| 2024/11/27 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
17.39 |
台幣 |
5.71 |
8.76 |
26.75 |
32.34 |
6.21 |
1.07 |
0.37 |
 |
| 2024/11/27 |
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
13.24 |
台幣 |
5.58 |
8.52 |
26.10 |
30.57 |
6.18 |
1.05 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
19.89 |
台幣 |
5.46 |
8.27 |
25.57 |
28.74 |
6.21 |
1.02 |
0.37 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
15.78 |
台幣 |
4.88 |
7.86 |
24.58 |
26.69 |
5.83 |
1.05 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
14.99 |
台幣 |
4.62 |
7.32 |
23.35 |
23.01 |
5.82 |
1.00 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.95 |
台幣 |
4.62 |
7.31 |
23.34 |
22.99 |
5.83 |
1.00 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.95 |
台幣 |
4.62 |
7.31 |
23.34 |
22.98 |
5.83 |
1.00 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 |
12.77 |
台幣 |
3.74 |
7.04 |
22.08 |
27.57 |
4.36 |
1.26 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 |
14.51 |
台幣 |
3.64 |
7.01 |
21.83 |
27.17 |
4.34 |
1.25 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
14.24 |
台幣 |
4.16 |
7.09 |
21.20 |
22.89 |
4.67 |
1.13 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) |
15.06 |
台幣 |
3.79 |
6.13 |
20.48 |
25.92 |
5.13 |
1.00 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
13.67 |
台幣 |
3.95 |
6.67 |
20.24 |
20.01 |
4.67 |
1.08 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
11.09 |
台幣 |
3.95 |
6.66 |
20.24 |
20.00 |
4.67 |
1.08 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
11.09 |
台幣 |
3.95 |
6.66 |
20.24 |
20.00 |
4.67 |
1.08 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
群益多重資產組合基金 |
23.27 |
台幣 |
5.10 |
6.84 |
23.71 |
14.52 |
6.21 |
0.95 |
0.51 |
 |
| 2024/11/28 |
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) |
15.99 |
台幣 |
5.34 |
7.03 |
21.69 |
18.44 |
5.52 |
0.98 |
0.45 |
|
| 2024/11/28 |
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.26 |
台幣 |
5.00 |
7.14 |
20.81 |
19.16 |
5.79 |
0.90 |
0.40 |
|
| 2024/11/28 |
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
14.22 |
台幣 |
4.94 |
7.08 |
20.71 |
19.10 |
5.77 |
0.90 |
0.41 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
14.96 |
台幣 |
4.56 |
7.18 |
20.57 |
24.38 |
4.35 |
1.18 |
0.35 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
20.61 |
台幣 |
4.57 |
7.18 |
20.57 |
24.38 |
4.35 |
1.18 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) |
12.51 |
台幣 |
3.65 |
5.84 |
19.94 |
24.23 |
5.14 |
0.97 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.15 |
台幣 |
3.52 |
5.68 |
19.59 |
23.14 |
5.10 |
0.96 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) |
16.76 |
台幣 |
3.58 |
5.67 |
19.54 |
23.14 |
5.05 |
0.97 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
13.85 |
台幣 |
3.44 |
6.95 |
18.48 |
28.48 |
3.83 |
1.20 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.92 |
台幣 |
3.43 |
6.91 |
18.40 |
28.42 |
3.85 |
1.19 |
0.14 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 |
13.13 |
台幣 |
2.82 |
6.14 |
17.76 |
20.46 |
3.68 |
1.20 |
0.31 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 |
台幣 |
3.52 |
6.50 |
17.68 |
23.30 |
3.90 |
1.13 |
0.32 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.86 |
台幣 |
3.51 |
6.37 |
17.66 |
23.31 |
3.91 |
1.13 |
0.33 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.57 |
台幣 |
3.44 |
6.43 |
17.59 |
23.22 |
3.87 |
1.14 |
0.32 |
|
| 2024/11/28 |
野村鑫平衡組合基金 |
23.53 |
台幣 |
5.28 |
7.00 |
21.54 |
17.94 |
5.56 |
0.97 |
0.45 |
 |
| 2024/11/27 |
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
