首頁 國內基金 國內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 122,591 98.28
現金 2,146 1.72

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
公司債 122,591 98.28
現金 2,146 1.72

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/22


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 122,217 97.98
存款 1,085 0.87

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金-投資明細
資料月份：2024/10/31
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039   1.55 -0.04% FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039   0.41 -0.01%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046   1.41 -0.02% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046   0.40 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045   1.31 -0.01% CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045   0.40 -0.01%
PACIFICORP 6.25% 10/15/2037   1.18 -0.04% PACIFICORP 6.25% 10/15/2037   0.40 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048   1.17 -0.02% DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048   0.40  
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047   1.09 -0.01% NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047   0.39 0.00
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052   1.08 -0.02% GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052   0.38 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048   1.07 -0.01% SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048   0.38 -0.01%
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058   1.04 -0.01% CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058   0.38  
PACIFICORP 4.15% 02/15/2050   1.00 -0.02% PACIFICORP 4.15% 02/15/2050   0.38 -0.01%
DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050   0.98 -0.04% DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050   0.38 -0.01%
SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053   0.96 -0.04% SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053   0.37 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053   0.95 -0.03% VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053   0.37 -0.01%
OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048   0.94 -0.03% OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048   0.37 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049   0.88 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049   0.37 -0.01%
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054   0.87 -0.02% MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054   0.36 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4% 04/01/2047   0.85 -0.03% SOUTHERN CAL EDISON 4% 04/01/2047   0.35 -0.01%
CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048   0.84 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048   0.35 -0.01%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125% 04/01/2036   0.83 -0.02% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125% 04/01/2036   0.35 0.00
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042   0.83 -0.01% CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042   0.35 -0.02%
CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056   0.80 -0.02% CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056   0.35 0.00
ATMOS ENERGY CORP 4.125% 10/15/2044   0.80 -0.03% ATMOS ENERGY CORP 4.125% 10/15/2044   0.35 -0.01%
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 09/01/2048   0.79 -0.01% ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 09/01/2048   0.34 0.00
GEORGIA POWER CO 4.3% 03/15/2042   0.79 -0.01% GEORGIA POWER CO 4.3% 03/15/2042   0.34 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.4% 08/15/2042   0.79 -0.01% NORTHERN STATES PWR-MINN 3.4% 08/15/2042   0.34 -0.01%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 5.25% 01/15/2053   0.77 -0.01% CONNECTICUT LIGHT & PWR 5.25% 01/15/2053   0.33 0.00
COMMONWEALTH EDISON CO 3.75% 08/15/2047   0.76 -0.02% COMMONWEALTH EDISON CO 3.75% 08/15/2047   0.33 -0.02%
EXELON CORP 5.1% 06/15/2045   0.76 -0.01% EXELON CORP 5.1% 06/15/2045   0.33 0.00
AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15% 06/01/2049   0.76 -0.02% AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15% 06/01/2049   0.33 -0.01%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038   0.75 0.00 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038   0.33 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 6% 05/15/2037   0.75 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 6% 05/15/2037   0.32 -0.01%
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049   0.75 -0.01% MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049   0.32 -0.01%
AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2% 09/01/2048   0.72 -0.01% AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2% 09/01/2048   0.32 0.00
PACIFICORP 5.35% 12/01/2053   0.72 -0.01% PACIFICORP 5.35% 12/01/2053   0.32 -0.01%
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4% 06/01/2043   0.70 0.00 SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4% 06/01/2043   0.32 -0.02%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054   0.70 -0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054   0.32 0.00
