |
5.00 |
10.67 |
5.55 |
4.41 |
0.60 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.68 |
台幣 |
1.75 |
4.29 |
10.53 |
6.87 |
2.92 |
0.88 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.81 |
台幣 |
1.71 |
4.19 |
10.46 |
6.85 |
3.01 |
0.85 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.31 |
台幣 |
1.80 |
4.24 |
10.45 |
6.90 |
2.91 |
0.88 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.04 |
南非幣 |
2.24 |
5.16 |
10.45 |
6.20 |
4.26 |
0.60 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.78 |
台幣 |
2.23 |
5.22 |
10.41 |
8.55 |
3.33 |
0.76 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.63 |
台幣 |
2.22 |
5.22 |
10.41 |
8.55 |
3.33 |
0.76 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.78 |
台幣 |
2.22 |
5.22 |
10.41 |
8.55 |
3.33 |
0.76 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.63 |
台幣 |
2.22 |
5.22 |
10.41 |
8.55 |
3.33 |
0.76 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.04 |
台幣 |
1.66 |
4.15 |
10.40 |
6.77 |
2.95 |
0.86 |
0.47 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
12.31 |
美元 |
1.83 |
5.59 |
10.22 |
5.74 |
4.66 |
0.54 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.57 |
人民幣 |
2.78 |
4.11 |
10.21 |
18.05 |
3.87 |
0.64 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.64 |
美元 |
1.81 |
5.56 |
10.20 |
5.66 |
4.65 |
0.54 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
11.52 |
人民幣 |
2.78 |
4.10 |
10.20 |
18.05 |
3.88 |
0.64 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.06 |
美元 |
-0.01 |
3.88 |
9.85 |
6.44 |
4.58 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.67 |
美元 |
-0.01 |
3.88 |
9.84 |
6.44 |
4.58 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.84 |
美元 |
-0.01 |
3.88 |
9.84 |
6.44 |
4.58 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.28 |
美元 |
-0.01 |
3.88 |
9.84 |
6.43 |
4.57 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.69 |
台幣 |
1.39 |
3.66 |
9.45 |
13.03 |
3.19 |
0.72 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.69 |
台幣 |
1.39 |
3.66 |
9.45 |
13.03 |
3.18 |
0.72 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.41 |
台幣 |
1.39 |
3.66 |
9.45 |
13.04 |
3.18 |
0.72 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.41 |
台幣 |
1.39 |
3.66 |
9.45 |
13.04 |
3.18 |
0.72 |
0.37 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.26 |
台幣 |
1.83 |
3.68 |
9.44 |
12.02 |
3.13 |
0.73 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.81 |
台幣 |
2.05 |
3.27 |
9.18 |
10.41 |
2.49 |
0.89 |
-0.00 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.81 |
台幣 |
2.05 |
3.27 |
9.18 |
10.41 |
2.49 |
0.89 |
-0.00 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.32 |
台幣 |
2.05 |
3.27 |
9.17 |
10.42 |
2.49 |
0.89 |
-0.00 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
7.37 |
南非幣 |
2.42 |
3.99 |
9.16 |
11.66 |
3.36 |
0.66 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
7.40 |
南非幣 |
2.42 |
3.99 |
9.16 |
12.02 |
3.36 |
0.66 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.62 |
台幣 |
1.18 |
4.14 |
9.13 |
6.36 |
3.42 |
0.64 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.24 |
台幣 |
1.18 |
4.14 |
9.13 |
6.38 |
3.42 |
0.65 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.62 |
台幣 |
1.18 |
4.14 |
9.13 |
6.39 |
3.42 |
0.65 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.24 |
台幣 |
1.17 |
4.14 |
9.12 |
6.35 |
3.42 |
0.65 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.39 |
台幣 |
1.89 |
4.22 |
9.08 |
3.06 |
2.44 |
0.90 |
0.36 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
12.00 |
台幣 |
1.89 |
4.21 |
9.08 |
3.06 |
2.44 |
0.90 |
0.36 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.63 |
美元 |
1.31 |
3.40 |
8.75 |
6.65 |
2.62 |
0.80 |
0.47 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
8.53 |
美元 |
1.01 |
4.14 |
8.73 |
4.01 |
3.00 |
0.70 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) |
10.73 |
美元 |
1.01 |
4.14 |
8.73 |
4.01 |
3.00 |
0.70 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.63 |
美元 |
1.30 |
3.38 |
8.72 |
6.59 |
2.62 |
0.80 |
0.47 |
|
| 2024/11/27 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.79 |
台幣 |
3.21 |
5.50 |
14.39 |
-3.86 |
4.48 |
0.80 |
0.15 |
|
| 2024/11/27 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.46 |
台幣 |
3.21 |
5.50 |
14.39 |
-3.85 |
4.48 |
0.80 |
0.15 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.33 |
美元 |
1.27 |
5.62 |
13.14 |
5.62 |
6.52 |
0.51 |
1.18 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.33 |
美元 |
1.27 |
5.52 |
13.14 |
5.62 |
6.48 |
0.51 |
1.17 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
7.26 |
人民幣 |
2.09 |
3.94 |
12.75 |
-24.26 |
4.65 |
0.68 |
0.10 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.57 |
人民幣 |
2.09 |
3.94 |
12.75 |
-24.29 |
4.66 |
0.68 |
0.10 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.58 |
台幣 |
2.05 |
3.72 |
12.75 |
-1.61 |
4.56 |
0.69 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.58 |
台幣 |
2.04 |
3.72 |
12.75 |
-1.62 |
4.56 |
0.69 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
9.77 |
台幣 |
2.04 |
3.72 |
12.75 |
-1.62 |
4.57 |
0.69 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
7.86 |
美元 |
1.39 |
5.21 |
12.44 |
4.67 |
5.45 |
0.57 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
7.85 |
美元 |
1.27 |
5.21 |
12.30 |
4.54 |
5.44 |
0.56 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.60 |
美元 |
1.34 |
5.16 |
12.29 |
4.54 |
5.44 |
0.56 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.61 |
美元 |
1.34 |
5.26 |
12.28 |
4.64 |
5.36 |
0.57 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.52 |
澳幣 |
0.95 |
5.08 |
11.74 |
1.17 |
6.50 |
0.45 |
1.18 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.19 |
澳幣 |
1.09 |
4.62 |
11.73 |
0.39 |
5.30 |
0.55 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.62 |
