鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
10.70 |
20.45 |
90.87 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
10.56 |
20.25 |
85.78 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
10.39 |
20.35 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
10.53 |
20.32 |
N/A |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 |
|
18.58 |
44.05 |
95.57 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 |
|
18.54 |
44.00 |
95.35 |
法巴日本小型股票H(美元) |
法銀巴黎投顧 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金本股票基金 |
|
50.53 |
93.29 |
216.35 |
PIMCO多元收益債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
PIMCO品浩太平洋投顧 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金球已開發市場債券基金 |
|
-1.05 |
5.96 |
38.69 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
10.17 |
9.99 |
54.26 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
8.20 |
6.41 |
41.04 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
8.15 |
6.36 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
10.41 |
8.58 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
6.66 |
11.81 |
45.46 |
安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
3年期股票型基金技類股 |
|
56.66 |
241.75 |
914.08 |
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
3.77 |
17.49 |
N/A |
摩根士丹利環球機會A(美元) |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金球已開發市場股票基金 |
|
10.68 |
76.23 |
267.71 |
法巴日本小型股票C(日圓) |
法銀巴黎投顧 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金本股票基金 |
|
34.09 |
70.71 |
168.82 |
法巴日本小型股票N(日圓) |
法銀巴黎投顧 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金本股票基金 |
|
31.11 |
64.42 |
149.40 |
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
PIMCO品浩太平洋投顧 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金球已開發市場債券基金 |
|
-3.18 |
2.18 |
28.99 |
PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
PIMCO品浩太平洋投顧 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金球已開發市場債券基金 |
|
-3.57 |
1.78 |
28.47 |
PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
PIMCO品浩太平洋投顧 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金球已開發市場債券基金 |
|
-3.73 |
1.59 |
28.17 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
2.94 |
5.52 |
30.46 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
2.94 |
5.65 |
30.55 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
2.89 |
5.51 |
N/A |
富達卓越領航全球組合基金 |
富達投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型股票型基金 |
|
19.67 |
36.67 |
79.31 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
亞洲/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金技產業股票基金 |
|
-15.65 |
31.18 |
103.10 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
12.93 |
40.55 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
12.68 |
42.57 |
N/A |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 |
|
1.38 |
35.90 |
91.37 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 |
|
1.40 |
35.01 |
88.35 |
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金球已開發市場股票基金 |
|
1.88 |
56.61 |
198.68 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.05 |
2.26 |
19.49 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.05 |
2.23 |
19.47 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.02 |
2.21 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.07 |
2.27 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.03 |
2.22 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.06 |
2.26 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.10 |
2.29 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
1.07 |
2.25 |
N/A |
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金歐股票基金 |
|
-48.36 |
-40.66 |
-5.57 |
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金歐股票基金 |
|
-47.57 |
-39.16 |
-0.74 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
亞太/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金洲太平洋(不含日本)股票基金 |
|
-8.93 |
49.00 |
145.65 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
新興市場/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金球新興市場股票基金 |
|
-8.95 |
21.47 |
52.43 |
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
11.28 |
22.91 |
53.78 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
11.20 |
22.81 |
53.63 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
11.31 |
22.82 |
N/A |
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金國股票基金 |
|
12.37 |
150.77 |
495.40 |
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金國股票基金 |
|
12.39 |
150.78 |
496.55 |
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
PIMCO品浩太平洋投顧 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金球已開發市場債券基金 |
|
-9.15 |
-6.89 |
6.87 |
PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
PIMCO品浩太平洋投顧 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金球已開發市場債券基金 |
|
-7.62 |
-4.26 |
23.91 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
-0.16 |
0.07 |
26.06 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
-2.69 |
-3.73 |
15.06 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
-2.53 |
-3.52 |
N/A |
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金球新興市場債券基金 |
|
-2.50 |
-3.46 |
N/A |
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金歐股票基金 |
|
-51.66 |
-42.98 |
-20.04 |
施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
全球 /環境生態 |
3年期股票型基金續投資基金 |
|
-11.10 |
48.66 |
104.90 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金般類股(包括特殊類,中概) |
|
26.58 |
132.11 |
327.76 |
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
4.63 |
22.54 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
4.56 |
22.45 |
N/A |
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-4.89 |
-0.22 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-4.78 |
-0.04 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
4.69 |
22.46 |
N/A |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
瀚亞投信 |
亞太/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金動產證券化基金 |
|
-3.14 |
-21.85 |
3.25 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
亞太/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金動產證券化基金 |
|
-3.01 |
-21.80 |
3.27 |
復華傳家二號基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
3年期債券股票平衡型基金般型股票 |
|
2.48 |
55.03 |
202.64 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
新興市場/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金球新興市場股票基金 |
|
-22.10 |
13.89 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
-1.02 |
12.03 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
-0.89 |
11.97 |
N/A |
安本基金-拉丁美洲股票X累積美元 |
宏利投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金美股票基金 |
|
8.49 |
-18.51 |
-12.98 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 |
野村投信 |
歐洲 /中小型股 |
3年期股票型基金開發歐洲股票基金 |
|
-1.78 |
36.21 |
120.97 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險 |
野村投信 |
歐洲 /中小型股 |
3年期股票型基金開發歐洲股票基金 |
|
4.39 |
47.52 |
N/A |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) |
瑞銀投信 |
中國 /股票型 |
3年期股票型基金中華股票基金 |
|
-32.76 |
-31.09 |
37.74 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
中國 /股票型 |
3年期股票型基金中華股票基金 |
|
-32.77 |
-31.11 |
N/A |
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-5.27 |
-4.09 |
6.00 |
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-5.24 |
-4.04 |
6.01 |
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
-0.80 |
20.15 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
-0.84 |
20.01 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-8.23 |
-5.20 |
N/A |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 |
|
-0.89 |
19.86 |
N/A |
安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 |
宏利投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金美股票基金 |
|
6.20 |
-21.43 |
-19.21 |
群益店頭市場基金 |
群益投信 |
台灣/國內股票開放型上櫃股票型 |
3年期股票型基金櫃型股 |
|
-5.25 |
51.86 |
162.04 |
中國信託台灣活力基金 |
中國信託投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金小型股 |
|
7.88 |
51.22 |
154.90 |
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-9.99 |
-2.32 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 |
|
-9.95 |
-2.12 |
N/A |
摩根太平洋科技 |
摩根投信 |
太平洋地區(含日本) /資訊科技股 |
3年期股票型基金洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
-27.13 |
28.28 |
106.21 |
台新中國通基金 |
台新投信 |
台灣/國內股票開放型中概股型 |
3年期股票型基金般類股(包括特殊類,中概) |
|
40.13 |
157.18 |
443.02 |