首頁 海外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%) 		一個月
報酬率(%) 		三個月
報酬率(%) 		六個月
報酬率(%) 		一年
報酬率(%) 		二年
報酬率(%) 		三年
報酬率(%)
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 33.75 5.34 13.17 16.42 38.64 74.80 29.90
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 28.21 7.39 15.98 15.91 35.11 36.54 44.46
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 29.36 3.18 8.41 14.63 35.02 82.67 25.51
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2024/11/29 美元 28.63 3.12 8.23 14.27 34.18 80.40 23.17
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 28.22 3.09 8.14 14.07 33.71 79.14 21.89
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 28.22 3.09 8.14 14.07 33.71 79.14 21.88
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 30.03 6.15 11.56 15.50 33.59 41.49 35.80
美盛美國價值基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 24.06 5.19 11.11 14.15 31.65 42.77 39.69
美盛美國價值基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 22.90 5.09 10.82 13.56 30.30 39.87 35.45
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 22.90 5.09 10.82 13.56 30.30 39.87 35.45
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 17.28 11.62 9.70 12.64 30.10 36.50 18.27
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 25.69 3.96 6.86 13.66 30.05 47.77 31.06
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 15.66 11.73 12.50 14.32 29.25 27.14 23.62
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2024/11/29 歐元 15.65 11.74 12.50 14.32 29.22 27.11 23.48
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 24.58 3.87 6.59 13.09 28.79 44.94 27.31
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 16.11 11.51 9.40 12.01 28.67 33.52 14.43
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 16.11 11.51 9.39 12.01 28.67 33.52 14.43
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 16.08 5.52 11.88 14.37 27.99 41.95 8.31
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 15.03 5.43 11.60 13.79 26.72 39.16 5.12
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 15.04 5.43 11.61 13.80 26.72 39.15 5.12
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2024/11/29 澳幣 14.21 11.47 9.10 11.28 26.21 28.05 6.71
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 2024/11/29 澳幣 13.43 5.42 11.30 12.94 24.67 33.72 -1.75
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 10.90 9.35 7.51 12.02 24.67 30.45 16.13
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 17.33 4.40 6.63 10.43 24.64 30.91 6.93
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 10.86 9.34 7.50 12.00 24.62 30.35 16.01
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 16.25 4.81 9.25 14.65 19.13 15.74 30.14
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 16.09 4.75 9.22 14.58 18.96 15.44 29.81
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 15.05 4.80 9.08 14.15 17.67 12.48 24.39
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 14.61 4.73 8.86 13.84 17.28 11.68 23.39
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 14.63 4.72 8.92 13.85 17.26 11.74 23.35
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.77 1.13 2.70 7.32 13.37 21.85 7.68
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.90 2.51 4.15 11.61 13.20 14.56 15.67
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.89 2.46 4.07 11.59 13.07 14.50 15.60
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.14 1.08 2.54 6.98 12.65 20.29 5.55
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.13 1.07 2.53 6.97 12.64 20.28 5.55
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.13 1.07 2.54 6.98 12.63 20.29 5.54
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.92 1.19 3.19 7.04 12.52 16.97 1.82
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.92 1.20 3.18 7.04 12.51 16.95 1.82
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.91 1.18 3.17 7.03 12.50 16.96 1.82
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 6.78 1.16 2.96 6.50 11.16 13.72 -2.09
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 6.82 1.03 1.68 5.99 10.48 17.15 9.09
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.11 0.85 1.20 5.07 8.61 12.99 2.70
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.11 0.84 1.19 5.07 8.61 13.01 2.72
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 4.56 1.14 0.89 5.31 8.35 11.16 -6.72
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.31 0.77 0.98 4.62 7.70 11.11 0.12
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.30 0.77 0.98 4.61 7.69 11.09 0.12
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.29 0.76 0.97 4.60 7.68 11.08 0.11
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 4.49 0.45 1.39 4.33 6.66 12.27 5.05
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 3.21 0.70 0.75 4.07 6.37 8.11 -3.42
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.57 0.20 -0.92 5.67 6.15 11.81 -0.32
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 3.87 0.39 1.22 3.99 5.97 10.83 3.03
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 2024/11/29 美元 3.87 0.39 1.22 3.99 5.97 10.82 3.03
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 2.74 0.65 0.55 3.72 5.88 6.73 -5.77
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 1.36 1.13 -0.81 4.45 5.88 8.03 -9.85
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 2.65 0.60 0.50 3.65 5.80 6.66 -5.84
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 2.96 0.14 -1.09 5.32 5.46 10.37 -2.25
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 2.96 0.14 -1.09 5.32 5.46 10.37 -2.25
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 2.95 0.13 -1.10 5.31 5.45 10.36 -2.27
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 1.59 1.24 0.24 5.19 5.40 8.57 -5.16
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 0.58 1.05 -1.03 4.01 4.99 6.22 -12.17
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 0.58 1.06 -1.02 4.01 4.98 6.21 -12.16
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 0.56 1.03 -1.04 3.99 4.96 6.19 -12.19
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 4.33 0.37 1.12 2.33 4.78 9.40 10.34
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 1.87 0.09 -1.33 4.78 4.22 7.33 -5.62
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 -0.58 1.02 -1.24 3.47 3.61 2.95 -15.74
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 2024/11/29 美元 -4.01 0.67 -0.92 4.04 1.77 0.57 -15.64
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 -4.02 0.67 -0.92 4.04 1.76 0.57 -15.65
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 -5.90 -0.13 -4.04 2.12 -0.26 1.52 -16.07
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 2024/11/29 美元 -5.89 -0.14 -4.04 2.12 -0.26 1.54 -16.07
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/01/25 美元 -2.06 -0.97 5.53 -0.55 -1.48 N/A 4.23
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/23 美元 2.21 -2.28 2.05 0.91 -8.56 -11.27 -5.93
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.95 2.60 4.17 11.56 N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　
學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
國內基金　
海外基金　
搜尋
國內|海外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
FundDJ排名
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
景氣循環圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：[email protected] 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。