澳幣 |
0.94 |
5.02 |
11.73 |
0.94 |
6.47 |
0.45 |
1.16 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.34 |
澳幣 |
1.19 |
5.19 |
11.66 |
1.48 |
6.43 |
0.45 |
1.16 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.32 |
澳幣 |
1.02 |
5.02 |
11.66 |
0.90 |
6.32 |
0.46 |
1.14 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) |
0.62 |
澳幣 |
4.55 |
6.14 |
11.55 |
-1.37 |
5.36 |
0.53 |
0.21 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
7.18 |
美元 |
1.76 |
5.54 |
11.26 |
3.11 |
5.56 |
0.50 |
1.07 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.42 |
美元 |
1.76 |
5.54 |
11.25 |
3.12 |
5.56 |
0.50 |
1.07 |
|
| 2024/11/27 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.93 |
南非幣 |
-0.91 |
5.20 |
11.09 |
5.93 |
7.40 |
0.38 |
1.21 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
2.92 |
人民幣 |
1.76 |
3.56 |
11.04 |
1.80 |
6.23 |
0.44 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) |
6.82 |
台幣 |
2.58 |
3.51 |
11.02 |
-23.12 |
3.43 |
0.79 |
-0.10 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.44 |
人民幣 |
0.58 |
3.68 |
11.01 |
0.06 |
4.79 |
0.57 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.67 |
美元 |
1.31 |
4.93 |
11.00 |
3.35 |
4.58 |
0.59 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
11.74 |
美元 |
1.21 |
4.82 |
10.96 |
3.35 |
4.50 |
0.60 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
11.39 |
美元 |
1.24 |
4.88 |
10.91 |
3.36 |
4.43 |
0.61 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
6.47 |
美元 |
1.27 |
4.79 |
10.87 |
3.36 |
4.48 |
0.60 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.69 |
台幣 |
2.56 |
3.51 |
10.86 |
-27.06 |
3.22 |
0.83 |
-0.03 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.88 |
澳幣 |
1.65 |
4.44 |
10.76 |
-1.50 |
4.19 |
0.63 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.84 |
澳幣 |
1.69 |
4.35 |
10.76 |
-1.42 |
4.22 |
0.63 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.13 |
台幣 |
1.70 |
4.44 |
10.75 |
10.06 |
3.82 |
0.69 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.87 |
澳幣 |
1.69 |
4.34 |
10.74 |
-1.47 |
4.20 |
0.63 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.71 |
台幣 |
1.81 |
4.54 |
10.71 |
10.08 |
3.77 |
0.70 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
11.95 |
台幣 |
1.32 |
3.77 |
10.71 |
1.36 |
3.05 |
0.86 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.66 |
台幣 |
1.74 |
4.48 |
10.71 |
9.97 |
3.74 |
0.70 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.61 |
台幣 |
1.75 |
4.50 |
10.68 |
10.05 |
3.78 |
0.69 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.85 |
澳幣 |
1.65 |
4.34 |
10.67 |
-1.60 |
4.24 |
0.62 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.54 |
人民幣 |
2.70 |
3.64 |
10.62 |
-3.09 |
3.44 |
0.76 |
-0.01 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
9.52 |
人民幣 |
2.70 |
3.64 |
10.62 |
-3.09 |
3.44 |
0.76 |
-0.01 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
9.52 |
人民幣 |
2.70 |
3.64 |
10.62 |
-3.09 |
3.44 |
0.76 |
-0.01 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.54 |
人民幣 |
2.70 |
3.64 |
10.62 |
-3.09 |
3.44 |
0.76 |
-0.01 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.46 |
澳幣 |
1.31 |
4.81 |
10.49 |
2.36 |
5.08 |
0.51 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.74 |
美元 |
1.64 |
4.93 |
10.39 |
4.84 |
4.90 |
0.52 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
13.26 |
美元 |
1.48 |
4.88 |
10.28 |
3.19 |
4.46 |
0.57 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
14.56 |
美元 |
1.48 |
4.88 |
10.28 |
3.19 |
4.46 |
0.57 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.90 |
美元 |
1.48 |
4.87 |
10.27 |
3.16 |
4.46 |
0.57 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.00 |
美元 |
1.48 |
4.88 |
10.27 |
3.16 |
4.46 |
0.57 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
12.76 |
澳幣 |
3.79 |
5.66 |
10.17 |
0.89 |
3.42 |
0.73 |
0.23 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
11.73 |
台幣 |
1.17 |
3.46 |
10.06 |
-0.40 |
3.04 |
0.80 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.25 |
台幣 |
1.17 |
3.46 |
10.06 |
-0.40 |
3.04 |
0.80 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.68 |
台幣 |
1.17 |
3.46 |
10.06 |
-0.40 |
3.05 |
0.80 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
10.08 |
台幣 |
1.17 |
3.45 |
10.05 |
-0.41 |
3.05 |
0.80 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.26 |
澳幣 |
3.47 |
5.34 |
9.95 |
0.70 |
3.40 |
0.71 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) |
10.59 |
美元 |
0.52 |
4.43 |
9.87 |
-0.62 |
4.62 |
0.52 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
10.59 |
美元 |
0.52 |
4.43 |
9.87 |
-0.63 |
4.62 |
0.52 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
5.68 |
美元 |
0.51 |
4.43 |
9.86 |
-0.59 |
4.62 |
0.52 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
5.67 |
美元 |
0.52 |
4.43 |
9.85 |
-0.66 |
4.62 |
0.52 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.09 |
澳幣 |
3.36 |
5.68 |
9.76 |
3.55 |
4.00 |
0.59 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.06 |
澳幣 |
3.27 |
5.64 |
9.72 |
3.28 |
3.96 |
0.60 |
0.42 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.86 |
澳幣 |
0.98 |
4.33 |
9.66 |
-0.81 |
4.42 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.61 |
澳幣 |
0.95 |
4.33 |
9.61 |
-0.84 |
4.53 |
0.52 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.90 |
澳幣 |
0.93 |
4.31 |
9.55 |
-0.91 |
4.39 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.25 |
美元 |
1.27 |
4.67 |
9.50 |
2.60 |
4.24 |
0.55 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.80 |
美元 |
1.28 |
4.67 |
9.43 |
2.57 |
4.23 |
0.54 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.13 |
澳幣 |
1.85 |
4.38 |
9.40 |
1.52 |
3.65 |
0.63 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.87 |
台幣 |
1.77 |
4.51 |
9.40 |
-2.46 |
2.78 |
