元大日經225基金-元大投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

國內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2024/10/31

區域	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
日本	234,932	92.27
現金	19,682	7.73

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/10/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
資訊科技	58,536	22.99
非日常生活消費品	50,439	19.81
工業	41,604	16.34
通訊服務	24,367	9.57
醫療保健	24,214	9.51
現金	19,682	7.73
原材料	12,120	4.76
日常消費品	11,458	4.50
金融	7,588	2.98
房地產	3,514	1.38
能源	713	0.28
公用事業	382	0.15

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/11/22

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
日本	237,478	93.27
存款	8,504	3.34

元大日經225基金-投資明細

資料月份：2024/10/31

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
FAST RETAILING CO LTD		10.28	-0.15%	FAST RETAILING CO LTD		0.16	-0.01%
ADVANTEST CORP		5.54	1.20%	ADVANTEST CORP		0.16	-0.01%
TOKYO ELECTRON LTD		5.33	-0.79%	TOKYO ELECTRON LTD		0.15	-0.01%
SOFTBANK GROUP CORP		4.26	0.19%	SOFTBANK GROUP CORP		0.15	-0.01%
Kddi Corp		2.26	0.04%	Kddi Corp		0.15	0.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD		2.21	-0.20%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD		0.15	-0.01%
TDK CORP		2.20	-0.03%	TDK CORP		0.15	0.00
RECRUIT HOLDINGS CO LTD		2.17	0.06%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD		0.14	0.02%
TERUMO CORP		1.83	0.09%	TERUMO CORP		0.14	-0.01%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD		1.71	0.03%	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD		0.13	0.00
Fanuc Corp		1.60	-0.09%	Fanuc Corp		0.13	0.01%
DAIKIN INDUSTRIES LTD		1.46	-0.17%	DAIKIN INDUSTRIES LTD		0.13	-0.01%
DAIICHI SANKYO CO LTD		1.16	0.02%	DAIICHI SANKYO CO LTD		0.13	0.01%
KONAMI GROUP CORP		1.09	-0.09%	KONAMI GROUP CORP		0.13	-0.01%
SONY GROUP CORP		1.06	-0.07%	SONY GROUP CORP		0.12	-0.01%
Toyota Motor Corp		1.04	0.02%	Toyota Motor Corp		0.12	-0.01%
NITTO DENKO CORP		0.97	-0.01%	NITTO DENKO CORP		0.12	-0.01%
KYOCERA CORP		0.95	-0.12%	KYOCERA CORP		0.12	0.00
NTT DATA GROUP CORP		0.91	-0.13%	NTT DATA GROUP CORP		0.12	0.00
Secom Co Ltd		0.86	0.00	Secom Co Ltd		0.12	-0.01%
OLYMPUS CORP		0.84	-0.04%	OLYMPUS CORP		0.12	0.00
FUJIFILM HOLDINGS CORP		0.84	-0.05%	FUJIFILM HOLDINGS CORP		0.11	-0.01%
HOYA CORP		0.81	0.00	HOYA CORP		0.11	0.01%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC		0.76	-0.03%	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC		0.11	0.00
Nitori Holdings Co Ltd		0.75	-0.14%	Nitori Holdings Co Ltd		0.11	-0.01%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD		0.73	0.08%	OTSUKA HOLDINGS CO LTD		0.10	0.00
HONDA MOTOR CO LTD		0.72	-0.01%	HONDA MOTOR CO LTD		0.10	0.01%
ASTELLAS PHARMA INC		0.71	0.05%	ASTELLAS PHARMA INC		0.10	0.00
KIKKOMAN CORP		0.70	0.04%	KIKKOMAN CORP		0.10	0.00
DISCO CORP		0.69	0.08%	DISCO CORP		0.10	-0.01%
Denso Corp		0.68	-0.01%	Denso Corp		0.10	0.00
Mitsubishi Corp		0.65	-0.07%	Mitsubishi Corp		0.09	0.00
Tokio Marine Holdings Inc		0.65	0.02%	Tokio Marine Holdings Inc		0.09	0.00
