| 2024/11/27 |
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) |
12.46 |
台幣 |
3.06 |
6.77 |
16.23 |
23.37 |
4.97 |
0.82 |
0.33 |
 |
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) |
12.92 |
台幣 |
3.11 |
6.78 |
16.19 |
22.81 |
4.90 |
0.83 |
0.34 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 |
台幣 |
2.80 |
5.52 |
15.05 |
14.83 |
4.57 |
0.82 |
0.26 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 |
台幣 |
2.80 |
5.52 |
15.05 |
14.83 |
4.57 |
0.82 |
0.26 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
10.68 |
台幣 |
2.80 |
5.52 |
15.05 |
14.84 |
4.56 |
0.82 |
0.26 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.26 |
台幣 |
1.53 |
5.23 |
13.03 |
14.30 |
3.56 |
0.91 |
0.22 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.79 |
台幣 |
1.35 |
4.86 |
12.25 |
11.94 |
3.57 |
0.85 |
0.22 |
 |
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.79 |
台幣 |
1.35 |
4.86 |
12.25 |
11.94 |
3.56 |
0.85 |
0.22 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.87 |
台幣 |
1.35 |
4.86 |
12.25 |
11.94 |
3.56 |
0.85 |
0.22 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
9.86 |
美元 |
0.90 |
4.43 |
11.97 |
-0.21 |
6.17 |
0.48 |
0.81 |
 |
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
8.35 |
美元 |
0.75 |
4.39 |
10.75 |
6.08 |
4.36 |
0.61 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.98 |
美元 |
0.75 |
4.39 |
10.75 |
6.08 |
4.36 |
0.61 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
11.95 |
美元 |
0.75 |
4.39 |
10.74 |
6.07 |
4.36 |
0.61 |
0.59 |
|
| 2024/11/28 |
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.90 |
台幣 |
1.78 |
4.69 |
10.38 |
3.50 |
3.27 |
0.77 |
0.36 |
|
| 2024/11/28 |
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) |
6.61 |
台幣 |
1.73 |
4.60 |
10.18 |
2.91 |
3.27 |
0.76 |
0.36 |
|
| 2024/11/28 |
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) |
12.54 |
台幣 |
1.73 |
4.60 |
10.18 |
2.91 |
3.27 |
0.76 |
0.36 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.11 |
南非幣 |
0.10 |
5.42 |
10.13 |
3.77 |
6.84 |
0.37 |
0.95 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.03 |
台幣 |
1.87 |
4.40 |
9.93 |
4.57 |
2.57 |
0.94 |
0.15 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.78 |
台幣 |
1.87 |
4.40 |
9.92 |
4.56 |
2.57 |
0.94 |
0.15 |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) |
11.97 |
美元 |
1.18 |
5.84 |
12.71 |
5.18 |
7.17 |
0.45 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.67 |
美元 |
0.90 |
4.44 |
11.99 |
-0.21 |
6.17 |
0.49 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.67 |
美元 |
0.90 |
4.44 |
11.98 |
-0.21 |
6.17 |
0.49 |
0.81 |
|
| 2021/06/10 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.14 |
美元 |
2.53 |
2.43 |
10.52 |
8.78 |
4.65 |
0.56 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
11.53 |
美元 |
0.31 |
3.87 |
9.89 |
2.86 |
4.57 |
0.53 |
0.61 |
|
| 2024/11/28 |
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
15.80 |
台幣 |
1.80 |
4.50 |
9.87 |
4.08 |
3.51 |
0.69 |
0.21 |
|
| 2024/11/28 |
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
5.69 |
台幣 |
1.61 |
4.19 |
9.54 |
6.33 |
2.38 |
0.97 |
0.12 |
|
| 2024/11/28 |
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
11.37 |
台幣 |
1.61 |
4.19 |
9.53 |
6.33 |
2.38 |
0.97 |
0.12 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.41 |
台幣 |
1.46 |
4.08 |
8.96 |
3.43 |
2.93 |
0.74 |
0.29 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.90 |
台幣 |
1.46 |
4.08 |
8.95 |
3.41 |
2.93 |
0.74 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.53 |
台幣 |
0.66 |
3.37 |
8.62 |
-3.82 |
2.84 |
0.73 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
8.77 |
台幣 |
0.66 |
3.37 |
8.62 |
-3.81 |
2.84 |
0.73 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.47 |
美元 |
0.15 |
3.95 |
9.28 |
-5.68 |
4.46 |
0.51 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
8.72 |
美元 |
0.15 |
3.95 |
9.28 |
-5.67 |
4.46 |
0.51 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
8.07 |
台幣 |
1.32 |
3.84 |
9.03 |
1.78 |
4.05 |