10.18 |
台幣 |
2.62 |
5.77 |
18.33 |
15.51 |
4.61 |
0.99 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
20.04 |
台幣 |
2.61 |
5.70 |
18.30 |
15.50 |
4.59 |
1.00 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) |
19.36 |
台幣 |
3.14 |
5.97 |
18.05 |
19.73 |
4.99 |
0.90 |
0.42 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) |
19.33 |
台幣 |
3.09 |
5.92 |
17.94 |
19.54 |
4.95 |
0.91 |
0.41 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季成長組合基金(美元) |
18.37 |
美元 |
3.49 |
7.30 |
21.82 |
10.13 |
7.54 |
0.73 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
14.33 |
美元 |
2.68 |
6.41 |
19.70 |
5.25 |
7.75 |
0.64 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.46 |
美元 |
2.67 |
6.40 |
19.68 |
5.22 |
7.74 |
0.64 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.47 |
美元 |
2.67 |
6.40 |
19.68 |
5.23 |
7.74 |
0.64 |
0.85 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
12.47 |
人民幣 |
4.67 |
6.12 |
19.32 |
18.62 |
6.56 |
0.74 |
0.58 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.61 |
南非幣 |
1.88 |
6.21 |
18.62 |
12.68 |
6.21 |
0.75 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.86 |
南非幣 |
1.91 |
6.11 |
18.50 |
13.26 |
6.17 |
0.75 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
14.68 |
南非幣 |
1.82 |
5.94 |
18.24 |
12.93 |
6.13 |
0.75 |
0.74 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
23.79 |
台幣 |
3.30 |
5.87 |
18.12 |
10.55 |
4.88 |
0.93 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
7.90 |
台幣 |
3.75 |
6.28 |
17.84 |
7.29 |
3.86 |
1.15 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.99 |
台幣 |
3.68 |
6.18 |
17.79 |
7.32 |
3.92 |
1.13 |
0.33 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
14.24 |
台幣 |
3.71 |
6.19 |
17.78 |
7.31 |
3.92 |
1.13 |
0.32 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
9.02 |
台幣 |
3.70 |
6.11 |
17.68 |
7.29 |
3.87 |
1.14 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
14.07 |
人民幣 |
3.43 |
4.75 |
17.64 |
19.59 |
6.94 |
0.64 |
0.57 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.73 |
南非幣 |
1.69 |
5.66 |
17.43 |
13.61 |
7.64 |
0.58 |
0.90 |
|
| 2024/11/28 |
富達卓越領航全球組合基金 |
21.87 |
台幣 |
1.77 |
1.77 |
17.39 |
19.84 |
6.99 |
0.63 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.65 |
南非幣 |
1.71 |
5.65 |
17.37 |
13.56 |
7.58 |
0.58 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.94 |
人民幣 |
3.34 |
6.04 |
16.46 |
24.76 |
5.07 |
0.81 |
0.40 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.38 |
紐幣 |
4.54 |
7.34 |
16.34 |
14.13 |
4.90 |
0.83 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 |
12.32 |
台幣 |
2.24 |
5.66 |
15.14 |
16.45 |
3.45 |
1.09 |
0.27 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.10 |
台幣 |
5.44 |
6.88 |
18.18 |
17.19 |
5.91 |
0.77 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
11.66 |
台幣 |
5.43 |
6.78 |
18.14 |
17.07 |
5.97 |
0.76 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
20.72 |
南非幣 |
3.00 |
6.57 |
17.66 |
8.43 |
6.15 |
0.72 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
11.25 |
南非幣 |
3.00 |
6.57 |
17.66 |
8.43 |
6.15 |
0.72 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
8.59 |
南非幣 |
2.99 |
6.56 |
17.65 |
8.40 |
6.15 |
0.72 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
8.16 |
南非幣 |
2.99 |
6.56 |
17.65 |
8.41 |
6.15 |
0.72 |
0.71 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞全球金牌組合基金 |
20.26 |
台幣 |
2.74 |
5.58 |
16.97 |
8.87 |
4.67 |
0.91 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) |
16.93 |
南非幣 |
3.53 |
6.57 |
16.76 |
6.29 |