0.82 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.36 |
澳幣 |
1.85 |
4.38 |
9.39 |
1.51 |
3.65 |
0.63 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
9.15 |
美元 |
0.96 |
3.88 |
9.35 |
-5.16 |
2.36 |
0.96 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.51 |
美元 |
0.96 |
3.88 |
9.35 |
-5.17 |
2.37 |
0.95 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
9.15 |
美元 |
0.96 |
3.88 |
9.35 |
-5.17 |
2.37 |
0.95 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.51 |
美元 |
0.96 |
3.88 |
9.34 |
-5.17 |
2.37 |
0.95 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
11.88 |
美元 |
0.56 |
3.80 |
9.29 |
7.14 |
4.28 |
0.53 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
11.88 |
美元 |
0.55 |
3.80 |
9.29 |
7.14 |
4.28 |
0.53 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
8.01 |
美元 |
0.55 |
3.80 |
9.28 |
7.14 |
4.28 |
0.53 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
8.01 |
美元 |
0.55 |
3.80 |
9.28 |
7.13 |
4.28 |
0.53 |
0.82 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.18 |
美元 |
1.00 |
4.07 |
9.26 |
7.00 |
4.01 |
0.56 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.59 |
台幣 |
1.98 |
4.74 |
9.20 |
-2.52 |
2.84 |
0.78 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
12.29 |
美元 |
1.22 |
4.54 |
9.19 |
2.38 |
4.21 |
0.53 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.40 |
人民幣 |
1.92 |
3.93 |
9.09 |
4.48 |
3.83 |
0.57 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.82 |
台幣 |
1.79 |
4.54 |
9.09 |
-3.05 |
2.84 |
0.77 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
14.49 |
人民幣 |
1.92 |
3.93 |
9.08 |
4.51 |
3.75 |
0.59 |
0.62 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.96 |
人民幣 |
1.22 |
3.88 |
8.90 |
5.35 |
3.72 |
0.58 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.84 |
人民幣 |
1.22 |
3.88 |
8.90 |
5.33 |
3.72 |
0.58 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.31 |
澳幣 |
0.84 |
3.94 |
8.90 |
3.51 |
3.62 |
0.59 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.89 |
澳幣 |
0.84 |
3.94 |
8.89 |
3.51 |
3.61 |
0.59 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
12.46 |
人民幣 |
1.22 |
3.88 |
8.89 |
5.44 |
3.72 |
0.58 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.49 |
人民幣 |
1.72 |
3.34 |
8.87 |
8.10 |
4.12 |
0.52 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.49 |
人民幣 |
1.72 |
3.34 |
8.87 |
8.10 |
4.12 |
0.52 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.96 |
人民幣 |
1.72 |
3.33 |
8.86 |
8.09 |
4.12 |
0.52 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.96 |
人民幣 |
1.72 |
3.33 |
8.86 |
8.09 |
4.12 |
0.52 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.15 |
台幣 |
2.00 |
3.76 |
8.82 |
-9.55 |
2.10 |
1.01 |
0.01 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.15 |
台幣 |
2.00 |
3.76 |
8.82 |
-9.55 |
2.09 |
1.01 |
0.01 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
8.71 |
台幣 |
1.99 |
3.76 |
8.82 |
-9.55 |
2.10 |
1.01 |
0.01 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
8.71 |
台幣 |
1.99 |
3.76 |
8.82 |
-9.55 |
2.09 |
1.01 |
0.01 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
10.59 |
人民幣 |
0.46 |
2.76 |
8.78 |
-4.94 |
2.60 |
0.81 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.71 |
人民幣 |
0.46 |
2.77 |
8.78 |
-4.96 |
2.60 |
0.81 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.70 |
人民幣 |
0.46 |
2.77 |
8.78 |
-4.96 |
2.60 |
0.81 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
11.37 |
人民幣 |
0.46 |
2.76 |
8.78 |
-4.95 |
2.60 |
0.81 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.06 |
台幣 |
1.77 |
4.06 |
8.75 |
7.10 |
3.78 |
0.56 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.91 |
美元 |
1.00 |
4.79 |
8.71 |
-2.90 |
4.56 |
0.46 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.69 |
台幣 |
1.71 |
4.00 |
8.62 |
7.08 |
3.78 |
0.55 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.07 |
美元 |
1.28 |
3.27 |
8.55 |
6.43 |
2.61 |
0.78 |
0.46 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.20 |
台幣 |
1.61 |
3.24 |
8.51 |
9.47 |
3.12 |
0.65 |
0.38 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.00 |
台幣 |
1.61 |
3.24 |
8.51 |
9.47 |
3.12 |
0.65 |
0.38 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.25 |
台幣 |
1.61 |
3.23 |
8.51 |
9.45 |
3.12 |
0.65 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.70 |
台幣 |
0.46 |
2.94 |
8.35 |
12.52 |
3.25 |
0.62 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.82 |
台幣 |
0.46 |
2.94 |
8.35 |
12.52 |
3.25 |
0.62 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.45 |
台幣 |
0.46 |
2.94 |
8.35 |
12.51 |
3.24 |
0.62 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.71 |
台幣 |
0.45 |
2.94 |
8.34 |
12.49 |
3.24 |
0.62 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.68 |
台幣 |
0.69 |
3.80 |
8.22 |
6.28 |
3.53 |
0.56 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
7.44 |
台幣 |
1.97 |
3.78 |
8.20 |
0.54 |
2.40 |
0.81 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
10.26 |
台幣 |
1.97 |
3.77 |
8.20 |
0.52 |
2.40 |
0.81 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
7.44 |
台幣 |
1.97 |
3.77 |
8.20 |
0.54 |
2.40 |
0.81 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
10.26 |
台幣 |
1.96 |
3.77 |
8.19 |
0.53 |
2.40 |
0.81 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.48 |
美元 |
1.07 |
3.46 |
7.91 |
4.63 |
1.81 |
1.03 |
0.22 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) |
12.27 |
美元 |
1.42 |
4.97 |
7.88 |
11.77 |
3.26 |
0.57 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.48 |
美元 |
1.07 |
3.42 |
7.87 |
4.59 |
1.80 |
1.03 |
0.22 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.90 |
美元 |
1.10 |
3.42 |
7.85 |
4.49 |
1.80 |
1.03 |
0.22 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.90 |
美元 |
1.10 |
3.42 |
7.85 |
4.49 |
1.80 |
1.03 |