0.54 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.12 |
台幣 |
1.32 |
3.84 |
9.02 |
1.78 |
4.05 |
0.54 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
13.42 |
台幣 |
1.32 |
3.84 |
9.02 |
1.77 |
4.04 |
0.54 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
10.38 |
台幣 |
1.01 |
3.61 |
8.77 |
2.64 |
3.98 |
0.53 |
0.45 |
|
| 2024/11/28 |
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
13.54 |
台幣 |
1.01 |
4.09 |
8.62 |
0.26 |
3.72 |
0.56 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
10.02 |
台幣 |
0.93 |
3.45 |
8.45 |
1.74 |
3.98 |
0.51 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
8.56 |
台幣 |
0.88 |
3.35 |
8.24 |
1.12 |
3.98 |
0.50 |
0.45 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
16.18 |
台幣 |
0.88 |
3.35 |
8.23 |
1.12 |
3.98 |
0.50 |
0.45 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
13.14 |
台幣 |
1.01 |
3.89 |
8.15 |
-0.34 |
3.37 |
0.58 |
0.42 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.39 |
美元 |
0.52 |
4.07 |
8.06 |
-2.40 |
5.00 |
0.39 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.32 |
美元 |
0.52 |
4.07 |
8.05 |
-2.42 |
5.00 |
0.39 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
6.65 |
美元 |
0.61 |
3.89 |
7.99 |
-1.91 |
4.62 |
0.41 |
0.66 |
|
| 2024/11/28 |
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) |
12.17 |
台幣 |
1.65 |
3.46 |
7.82 |
-1.95 |
3.64 |
0.51 |
0.31 |
|
| 2024/11/28 |
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.48 |
美元 |
0.80 |
3.22 |
7.36 |
6.29 |
4.45 |
0.39 |
0.62 |
|
| 2024/11/28 |
摩根總收益組合基金-累積型(美元) |
10.45 |
美元 |
0.30 |
3.33 |
7.25 |
5.14 |
4.03 |
0.42 |
0.58 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
11.69 |
美元 |
-4.47 |
-1.91 |
3.12 |
9.99 |
7.46 |
0.08 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
13.98 |
南非幣 |
-0.60 |
4.17 |
12.84 |
-14.75 |
9.05 |
0.36 |
1.14 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.58 |
南非幣 |
-0.59 |
4.07 |
12.28 |
-15.05 |
8.88 |
0.35 |
1.11 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.47 |
台幣 |
1.06 |
2.79 |
10.25 |
-15.57 |
5.07 |
0.50 |
0.41 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
8.61 |
台幣 |
1.06 |
2.78 |
10.24 |
-15.56 |
5.07 |
0.50 |
0.41 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.36 |
人民幣 |
1.27 |
3.98 |
9.01 |
2.51 |
4.98 |
0.44 |
0.50 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.72 |
人民幣 |
1.27 |
3.98 |
9.00 |
1.83 |
4.98 |
0.44 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.17 |
人民幣 |
0.12 |
2.84 |
8.68 |
-5.28 |
6.45 |
0.33 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.17 |
人民幣 |
0.12 |
2.84 |
8.67 |
-5.28 |
6.44 |
0.33 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
9.62 |
人民幣 |
0.12 |
2.84 |
8.66 |
-5.29 |
6.44 |
0.33 |
0.85 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
9.36 |
美元 |
-0.43 |
3.72 |
8.62 |
-4.18 |
6.32 |
0.33 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.40 |
美元 |
-0.43 |
3.72 |
8.62 |
-4.18 |
6.31 |
0.33 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
9.36 |
美元 |
-0.43 |
3.72 |
8.60 |
-4.19 |
6.31 |
0.33 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) |
10.93 |
台幣 |
0.87 |
4.04 |
8.02 |
0.22 |
4.09 |
0.47 |
0.53 |
|
| 2024/11/28 |
野村鑫全球債券組合基金 |
14.17 |
台幣 |
0.82 |
3.94 |
7.82 |
-0.32 |
4.09 |
0.45 |
0.53 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
8.21 |
人民幣 |
-0.23 |
2.62 |
7.63 |
2.50 |
4.40 |
0.41 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.72 |
人民幣 |
-0.23 |
2.62 |
7.63 |
2.50 |
4.41 |
0.41 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
14.51 |
人民幣 |
-0.23 |
2.62 |
7.63 |
2.50 |
4.40 |
0.41 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.45 |
美元 |
-0.65 |
4.06 |
7.48 |
-4.78 |
6.94 |
0.26 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
18.47 |
美元 |
-0.65 |
4.00 |
7.45 |
-4.89 |
6.93 |
0.26 |
0.97 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
8.54 |
美元 |
-0.37 |
4.17 |
7.39 |
-3.10 |
6.00 |
0.30 |
0.90 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
10.07 |
美元 |
-0.37 |