5.49 |
0.77 |
0.62 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.83 |
南非幣 |
3.55 |
6.57 |
16.75 |
6.32 |
5.49 |
0.76 |
0.62 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.53 |
南非幣 |
3.55 |
6.57 |
16.75 |
6.32 |
5.49 |
0.76 |
0.62 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.44 |
台幣 |
1.98 |
4.65 |
15.90 |
11.31 |
4.48 |
0.89 |
0.47 |
|
| 2024/11/27 |
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
14.31 |
台幣 |
2.65 |
5.22 |
15.87 |
8.33 |
5.20 |
0.76 |
0.54 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.24 |
台幣 |
1.98 |
4.56 |
15.85 |
11.23 |
4.49 |
0.88 |
0.47 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.86 |
南非幣 |
2.72 |
6.15 |
15.83 |
16.09 |
5.85 |
0.68 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
16.47 |
台幣 |
2.04 |
4.64 |
15.82 |
11.28 |
4.58 |
0.86 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.40 |
台幣 |
1.94 |
4.62 |
15.81 |
11.20 |
4.63 |
0.85 |
0.48 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.74 |
南非幣 |
2.72 |
6.12 |
15.79 |
15.52 |
5.75 |
0.69 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
9.14 |
台幣 |
2.15 |
4.38 |
15.62 |
14.46 |
4.18 |
0.93 |
0.44 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.82 |
台幣 |
2.15 |
4.38 |
15.61 |
14.46 |
4.18 |
0.93 |
0.44 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.56 |
南非幣 |
2.69 |
6.11 |
15.53 |
15.79 |
5.92 |
0.66 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.26 |
澳幣 |
3.55 |
6.22 |
14.87 |
8.37 |
4.69 |
0.79 |
0.50 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.21 |
澳幣 |
3.46 |
6.26 |
14.55 |
8.14 |
4.66 |
0.78 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.95 |
澳幣 |
3.46 |
6.13 |
14.46 |
8.05 |
4.64 |
0.78 |
0.50 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
9.50 |
美元 |
0.86 |
5.36 |
17.38 |
2.60 |
6.54 |
0.67 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
10.25 |
美元 |
0.89 |
5.39 |
17.38 |
2.62 |
6.53 |
0.67 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
10.00 |
台幣 |
2.13 |
5.59 |
17.17 |
10.13 |
4.92 |
0.87 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
10.97 |
台幣 |
2.12 |
5.59 |
17.16 |
10.14 |
4.92 |
0.87 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.32 |
美元 |
1.70 |
4.82 |
16.10 |
5.39 |
6.52 |
0.62 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) |
16.00 |
美元 |
1.65 |
4.78 |
16.03 |
5.40 |
6.45 |
0.63 |
0.74 |
|
| 2024/11/28 |
復華新興債股動力組合基金(台幣) |
10.38 |
台幣 |
2.17 |
1.37 |
15.98 |
0.48 |
7.16 |
0.56 |
0.43 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.31 |
美元 |
1.56 |
6.16 |
14.99 |
10.05 |
5.29 |
0.71 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
13.02 |
美元 |
1.56 |
6.11 |
14.92 |
9.97 |
5.28 |
0.71 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
15.78 |
美元 |
0.70 |
4.78 |
14.76 |
4.92 |
7.13 |
0.52 |
0.84 |
|
| 2024/11/28 |
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.52 |
美元 |
1.69 |
6.18 |
14.72 |
7.47 |
6.11 |
0.60 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) |
12.98 |
美元 |
1.69 |
6.18 |
14.72 |
7.47 |
6.11 |
0.60 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.37 |
美元 |
1.93 |
5.55 |
14.47 |
7.05 |
6.50 |
0.56 |
0.80 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.98 |
美元 |
1.96 |
5.53 |
14.36 |
7.10 |
6.45 |
0.56 |
0.80 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.36 |
美元 |
1.81 |
5.42 |
14.34 |
7.04 |
6.51 |
0.55 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
9.86 |
台幣 |
1.36 |
4.61 |
13.86 |
8.74 |
4.67 |
0.74 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