0.22 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.95 |
美元 |
1.19 |
4.29 |
7.63 |
14.96 |
2.74 |
0.66 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
8.52 |
美元 |
0.69 |
4.21 |
7.11 |
11.00 |
3.36 |
0.50 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
8.52 |
美元 |
0.69 |
4.21 |
7.11 |
10.98 |
3.36 |
0.50 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.10 |
台幣 |
1.92 |
3.82 |
6.95 |
12.33 |
1.81 |
0.89 |
0.23 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.82 |
台幣 |
1.92 |
3.82 |
6.95 |
5.66 |
1.81 |
0.89 |
0.23 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
10.49 |
台幣 |
1.92 |
3.82 |
6.95 |
5.66 |
1.81 |
0.89 |
0.23 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.17 |
台幣 |
1.48 |
2.59 |
6.69 |
4.36 |
1.65 |
0.93 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.51 |
台幣 |
1.48 |
2.59 |
6.69 |
4.36 |
1.65 |
0.93 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.51 |
台幣 |
1.48 |
2.59 |
6.69 |
4.36 |
1.65 |
0.93 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.17 |
台幣 |
1.47 |
2.58 |
6.69 |
4.35 |
1.65 |
0.93 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
3.89 |
人民幣 |
1.56 |
3.80 |
14.33 |
-21.46 |
4.78 |
0.75 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.40 |
人民幣 |
1.56 |
3.80 |
14.32 |
-21.46 |
4.78 |
0.75 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.93 |
美元 |
1.60 |
5.26 |
13.07 |
-9.34 |
5.37 |
0.61 |
0.77 |
|
| 2024/11/27 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
5.82 |
美元 |
1.60 |
5.27 |
12.99 |
-9.40 |
5.41 |
0.60 |
0.77 |
|
| 2024/11/27 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
6.75 |
人民幣 |
1.63 |
3.42 |
12.63 |
1.02 |
5.35 |
0.59 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.12 |
人民幣 |
1.63 |
3.41 |
12.62 |
1.01 |
5.35 |
0.59 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
9.84 |
美元 |
1.20 |
3.76 |
12.27 |
-5.07 |
6.01 |
0.51 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.66 |
美元 |
1.19 |
3.75 |
12.24 |
-5.10 |
6.01 |
0.51 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.65 |
美元 |
1.19 |
3.75 |
12.24 |
-5.10 |
6.01 |
0.51 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
9.25 |
澳幣 |
1.56 |
3.62 |
11.32 |
-8.16 |
5.19 |
0.54 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.45 |
澳幣 |
1.56 |
3.61 |
11.31 |
-8.20 |
5.19 |
0.54 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.45 |
澳幣 |
1.56 |
3.61 |
11.31 |
-8.20 |
5.19 |
0.54 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
5.97 |
美元 |
0.79 |
4.00 |
11.23 |
-25.26 |
3.78 |
0.73 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
4.66 |
美元 |
0.79 |
3.99 |
11.23 |
-25.26 |
3.78 |
0.73 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
4.66 |
美元 |
0.79 |
3.99 |
11.22 |
-25.26 |
3.78 |
0.73 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.57 |
澳幣 |
1.11 |
4.71 |
11.05 |
0.35 |
5.34 |
0.51 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.06 |
澳幣 |
1.11 |
4.57 |
10.92 |
-0.49 |
5.35 |
0.51 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
10.82 |
美元 |
1.06 |
2.96 |
10.90 |
-19.17 |
4.75 |
0.57 |
-0.05 |
|
| 2024/11/27 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.19 |
美元 |
1.06 |
2.96 |
10.90 |
-19.17 |
4.75 |
0.57 |
-0.05 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.55 |
澳幣 |
1.11 |
4.72 |
10.76 |
-0.02 |
5.21 |
0.51 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.87 |
澳幣 |
1.27 |
4.72 |
10.46 |
2.55 |
5.14 |
0.50 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.11 |
美元 |
1.45 |
5.54 |
10.36 |
1.70 |
5.11 |
0.50 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.11 |
美元 |
1.45 |
5.54 |
10.36 |
1.70 |
5.11 |
0.50 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.08 |
美元 |
1.45 |
5.54 |
10.36 |
1.69 |
5.11 |
0.50 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.08 |
美元 |
1.45 |
5.54 |
10.36 |
1.69 |
5.11 |
0.50 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
1.55 |
人民幣 |
2.57 |
3.42 |
10.13 |
-6.41 |
4.42 |
0.56 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
4.74 |
台幣 |
0.80 |
2.94 |
9.88 |
-22.96 |
3.12 |
0.77 |
0.13 |
|
| 2024/11/27 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
6.07 |
台幣 |
0.80 |
2.94 |
9.88 |
-22.97 |
3.12 |
0.77 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
4.74 |
台幣 |
0.80 |
2.93 |
9.88 |
-22.97 |
3.12 |
0.77 |
0.13 |
|
| 2024/11/27 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.39 |
美元 |
0.39 |
3.58 |
9.85 |
-9.10 |
4.08 |
0.59 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
10.87 |
美元 |
0.34 |
3.52 |
9.67 |
-4.01 |
5.00 |
0.47 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.74 |
美元 |
0.33 |
3.52 |
9.66 |
-4.03 |
5.00 |
0.47 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.87 |
美元 |
0.34 |
3.52 |
9.66 |
-4.03 |
5.00 |
0.47 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.05 |
澳幣 |
1.03 |
4.32 |
9.66 |
-0.84 |
4.53 |
0.52 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) |
10.76 |
美元 |
0.33 |
3.51 |
9.66 |
-4.11 |
5.00 |
0.47 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
7.82 |
美元 |
0.50 |
4.51 |
9.56 |
1.64 |
5.18 |
0.45 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.14 |
美元 |
0.50 |
4.51 |
9.56 |
1.65 |
5.18 |
0.45 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
7.82 |
美元 |
0.50 |
4.51 |
9.56 |
1.64 |
5.17 |
0.45 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.14 |
美元 |
0.50 |
4.51 |
9.56 |
1.65 |
5.18 |
0.45 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) |
0.40 |
美元 |
0.00 |
3.55 |
9.55 |
-10.31 |
7.43 |
0.32 |
1.26 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
12.14 |
人民幣 |
1.37 |
3.77 |
9.24 |
1.58 |
4.17 |
0.54 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) |
12.14 |
人民幣 |
1.37 |
3.77 |
9.24 |
1.58 |
4.17 |
0.54 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.46 |