DOMINION ENERGY SOUTH 6.05% 01/15/2038   0.70 0.00 DOMINION ENERGY SOUTH 6.05% 01/15/2038   0.31 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050   0.70 -0.02% VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050   0.31 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050   0.68 -0.01% SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050   0.31 0.00
DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053   0.68 -0.01% DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053   0.31 0.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.95% 02/01/2038   0.67 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.95% 02/01/2038   0.31 0.00
ALABAMA POWER CO 3.7% 12/01/2047   0.65 -0.01% ALABAMA POWER CO 3.7% 12/01/2047   0.31 -0.01%
SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054   0.65 0.11% SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054   0.30 -0.01%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1% 03/15/2043   0.65 -0.01% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1% 03/15/2043   0.29 -0.01%
CON EDISON CO OF NY INC 6.15% 11/15/2052   0.63 -0.01% CON EDISON CO OF NY INC 6.15% 11/15/2052   0.29 0.00
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049   0.63 -0.01% CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049   0.29 -0.01%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049   0.62 -0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049   0.29 0.00
KENTUCKY UTILITIES CO 4.375% 10/01/2045   0.62 -0.02% KENTUCKY UTILITIES CO 4.375% 10/01/2045   0.29 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053   0.62 -0.02% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053   0.28 -0.01%
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053   0.62 -0.01% PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053   0.28 0.00
UNION ELECTRIC CO 3.9% 04/01/2052   0.61 -0.02% UNION ELECTRIC CO 3.9% 04/01/2052   0.27 0.00
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6% 09/15/2047   0.60 -0.01% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6% 09/15/2047   0.27 0.00
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048   0.59 -0.02% CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048   0.26 -0.01%
CON EDISON CO OF NY INC 4.45% 03/15/2044   0.59 -0.01% CON EDISON CO OF NY INC 4.45% 03/15/2044   0.26 -0.01%
NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045   0.58 0.00 NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045   0.26 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 4.65% 10/01/2043   0.58 -0.02% SOUTHERN CAL EDISON 4.65% 10/01/2043   0.26 -0.01%
ATMOS ENERGY CORP 6.2% 11/15/2053   0.58 -0.01% ATMOS ENERGY CORP 6.2% 11/15/2053   0.26 -0.01%
DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053   0.58 -0.02% DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053   0.25 0.00
DTE ELECTRIC CO 5.4% 04/01/2053   0.57 -0.02% DTE ELECTRIC CO 5.4% 04/01/2053   0.25 0.00
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053   0.57 -0.01% NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053   0.25 -0.01%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048   0.57 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048   0.24 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048   0.56 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048   0.23 0.00
NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044   0.56 -0.01% NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044   0.22 0.00
APPALACHIAN POWER CO 3.7% 05/01/2050   0.56 0.17% APPALACHIAN POWER CO 3.7% 05/01/2050   0.22 0.00
PACIFICORP 2.9% 06/15/2052   0.56 -0.01% PACIFICORP 2.9% 06/15/2052   0.22 0.00
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044   0.55 -0.01% CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044   0.21 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9% 03/01/2050   0.54 0.00 NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9% 03/01/2050   0.21 -0.01%
PACIFICORP 6% 01/15/2039   0.54 -0.01% PACIFICORP 6% 01/15/2039   0.20 -0.01%
GEORGIA POWER CO 3.7% 01/30/2050   0.53 -0.01% GEORGIA POWER CO 3.7% 01/30/2050   0.20 -0.01%
DUKE ENERGY CORP 4.8% 12/15/2045   0.53 -0.01% DUKE ENERGY CORP 4.8% 12/15/2045   0.20 0.00
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55% 06/01/2052   0.53 0.00 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55% 06/01/2052   0.20 -0.01%
AEP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 06/15/2052   0.52 0.11% AEP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 06/15/2052   0.19 -0.01%
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054   0.52   CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054   0.19 0.00
OKLAHOMA G&E CO 5.6% 04/01/2053   0.52 -0.02% OKLAHOMA G&E CO 5.6% 04/01/2053   0.19 0.00
ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9% 03/15/2051   0.52 -0.01% ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9% 03/15/2051   0.18 -0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 02/15/2040   0.52 0.00 DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 02/15/2040   0.18 0.00
