首頁 國內基金 國內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
資訊技術 1,791,690 51.31
通訊服務 560,798 16.06
非核心消費 461,628 13.22
醫療保健 202,181 5.79
核心消費 197,292 5.65
工業 121,867 3.49
原材料 50,632 1.45
公用事業 46,442 1.33
其他資產 39,458 1.13
能源 19,904 0.57

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/22


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
北美 3,448,593 98.76
存款 74,726 2.14

富邦NASDAQ-100基金-投資明細
資料月份:2024/10/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
APPLE INC   8.67 -0.27% APPLE INC   0.40 0.01%
NVIDIA CORP   8.47 0.95% NVIDIA CORP   0.40 0.00
Microsoft Corp   7.97 -0.10% Microsoft Corp   0.39 0.00
BROADCOM INC   5.24 0.03% BROADCOM INC   0.38 -0.01%
META PLATFORMS INC   5.10 0.08% META PLATFORMS INC   0.38 0.02%
AMAZON.COM INC   5.01 0.08% AMAZON.COM INC   0.38 0.02%
TESLA INC   3.09 -0.10% TESLA INC   0.35 0.03%
Alphabet INC-CL A   2.53 0.08% Alphabet INC-CL A   0.35 0.01%
Costco Wholesale Corp   2.49 -0.07% Costco Wholesale Corp   0.33 0.02%
ALPHABET INC-CL C   2.44 0.08% ALPHABET INC-CL C   0.33 -0.03%
Netflix Inc   2.07 0.09% Netflix Inc   0.33 -0.02%
T-Mobile US Inc   1.66 0.09% T-Mobile US Inc   0.33 0.13%
ADVANCED MICRO DEVICES   1.54 -0.19% ADVANCED MICRO DEVICES   0.32 -0.02%
PEPSICO INC   1.46 -0.06% PEPSICO INC   0.32 -0.01%
LINDE PLC   1.45 -0.03% LINDE PLC   0.30 0.00
Cisco Systems Inc   1.43 0.03% Cisco Systems Inc   0.30 -0.03%
ADOBE INC   1.38 -0.12% ADOBE INC   0.29 0.02%
TEXAS INSTRUMENTS INC   1.22 -0.01% TEXAS INSTRUMENTS INC   0.29 -0.04%
QUALCOMM INC   1.20 -0.03% QUALCOMM INC   0.28 0.00
INTUITIVE SURGICAL INC   1.17 0.03% INTUITIVE SURGICAL INC   0.27 -0.03%
INTUIT INC   1.11 -0.02% INTUIT INC   0.26 -0.02%
AMGEN INC   1.09 -0.04% AMGEN INC   0.26 -0.02%
Comcast Corp   1.04 -0.01% Comcast Corp   0.26 0.03%
APPLIED MATERIALS INC   0.98 -0.11% APPLIED MATERIALS INC   0.25 -0.03%
Booking Holdings Inc   0.96 0.04% Booking Holdings Inc   0.25 0.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC   0.85 -0.03% HONEYWELL INTERNATIONAL INC   0.25 0.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC   0.78 0.00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC   0.25 -0.01%
Automatic Data Processing Inc   0.76 0.02% Automatic Data Processing Inc   0.24 -0.03%
Palo Alto Networks Inc   0.75 0.03% Palo Alto Networks Inc   0.24 -0.01%
Micron Technology Inc   0.74 -0.01% Micron Technology Inc   0.24 0.01%
ANALOG DEVICES INC   0.73 -0.01% ANALOG DEVICES INC   0.23 0.02%
STARBUCKS CORP   0.71 -0.01% STARBUCKS CORP   0.22 -0.02%
GILEAD SCIENCES INC   0.70 0.02% GILEAD SCIENCES INC   0.22 -0.02%
MERCADOLIBRE INC   0.66 -0.02% MERCADOLIBRE INC   0.20 0.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc   0.64 -0.10% Regeneron Pharmaceuticals Inc   0.20 0.00
LAM RESEARCH CORP   0.64 -0.05% LAM RESEARCH CORP   0.19 -0.01%
INTEL CORP   0.61 -0.04% INTEL CORP   0.18 0.00
KLA-TENCOR CORP   0.60 -0.08% KLA-TENCOR CORP   0.18 0.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC   0.60 -0.04% MONDELEZ INTERNATIONAL INC   0.18 0.00
Cintas Corp   0.54 0.00 Cintas Corp   0.18 0.01%
SYNOPSYS INC   0.53 0.02% SYNOPSYS INC   0.17 -0.01%
Constellation Energy Group   0.52 -0.01% Constellation Energy Group   0.17 -0.03%
PDD HOLDINGS INC ADS   0.52 -0.07% PDD HOLDINGS INC ADS   0.15 0.01%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC   0.51 0.03% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC   0.13 0.00
PAYPAL HOLDINGS INC   0.51 -0.01% PAYPAL HOLDINGS INC   0.13 -0.04%
Marriott International Inc/MD   0.48 0.02% Marriott International Inc/MD   0.13 -0.01%
Crowdstrike Holdings Inc   0.46 0.03% Crowdstrike Holdings Inc   0.12 -0.01%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD   0.46 0.05% MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD   0.12 -0.04%
OReilly Automotive Inc   0.43 -0.01% OReilly Automotive Inc   0.12 0.00
CSX Corp   0.42 -0.02% CSX Corp   0.09 -0.01%
ASML HOLDING NV   0.41 -0.10%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

富邦NASDAQ-100基金基金投資比例彙總表
資料日期:2024/10/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 1.26 1.26
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
98.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.86 0.25 0.00 0.25 99.12

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。