4.16 |
7.38 |
-3.10 |
6.00 |
0.29 |
0.90 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.63 |
台幣 |
0.08 |
3.73 |
7.18 |
-1.26 |
4.10 |
0.41 |
0.54 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
13.81 |
台幣 |
0.08 |
3.73 |
7.18 |
-1.26 |
4.10 |
0.41 |
0.54 |
|
| 2024/11/28 |
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
13.38 |
台幣 |
1.42 |
2.94 |
6.70 |
2.91 |
3.36 |
0.46 |
0.27 |
|
| 2024/11/28 |
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
13.29 |
台幣 |
1.39 |
2.89 |
6.60 |
2.59 |
3.36 |
0.45 |
0.27 |
|
| 2024/11/28 |
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) |
11.59 |
台幣 |
0.13 |
2.23 |
5.23 |
3.03 |
2.96 |
0.39 |
0.42 |
|
| 2024/11/28 |
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.06 |
台幣 |
-0.00 |
2.08 |
5.10 |
3.03 |
3.02 |
0.37 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.04 |
台幣 |
-0.22 |
2.19 |
7.24 |
-9.80 |
6.30 |
0.28 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.04 |
台幣 |
-0.22 |
2.19 |
7.21 |
-9.82 |
6.28 |
0.28 |
0.82 |
|
| 2024/11/27 |
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
8.86 |
台幣 |
-0.22 |
2.19 |
7.20 |
-9.82 |
6.28 |
0.28 |
0.82 |
|
| 2024/11/28 |
聯邦優勢策略全球債券組合基金 |
15.02 |
台幣 |
0.26 |
2.61 |
5.63 |
-2.57 |
3.70 |
0.34 |
0.50 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.15 |
人民幣 |
-0.11 |
2.25 |
4.99 |
-1.71 |
4.30 |
0.25 |
0.60 |
|
| 2024/11/28 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.45 |
人民幣 |
-0.11 |
2.24 |
4.97 |
-1.75 |
4.30 |
0.25 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
8.79 |
澳幣 |
-1.20 |
1.26 |
7.38 |
-27.14 |
5.98 |
0.30 |
0.77 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.60 |
美元 |
-0.63 |
2.01 |
7.34 |
-25.31 |
6.94 |
0.26 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.11 |
澳幣 |
-0.94 |
3.47 |
6.18 |
-8.23 |
6.88 |
0.21 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
5.50 |
台幣 |
-0.74 |
2.91 |
5.48 |
-5.24 |
5.84 |
0.21 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.78 |
台幣 |
-0.74 |
2.86 |
5.48 |
-5.27 |
5.75 |
0.22 |
0.79 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.44 |
澳幣 |
-1.19 |
1.26 |
5.97 |
-26.62 |
8.09 |
0.18 |
1.06 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.69 |
人民幣 |
-0.77 |
0.71 |
5.76 |
-25.94 |
6.47 |
0.21 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
9.47 |
人民幣 |
-0.80 |
0.65 |
5.64 |
-25.89 |
6.30 |
0.21 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.16 |
人民幣 |
-1.61 |
2.18 |
4.28 |
-9.95 |
6.97 |
0.13 |
0.97 |
|
| 2024/11/27 |
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
19.38 |
人民幣 |
-1.57 |
2.22 |
4.08 |
-9.99 |
6.77 |
0.13 |
0.94 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.19 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
2.42 |
-5.67 |
2.54 |
0.14 |
0.22 |
|
| 2024/11/28 |
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.44 |
台幣 |
1.45 |
5.07 |
12.69 |
N/A |
3.56 |
0.88 |
0.22 |
|
| 2024/11/28 |
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
0.66 |
澳幣 |
5.21 |
5.62 |
9.85 |
N/A |
6.88 |
0.36 |
-0.34 |
|
| 2024/11/28 |
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.61 |
台幣 |
1.39 |
2.89 |
6.60 |
N/A |
3.36 |
0.45 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) |
10.46 |
台幣 |
-0.12 |
2.93 |
5.65 |
N/A |
4.19 |
0.30 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.94 |
台幣 |
-0.12 |
2.93 |
5.65 |
N/A |
4.19 |
0.30 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.02 |
美元 |
-1.09 |
3.04 |
4.33 |
N/A |
6.00 |
0.16 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) |
10.54 |
美元 |
-1.08 |
3.04 |
4.33 |
N/A |
6.00 |
0.16 |
0.81 |
|
| 2017/03/30 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) |
8.52 |
台幣 |
-0.07 |
-0.70 |
2.18 |
N/A |
3.42 |
0.09 |
0.86 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) |
10.35 |
美元 |
-0.37 |
4.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/29 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
|
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