COMMONWEALTH EDISON CO 3.65% 06/15/2046   0.51 0.00 COMMONWEALTH EDISON CO 3.65% 06/15/2046   0.18 0.00
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 03/15/2054   0.51 -0.01% NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 03/15/2054   0.17 -0.01%
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 03/15/2053   0.51 -0.01% AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 03/15/2053   0.17 0.00
SOUTHERN CALIF GAS CO 5.75% 06/01/2053   0.51 -0.01% SOUTHERN CALIF GAS CO 5.75% 06/01/2053   0.17 -0.01%
ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2% 04/01/2049   0.51 -0.02% ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2% 04/01/2049   0.16 0.00
EXELON CORP 5.6% 03/15/2053   0.51 -0.01% EXELON CORP 5.6% 03/15/2053   0.16 -0.01%
SAN DIEGO G & E 4.5% 08/15/2040   0.50 -0.01% SAN DIEGO G & E 4.5% 08/15/2040   0.16 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7% 12/01/2047   0.50 -0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7% 12/01/2047   0.16 0.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125% 06/01/2048   0.50 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125% 06/01/2048   0.16 -0.01%
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.2% 03/01/2050   0.50 0.00 PUBLIC SERVICE COLORADO 3.2% 03/01/2050   0.16 0.10%
CONSUMERS ENERGY CO 4.35% 04/15/2049   0.49 -0.02% CONSUMERS ENERGY CO 4.35% 04/15/2049   0.16 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25% 12/15/2041   0.48 0.00 DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25% 12/15/2041   0.15 0.00
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1% 09/15/2049   0.48 0.00 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1% 09/15/2049   0.14 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050   0.48 -0.02% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050   0.14 0.00
EXELON CORP 4.7% 04/15/2050   0.48 -0.01% EXELON CORP 4.7% 04/15/2050   0.14 0.00
SAN DIEGO G & E 2.95% 08/15/2051   0.48 -0.01% SAN DIEGO G & E 2.95% 08/15/2051   0.13 -0.01%
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6% 09/15/2047   0.47 -0.01% NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6% 09/15/2047   0.13 0.00
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.15% 05/01/2050   0.46 -0.02% SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.15% 05/01/2050   0.13 -0.01%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 03/15/2053   0.46 -0.01% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 03/15/2053   0.13 0.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3% 05/01/2052   0.46 -0.02% ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3% 05/01/2052   0.12 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 4% 09/30/2042   0.45 -0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 4% 09/30/2042   0.11 0.00
DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.25% 10/01/2049   0.45 -0.02% DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.25% 10/01/2049   0.11 0.00
POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/2037   0.44 0.00 POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/2037   0.11 0.00
DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.4% 04/01/2053   0.43 -0.02% DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.4% 04/01/2053   0.11 0.00
SEMPRA 6% 10/15/2039   0.42 -0.02% SEMPRA 6% 10/15/2039   0.11 0.00
INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 04/01/2053   0.42 0.12% INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 04/01/2053   0.10 0.00
SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046   0.42 -0.01% SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046   0.10 0.00
COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048   0.42 0.00 COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048   0.10 -0.01%
PUGET SOUND ENERGY INC 4.223% 06/15/2048   0.41 0.00 PUGET SOUND ENERGY INC 4.223% 06/15/2048   0.09 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.6% 12/01/2048   0.41 -0.01% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.6% 12/01/2048   0.09 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 6.75% 04/01/2038   0.41 -0.01% CON EDISON CO OF NY INC 6.75% 04/01/2038   0.08 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5% 06/01/2052   0.41 -0.01% NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5% 06/01/2052   0.07 0.00
UNION ELECTRIC CO 2.625% 03/15/2051   0.41 0.00 UNION ELECTRIC CO 2.625% 03/15/2051   0.07 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 5.875% 12/01/2053   0.41 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 5.875% 12/01/2053   0.04 -0.01%
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/10/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 1.71 1.71
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
97.67 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.28 0.22 0.00 0.22 98.50

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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