10.79 |
台幣 |
1.35 |
4.60 |
13.85 |
8.75 |
4.67 |
0.74 |
0.48 |
|
| 2024/11/28 |
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
18.18 |
台幣 |
1.91 |
4.12 |
12.99 |
9.58 |
3.39 |
0.95 |
0.10 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
6.75 |
美元 |
1.77 |
4.88 |
11.23 |
5.29 |
3.00 |
0.92 |
0.38 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
12.69 |
美元 |
1.77 |
4.88 |
11.23 |
5.28 |
2.99 |
0.92 |
0.38 |
|
| 2024/11/28 |
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
14.08 |
美元 |
3.11 |
5.99 |
16.88 |
1.95 |
7.73 |
0.55 |
0.92 |
|
| 2024/11/28 |
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.17 |
美元 |
3.09 |
5.94 |
16.81 |
1.86 |
7.69 |
0.55 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
13.07 |
美元 |
2.02 |
5.53 |
16.68 |
2.70 |
6.80 |
0.62 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.60 |
美元 |
2.02 |
5.53 |
16.67 |
2.67 |
6.80 |
0.62 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.60 |
美元 |
2.02 |
5.53 |
16.67 |
2.67 |
6.80 |
0.62 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
13.19 |
美元 |
1.19 |
4.85 |
15.54 |
4.58 |
6.22 |
0.63 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.30 |
美元 |
1.30 |
4.98 |
15.53 |
4.69 |
6.19 |
0.63 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
24.19 |
美元 |
1.26 |
4.85 |
15.52 |
4.63 |
6.20 |
0.63 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
14.12 |
美元 |
1.26 |
4.87 |
15.52 |
4.56 |
6.17 |
0.63 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.60 |
美元 |
1.10 |
4.35 |
15.23 |
4.44 |
7.78 |
0.50 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.64 |
美元 |
1.05 |
4.48 |
15.20 |
4.48 |
7.70 |
0.50 |
0.90 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.21 |
美元 |
1.08 |
4.45 |
15.19 |
4.45 |
7.75 |
0.50 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
11.02 |
美元 |
2.08 |
5.35 |
15.01 |
-1.69 |
6.32 |
0.60 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
15.47 |
美元 |
2.08 |
5.35 |
15.01 |
-1.69 |
6.32 |
0.60 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
9.49 |
美元 |
2.08 |
5.34 |
15.00 |
-1.72 |
6.31 |
0.60 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
8.57 |
美元 |
2.08 |
5.34 |
15.00 |
-1.72 |
6.31 |
0.60 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
12.76 |
美元 |
1.03 |
4.85 |
14.65 |
0.79 |
7.73 |
0.48 |
0.89 |
|
| 2024/11/27 |
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) |
11.07 |
美元 |
2.03 |
4.93 |
14.48 |
1.47 |
6.86 |
0.53 |
0.79 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.37 |
人民幣 |
2.57 |
4.70 |
14.29 |
11.99 |
5.76 |
0.62 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.45 |
人民幣 |
2.64 |
4.71 |
14.22 |
11.96 |
5.76 |
0.62 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.35 |
人民幣 |
2.58 |
4.71 |
14.17 |
11.86 |
5.72 |
0.62 |
0.64 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
13.28 |
澳幣 |
0.98 |
4.21 |
14.04 |
-1.02 |
6.18 |
0.57 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.06 |
澳幣 |
1.06 |
4.37 |
14.00 |
-0.89 |
6.14 |
0.57 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.84 |
澳幣 |
0.98 |
4.21 |
13.92 |
-1.19 |
6.20 |
0.56 |
0.75 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
12.37 |
美元 |
0.83 |
3.82 |
13.40 |
2.56 |
6.82 |
0.49 |
0.86 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
9.57 |
美元 |
0.82 |
3.82 |
13.39 |
2.53 |
6.82 |
0.49 |
0.86 |
|
| 2024/11/28 |
PGIM保德信新興趨勢組合基金 |
12.10 |
台幣 |
0.67 |
0.00 |
11.83 |
4.67 |
8.80 |
0.34 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
8.71 |
美元 |