TREND MICRO INC		0.63	-0.06%	TREND MICRO INC		0.09	0.00
NINTENDO CO LTD		0.63	0.01%	NINTENDO CO LTD		0.09	-0.01%
Lasertec Corp		0.63	-0.13%	Lasertec Corp		0.08	0.00
TOYOTA TSUSHO CORP		0.61	-0.02%	TOYOTA TSUSHO CORP		0.08	0.00
ITOCHU CORP		0.60	-0.02%	ITOCHU CORP		0.08	0.00
CANON INC		0.58	0.01%	CANON INC		0.08	0.00
KEYENCE CORP		0.57	-0.01%	KEYENCE CORP		0.08	0.00
SMC CORP		0.55	0.01%	SMC CORP		0.08	-0.01%
ｋao Corp		0.52	-0.06%	ｋao Corp		0.08	0.00
SHIONOGI & CO LTD		0.52	0.02%	SHIONOGI & CO LTD		0.08	0.00
Seven & I Holdings Co Ltd		0.51	-0.01%	Seven & I Holdings Co Ltd		0.08	0.00
MURATA MANUFACTURING CO LTD		0.50	-0.04%	MURATA MANUFACTURING CO LTD		0.08	0.00
Mitsui & Co Ltd		0.50	-0.01%	Mitsui & Co Ltd		0.08	0.00
SUZUKI MOTOR CORP		0.47	-0.04%	SUZUKI MOTOR CORP		0.07	0.00
Omron Corp		0.47	-0.06%	Omron Corp		0.07	0.01%
AJINOMOTO CO INC		0.46	0.01%	AJINOMOTO CO INC		0.07	0.00
SEIKO EPSON CORP		0.44	0.01%	SEIKO EPSON CORP		0.07	0.00
BRIDGESTONE CORP		0.43	-0.02%	BRIDGESTONE CORP		0.07	0.00
FUJIKURA LTD		0.43	0.04%	FUJIKURA LTD		0.07	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD		0.43	-0.03%	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD		0.07	-0.01%
NEXON CO LTD		0.41	-0.05%	NEXON CO LTD		0.07	-0.01%
NISSAN CHEMICAL CORP		0.41	-0.01%	NISSAN CHEMICAL CORP		0.06	-0.01%
EISAI CO LTD		0.40	-0.03%	EISAI CO LTD		0.06	0.00
NIDEC CORP		0.38	-0.01%	NIDEC CORP		0.06	-0.01%
ZOZO Inc		0.38	-0.04%	ZOZO Inc		0.06	0.00
DENTSU GROUP INC		0.37	0.01%	DENTSU GROUP INC		0.06	0.01%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN		0.37	-0.02%	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN		0.06	-0.01%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT		0.36	-0.07%	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT		0.06	0.00
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD		0.36	0.00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD		0.06	0.00
YASKAWA ELECTRIC CORP		0.35	-0.05%	YASKAWA ELECTRIC CORP		0.06	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD		0.34	0.01%	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD		0.06	0.00
Japan Tobacco Inc		0.33	-0.01%	Japan Tobacco Inc		0.06	0.00
Komatsu LTD		0.32	0.00	Komatsu LTD		0.06	0.00
SCREEN HOLDINGS CO LTD		0.32	0.00	SCREEN HOLDINGS CO LTD		0.05	0.02%
YAMAHA MOTOR CO LTD		0.31	0.00	YAMAHA MOTOR CO LTD		0.05	0.00
MITSUI FUDOSAN CO LTD		0.31	-0.01%	MITSUI FUDOSAN CO LTD		0.05	0.00
YAMAHA CORP		0.30	0.00	YAMAHA CORP		0.05	0.00
ORIENTAL LAND CO LTD		0.30	0.00	ORIENTAL LAND CO LTD		0.05	-0.01%
M3 INC		0.29	0.01%	M3 INC		0.05	-0.01%
AEON CO LTD		0.29	-0.03%	AEON CO LTD		0.05	0.00
HITACHI LTD		0.29	-0.02%	HITACHI LTD		0.05	-0.01%
Sekisui House Ltd		0.29	-0.03%	Sekisui House Ltd		0.04	-0.01%
Japan Exchange Group Inc		0.28	-0.02%	Japan Exchange Group Inc		0.04	0.00
CREDIT SAISON CO LTD		0.27	-0.02%	CREDIT SAISON CO LTD		0.04	0.00
