| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.32 |
台幣 |
7.30 |
22.91 |
37.71 |
28.34 |
8.27 |
1.10 |
0.24 |
 |
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.05 |
台幣 |
7.39 |
22.92 |
37.67 |
28.38 |
8.35 |
1.09 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.32 |
台幣 |
7.30 |
22.91 |
37.55 |
28.34 |
8.38 |
1.08 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.04 |
台幣 |
7.29 |
22.80 |
37.53 |
28.25 |
8.38 |
1.08 |
0.24 |
|
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.90 |
美元 |
5.38 |
21.90 |
33.58 |
13.82 |
10.01 |
0.82 |
0.48 |
 |
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.90 |
美元 |
5.38 |
21.90 |
33.58 |
13.82 |
10.01 |
0.82 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.01 |
美元 |
5.26 |
21.78 |
33.47 |
13.75 |
9.99 |
0.82 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.01 |
美元 |
5.26 |
21.78 |
33.47 |
13.75 |
10.01 |
0.82 |
0.48 |
|
| 2024/11/27 |
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
19.27 |
台幣 |
4.84 |
14.91 |
25.46 |
10.05 |
10.05 |
0.64 |
0.51 |
 |
| 2024/11/27 |
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.28 |
台幣 |
4.86 |
14.94 |
25.40 |
10.00 |
9.99 |
0.64 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
12.48 |
台幣 |
3.31 |
12.03 |
23.81 |
25.68 |
9.92 |
0.61 |
0.52 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
8.58 |
台幣 |
3.33 |
12.06 |
23.77 |
25.68 |
9.83 |
0.61 |
0.51 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
16.85 |
台幣 |
2.31 |
12.41 |
23.53 |
16.05 |
11.25 |
0.53 |
0.62 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.23 |
台幣 |
2.37 |
12.33 |
23.44 |
15.94 |
11.23 |
0.53 |
0.61 |
|
| 2024/11/27 |
富邦全球不動產基金(台幣) |
10.73 |
台幣 |
4.89 |
17.01 |
25.94 |
9.83 |
12.61 |
0.52 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.68 |
台幣 |
4.06 |
13.18 |
23.51 |
-0.44 |
10.65 |
0.56 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.64 |
台幣 |
4.01 |
13.07 |
23.43 |
-0.37 |
10.59 |
0.56 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.97 |
台幣 |
3.94 |
13.08 |
23.37 |
-0.48 |
10.61 |
0.56 |
0.56 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.30 |
台幣 |
3.96 |
13.00 |
23.36 |
-0.53 |
10.54 |
0.56 |
0.55 |
|
| 2024/11/27 |
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.53 |
台幣 |
0.86 |
11.47 |
22.28 |
8.66 |
12.52 |
0.46 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
16.83 |
台幣 |
0.84 |
11.46 |
22.22 |
8.65 |
12.52 |
0.46 |
0.71 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
16.56 |
人民幣 |
2.16 |
11.22 |
21.32 |
12.35 |
13.47 |
0.41 |
0.73 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.76 |
人民幣 |
3.85 |
12.09 |
21.49 |
-3.34 |
13.08 |
0.42 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.32 |
人民幣 |
3.85 |
12.09 |
21.49 |
-3.34 |
13.08 |
0.42 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.94 |
人民幣 |
0.72 |
10.46 |
20.28 |
5.53 |
14.43 |
0.37 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.68 |
人民幣 |
0.70 |
10.39 |
20.17 |
5.42 |
14.39 |
0.37 |
0.83 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
31.25 |
台幣 |
4.24 |
16.43 |
20.05 |
5.93 |
11.62 |
0.44 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
6.65 |
台幣 |
0.44 |
10.29 |
20.04 |
2.67 |
13.77 |
0.38 |
0.73 |
|
| 2024/11/27 |
第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
10.79 |
台幣 |
0.44 |
10.28 |
20.04 |
2.66 |
13.77 |
0.38 |
0.73 |
|
| 2024/11/27 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
14.73 |
美元 |
0.45 |
11.47 |
19.89 |
-0.71 |
14.90 |
0.35 |
0.86 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
15.22 |
台幣 |
3.97 |
15.97 |
19.13 |
3.38 |
11.68 |
0.42 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
30.27 |
台幣 |
4.02 |
15.98 |
19.13 |
3.45 |
11.62 |
0.42 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
15.16 |
台幣 |
3.98 |
15.94 |
19.09 |
3.37 |
11.67 |
0.42 |
0.63 |
|
| 2024/11/27 |
富邦全球不動產基金(美元) |
0.31 |
美元 |
2.90 |
16.03 |
22.23 |
-6.08 |
15.99 |
0.37 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.64 |
人民幣 |
3.85 |
12.08 |
21.46 |
-3.40 |
13.08 |
0.42 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.70 |
人民幣 |
3.85 |
12.08 |
21.46 |
-3.40 |
13.08 |
0.42 |
0.68 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.64 |
美元 |
2.06 |
12.11 |
19.78 |
-14.82 |