3.41 |
5.84 |
14.56 |
0.26 |
7.45 |
0.49 |
0.85 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) |
12.85 |
美元 |
2.35 |
5.42 |
14.52 |
-4.47 |
6.29 |
0.58 |
0.75 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
8.54 |
美元 |
2.35 |
5.42 |
14.51 |
-4.48 |
6.29 |
0.58 |
0.75 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
8.47 |
美元 |
2.35 |
5.42 |
14.51 |
-4.48 |
6.29 |
0.58 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
10.06 |
美元 |
3.39 |
5.78 |
14.45 |
0.20 |
7.43 |
0.49 |
0.85 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
14.43 |
澳幣 |
2.35 |
5.13 |
14.14 |
-4.46 |
5.72 |
0.62 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
9.68 |
澳幣 |
2.35 |
5.13 |
14.13 |
-4.47 |
5.72 |
0.62 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
7.15 |
澳幣 |
2.35 |
5.12 |
14.13 |
-4.49 |
5.71 |
0.62 |
0.67 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
7.27 |
澳幣 |
2.35 |
5.12 |
14.13 |
-4.49 |
5.72 |
0.62 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.64 |
台幣 |
2.79 |
4.98 |
14.11 |
-1.46 |
4.91 |
0.72 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) |
11.87 |
台幣 |
2.79 |
4.98 |
14.11 |
-1.47 |
4.90 |
0.72 |
0.49 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.79 |
台幣 |
2.79 |
4.98 |
14.11 |
-1.47 |
4.91 |
0.72 |
0.49 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
9.42 |
美元 |
0.13 |
4.44 |
14.04 |
1.50 |
6.35 |
0.56 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
10.10 |
美元 |
0.13 |
4.44 |
14.03 |
1.51 |
6.35 |
0.55 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.51 |
澳幣 |
0.79 |
3.79 |
13.18 |
-0.35 |
7.86 |
0.42 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
9.53 |
人民幣 |
1.58 |
3.78 |
12.76 |
-6.02 |
6.10 |
0.52 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
9.56 |
人民幣 |
1.58 |
3.78 |
12.76 |
-6.02 |
6.10 |
0.52 |
0.70 |
|
| 2024/11/28 |
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.08 |
人民幣 |
1.45 |
4.76 |
12.63 |
6.49 |
5.50 |
0.57 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) |
10.43 |
台幣 |
2.05 |
3.78 |
12.51 |
2.76 |
5.87 |
0.53 |
0.64 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
13.69 |
人民幣 |
0.41 |
3.23 |
12.43 |
-0.84 |
6.18 |
0.50 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
26.18 |
人民幣 |
0.38 |
3.23 |
12.41 |
-0.80 |
6.13 |
0.51 |
0.74 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.88 |
人民幣 |
0.32 |
3.17 |
12.40 |
-0.89 |
6.07 |
0.51 |
0.73 |
|
| 2024/11/27 |
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.02 |
人民幣 |
0.25 |
2.91 |
12.34 |
0.84 |
7.79 |
0.40 |
0.91 |
|
| 2024/11/27 |
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.99 |
人民幣 |
0.35 |
3.21 |
12.32 |
-0.86 |
6.17 |
0.50 |
0.75 |
|
| 2024/11/28 |
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.27 |
台幣 |
1.44 |
4.76 |
11.39 |
2.39 |
5.46 |
0.52 |
0.65 |
|
| 2024/11/28 |
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) |
13.37 |
台幣 |
1.44 |
4.75 |
11.39 |
2.42 |
5.45 |
0.52 |
0.65 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
9.77 |
美元 |
0.74 |
4.66 |
11.33 |
-0.77 |
5.81 |
0.48 |
0.64 |
|
| 2024/11/28 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.13 |
美元 |
0.17 |
3.58 |
10.24 |
-0.11 |
5.56 |
0.45 |
0.73 |
|
| 2024/11/28 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 |
美元 |
0.17 |
3.56 |
10.23 |
-0.13 |
5.56 |
0.45 |
0.74 |
|
| 2024/11/28 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.15 |
台幣 |
0.60 |
3.14 |
9.77 |
2.89 |
4.23 |
0.56 |
0.41 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.36 |