人民幣 |
1.37 |
3.77 |
9.23 |
1.56 |
4.16 |
0.54 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.45 |
人民幣 |
1.38 |
3.77 |
9.23 |
1.55 |
4.17 |
0.54 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.34 |
人民幣 |
1.30 |
3.73 |
9.14 |
1.35 |
4.76 |
0.47 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.24 |
人民幣 |
0.39 |
3.43 |
8.94 |
-0.58 |
5.34 |
0.41 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.53 |
人民幣 |
0.96 |
3.03 |
8.89 |
-2.32 |
4.29 |
0.50 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.98 |
人民幣 |
1.03 |
2.94 |
8.89 |
-2.10 |
4.42 |
0.49 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.54 |
人民幣 |
0.96 |
3.13 |
8.88 |
-2.14 |
4.27 |
0.50 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) |
6.98 |
人民幣 |
1.37 |
2.44 |
8.85 |
-29.41 |
3.09 |
0.69 |
0.25 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.72 |
人民幣 |
0.68 |
3.57 |
8.84 |
2.07 |
5.16 |
0.42 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.53 |
人民幣 |
1.38 |
2.44 |
8.81 |
-28.51 |
3.09 |
0.69 |
0.26 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.99 |
人民幣 |
0.90 |
3.03 |
8.80 |
-2.20 |
4.31 |
0.49 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
13.76 |
人民幣 |
0.61 |
3.54 |
8.77 |
1.87 |
5.10 |
0.42 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.91 |
美元 |
1.00 |
4.79 |
8.71 |
-2.89 |
4.56 |
0.46 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.70 |
美元 |
1.00 |
4.79 |
8.71 |
-2.90 |
4.56 |
0.46 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.70 |
美元 |
1.00 |
4.80 |
8.71 |
-2.90 |
4.56 |
0.46 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.89 |
人民幣 |
0.60 |
3.54 |
8.66 |
1.95 |
5.04 |
0.42 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
7.06 |
美元 |
0.97 |
3.77 |
8.62 |
-0.72 |
3.46 |
0.60 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
7.03 |
美元 |
0.97 |
3.77 |
8.62 |
-1.09 |
3.46 |
0.60 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
10.20 |
美元 |
0.96 |
3.77 |
8.61 |
-1.13 |
3.48 |
0.59 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
10.20 |
美元 |
0.97 |
3.77 |
8.61 |
-1.14 |
3.48 |
0.59 |
0.66 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.49 |
台幣 |
1.44 |
4.22 |
8.46 |
-3.27 |
2.81 |
0.72 |
0.44 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.41 |
人民幣 |
2.05 |
2.59 |
8.37 |
9.80 |
2.91 |
0.69 |
0.26 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.22 |
美元 |
0.79 |
3.62 |
8.32 |
5.50 |
4.01 |
0.50 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.89 |
人民幣 |
2.05 |
2.56 |
8.32 |
9.96 |
2.91 |
0.68 |
0.26 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.23 |
美元 |
0.79 |
3.63 |
8.32 |
5.48 |
4.00 |
0.50 |
0.81 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.03 |
美元 |
0.78 |
3.62 |
8.29 |
5.55 |
4.00 |
0.50 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.89 |
人民幣 |
1.98 |
2.48 |
8.22 |
9.95 |
2.93 |
0.67 |
0.25 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.97 |
人民幣 |
0.60 |
2.97 |
7.93 |
4.12 |
3.91 |
0.48 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.20 |
人民幣 |
0.60 |
2.97 |
7.93 |
4.11 |
3.91 |
0.48 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.20 |
人民幣 |
0.60 |
2.97 |
7.93 |
4.12 |
3.91 |
0.48 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.27 |
人民幣 |
0.60 |
2.97 |
7.92 |
4.11 |
3.91 |
0.48 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.73 |
美元 |
1.30 |
4.42 |
7.87 |
7.69 |
2.73 |
0.68 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.07 |
美元 |
-0.17 |
2.10 |
7.83 |
6.43 |
3.44 |
0.54 |
0.57 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.56 |
人民幣 |
1.34 |
2.61 |
7.83 |
8.88 |
3.93 |
0.47 |
0.61 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.28 |
人民幣 |
1.37 |
2.59 |
7.81 |
8.91 |
3.94 |
0.47 |
0.60 |
|
| 2024/11/26 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.63 |
人民幣 |
1.36 |
2.59 |
7.80 |
8.96 |
3.93 |
0.47 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
11.01 |
美元 |
1.12 |
4.26 |
7.71 |
7.60 |
2.73 |
0.67 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
7.28 |
人民幣 |
1.40 |
2.78 |
7.63 |
3.47 |
3.12 |
0.58 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
7.29 |
人民幣 |
1.40 |
2.77 |
7.62 |
3.56 |
3.12 |
0.58 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
10.86 |
人民幣 |
1.41 |
2.77 |
7.61 |
3.46 |
3.12 |
0.58 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
10.86 |
人民幣 |
1.40 |
2.77 |
7.60 |
3.46 |
3.13 |
0.57 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.25 |
台幣 |
0.53 |
3.48 |
7.57 |
4.33 |
3.53 |
0.51 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.41 |
台幣 |
0.53 |
3.48 |
7.56 |
4.33 |
3.53 |
0.51 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.91 |
人民幣 |
1.45 |
2.36 |
6.78 |
6.31 |
1.83 |
0.85 |
0.07 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.50 |
人民幣 |
1.45 |
2.36 |
6.78 |
6.42 |
1.84 |
0.85 |
0.06 |
|
| 2024/11/27 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.50 |
人民幣 |
1.45 |
2.36 |
6.76 |
6.39 |
1.85 |
0.84 |
0.07 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) |
7.29 |
南非幣 |
1.96 |
2.08 |
6.32 |
0.30 |
6.91 |
0.22 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) |
7.29 |
南非幣 |
1.96 |
2.08 |
2.89 |
0.30 |
4.79 |
0.11 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
9.09 |
台幣 |
1.91 |
4.48 |
10.45 |
-4.42 |
5.43 |
0.48 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
3.88 |
台幣 |
1.93 |
4.46 |
10.39 |
-4.43 |
5.34 |
0.48 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
9.65 |
人民幣 |
0.59 |
2.31 |
9.74 |
-8.23 |
5.76 |
0.42 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.16 |
人民幣 |
0.60 |
2.31 |
9.74 |
-8.25 |
5.75 |
0.42 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.16 |
人民幣 |
0.60 |
2.31 |
9.74 |
-8.25 |