14.03 |
0.37 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.41 |
美元 |
2.06 |
12.11 |
19.78 |
-14.82 |
14.03 |
0.37 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.89 |
美元 |
2.06 |
12.10 |
19.76 |
-14.87 |
14.03 |
0.37 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.97 |
美元 |
2.06 |
12.10 |
19.75 |
-14.87 |
14.03 |
0.37 |
0.80 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.95 |
美元 |
2.29 |
15.40 |
16.69 |
-9.95 |
14.99 |
0.30 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.94 |
美元 |
2.08 |
15.00 |
15.61 |
-11.51 |
14.95 |
0.28 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.47 |
美元 |
2.11 |
15.00 |
15.61 |
-11.54 |
14.94 |
0.28 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.46 |
美元 |
2.11 |
15.01 |
15.60 |
-11.52 |
14.95 |
0.28 |
0.87 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
6.89 |
台幣 |
-2.88 |
4.50 |
11.21 |
-3.01 |
15.55 |
0.20 |
0.75 |
|
| 2024/11/27 |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
10.48 |
台幣 |
-2.96 |
4.38 |
11.13 |
-3.14 |
15.60 |
0.20 |
0.76 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.40 |
台幣 |
-5.47 |
3.66 |
1.11 |
-3.71 |
15.84 |
0.02 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.39 |
台幣 |
-5.60 |
3.52 |
0.97 |
-3.84 |
15.87 |
0.02 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.56 |
台幣 |
-5.53 |
3.58 |
0.95 |
-3.82 |
15.88 |
0.02 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.56 |
台幣 |
-5.53 |
3.58 |
0.95 |
-3.82 |
15.84 |
0.02 |
0.78 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.28 |
南非幣 |
-6.71 |
3.48 |
0.80 |
-9.68 |
19.90 |
0.02 |
1.00 |
|
| 2024/11/27 |
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.17 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.60 |
美元 |
-7.28 |
2.51 |
-1.98 |
-17.71 |
20.14 |
-0.02 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.60 |
美元 |
-7.28 |
2.51 |
-1.98 |
-17.72 |
20.09 |
-0.02 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.60 |
美元 |
-7.33 |
2.38 |
-2.16 |
-17.78 |
20.10 |
-0.02 |
1.01 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.60 |
美元 |
-7.33 |
2.38 |
-2.16 |
-17.78 |
20.16 |
-0.02 |
1.02 |
|
| 2024/11/27 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.63 |
人民幣 |
-7.13 |
1.20 |
-3.36 |
-18.91 |
18.41 |
-0.05 |
0.96 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) |
9.72 |
美元 |
-3.49 |
7.92 |
3.42 |
N/A |
18.85 |
0.06 |
0.92 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) |
9.72 |
台幣 |
-4.93 |
5.46 |
3.02 |
N/A |
15.09 |
0.05 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.70 |
台幣 |
-4.93 |
5.46 |
3.02 |
N/A |
15.09 |
0.05 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) |
9.72 |
台幣 |
-4.93 |
5.46 |
3.02 |
N/A |
15.09 |
0.05 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) |
9.72 |
新加坡幣 |
-4.93 |
5.46 |
3.02 |
N/A |
15.09 |
0.05 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.70 |
台幣 |
-4.93 |
5.46 |
3.02 |
N/A |
15.09 |
0.05 |
0.70 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.39 |
美元 |
-6.57 |
4.46 |
0.11 |
N/A |
19.34 |
0.01 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.39 |
美元 |
-6.57 |
4.46 |
0.11 |
N/A |
19.34 |
0.01 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) |
9.41 |
美元 |
-6.57 |
4.46 |
0.11 |
N/A |
19.34 |
0.01 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.37 |
新加坡幣 |
-6.65 |
4.32 |
-0.02 |
N/A |
19.32 |
0.01 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) |
9.37 |
新加坡幣 |
-6.65 |
4.31 |
-0.11 |
N/A |
19.33 |
0.01 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.35 |
新加坡幣 |
-6.66 |
4.30 |
-0.11 |
N/A |
19.33 |
0.01 |
0.94 |
|
| 2024/11/27 |
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.98 |
人民幣 |
4.38 |
17.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.40 |
人民幣 |
3.83 |
15.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
30.27 |
台幣 |
4.02 |
15.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
0.94 |
美元 |
2.18 |
15.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.96 |
人民幣 |
4.08 |
17.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/11/27 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.39 |
人民幣 |
3.47 |
14.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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