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE		0.27	-0.01%	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE		0.04	-0.01%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP		0.27	-0.03%	YOKOGAWA ELECTRIC CORP		0.04	0.00
Orix Corp		0.26	-0.01%	Orix Corp		0.04	0.00
SHISEIDO CO LTD		0.25	-0.06%	SHISEIDO CO LTD		0.04	0.00
Comsys Holdings Corp		0.25	0.00	Comsys Holdings Corp		0.04	-0.01%
SUMITOMO CORP		0.25	-0.01%	SUMITOMO CORP		0.04	-0.01%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN		0.24	0.00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN		0.03	-0.01%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP		0.22	0.03%	MITSUBISHI ELECTRIC CORP		0.03	0.00
DAI NIPPON PRINTING CO LTD		0.21	0.00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD		0.03	0.00
FUJITSU LIMITED		0.21	-0.03%	FUJITSU LIMITED		0.03	-0.01%
TAIYO YUDEN CO LTD		0.21	-0.03%	TAIYO YUDEN CO LTD		0.03	0.00
NH FOODS LTD		0.21	-0.01%	NH FOODS LTD		0.03	0.00
MINEBEA MITSUMI INC		0.21	-0.02%	MINEBEA MITSUMI INC		0.03	0.00
KYOWA KIRIN CO LTD		0.20	0.00	KYOWA KIRIN CO LTD		0.03	0.00
MITSUBISHI LOGISTICS CORP		0.20	-0.01%	MITSUBISHI LOGISTICS CORP		0.03	0.00
SUBARU CORP		0.20	0.00	SUBARU CORP		0.03	0.00
Ryohin Keikaku Co Ltd		0.20	-0.01%	Ryohin Keikaku Co Ltd		0.03	0.00
SOCIONEXT INC		0.20	-0.03%	SOCIONEXT INC		0.03	0.00
JAPAN AIRLINES CO LTD		0.19	-0.01%	JAPAN AIRLINES CO LTD		0.03	-0.01%
MARUI GROUP CO LTD		0.19	0.00	MARUI GROUP CO LTD		0.02	0.00
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES		0.19	0.00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES		0.02	0.00
MARUBENI CORP		0.18	-0.01%	MARUBENI CORP		0.02	0.00
MITSUBISHI ESTATE CO LTD		0.18	0.00	MITSUBISHI ESTATE CO LTD		0.02	0.00
EBARA CORP		0.18	-0.01%	EBARA CORP		0.02	0.00
KIRIN HOLDINGS CO LTD		0.18	0.00	KIRIN HOLDINGS CO LTD		0.02	0.00
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L		0.18	0.00	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L		0.02	-0.01%
TOPPAN HOLDINGS INC		0.18	0.01%	TOPPAN HOLDINGS INC		0.02	0.00
Mercari Inc		0.17	-0.03%	Mercari Inc		0.02	0.00
NICHIREI CORP		0.17	-0.01%	NICHIREI CORP		0.02	0.00
IDEMITSU KOSAN CO LTD		0.17	0.00	IDEMITSU KOSAN CO LTD		0.01	0.00
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		0.17	0.00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		0.01	0.00
Sumitomo Metal Mining Co Ltd		0.17	-0.01%	Sumitomo Metal Mining Co Ltd		0.01	0.00
TOTO LTD		0.17	-0.05%	TOTO LTD		0.01	0.00
KURARAY CO LTD		0.16	-0.01%	KURARAY CO LTD		0.01	0.00
NGK INSULATORS LTD		0.16	0.01%	NGK INSULATORS LTD		0.01	0.00

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大日經225基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/10/31
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	3.73
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
0.00	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	0.12	0.00	0.12	92.39

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖景氣循環圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖景氣循環圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現