5.75 |
0.42 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.41 |
人民幣 |
0.28 |
3.73 |
9.73 |
0.39 |
6.35 |
0.38 |
1.14 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.19 |
人民幣 |
0.20 |
3.56 |
9.69 |
0.49 |
6.37 |
0.38 |
1.15 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.13 |
人民幣 |
0.30 |
3.58 |
9.63 |
0.20 |
6.39 |
0.37 |
1.16 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.36 |
人民幣 |
0.27 |
3.57 |
9.58 |
0.03 |
6.49 |
0.36 |
1.17 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.31 |
人民幣 |
2.58 |
3.41 |
9.32 |
-4.40 |
4.43 |
0.51 |
0.13 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.44 |
人民幣 |
0.45 |
3.37 |
8.99 |
-0.59 |
5.38 |
0.41 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.24 |
人民幣 |
0.39 |
3.33 |
8.94 |
-0.58 |
5.39 |
0.40 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.42 |
人民幣 |
0.32 |
3.23 |
8.85 |
-0.85 |
5.40 |
0.40 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.14 |
美元 |
0.84 |
3.14 |
8.82 |
-9.94 |
3.90 |
0.55 |
0.44 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.30 |
美元 |
0.78 |
3.13 |
8.73 |
-10.05 |
3.91 |
0.54 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.30 |
美元 |
0.78 |
3.13 |
8.73 |
-10.05 |
3.91 |
0.54 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
18.01 |
人民幣 |
0.61 |
3.51 |
8.69 |
1.92 |
5.10 |
0.41 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.18 |
美元 |
0.72 |
2.90 |
8.53 |
-10.19 |
3.94 |
0.52 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.20 |
美元 |
0.89 |
3.63 |
8.45 |
-19.64 |
3.59 |
0.56 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.91 |
人民幣 |
1.30 |
4.21 |
8.37 |
0.46 |
4.48 |
0.45 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.06 |
人民幣 |
1.30 |
4.20 |
8.37 |
0.47 |
4.48 |
0.45 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.39 |
澳幣 |
1.52 |
4.78 |
8.16 |
-4.60 |
3.87 |
0.50 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.32 |
美元 |
0.88 |
3.60 |
8.09 |
-15.57 |
3.45 |
0.56 |
0.44 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.15 |
人民幣 |
0.27 |
3.19 |
8.08 |
-1.45 |
4.59 |
0.42 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.27 |
人民幣 |
0.15 |
3.06 |
7.99 |
-1.54 |
4.64 |
0.41 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.33 |
澳幣 |
1.19 |
4.58 |
7.93 |
-6.40 |
4.08 |
0.46 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
14.09 |
人民幣 |
0.92 |
3.39 |
7.91 |
0.81 |
4.21 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.52 |
人民幣 |
0.92 |
3.40 |
7.91 |
0.80 |
4.21 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
13.89 |
人民幣 |
0.92 |
3.39 |
7.91 |
0.81 |
4.22 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.58 |
人民幣 |
0.92 |
3.40 |
7.91 |
0.80 |
4.21 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.21 |
人民幣 |
0.09 |
3.13 |
7.89 |
-1.58 |
4.50 |
0.42 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.64 |
人民幣 |
0.09 |
3.10 |
7.88 |
-1.52 |
4.54 |
0.41 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.02 |
台幣 |
0.96 |
3.13 |
7.85 |
-12.23 |
1.91 |
0.97 |
0.12 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.19 |
人民幣 |
0.44 |
2.86 |
7.82 |
1.08 |
4.70 |
0.40 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.96 |
人民幣 |
0.43 |
2.87 |
7.82 |
1.03 |
4.69 |
0.40 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.96 |
人民幣 |
0.44 |
2.87 |
7.82 |
1.03 |
4.69 |
0.40 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.60 |
台幣 |
0.86 |
3.09 |
7.77 |
-12.91 |
1.89 |
0.97 |
0.12 |
|
| 2024/11/27 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.24 |
人民幣 |
0.76 |
3.17 |
7.21 |
-0.52 |
4.86 |
0.35 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
13.42 |
人民幣 |
-0.24 |
2.54 |
6.75 |
1.64 |
4.19 |
0.38 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.64 |
澳幣 |
0.78 |
4.12 |
6.74 |
-5.39 |
3.58 |
0.44 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.59 |
人民幣 |
-0.24 |
2.52 |
6.72 |
1.57 |
4.25 |
0.37 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
10.63 |
澳幣 |
1.48 |
3.45 |
5.77 |
4.30 |
2.48 |
0.52 |
0.34 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.64 |
澳幣 |
1.48 |
3.46 |
5.61 |
4.53 |
2.54 |
0.49 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) |
12.19 |
人民幣 |
0.69 |
3.44 |
5.29 |
8.20 |
3.06 |
0.38 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.24 |
人民幣 |
0.14 |
2.88 |
4.72 |
7.62 |
3.11 |
0.32 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.24 |
人民幣 |
0.14 |
2.88 |
4.72 |
7.62 |
3.11 |
0.32 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.39 |
美元 |
0.48 |
3.60 |
8.47 |
-14.00 |
2.97 |
0.68 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.21 |
美元 |
0.44 |
3.58 |
8.44 |
-14.19 |
2.97 |
0.68 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
41.62 |
人民幣 |
0.29 |
1.67 |
8.43 |
-22.92 |
4.57 |
0.44 |
-0.06 |
|
| 2024/11/27 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
72.40 |
人民幣 |
0.35 |
1.54 |
8.25 |
-22.37 |
4.62 |
0.43 |
-0.07 |
|
| 2024/11/27 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.09 |
人民幣 |
0.04 |
2.28 |
8.19 |
-9.54 |
3.76 |
0.52 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.89 |
人民幣 |
0.32 |
3.04 |
7.82 |
-7.81 |
6.63 |
0.29 |
1.24 |
|
| 2024/11/27 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
10.18 |
台幣 |
0.21 |
2.39 |
7.43 |
-12.15 |
3.33 |
0.53 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.77 |
台幣 |
0.21 |
2.39 |
7.40 |
-12.27 |
3.32 |
0.53 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.47 |
澳幣 |
0.45 |
4.03 |
7.36 |
-6.73 |
4.40 |
0.40 |
0.84 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
11.38 |
人民幣 |
-0.41 |
1.95 |
7.11 |
-6.76 |
4.75 |
0.35 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.90 |
人民幣 |
-0.39 |
1.97 |
7.11 |
-6.71 |
4.74 |
0.35 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.31 |