台幣 |
2.36 |
4.34 |
9.38 |
1.14 |
3.27 |
0.69 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
6.01 |
台幣 |
2.37 |
4.34 |
9.38 |
1.14 |
3.27 |
0.69 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
11.35 |
台幣 |
2.37 |
4.34 |
9.38 |
1.14 |
3.27 |
0.69 |
0.28 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
6.42 |
人民幣 |
1.11 |
3.23 |
8.35 |
1.95 |
3.50 |
0.57 |
0.42 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
7.64 |
人民幣 |
1.11 |
3.23 |
8.35 |
1.96 |
3.50 |
0.57 |
0.42 |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
13.69 |
人民幣 |
1.11 |
3.23 |
8.35 |
1.95 |
3.50 |
0.57 |
0.42 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) |
13.19 |
人民幣 |
1.79 |
4.01 |
12.41 |
-6.36 |
5.93 |
0.52 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.10 |
人民幣 |
1.79 |
4.01 |
12.40 |
-6.36 |
5.93 |
0.52 |
0.69 |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.91 |
人民幣 |
1.79 |
4.01 |
12.40 |
-6.36 |
5.93 |
0.52 |
0.69 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
8.57 |
美元 |
0.68 |
4.59 |
11.27 |
-1.02 |
5.82 |
0.48 |
0.64 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
9.94 |
人民幣 |
0.80 |
3.49 |
10.04 |
0.80 |
5.04 |
0.49 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
8.75 |
人民幣 |
0.80 |
3.49 |
10.04 |
0.78 |
5.04 |
0.49 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
10.01 |
台幣 |
0.86 |
3.62 |
9.48 |
1.78 |
4.27 |
0.54 |
0.46 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
8.81 |
台幣 |
0.85 |
3.61 |
9.48 |
1.78 |
4.27 |
0.54 |
0.46 |
|
| 2024/11/28 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.67 |
台幣 |
0.57 |
3.11 |
9.18 |
-4.10 |
4.66 |
0.48 |
0.52 |
|
| 2024/11/28 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.32 |
人民幣 |
-0.59 |
1.98 |
7.86 |
-3.13 |
5.17 |
0.37 |
0.67 |
|
| 2024/11/28 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.29 |
人民幣 |
-0.57 |
2.00 |
7.61 |
-4.05 |
5.25 |
0.35 |
0.68 |
|
| 2024/11/28 |
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
14.05 |
台幣 |
0.36 |
3.31 |
7.25 |
1.89 |
4.33 |
0.40 |
0.23 |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.22 |
台幣 |
3.55 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.76 |
0.11 |
0.02 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
12.64 |
台幣 |
4.80 |
7.70 |
24.21 |
N/A |
5.83 |
1.03 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
14.25 |
台幣 |
4.17 |
7.79 |
22.63 |
N/A |
4.37 |
1.29 |
0.35 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.88 |
台幣 |
4.08 |
7.69 |
22.56 |
N/A |
4.39 |
1.28 |
0.36 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.89 |
台幣 |
4.16 |
7.77 |
22.54 |
N/A |
4.36 |
1.29 |
0.34 |
|
| 2024/11/27 |
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
12.21 |
台幣 |
4.08 |
6.94 |
20.83 |
N/A |
4.67 |
1.11 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.73 |
人民幣 |
4.02 |
6.79 |
20.51 |
N/A |
6.55 |
0.78 |
0.62 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.73 |
人民幣 |
4.02 |
6.79 |
20.51 |
N/A |
6.54 |
0.79 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
14.07 |
人民幣 |
3.99 |
6.75 |
20.46 |
N/A |
6.54 |
0.78 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.50 |
台幣 |
3.54 |
5.65 |
19.54 |
N/A |
5.03 |
0.97 |
0.29 |
|
| 2024/11/27 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
10.73 |
台幣 |
4.22 |
6.35 |
19.42 |
N/A |
5.18 |
0.94 |
0.40 |
|
| 2024/11/27 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.79 |
台幣 |
4.15 |
6.41 |
19.33 |
N/A |
5.11 |
0.95 |
0.39 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
