| 基金持股分佈(依區域)
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資料日期：2024/10/31
| 區域 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 美國 |
501,195.40 |
80.83 |
| 英國 |
26,600.60 |
4.29 |
| 瑞士 |
20,152.00 |
3.25 |
| 法國 |
17,485.70 |
2.82 |
| 德國 |
14,013.40 |
2.26 |
| 日本 |
13,269.30 |
2.14 |
| 其他 |
11,099.10 |
1.79 |
| 荷蘭 |
7,254.70 |
1.17 |
| 中國 |
7,192.70 |
1.16 |
| 現金及/或衍生產品 |
1,860.20 |
0.30 |
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| 基金持股分佈(依產業)
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資料日期：2024/10/31
| 產業 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 資訊科技 |
267,742.40 |
43.18 |
| 健康護理 |
62,750.20 |
10.12 |
| 消費者非必需品 |
59,835.90 |
9.65 |
| 金融 |
58,781.80 |
9.48 |
| 通訊 |
50,225.00 |
8.10 |
| 必需性消費 |
47,310.70 |
7.63 |
| 工業 |
27,964.80 |
4.51 |
| 能源 |
26,290.60 |
4.24 |
| 原物料 |
11,967.20 |
1.93 |
| 公用事業 |
3,224.30 |
0.52 |
| 不動產 |
2,170.20 |
0.35 |
| 現金及/或衍生產品 |
1,860.20 |
0.30 |
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| iSharesS&P全球100指數IOO.US-持股明細
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資料月份:2024/10
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| 持股名稱 | 比例 |
| APPLE INC |
12.22% |
| NVIDIA CORP |
11.62% |
| MICROSOFT CORP |
10.75% |
| AMAZON COM INC |
6.20% |
| ALPHABET INC CLASS A |
3.57% |
| ALPHABET INC CLASS C |
2.95% |
| BROADCOM INC |
2.81% |
| ELI LILLY |
2.33% |
| JPMORGAN CHASE & CO |
2.25% |
| EXXON MOBIL CORP |
1.85% |
| MASTERCARD INC CLASS A |
1.47% |
| PROCTER & GAMBLE |
1.38% |
| JOHNSON & JOHNSON |
1.37% |
| WALMART INC |
1.27% |
| TENCENT HOLDINGS LTD |
1.16% |
| ASML HOLDING NV |
0.97% |
| MERCK & CO INC |
0.92% |
| CHEVRON CORP |
0.91% |
| COCA-COLA |
0.90% |
| NESTLE SA |
0.88% |
| PEPSICO INC |
0.81% |
| CISCO SYSTEMS INC |
0.79% |
| ASTRAZENECA PLC |
0.78% |
| LINDE PLC |
0.78% |
| TOYOTA MOTOR CORP |
0.78% |
| ROCHE HOLDING PAR AG |
0.77% |
| ACCENTURE PLC CLASS A |
0.77% |
| NOVARTIS AG |
0.76% |
| SHELL PLC |
0.75% |
| MCDONALDS CORP |
0.75% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD |
0.75% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
0.74% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
0.73% |
| ABBOTT LABORATORIES |
0.70% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO |
0.68% |
| TEXAS INSTRUMENT INC |
0.67% |
| GE AEROSPACE |
0.66% |
| QUALCOMM INC |
0.65% |
| CATERPILLAR INC |
0.65% |
| LVMH |
0.61% |
| HSBC HOLDINGS PLC |
0.60% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC |
0.58% |
| PFIZER INC |
0.58% |
| RTX CORP |
0.57% |
| UNILEVER PLC |
0.54% |
| SIEMENS N AG |
0.53% |
| MORGAN STANLEY |
0.52% |
| BHP GROUP LTD |
0.51% |
| TOTALENERGIES |
0.50% |
| SCHNEIDER ELECTRIC |
0.49% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.48% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
0.47% |
| ALLIANZ |
0.44% |
| CITIGROUP INC |
0.44% |
| SANOFI SA |
0.41% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB |
0.40% |
| SONY GROUP CORP |
0.40% |
| MARSH & MCLENNAN INC |
0.38% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG |
0.38% |
| AMERICAN TOWER REIT CORP |
0.35% |
| UBS GROUP AG |
0.35% |
| NIKE INC CLASS B |
0.33% |
| ABB LTD |
0.32% |
| LOREAL SA |
0.31% |
| AON PLC CLASS A |
0.28% |
| BANCO SANTANDER SA |
0.28% |
| INTEL CORPORATION CORP |
0.27% |
| COLGATE-PALMOLIVE |
0.27% |
| GLAXOSMITHKLINE |
0.26% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE |
0.26% |
| RIO TINTO PLC |
0.25% |
| 3M |
0.25% |
| DIAGEO PLC |
0.25% |
| AXA SA |
0.23% |
| BP PLC |
0.22% |
| EMERSON ELECTRIC |
0.22% |
| NATIONAL GRID PLC |
0.22% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
0.21% |
| ING GROEP NV |
0.21% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY |
0.20% |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG |
0.19% |
| HONDA MOTOR LTD |
0.18% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC |
0.18% |
| BARCLAYS PLC |
0.17% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA |
0.16% |
| KIMBERLY CLARK CORP |
0.16% |
| ANGLO AMERICAN PLC |
0.15% |
| FORD MOTOR CO |
0.15% |
| SWISS RE AG |
0.13% |
| DUPONT DE NEMOURS INC |
0.13% |
| DEUTSCHE BANK AG |
0.13% |
| HP INC |
0.12% |
| SEVEN & I HOLDINGS LTD |
0.12% |
| E.ON N |
0.11% |
| CANON INC |
0.11% |
| ENGIE SA |
0.10% |
| BASF N |
0.10% |
| PRUDENTIAL PLC |
0.09% |
| RWE AG |
0.08% |
| BRIDGESTONE CORP |
0.08% |
| TELEFONICA SA |
0.05% |
| BAYER AG |
0.04% |
| ROCHE HOLDING AG |
0.03% |
| CHF CASH |
0.03% |
| JPY CASH |
0.02% |
| EUR CASH |
0.01% |
| GBP CASH |
0.01% |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT |
0.01% |
| KRW CASH |
0.01% |
| HKD CASH |
0.01% |
| AUD CASH |
0.00% |
| SEK CASH |
0.00% |
| CASH COLLATERAL EUR HBCFT |
0.00% |
| FUTURES GBP MARGIN BALANCE |
0.00% |
| EURO STOXX 50 DEC 24 |
0.00% |
| S&P500 EMINI DEC 24 |
0.00% |
附註： |
| 一、 |
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 二、 |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。 |
| 三、 |
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 四、 |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 五、 |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 六、 |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 七、 |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 八、 |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 九、 |
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