人民幣 |
-0.39 |
1.97 |
7.11 |
-6.71 |
4.74 |
0.35 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.97 |
台幣 |
0.26 |
1.99 |
7.08 |
-25.46 |
3.33 |
0.50 |
0.23 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.09 |
人民幣 |
0.65 |
1.97 |
7.01 |
-5.33 |
3.61 |
0.45 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.00 |
人民幣 |
0.65 |
1.96 |
7.01 |
-5.29 |
3.61 |
0.45 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.51 |
人民幣 |
0.84 |
3.79 |
6.55 |
-6.98 |
4.33 |
0.35 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.81 |
美元 |
-0.36 |
4.20 |
5.44 |
0.18 |
5.37 |
0.23 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
11.11 |
美元 |
-0.36 |
4.20 |
5.43 |
0.18 |
5.38 |
0.23 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
11.08 |
人民幣 |
0.47 |
2.56 |
5.12 |
4.97 |
2.47 |
0.45 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.66 |
人民幣 |
0.43 |
2.52 |
5.04 |
4.88 |
2.58 |
0.42 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) |
11.09 |
台幣 |
1.09 |
3.16 |
4.24 |
3.54 |
2.74 |
0.32 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.42 |
台幣 |
0.65 |
2.71 |
3.78 |
3.09 |
2.73 |
0.27 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.42 |
台幣 |
0.65 |
2.71 |
3.78 |
3.09 |
2.73 |
0.27 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.49 |
人民幣 |
-9.63 |
5.68 |
1.03 |
-59.46 |
30.05 |
0.04 |
2.47 |
|
| 2024/11/27 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.31 |
人民幣 |
-9.65 |
5.63 |
0.91 |
-58.98 |
30.08 |
0.04 |
2.48 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.66 |
台幣 |
0.51 |
1.87 |
6.45 |
-8.96 |
3.33 |
0.45 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.39 |
台幣 |
0.51 |
1.88 |
6.45 |
-8.95 |
3.33 |
0.45 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.36 |
台幣 |
0.51 |
1.88 |
6.45 |
-8.95 |
3.33 |
0.45 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.36 |
台幣 |
0.51 |
1.88 |
6.45 |
-8.95 |
3.33 |
0.45 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.22 |
人民幣 |
-0.32 |
2.07 |
6.31 |
-17.19 |
2.86 |
0.50 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.27 |
人民幣 |
-0.38 |
1.98 |
6.05 |
-17.82 |
2.90 |
0.47 |
0.47 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.38 |
人民幣 |
-0.17 |
2.82 |
5.52 |
-9.69 |
4.48 |
0.28 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
9.41 |
人民幣 |
0.09 |
2.91 |
5.30 |
-7.90 |
4.55 |
0.26 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.41 |
人民幣 |
-0.12 |
2.89 |
5.28 |
-7.96 |
4.64 |
0.25 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.24 |
台幣 |
0.26 |
1.99 |
5.15 |
-14.34 |
2.89 |
0.39 |
0.16 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
10.50 |
澳幣 |
-0.16 |
3.94 |
4.54 |
-1.96 |
4.76 |
0.21 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.44 |
澳幣 |
-0.15 |
3.94 |
4.54 |
-1.97 |
4.75 |
0.21 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.36 |
台幣 |
-0.22 |
3.23 |
3.95 |
0.44 |
4.02 |
0.20 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
10.39 |
台幣 |
-0.23 |
3.23 |
3.94 |
0.45 |
4.02 |
0.20 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.39 |
人民幣 |
-1.19 |
2.58 |
3.08 |
-2.81 |
5.14 |
0.11 |
0.72 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
11.32 |
人民幣 |
-1.19 |
2.58 |
3.08 |
-2.79 |
5.14 |
0.11 |
0.72 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.27 |
人民幣 |
0.89 |
-0.29 |
1.46 |
-24.47 |
6.24 |
0.02 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.64 |
台幣 |
-0.70 |
-0.93 |
1.41 |
-23.55 |
3.50 |
0.02 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.27 |
澳幣 |
1.87 |
0.45 |
0.19 |
-28.07 |
5.57 |
-0.04 |
0.17 |
|
| 2024/11/27 |
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.34 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/27 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.00 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/27 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.05 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.00 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.17 |
美元 |
-2.53 |
-1.98 |
-1.59 |
-34.59 |
6.98 |
-0.11 |
1.20 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.14 |
南非幣 |
-0.63 |
-3.39 |
-4.52 |
-26.85 |
6.78 |
-0.24 |
0.58 |
|
| 2024/11/27 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.14 |
南非幣 |
-0.63 |
-3.39 |
-4.52 |
-26.85 |
6.78 |
-0.24 |
0.58 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.26 |
美元 |
1.98 |
7.77 |
12.03 |
N/A |
6.07 |
0.49 |
1.12 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.26 |
美元 |
1.98 |
7.77 |
12.03 |
N/A |
6.07 |
0.49 |
1.12 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.19 |
美元 |
1.97 |
7.78 |
12.02 |
N/A |
6.08 |
0.49 |
1.12 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.18 |
美元 |
1.96 |
7.75 |
11.96 |
N/A |
6.08 |
0.49 |
1.12 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.25 |
台幣 |
2.45 |
5.22 |
10.71 |
N/A |
4.15 |
0.64 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.93 |
台幣 |
2.44 |
5.21 |
10.70 |
N/A |
4.15 |
0.63 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.05 |
南非幣 |
1.47 |
4.45 |
10.48 |
N/A |
4.70 |
0.55 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.75 |
南非幣 |
1.47 |
4.45 |
10.41 |
N/A |
4.61 |
0.56 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.74 |
南非幣 |
1.47 |
4.55 |
10.39 |
N/A |
4.59 |
0.56 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.78 |
人民幣 |
1.63 |
6.30 |
10.13 |
N/A |
5.46 |
0.46 |
1.03 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.78 |
人民幣 |
1.63 |
6.30 |
10.13 |
N/A |
5.46 |
0.46 |
1.03 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.68 |
人民幣 |
1.63 |
6.31 |
10.13 |
N/A |
5.47 |
0.46 |
1.03 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.67 |
人民幣 |
1.60 |
6.28 |
10.10 |
N/A |
5.47 |
0.46 |