13.01 |
美元 |
2.20 |
6.81 |
19.03 |
N/A |
6.82 |
0.70 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.76 |
美元 |
2.25 |
6.84 |
18.93 |
N/A |
6.76 |
0.70 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.76 |
美元 |
2.25 |
6.83 |
18.93 |
N/A |
6.76 |
0.70 |
0.81 |
|
| 2024/11/27 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
9.44 |
美元 |
2.16 |
5.45 |
15.89 |
N/A |
7.66 |
0.52 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.07 |
美元 |
2.23 |
5.45 |
15.88 |
N/A |
7.62 |
0.53 |
0.62 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
11.76 |
美元 |
2.98 |
5.66 |
15.86 |
N/A |
6.81 |
0.59 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.63 |
美元 |
2.91 |
5.60 |
15.81 |
N/A |
6.86 |
0.58 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.67 |
人民幣 |
1.36 |
3.87 |
12.97 |
N/A |
7.49 |
0.44 |
0.60 |
|
| 2024/11/27 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
9.06 |
人民幣 |
1.34 |
3.88 |
12.91 |
N/A |
7.46 |
0.44 |
0.59 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
8.58 |
美元 |
0.68 |
4.59 |
11.27 |
N/A |
5.82 |
0.48 |
0.64 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
9.94 |
人民幣 |
0.80 |
3.49 |
10.04 |
N/A |
5.04 |
0.49 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
9.64 |
美元 |
0.00 |
3.34 |
9.93 |
N/A |
5.19 |
0.47 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
8.72 |
台幣 |
0.86 |
3.12 |
7.06 |
N/A |
3.75 |
0.44 |
0.31 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
8.75 |
人民幣 |
-0.39 |
1.07 |
4.96 |
N/A |
5.02 |
0.22 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
9.39 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
2.65 |
N/A |
3.13 |
0.14 |
0.20 |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.21 |
台幣 |
2.94 |
6.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.79 |
美元 |
1.12 |
5.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.00 |
南非幣 |
1.95 |
7.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.77 |
台幣 |
2.91 |
6.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.37 |
美元 |
1.10 |
5.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.31 |
南非幣 |
1.74 |
6.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.21 |
台幣 |
2.94 |
6.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.79 |
美元 |
1.12 |
5.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.98 |
南非幣 |
1.86 |
6.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.77 |
台幣 |
2.91 |
6.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.37 |
美元 |
1.10 |
5.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.33 |
南非幣 |
1.83 |
6.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.52 |
人民幣 |
0.19 |
4.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.13 |
澳幣 |
0.00 |
2.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.03 |
人民幣 |
0.28 |
3.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.15 |
澳幣 |
0.84 |
4.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.55 |
人民幣 |
0.67 |
4.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.62 |
澳幣 |
0.85 |
4.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.07 |
人民幣 |
0.28 |
3.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.19 |
澳幣 |
0.83 |
5.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
104.13 |
日圓 |
4.16 |
1.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/28 |
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) |
|
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) |
|
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
復華新興債股動力組合基金(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