1.03 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.90 |
南非幣 |
1.40 |
4.20 |
10.01 |
N/A |
4.58 |
0.54 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.45 |
台幣 |
1.36 |
4.51 |
9.94 |
N/A |
3.41 |
0.71 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.21 |
台幣 |
1.99 |
6.53 |
9.94 |
N/A |
4.81 |
0.51 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.21 |
台幣 |
1.99 |
6.53 |
9.94 |
N/A |
4.81 |
0.51 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.05 |
台幣 |
1.99 |
6.53 |
9.94 |
N/A |
4.81 |
0.51 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.05 |
台幣 |
1.99 |
6.53 |
9.94 |
N/A |
4.81 |
0.51 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.36 |
美元 |
0.57 |
3.34 |
8.41 |
N/A |
5.06 |
0.40 |
0.98 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.74 |
美元 |
0.56 |
3.33 |
8.35 |
N/A |
5.06 |
0.40 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.73 |
美元 |
0.55 |
3.33 |
8.32 |
N/A |
5.04 |
0.40 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.08 |
台幣 |
1.10 |
2.76 |
8.26 |
N/A |
3.64 |
0.54 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.50 |
台幣 |
1.10 |
2.76 |
8.26 |
N/A |
3.64 |
0.54 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.08 |
台幣 |
1.10 |
2.76 |
8.26 |
N/A |
3.64 |
0.54 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.50 |
台幣 |
1.10 |
2.76 |
8.26 |
N/A |
3.64 |
0.54 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.32 |
美元 |
0.54 |
3.31 |
8.16 |
N/A |
5.03 |
0.39 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.15 |
澳幣 |
-0.88 |
1.60 |
6.24 |
N/A |
4.93 |
0.29 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.54 |
澳幣 |
-0.82 |
1.70 |
6.04 |
N/A |
4.90 |
0.28 |
0.88 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.52 |
澳幣 |
-0.89 |
1.46 |
5.77 |
N/A |
4.91 |
0.27 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.76 |
人民幣 |
-0.10 |
1.65 |
5.58 |
N/A |
4.85 |
0.26 |
0.93 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.22 |
人民幣 |
-0.10 |
1.65 |
5.57 |
N/A |
4.87 |
0.26 |
0.93 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.22 |
人民幣 |
-0.08 |
1.67 |
5.57 |
N/A |
4.84 |
0.26 |
0.93 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.73 |
人民幣 |
-0.11 |
1.62 |
5.48 |
N/A |
4.84 |
0.26 |
0.93 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.06 |
澳幣 |
-0.89 |
0.99 |
5.29 |
N/A |
4.96 |
0.24 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.00 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/27 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.00 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/26 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) |
981.98 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/26 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
|
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/26 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
|
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.23 |
台幣 |
1.46 |
4.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.25 |
台幣 |
1.47 |
4.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.49 |
美元 |
0.88 |
4.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.18 |
美元 |
0.88 |
4.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.18 |
美元 |
0.88 |
4.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.08 |
人民幣 |
1.44 |
3.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.12 |
人民幣 |
1.44 |
3.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.24 |
南非幣 |
1.66 |
5.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.25 |
南非幣 |
1.65 |
5.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.54 |
台幣 |
1.47 |
4.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2023/06/14 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.10 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.58 |
台幣 |
2.23 |
4.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.27 |
台幣 |
2.23 |
4.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.58 |
台幣 |
2.23 |
4.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.27 |
台幣 |
2.24 |
4.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.61 |
台幣 |
2.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.47 |
美元 |
1.46 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.16 |
美元 |
1.46 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.47 |
美元 |
1.46 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.16 |
美元 |
1.46 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/27 |
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
10.28 |
台幣 |
3.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
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人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
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南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
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南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
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澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
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台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
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美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
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美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
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美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
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美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
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澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/11/26 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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